Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 408	46 856	91 264	312 932	262 596	575 528	328 560	252 729	581 289	28 780	56 723	85 503
20209	0	0	0	231 553	55 533	287 086	231 553	55 533	287 086	0	0	0
30102	106 564	0	106 564	10 211 110	0	10 211 110	10 244 879	0	10 244 879	72 795	0	72 795
30110	5 411	1 252	6 663	18 552	1 463	20 015	8 919	1 135	10 054	15 044	1 580	16 624
30114	621	221 356	221 977	108 333	7 061 908	7 170 241	104 000	7 034 583	7 138 583	4 954	248 681	253 635
30202	60 878	0	60 878	12 782	0	12 782	0	0	0	73 660	0	73 660
30204	106 828	0	106 828	3 219	0	3 219	0	0	0	110 047	0	110 047
30221	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	82	0	82	97 750	0	97 750	97 778	0	97 778	54	0	54
32002	0	0	0	1 147 500	61 290	1 208 790	1 117 500	61 290	1 178 790	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	436 000	30 844	466 844	406 000	30 844	436 844	30 000	0	30 000
32004	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000	212 500	0	212 500	2 500	0	2 500
32006	0	24 315	24 315	0	2 570	2 570	0	1 435	1 435	0	25 450	25 450
32201	9 000	18 357	27 357	0	1 893	1 893	9 000	1 019	10 019	0	19 231	19 231
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	2 069	0	2 069	1 683	0	1 683	199	0	199	3 553	0	3 553
45107	296 525	4 983	301 508	48 707	514	49 221	10 474	5 497	15 971	334 758	0	334 758
45108	4 497	0	4 497	0	0	0	200	0	200	4 297	0	4 297
45201	19 866	0	19 866	35 864	0	35 864	31 420	0	31 420	24 310	0	24 310
45203	0	0	0	0	27 129	27 129	0	3 669	3 669	0	23 460	23 460
45204	308 122	135 137	443 259	138 725	46 639	185 364	97 846	19 029	116 875	349 001	162 747	511 748
45205	431 190	630 561	1 061 751	74 360	189 431	263 791	146 305	121 275	267 580	359 245	698 717	1 057 962
45206	287 303	32 389	319 692	24 700	3 334	28 034	53 939	3 096	57 035	258 064	32 627	290 691
45207	343 949	395 314	739 263	90 955	40 233	131 188	10 837	31 491	42 328	424 067	404 056	828 123
45208	189 167	0	189 167	0	0	0	2 223	0	2 223	186 944	0	186 944
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
45504	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
45505	1 218	0	1 218	80	0	80	386	0	386	912	0	912
45506	84 929	62 968	147 897	5 350	4 988	10 338	2 253	57 777	60 030	88 026	10 179	98 205
45507	32 669	14 949	47 618	800	9 436	10 236	2 188	894	3 082	31 281	23 491	54 772
45605	0	34 447	34 447	0	3 547	3 547	0	2 315	2 315	0	35 679	35 679
45606	0	73 585	73 585	0	7 571	7 571	0	6 255	6 255	0	74 901	74 901
45704	211	77	288	0	2	2	29	79	108	182	0	182
45705	699	5 857	6 556	1 100	596	1 696	15	669	684	1 784	5 784	7 568
45706	20 143	0	20 143	0	0	0	334	0	334	19 809	0	19 809
45812	18 217	0	18 217	9 310	0	9 310	8 096	0	8 096	19 431	0	19 431
45815	0	0	0	514	0	514	114	0	114	400	0	400
45912	372	0	372	313	0	313	203	0	203	482	0	482
45915	4	0	4	91	0	91	26	0	26	69	0	69
47404	1 960	40 494	42 454	1 830 784	2 453 540	4 284 324	1 830 828	2 452 251	4 283 079	1 916	41 783	43 699
47408	0	0	0	26 326 890	43 992 883	70 319 773	26 326 890	43 992 883	70 319 773	0	0	0
47415	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 778	0	2 778	39 080	186 478	225 558	40 912	186 478	227 390	946	0	946
47427	10 124	3 871	13 995	25 601	10 387	35 988	25 622	10 405	36 027	10 103	3 853	13 956
50106	661 457	0	661 457	102 093	0	102 093	34 197	0	34 197	729 353	0	729 353
50109	79 443	0	79 443	469	0	469	3 936	0	3 936	75 976	0	75 976
50121	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0
51405	479 828	0	479 828	127 648	0	127 648	99 398	0	99 398	508 078	0	508 078
51406	58 170	0	58 170	349	0	349	0	0	0	58 519	0	58 519
52503	3 468	4 315	7 783	0	445	445	764	564	1 328	2 704	4 196	6 900
60302	23	0	23	0	0	0	9	0	9	14	0	14
60308	81	0	81	133	0	133	148	0	148	66	0	66
60310	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60312	14 320	0	14 320	8 052	0	8 052	8 347	0	8 347	14 025	0	14 025
60314	58	2 017	2 075	124	1	125	128	519	647	54	1 499	1 553
60323	2 170	0	2 170	70	6 510	6 580	70	6 510	6 580	2 170	0	2 170
60401	298 426	0	298 426	383	0	383	0	0	0	298 809	0	298 809
60701	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	364	0	364	392	0	392	395	0	395	361	0	361
61009	15	0	15	636	0	636	636	0	636	15	0	15
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	131 650	0	131 650	131 650	0	131 650	0	0	0
61403	22 612	0	22 612	791	0	791	947	0	947	22 456	0	22 456
70606	1 521 609	0	1 521 609	214 533	0	214 533	686	0	686	1 735 456	0	1 735 456
70607	6 969	0	6 969	5 723	0	5 723	1 641	0	1 641	11 051	0	11 051
70608	1 615 469	0	1 615 469	220 569	0	220 569	0	0	0	1 836 038	0	1 836 038
70611	15 194	0	15 194	3 126	0	3 126	0	0	0	18 320	0	18 320
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10801	60 832	0	60 832	0	0	0	0	0	0	60 832	0	60 832
30111	1 982	8 999	10 981	5 937 479	4 749 171	10 686 650	5 940 169	4 752 703	10 692 872	4 672	12 531	17 203
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	80 000	0	80 000	777 000	509 466	1 286 466	697 000	509 466	1 206 466	0	0	0
31303	34 000	0	34 000	581 000	61 691	642 691	547 000	61 691	608 691	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31309	29 444	0	29 444	0	0	0	0	0	0	29 444	0	29 444
31402	0	0	0	1 996 000	1 790 379	3 786 379	2 046 000	1 790 379	3 836 379	50 000	0	50 000
31403	310 000	418 568	728 568	2 160 000	3 046 682	5 206 682	2 275 000	3 066 616	5 341 616	425 000	438 502	863 502
31404	0	0	0	0	292	292	0	25 742	25 742	0	25 450	25 450
31405	0	24 315	24 315	0	26 567	26 567	0	2 252	2 252	0	0	0
31406	0	618 792	618 792	0	626 678	626 678	0	510 034	510 034	0	502 148	502 148
31407	0	402 639	402 639	0	180 113	180 113	0	91 317	91 317	0	313 843	313 843
31408	288 705	0	288 705	0	0	0	61 295	0	61 295	350 000	0	350 000
40701	24 224	13	24 237	139 743	7 317	147 060	127 410	7 322	134 732	11 891	18	11 909
40702	336 398	51 664	388 062	3 865 277	782 656	4 647 933	3 846 669	774 809	4 621 478	317 790	43 817	361 607
40703	341	0	341	101 955	0	101 955	102 171	0	102 171	557	0	557
40802	1 189	0	1 189	92 588	0	92 588	92 409	0	92 409	1 010	0	1 010
40807	88 418	47 922	136 340	158 794	45 684	204 478	214 177	34 081	248 258	143 801	36 319	180 120
40817	4 936	4 054	8 990	53 620	66 933	120 553	54 057	107 816	161 873	5 373	44 937	50 310
40820	326	423	749	5 357	4 288	9 645	7 822	4 196	12 018	2 791	331	3 122
40905	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40909	1	0	1	188	593	781	188	593	781	1	0	1
40910	0	0	0	52	171	223	52	171	223	0	0	0
40911	1	0	1	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	1	0	1
40912	0	0	0	382	1 377	1 759	382	1 377	1 759	0	0	0
40913	0	0	0	246	4 820	5 066	246	8 015	8 261	0	3 195	3 195
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	80 000	29 898	109 898	0	1 659	1 659	100 000	3 083	103 083	180 000	31 322	211 322
42106	0	5 849	5 849	0	208	208	0	134	134	0	5 775	5 775
42203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42304	5 148	1 037	6 185	872	820	1 692	1 547	71	1 618	5 823	288	6 111
42305	4 874	369	5 243	10	29	39	157	271	428	5 021	611	5 632
42306	479 332	247 409	726 741	11 405	14 699	26 104	18 357	16 723	35 080	486 284	249 433	735 717
42307	135 423	0	135 423	0	0	0	2 198	0	2 198	137 621	0	137 621
42309	60	0	60	39	0	39	90 483	0	90 483	90 504	0	90 504
42604	0	0	0	100	0	100	3 474	0	3 474	3 374	0	3 374
42605	0	1 289	1 289	0	71	71	1 252	138	1 390	1 252	1 356	2 608
42606	24 791	12 822	37 613	2 258	779	3 037	538	1 245	1 783	23 071	13 288	36 359
45115	4 390	0	4 390	2 445	0	2 445	310	0	310	2 255	0	2 255
45215	35 934	0	35 934	13 720	0	13 720	26 657	0	26 657	48 871	0	48 871
45415	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
45515	1 389	0	1 389	70	0	70	167	0	167	1 486	0	1 486
45715	76	0	76	4	0	4	17	0	17	89	0	89
45818	16 284	0	16 284	329	0	329	1 064	0	1 064	17 019	0	17 019
45918	199	0	199	32	0	32	106	0	106	273	0	273
47407	0	0	0	26 674 752	43 680 702	70 355 454	26 674 752	43 680 702	70 355 454	0	0	0
47411	0	0	0	5 718	1 541	7 259	5 718	1 541	7 259	0	0	0
47414	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
47416	46	0	46	9 344	0	9 344	9 405	0	9 405	107	0	107
47422	53	134	187	3 461	187 734	191 195	3 513	187 739	191 252	105	139	244
47425	13 484	0	13 484	13 909	0	13 909	6 120	0	6 120	5 695	0	5 695
47426	2 652	5 839	8 491	1 009	4 642	5 651	4 763	3 195	7 958	6 406	4 392	10 798
50120	3 843	0	3 843	248	0	248	4 915	0	4 915	8 510	0	8 510
52301	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52304	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
52305	10 394	0	10 394	0	0	0	0	0	0	10 394	0	10 394
52306	61 794	202 020	263 814	200	11 210	11 410	0	20 831	20 831	61 594	211 641	273 235
52307	0	58 219	58 219	0	3 300	3 300	0	14 530	14 530	0	69 449	69 449
52501	915	15 753	16 668	35	874	909	54	2 597	2 651	934	17 476	18 410
60301	1 745	0	1 745	6 144	0	6 144	6 102	0	6 102	1 703	0	1 703
60305	4 947	0	4 947	10 214	0	10 214	10 323	0	10 323	5 056	0	5 056
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	91	0	91	0	9	9	114	9	123	205	0	205
60311	0	0	0	135	0	135	284	0	284	149	0	149
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60322	24	0	24	145	0	145	161	0	161	40	0	40
60601	35 154	0	35 154	0	0	0	1 512	0	1 512	36 666	0	36 666
60903	117	0	117	0	0	0	4	0	4	121	0	121
61304	40	0	40	14	0	14	8	0	8	34	0	34
70601	1 623 315	0	1 623 315	0	0	0	182 303	0	182 303	1 805 618	0	1 805 618
70602	2 697	0	2 697	1 704	0	1 704	0	0	0	993	0	993
70603	1 544 699	0	1 544 699	0	0	0	271 881	0	271 881	1 816 580	0	1 816 580
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90803	6 796	1 196	7 992	0	123	123	200	67	267	6 596	1 252	7 848
90901	6	0	6	718	0	718	718	0	718	6	0	6
90902	62 944	0	62 944	2 658	0	2 658	1 272	0	1 272	64 330	0	64 330
91202	121 822	175 329	297 151	130 001	35 093	165 094	0	18 287	18 287	251 823	192 135	443 958
91203	0	0	0	0	8 488	8 488	0	8 488	8 488	0	0	0
91411	512 716	0	512 716	1 096	0	1 096	56 242	0	56 242	457 570	0	457 570
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 006 917	2 575 330	8 582 247	552 921	261 598	814 519	536 930	173 555	710 485	6 022 908	2 663 373	8 686 281
91416	161 295	0	161 295	0	0	0	61 295	0	61 295	100 000	0	100 000
91501	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91604	4 374	9 261	13 635	509	2 625	3 134	131	6 104	6 235	4 752	5 782	10 534
99998	4 178 570	0	4 178 570	1 064 112	0	1 064 112	1 066 357	0	1 066 357	4 176 325	0	4 176 325
Пассив
91003	0	0	0	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782	0	0	0
91004	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
91311	20 234	163 743	183 977	0	9 155	9 155	8 270	25 411	33 681	28 504	179 999	208 503
91312	3 320 603	27 444	3 348 047	249 724	27 685	277 409	425 389	241	425 630	3 496 268	0	3 496 268
91315	3 273	3 768	7 041	0	209	209	7 702	388	8 090	10 975	3 947	14 922
91316	59 767	0	59 767	114 861	0	114 861	93 405	0	93 405	38 311	0	38 311
91317	375 241	179 069	554 310	460 034	188 688	648 722	341 527	145 778	487 305	256 734	136 159	392 893
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	9 668 875	0	9 668 875	846 381	0	846 381	978 922	0	978 922	9 801 416	0	9 801 416
Г. Срочные сделки
Актив
93001	234 214	1 389 316	1 623 530	6 180 783	23 058 326	29 239 109	6 100 616	23 477 990	29 578 606	314 381	969 652	1 284 033
93002	159 903	17 692	177 595	2 090 303	1 370 499	3 460 802	2 119 572	1 384 006	3 503 578	130 634	4 185	134 819
93301	0	0	0	92 654	183 334	275 988	92 654	183 334	275 988	0	0	0
93302	0	0	0	92 654	309 793	402 447	92 654	184 255	276 909	0	125 538	125 538
93801	26 147	0	26 147	144 107	0	144 107	161 983	0	161 983	8 271	0	8 271
Пассив
96001	794 874	820 478	1 615 352	14 310 610	15 238 056	29 548 666	14 128 675	15 086 845	29 215 520	612 939	669 267	1 282 206
96002	17 724	158 458	176 182	1 298 850	2 201 492	3 500 342	1 285 287	2 173 582	3 458 869	4 161	130 548	134 709
96301	0	0	0	0	277 895	277 895	0	277 895	277 895	0	0	0
96302	0	0	0	0	277 976	277 976	0	403 049	403 049	0	125 073	125 073
96801	35 738	0	35 738	117 565	0	117 565	92 500	0	92 500	10 673	0	10 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	720 036,0000	0	0	1 339 056,0000	0	0	1 273 060,0000	0	0	786 032,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	468 021,0000	0	0	31 010,0000	0	0	97 020,0000	0	0	534 031,0000
98070	0	0	252 012,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	252 013,0000

Страница была полезной?