Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 167	111 678	225 845	725 577	123 356	848 933	734 281	132 117	866 398	105 463	102 917	208 380
20208	1 093	0	1 093	5 304	0	5 304	4 380	0	4 380	2 017	0	2 017
20209	0	0	0	585 788	44 019	629 807	585 788	44 019	629 807	0	0	0
30102	162 846	0	162 846	4 853 794	0	4 853 794	4 837 575	0	4 837 575	179 065	0	179 065
30110	1 177	5 980	7 157	136 237	322	136 559	136 360	2 278	138 638	1 054	4 024	5 078
30114	0	286 416	286 416	0	512 060	512 060	0	501 282	501 282	0	297 194	297 194
30202	13 369	0	13 369	1 046	0	1 046	0	0	0	14 415	0	14 415
30204	6 286	0	6 286	523	0	523	0	0	0	6 809	0	6 809
30213	888	89	977	1 509	6	1 515	1 648	5	1 653	749	90	839
30221	3 633	0	3 633	137 743	0	137 743	137 710	0	137 710	3 666	0	3 666
30233	19 040	3 142	22 182	204 059	85 850	289 909	208 946	88 312	297 258	14 153	680	14 833
30302	154 241	5 620	159 861	60 203	54 976	115 179	60 962	55 285	116 247	153 482	5 311	158 793
30402	117 741	0	117 741	8 605 580	0	8 605 580	8 622 821	0	8 622 821	100 500	0	100 500
30404	0	0	0	2 295 968	0	2 295 968	2 295 968	0	2 295 968	0	0	0
30409	0	0	0	53 297	0	53 297	53 297	0	53 297	0	0	0
31902	315 000	0	315 000	4 690 000	0	4 690 000	4 680 000	0	4 680 000	325 000	0	325 000
31903	0	0	0	1 282 000	0	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	156 276	0	156 276	349 301	0	349 301	347 840	0	347 840	157 737	0	157 737
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	29 541	0	29 541	4 300	0	4 300	17 550	0	17 550	16 291	0	16 291
45207	102 400	0	102 400	20 810	0	20 810	8 816	0	8 816	114 394	0	114 394
45208	29 050	0	29 050	0	0	0	0	0	0	29 050	0	29 050
45504	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
45505	12 771	0	12 771	900	0	900	394	0	394	13 277	0	13 277
45506	93 185	348	93 533	3 280	8	3 288	6 546	356	6 902	89 919	0	89 919
45507	58 724	13 139	71 863	7 218	301	7 519	365	468	833	65 577	12 972	78 549
45509	4 617	1 469	6 086	3 488	1 546	5 034	3 739	1 455	5 194	4 366	1 560	5 926
45510	3 503	0	3 503	33 921	0	33 921	27 483	0	27 483	9 941	0	9 941
45708	0	154	154	0	404	404	0	558	558	0	0	0
45812	9 920	0	9 920	0	0	0	0	0	0	9 920	0	9 920
45815	9 037	226	9 263	133	115	248	133	104	237	9 037	237	9 274
45817	0	103	103	0	11	11	0	6	6	0	108	108
45912	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45915	525	0	525	65	0	65	51	0	51	539	0	539
47301	0	59 795	59 795	0	9 324	9 324	0	3 344	3 344	0	65 775	65 775
47404	2 000	0	2 000	590 823	30 105	620 928	590 823	23 559	614 382	2 000	6 546	8 546
47408	0	0	0	57 694	65 720	123 414	57 694	65 720	123 414	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	17 102	107	17 209	26 205	46 723	72 928	26 243	46 437	72 680	17 064	393	17 457
47427	6 877	104	6 981	6 485	120	6 605	6 069	126	6 195	7 293	98	7 391
47802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50605	0	0	0	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711	0	0	0
50606	24 395	0	24 395	106 606	0	106 606	107 042	0	107 042	23 959	0	23 959
50621	3 398	0	3 398	4 137	0	4 137	5 264	0	5 264	2 271	0	2 271
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	134	134	0	14	14	0	7	7	0	141	141
50905	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60302	662	0	662	190	0	190	567	0	567	285	0	285
60308	92	0	92	834	0	834	846	0	846	80	0	80
60310	543	0	543	548	0	548	1	0	1	1 090	0	1 090
60312	5 959	0	5 959	4 310	0	4 310	4 799	0	4 799	5 470	0	5 470
60323	9	0	9	8 657	0	8 657	8 657	0	8 657	9	0	9
60401	221 097	0	221 097	128	0	128	933	0	933	220 292	0	220 292
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 174	0	35 174	78	0	78	127	0	127	35 125	0	35 125
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	79	0	79	192	0	192	150	0	150	121	0	121
61008	2 034	0	2 034	1 651	0	1 651	473	0	473	3 212	0	3 212
61009	96	0	96	277	0	277	234	0	234	139	0	139
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61210	0	0	0	113 241	0	113 241	113 241	0	113 241	0	0	0
61403	1 961	0	1 961	1 012	0	1 012	732	0	732	2 241	0	2 241
70606	329 983	0	329 983	32 006	0	32 006	5	0	5	361 984	0	361 984
70607	1 859	0	1 859	5 626	0	5 626	4 453	0	4 453	3 032	0	3 032
70608	363 601	0	363 601	49 044	0	49 044	0	0	0	412 645	0	412 645
70611	340	0	340	85	0	85	0	0	0	425	0	425
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 855	0	114 855	2	0	2	0	0	0	114 853	0	114 853
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 795	0	106 795	0	0	0	2	0	2	106 797	0	106 797
30109	135 444	62 796	198 240	193 243	89 194	282 437	214 390	94 148	308 538	156 591	67 750	224 341
30220	0	0	0	0	2 345	2 345	0	2 345	2 345	0	0	0
30223	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30232	6 270	3 560	9 830	151 403	40 531	191 934	149 305	38 398	187 703	4 172	1 427	5 599
30301	154 241	5 620	159 861	60 962	55 285	116 247	60 203	54 976	115 179	153 482	5 311	158 793
30408	0	0	0	45 149	0	45 149	45 149	0	45 149	0	0	0
30601	105 914	0	105 914	323 108	0	323 108	313 008	0	313 008	95 814	0	95 814
40502	2 130	16	2 146	6 103	1	6 104	6 652	1	6 653	2 679	16	2 695
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	142	0	142	281	0	281	300	0	300	161	0	161
40701	14	0	14	210	0	210	306	0	306	110	0	110
40702	720 138	26 188	746 326	4 201 609	175 647	4 377 256	4 204 814	181 315	4 386 129	723 343	31 856	755 199
40703	8 244	4 715	12 959	61 137	51 601	112 738	65 800	47 077	112 877	12 907	191	13 098
40802	26 101	42	26 143	86 382	8 549	94 931	86 054	8 548	94 602	25 773	41	25 814
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	152	322	474	147	426	573	426	127	553	431	23	454
40817	86 890	183 996	270 886	101 490	28 546	130 036	96 071	29 431	125 502	81 471	184 881	266 352
40820	2 078	3 183	5 261	1 952	100 513	102 465	1 949	105 233	107 182	2 075	7 903	9 978
40821	3 458	0	3 458	542 630	0	542 630	541 352	0	541 352	2 180	0	2 180
40903	317	0	317	2 132	0	2 132	2 505	0	2 505	690	0	690
40905	224	0	224	12	0	12	0	0	0	212	0	212
40911	0	0	0	447 753	0	447 753	447 753	0	447 753	0	0	0
40912	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	28 550	0	28 550	0	0	0	0	0	0	28 550	0	28 550
42301	7	4 545	4 552	0	230	230	0	379	379	7	4 694	4 701
42304	13 016	299	13 315	13 202	24	13 226	12 186	1 118	13 304	12 000	1 393	13 393
42305	36 639	59 523	96 162	1 183	6 309	7 492	1 084	2 417	3 501	36 540	55 631	92 171
42306	44 504	71 552	116 056	0	4 231	4 231	1 121	6 239	7 360	45 625	73 560	119 185
42307	20 585	49 019	69 604	300	2 720	3 020	87	3 796	3 883	20 372	50 095	70 467
42309	773	1 917	2 690	0	100	100	0	169	169	773	1 986	2 759
42606	0	8 010	8 010	0	361	361	0	486	486	0	8 135	8 135
42609	0	184	184	0	7	7	0	7	7	0	184	184
45215	13 327	0	13 327	2 804	0	2 804	2 837	0	2 837	13 360	0	13 360
45515	14 230	0	14 230	273	0	273	312	0	312	14 269	0	14 269
45818	11 305	0	11 305	0	0	0	17	0	17	11 322	0	11 322
45918	215	0	215	18	0	18	35	0	35	232	0	232
47403	0	0	0	394 295	184 260	578 555	394 295	184 260	578 555	0	0	0
47405	0	0	0	212 852	209 233	422 085	212 852	209 233	422 085	0	0	0
47407	0	0	0	65 865	57 347	123 212	65 865	57 347	123 212	0	0	0
47411	2 859	3 760	6 619	453	654	1 107	705	903	1 608	3 111	4 009	7 120
47416	1 237	0	1 237	11 857	3	11 860	15 589	273	15 862	4 969	270	5 239
47422	9 507	16	9 523	858 483	79 595	938 078	852 257	79 590	931 847	3 281	11	3 292
47425	10 547	0	10 547	2 334	0	2 334	2 565	0	2 565	10 778	0	10 778
47426	45	0	45	241	0	241	253	0	253	57	0	57
47804	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
50620	96	0	96	873	0	873	918	0	918	141	0	141
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	848	848	0	30	30	0	19	19	0	837	837
52501	0	170	170	0	6	6	0	11	11	0	175	175
60301	1 979	0	1 979	3 044	0	3 044	2 629	0	2 629	1 564	0	1 564
60305	3 139	0	3 139	6 932	0	6 932	7 074	0	7 074	3 281	0	3 281
60309	269	0	269	0	0	0	272	0	272	541	0	541
60311	555	0	555	1 739	0	1 739	1 729	0	1 729	545	0	545
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	61	0	61	80	0	80	48	0	48	29	0	29
60601	61 085	0	61 085	934	0	934	679	0	679	60 830	0	60 830
60903	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
61304	443	0	443	93	0	93	103	0	103	453	0	453
70601	336 066	0	336 066	0	0	0	31 697	0	31 697	367 763	0	367 763
70602	132	0	132	585	0	585	585	0	585	132	0	132
70603	362 898	0	362 898	0	0	0	48 991	0	48 991	411 889	0	411 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 742	0	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742
80601	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
80801	9 987	0	9 987	0	0	0	4 485	0	4 485	5 502	0	5 502
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
85101	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
85401	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
85501	1 418	0	1 418	3	0	3	260	0	260	1 675	0	1 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	848	848	0	19	19	0	30	30	0	837	837
90901	861 343	0	861 343	53 648	0	53 648	168 459	0	168 459	746 532	0	746 532
90902	253 229	4	253 233	6 175	0	6 175	51 238	0	51 238	208 166	4	208 170
91102	0	1 010	1 010	0	102	102	0	72	72	0	1 040	1 040
91202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	545 273	1 510	546 783	70 112	76	70 188	33 713	64	33 777	581 672	1 522	583 194
91418	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91501	127 785	0	127 785	0	0	0	7 877	0	7 877	119 908	0	119 908
91604	11 010	294	11 304	992	38	1 030	195	16	211	11 807	316	12 123
91704	1 676	45	1 721	54	5	59	1	3	4	1 729	47	1 776
91802	1 961	91	2 052	0	9	9	7	5	12	1 954	95	2 049
99998	337 786	0	337 786	408 655	0	408 655	387 191	0	387 191	359 250	0	359 250
Пассив
91003	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91004	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91312	275 872	0	275 872	15 088	0	15 088	25 851	0	25 851	286 635	0	286 635
91315	32 568	0	32 568	0	0	0	2 576	0	2 576	35 144	0	35 144
91316	330	0	330	2 500	0	2 500	3 600	0	3 600	1 430	0	1 430
91317	20 372	4 171	24 543	365 650	2 385	368 035	372 615	2 445	375 060	27 337	4 231	31 568
91507	4 405	0	4 405	0	0	0	0	0	0	4 405	0	4 405
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 810 752	0	1 810 752	212 689	0	212 689	82 239	0	82 239	1 680 302	0	1 680 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 967 379 338,0000	0	0	734 894 052,0000	0	0	1 083 741 221,0000	0	0	1 618 532 169,0000
Пассив
98040	0	0	1 881 769 260,0000	0	0	942 861 584,0000	0	0	593 585 510,0000	0	0	1 532 493 186,0000
98050	0	0	84 509 473,0000	0	0	140 880 494,0000	0	0	141 282 499,0000	0	0	84 911 478,0000
98055	0	0	1 100 105,0000	0	0	0,0000	0	0	27 400,0000	0	0	1 127 505,0000
98070	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?