Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 617	17 877	76 494	1 103 613	731 490	1 835 103	1 127 088	709 437	1 836 525	35 142	39 930	75 072
20208	2 425	0	2 425	6 000	0	6 000	7 963	0	7 963	462	0	462
20209	0	0	0	612 124	180 638	792 762	612 124	180 638	792 762	0	0	0
30102	11 460	0	11 460	1 854 350	0	1 854 350	1 850 448	0	1 850 448	15 362	0	15 362
30110	13 600	20 518	34 118	492 337	285 343	777 680	488 873	297 856	786 729	17 064	8 005	25 069
30114	343	489	832	0	8 509	8 509	59	8 258	8 317	284	740	1 024
30202	27 793	0	27 793	0	0	0	16 577	0	16 577	11 216	0	11 216
30204	1 729	0	1 729	0	0	0	953	0	953	776	0	776
30213	1 334	2 977	4 311	51 784	31 261	83 045	49 848	31 553	81 401	3 270	2 685	5 955
30221	0	0	0	487 400	955	488 355	487 400	955	488 355	0	0	0
30233	22	0	22	13 255	174	13 429	13 096	174	13 270	181	0	181
30302	18 086	0	18 086	71 716	3 425	75 141	47 086	3 425	50 511	42 716	0	42 716
30306	29 809	0	29 809	200 300	0	200 300	185 300	0	185 300	44 809	0	44 809
32002	22 000	0	22 000	491 000	0	491 000	471 000	0	471 000	42 000	0	42 000
32003	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
45201	4 973	0	4 973	7 078	0	7 078	7 065	0	7 065	4 986	0	4 986
45203	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
45204	21 872	0	21 872	6 483	0	6 483	6 793	0	6 793	21 562	0	21 562
45206	27 596	0	27 596	0	0	0	6 079	0	6 079	21 517	0	21 517
45207	3 084	0	3 084	0	0	0	124	0	124	2 960	0	2 960
45404	11 780	0	11 780	6 519	0	6 519	6 162	0	6 162	12 137	0	12 137
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	217	0	217	983	0	983
45504	11 578	0	11 578	6 279	0	6 279	8 296	0	8 296	9 561	0	9 561
45505	55 192	1 458	56 650	1 709	26	1 735	20 954	388	21 342	35 947	1 096	37 043
45506	11 729	1 089	12 818	2 505	25	2 530	507	126	633	13 727	988	14 715
45507	461 877	3 395	465 272	37 650	347	37 997	9 173	275	9 448	490 354	3 467	493 821
45509	18	0	18	35	0	35	38	0	38	15	0	15
45812	4 367	0	4 367	2 700	0	2 700	0	0	0	7 067	0	7 067
45814	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
45815	5 717	2 086	7 803	3 126	215	3 341	2 013	116	2 129	6 830	2 185	9 015
45912	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45914	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45915	161	230	391	59	24	83	51	13	64	169	241	410
47408	0	0	0	21 515	272 594	294 109	21 515	272 594	294 109	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	4 971	2 180	7 151	98 403	156 459	254 862	96 648	156 508	253 156	6 726	2 131	8 857
47427	9 919	67	9 986	12 757	61	12 818	12 280	68	12 348	10 396	60	10 456
47802	234 562	0	234 562	95 513	0	95 513	73 681	0	73 681	256 394	0	256 394
60302	27	0	27	148	0	148	67	0	67	108	0	108
60306	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60308	0	0	0	272	0	272	142	0	142	130	0	130
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	1 416	0	1 416	4 113	28	4 141	3 237	28	3 265	2 292	0	2 292
60401	116 438	0	116 438	0	0	0	0	0	0	116 438	0	116 438
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	69	0	69	34	0	34	35	0	35
61008	256	0	256	99	0	99	55	0	55	300	0	300
61009	27	0	27	268	0	268	18	0	18	277	0	277
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61212	0	0	0	25 921	0	25 921	25 921	0	25 921	0	0	0
61403	8 039	0	8 039	0	0	0	108	0	108	7 931	0	7 931
70606	232 762	0	232 762	36 117	0	36 117	877	0	877	268 002	0	268 002
70608	39 413	0	39 413	6 841	0	6 841	0	0	0	46 254	0	46 254
70611	0	0	0	206	0	206	7	0	7	199	0	199
Пассив
10207	85 706	0	85 706	0	0	0	0	0	0	85 706	0	85 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	331	0	331	2 115	0	2 115	2 027	0	2 027	243	0	243
30222	0	0	0	190 300	0	190 300	190 300	0	190 300	0	0	0
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
30301	18 086	0	18 086	47 086	3 425	50 511	71 716	3 425	75 141	42 716	0	42 716
30305	29 809	0	29 809	185 300	0	185 300	200 300	0	200 300	44 809	0	44 809
32015	0	0	0	10 720	0	10 720	12 940	0	12 940	2 220	0	2 220
40502	86	0	86	1 651	0	1 651	1 754	0	1 754	189	0	189
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	78 015	0	78 015	625 680	11 854	637 534	626 008	11 854	637 862	78 343	0	78 343
40703	17 555	0	17 555	22 108	112	22 220	21 212	112	21 324	16 659	0	16 659
40802	18 313	843	19 156	185 175	5 708	190 883	190 341	5 366	195 707	23 479	501	23 980
40817	1 950	1 419	3 369	25 095	349	25 444	25 045	678	25 723	1 900	1 748	3 648
40821	1	0	1	24 972	0	24 972	25 267	0	25 267	296	0	296
40905	56	0	56	83 605	5	83 610	83 571	5	83 576	22	0	22
40906	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
40909	0	1	1	4 240	6 282	10 522	4 240	6 282	10 522	0	1	1
40910	0	7	7	842	1 500	2 342	842	1 501	2 343	0	8	8
40911	6 099	0	6 099	45 767	0	45 767	45 913	0	45 913	6 245	0	6 245
40912	0	90	90	4 228	56 986	61 214	4 228	56 984	61 212	0	88	88
40913	0	374	374	2 043	39 413	41 456	2 043	39 039	41 082	0	0	0
42106	48 190	0	48 190	255	0	255	10 000	0	10 000	57 935	0	57 935
42107	3 345	0	3 345	0	0	0	434	0	434	3 779	0	3 779
42205	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
42206	150	0	150	0	0	0	20	0	20	170	0	170
42301	57 544	10 102	67 646	177 787	23 364	201 151	136 560	18 931	155 491	16 317	5 669	21 986
42304	7 322	5 672	12 994	591	978	1 569	820	1 188	2 008	7 551	5 882	13 433
42305	17 040	6 526	23 566	1 254	439	1 693	817	2 835	3 652	16 603	8 922	25 525
42306	677 950	28 202	706 152	118 968	3 386	122 354	117 688	2 230	119 918	676 670	27 046	703 716
42601	190	6 007	6 197	19 192	25 300	44 492	19 205	19 323	38 528	203	30	233
42606	395	0	395	111	0	111	269	0	269	553	0	553
45215	6 920	0	6 920	2 801	0	2 801	73	0	73	4 192	0	4 192
45415	40	0	40	10	0	10	45	0	45	75	0	75
45515	5 597	0	5 597	668	0	668	988	0	988	5 917	0	5 917
45818	19 378	0	19 378	813	0	813	3 836	0	3 836	22 401	0	22 401
45918	871	0	871	10	0	10	22	0	22	883	0	883
47407	0	0	0	272 012	21 539	293 551	272 012	21 539	293 551	0	0	0
47411	3 737	3	3 740	4 976	150	5 126	4 774	149	4 923	3 535	2	3 537
47416	3 285	0	3 285	4 758	0	4 758	1 473	0	1 473	0	0	0
47422	179	1 500	1 679	40 369	67 369	107 738	40 370	67 525	107 895	180	1 656	1 836
47425	1 509	0	1 509	279	0	279	151	0	151	1 381	0	1 381
47426	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
47804	2 346	0	2 346	188	0	188	406	0	406	2 564	0	2 564
60301	277	0	277	1 481	0	1 481	1 505	0	1 505	301	0	301
60305	1 733	0	1 733	3 655	0	3 655	3 730	0	3 730	1 808	0	1 808
60309	17	0	17	10	0	10	11	0	11	18	0	18
60311	340	0	340	144	0	144	2 898	0	2 898	3 094	0	3 094
60322	159	0	159	170	0	170	60 011	0	60 011	60 000	0	60 000
60601	15 795	0	15 795	0	0	0	447	0	447	16 242	0	16 242
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	106	0	106	26	0	26	9	0	9	89	0	89
70601	244 451	0	244 451	0	0	0	36 553	0	36 553	281 004	0	281 004
70603	38 048	0	38 048	0	0	0	6 717	0	6 717	44 765	0	44 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 199	0	39 199	251	0	251	1	0	1	39 449	0	39 449
90902	38 654	0	38 654	4 567	0	4 567	1 185	0	1 185	42 036	0	42 036
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 839	0	6 839	3	0	3	3	0	3	6 839	0	6 839
91207	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 227 578	3 140	1 230 718	64 437	324	64 761	71 803	175	71 978	1 220 212	3 289	1 223 501
91418	234 131	0	234 131	47 679	0	47 679	25 872	0	25 872	255 938	0	255 938
91604	2 386	106	2 492	248	11	259	25	6	31	2 609	111	2 720
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	188 459	0	188 459	26 289	0	26 289	22 552	0	22 552	192 196	0	192 196
Пассив
91312	162 074	0	162 074	2 064	0	2 064	1 764	0	1 764	161 774	0	161 774
91315	5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	5 706	0	5 706
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	1 677	0	1 677	20 488	0	20 488	20 058	0	20 058	1 247	0	1 247
91507	18 502	0	18 502	0	0	0	4 051	0	4 051	22 553	0	22 553
91508	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
99999	1 554 027	0	1 554 027	99 073	0	99 073	117 523	0	117 523	1 572 477	0	1 572 477

Страница была полезной?