Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 921	0	3 921	50 951	0	50 951	48 572	0	48 572	6 300	0	6 300
30104	7 542	0	7 542	532 915	0	532 915	519 737	0	519 737	20 720	0	20 720
30110	2	21 340	21 342	0	128 901	128 901	0	142 922	142 922	2	7 319	7 321
30213	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
30402	65	0	65	219 022	0	219 022	219 005	0	219 005	82	0	82
31902	10 000	0	10 000	143 000	0	143 000	153 000	0	153 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32204	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
47404	1 009	0	1 009	84 190	0	84 190	83 712	0	83 712	1 487	0	1 487
47408	0	0	0	459	112 251	112 710	459	112 251	112 710	0	0	0
47423	0	0	0	34 350	0	34 350	34 350	0	34 350	0	0	0
47427	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60306	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	85	0	85	88	0	88	173	0	173	0	0	0
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	409	0	409	5	0	5	51	0	51	363	0	363
70606	17 385	0	17 385	2 457	0	2 457	0	0	0	19 842	0	19 842
70608	17 473	0	17 473	2 820	0	2 820	0	0	0	20 293	0	20 293
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	54	0	54	9 011	0	9 011	9 056	0	9 056	99	0	99
31503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	42	0	42	41	0	41	1	0	1
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	5 416	21 276	26 692	791 748	158 214	949 962	794 972	144 193	939 165	8 640	7 255	15 895
40703	61	0	61	821	0	821	820	0	820	60	0	60
40802	2 061	0	2 061	61 421	0	61 421	60 541	0	60 541	1 181	0	1 181
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	1 034	0	1 034	2 857	0	2 857	3 437	0	3 437	1 614	0	1 614
43807	43 321	0	43 321	341 350	0	341 350	346 574	0	346 574	48 545	0	48 545
43901	70	0	70	226	0	226	453	0	453	297	0	297
47405	0	0	0	455	463	918	455	463	918	0	0	0
47407	0	0	0	111 852	463	112 315	111 852	463	112 315	0	0	0
47416	16	0	16	1 275	0	1 275	1 259	0	1 259	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60305	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	30	0	30	54	0	54
60311	3	0	3	502	0	502	499	0	499	0	0	0
60601	2 894	0	2 894	0	0	0	18	0	18	2 912	0	2 912
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	17 376	0	17 376	0	0	0	2 431	0	2 431	19 807	0	19 807
70603	17 475	0	17 475	0	0	0	2 820	0	2 820	20 295	0	20 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 895	0	3 895	170	0	170	170	0	170	3 895	0	3 895
90902	19 438	0	19 438	711	0	711	52	0	52	20 097	0	20 097
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	105 471	0	105 471	3 016	0	3 016	0	0	0	108 487	0	108 487
Пассив
91312	49 637	0	49 637	0	0	0	3 016	0	3 016	52 653	0	52 653
91507	55 834	0	55 834	0	0	0	0	0	0	55 834	0	55 834
99999	23 342	0	23 342	222	0	222	881	0	881	24 001	0	24 001

Страница была полезной?