Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 399	3 067	11 466	70 952	474	71 426	72 953	144	73 097	6 398	3 397	9 795
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	67 945	0	67 945	2 110 377	0	2 110 377	2 078 328	0	2 078 328	99 994	0	99 994
30110	0	119	119	0	10	10	0	7	7	0	122	122
30114	0	75 307	75 307	0	290 270	290 270	0	326 095	326 095	0	39 482	39 482
30202	4 620	0	4 620	13	0	13	0	0	0	4 633	0	4 633
30204	65	0	65	918	0	918	0	0	0	983	0	983
30402	1 549	0	1 549	1 134 134	0	1 134 134	1 134 004	0	1 134 004	1 679	0	1 679
30602	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
31902	100 000	0	100 000	644 000	0	644 000	744 000	0	744 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	5 782	0	5 782	64 218	0	64 218
45207	25 336	0	25 336	546	0	546	0	0	0	25 882	0	25 882
45505	29 000	0	29 000	50 000	0	50 000	0	0	0	79 000	0	79 000
45506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45507	20 407	0	20 407	0	0	0	3 052	0	3 052	17 355	0	17 355
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	2 430	0	2 430	408 050	360 185	768 235	406 024	360 185	766 209	4 456	0	4 456
47423	137	0	137	46 003	0	46 003	46 001	0	46 001	139	0	139
47427	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0
51506	16 903	0	16 903	6	0	6	0	0	0	16 909	0	16 909
60302	65	0	65	120	0	120	103	0	103	82	0	82
60306	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60308	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60310	59	0	59	282	0	282	281	0	281	60	0	60
60312	652	0	652	1 885	0	1 885	1 833	0	1 833	704	0	704
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 768	0	1 768	21	0	21	152	0	152	1 637	0	1 637
70606	73 347	0	73 347	6 648	0	6 648	0	0	0	79 995	0	79 995
70608	26 362	0	26 362	9 535	0	9 535	0	0	0	35 897	0	35 897
70611	816	0	816	77	0	77	70	0	70	823	0	823
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	1	1	0	6	6	0	5	5	0	0	0
32403	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
40502	10 982	0	10 982	13 502	0	13 502	10 081	0	10 081	7 561	0	7 561
40701	5 487	13	5 500	91 774	1	91 775	91 264	2	91 266	4 977	14	4 991
40702	284 788	59 839	344 627	1 430 559	126 534	1 557 093	1 373 202	129 384	1 502 586	227 431	62 689	290 120
40703	1 405	18	1 423	5 318	1	5 319	7 085	2	7 087	3 172	19	3 191
40802	1 966	1	1 967	1 002	0	1 002	1 619	0	1 619	2 583	1	2 584
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 935	98	3 033	220 633	152 791	373 424	218 402	152 791	371 193	704	98	802
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
40913	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42104	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	82	358	0	4	4	0	8	8	276	86	362
45215	1 503	0	1 503	116	0	116	6	0	6	1 393	0	1 393
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	406 000	123 790	529 790	406 000	123 790	529 790	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 832	0	2 832	4 878	0	4 878	2 050	0	2 050	4	0	4
47425	184	0	184	7	0	7	3	0	3	180	0	180
47426	227	0	227	399	0	399	386	0	386	214	0	214
52301	0	2 119	2 119	0	76	76	0	49	49	0	2 092	2 092
52305	0	2 119	2 119	0	76	76	0	49	49	0	2 092	2 092
52501	0	123	123	0	4	4	0	22	22	0	141	141
60301	435	0	435	686	0	686	690	0	690	439	0	439
60305	3	0	3	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	3	0	3
60309	1	0	1	32	0	32	33	0	33	2	0	2
60311	74	0	74	395	0	395	389	0	389	68	0	68
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	22 257	0	22 257	0	0	0	167	0	167	22 424	0	22 424
61304	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
70601	73 808	0	73 808	0	0	0	7 161	0	7 161	80 969	0	80 969
70603	26 471	0	26 471	0	0	0	10 436	0	10 436	36 907	0	36 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
90901	18 776	0	18 776	2 832	0	2 832	2 166	0	2 166	19 442	0	19 442
90902	198 407	0	198 407	47	0	47	26	0	26	198 428	0	198 428
91202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	494 079	0	494 079	179 847	0	179 847	13 732	0	13 732	660 194	0	660 194
91501	6 741	0	6 741	0	0	0	3 030	0	3 030	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	237 006	0	237 006	134 468	0	134 468	23 933	0	23 933	347 541	0	347 541
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91311	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
91312	126 441	0	126 441	16 674	0	16 674	108 498	0	108 498	218 265	0	218 265
91317	4 664	0	4 664	6 328	0	6 328	5 782	0	5 782	4 118	0	4 118
91507	2 651	0	2 651	0	0	0	19 257	0	19 257	21 908	0	21 908
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	894 735	0	894 735	18 953	0	18 953	182 725	0	182 725	1 058 507	0	1 058 507
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	146 830	146 830	0	115 509	115 509	0	31 321	31 321
93801	0	0	0	581	0	581	576	0	576	5	0	5
Пассив
96001	0	0	0	115 303	0	115 303	146 629	0	146 629	31 326	0	31 326
96801	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?