Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 903	0	2 903	176	0	176	234	0	234	2 845	0	2 845
20202	106 423	134 840	241 263	2 056 634	193 037	2 249 671	2 009 948	181 511	2 191 459	153 109	146 366	299 475
20207	5 625	956	6 581	82 110	481	82 591	85 920	812	86 732	1 815	625	2 440
20208	49 268	0	49 268	250 293	0	250 293	253 811	0	253 811	45 750	0	45 750
20209	0	0	0	1 380 301	11 289	1 391 590	1 374 951	11 289	1 386 240	5 350	0	5 350
30102	178 855	0	178 855	3 389 950	0	3 389 950	3 446 924	0	3 446 924	121 881	0	121 881
30110	14 678	3 268	17 946	379 814	92 154	471 968	387 886	87 971	475 857	6 606	7 451	14 057
30202	55 517	0	55 517	59 381	0	59 381	38 896	0	38 896	76 002	0	76 002
30204	6 581	0	6 581	2 848	0	2 848	1 496	0	1 496	7 933	0	7 933
30210	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
30213	0	0	0	90 094	0	90 094	90 094	0	90 094	0	0	0
30221	0	0	0	109 848	8 623	118 471	109 848	8 623	118 471	0	0	0
30233	1 032	0	1 032	23 426	167	23 593	23 692	167	23 859	766	0	766
30302	0	0	0	1 927 497	23 354	1 950 851	1 927 070	10 631	1 937 701	427	12 723	13 150
30306	0	0	0	192 000	0	192 000	53 896	0	53 896	138 104	0	138 104
30602	79	0	79	37	0	37	0	0	0	116	0	116
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44208	1 773	0	1 773	0	0	0	137	0	137	1 636	0	1 636
45201	6 216	0	6 216	16 146	0	16 146	14 482	0	14 482	7 880	0	7 880
45203	118 006	0	118 006	217 603	0	217 603	181 608	0	181 608	154 001	0	154 001
45204	49 617	0	49 617	72 668	0	72 668	80 701	0	80 701	41 584	0	41 584
45205	9 870	0	9 870	64 902	0	64 902	29 197	0	29 197	45 575	0	45 575
45206	720 865	53 173	774 038	344 707	2 934	347 641	303 616	2 318	305 934	761 956	53 789	815 745
45207	1 999 532	64 805	2 064 337	827 323	3 864	831 187	359 677	14 044	373 721	2 467 178	54 625	2 521 803
45208	993 301	77 212	1 070 513	242 537	14 584	257 121	109 992	4 021	114 013	1 125 846	87 775	1 213 621
45401	500	0	500	284	0	284	213	0	213	571	0	571
45403	3 660	0	3 660	5 775	0	5 775	4 435	0	4 435	5 000	0	5 000
45405	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	600	0	600
45406	21 054	0	21 054	0	0	0	654	0	654	20 400	0	20 400
45407	31 428	0	31 428	4 698	0	4 698	3 098	0	3 098	33 028	0	33 028
45408	2 316	0	2 316	16 266	0	16 266	8 562	0	8 562	10 020	0	10 020
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	55	0	55	35	0	35	31	0	31	59	0	59
45505	55 821	424	56 245	9 348	10	9 358	24 711	16	24 727	40 458	418	40 876
45506	313 819	52 322	366 141	48 465	3 225	51 690	21 621	2 608	24 229	340 663	52 939	393 602
45507	388 220	6 807	395 027	109 011	3 666	112 677	58 819	2 451	61 270	438 412	8 022	446 434
45509	6 154	0	6 154	5 437	0	5 437	7 694	0	7 694	3 897	0	3 897
45812	26 694	8 797	35 491	2 519	845	3 364	1 722	1 155	2 877	27 491	8 487	35 978
45814	697	0	697	1 167	0	1 167	588	0	588	1 276	0	1 276
45815	20 908	3 518	24 426	7 858	80	7 938	5 057	125	5 182	23 709	3 473	27 182
45912	479	0	479	1 556	0	1 556	867	0	867	1 168	0	1 168
45914	6	0	6	12	0	12	7	0	7	11	0	11
45915	728	0	728	1 021	74	1 095	602	36	638	1 147	38	1 185
47408	0	0	0	61 271	23 353	84 624	61 271	23 353	84 624	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	8 607	1 278	9 885	13 217	2 201	15 418	12 450	2 140	14 590	9 374	1 339	10 713
47427	20 799	597	21 396	70 756	1 682	72 438	65 297	1 704	67 001	26 258	575	26 833
50205	91 055	0	91 055	546	0	546	0	0	0	91 601	0	91 601
50206	54 989	0	54 989	14 481	0	14 481	102	0	102	69 368	0	69 368
50208	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065
50221	87	0	87	692	0	692	6	0	6	773	0	773
50306	0	0	0	14 756	0	14 756	14 756	0	14 756	0	0	0
50308	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
50606	0	0	0	6 176	0	6 176	345	0	345	5 831	0	5 831
50621	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
51506	0	0	0	11 825	0	11 825	0	0	0	11 825	0	11 825
52503	187	0	187	121	0	121	18	0	18	290	0	290
60302	367	0	367	1 296	0	1 296	623	0	623	1 040	0	1 040
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	234	0	234	984	0	984	978	0	978	240	0	240
60310	537	0	537	1 039	0	1 039	926	0	926	650	0	650
60312	2 287	0	2 287	8 427	0	8 427	7 540	0	7 540	3 174	0	3 174
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	2 311	0	2 311	992 694	0	992 694	991 889	0	991 889	3 116	0	3 116
60401	433 811	0	433 811	442 104	0	442 104	220 804	0	220 804	655 111	0	655 111
60404	1 639	0	1 639	13 766	0	13 766	6 883	0	6 883	8 522	0	8 522
60701	889	0	889	442	0	442	90	0	90	1 241	0	1 241
60901	137	0	137	41	0	41	0	0	0	178	0	178
61002	207	0	207	493	0	493	403	0	403	297	0	297
61008	1 015	0	1 015	1 941	0	1 941	1 083	0	1 083	1 873	0	1 873
61009	1 678	0	1 678	2 715	0	2 715	1 318	0	1 318	3 075	0	3 075
61011	1 989	0	1 989	1 504	0	1 504	752	0	752	2 741	0	2 741
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61403	6 430	0	6 430	1 744	0	1 744	1 233	0	1 233	6 941	0	6 941
70606	725 732	0	725 732	126 788	0	126 788	759	0	759	851 761	0	851 761
70607	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70608	344 980	0	344 980	41 809	0	41 809	0	0	0	386 789	0	386 789
70611	19 552	0	19 552	2 015	0	2 015	0	0	0	21 567	0	21 567
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	18 446	0	18 446	178 446	0	178 446
10601	261 700	0	261 700	124 530	0	124 530	249 060	0	249 060	386 230	0	386 230
10602	0	0	0	0	0	0	28 192	0	28 192	28 192	0	28 192
10603	87	0	87	6	0	6	692	0	692	773	0	773
10701	8 740	0	8 740	0	0	0	3 767	0	3 767	12 507	0	12 507
10801	151 356	0	151 356	0	0	0	34 244	0	34 244	185 600	0	185 600
30109	1 411	946	2 357	1 477	15 767	17 244	66	14 821	14 887	0	0	0
30222	0	16	16	600	554	1 154	600	555	1 155	0	17	17
30223	36 553	0	36 553	711 784	0	711 784	700 438	0	700 438	25 207	0	25 207
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	86	0	86	21 061	4 180	25 241	21 272	4 180	25 452	297	0	297
30301	0	0	0	1 927 071	10 629	1 937 700	1 927 498	23 352	1 950 850	427	12 723	13 150
30305	0	0	0	53 896	0	53 896	192 000	0	192 000	138 104	0	138 104
31204	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31205	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	14 325	7	14 332	29 500	0	29 500	22 474	0	22 474	7 299	7	7 306
40602	332	0	332	201 618	0	201 618	206 836	0	206 836	5 550	0	5 550
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	531	0	531	38 400	0	38 400	38 367	0	38 367	498	0	498
40702	506 956	6 237	513 193	3 550 682	42 595	3 593 277	3 538 180	43 462	3 581 642	494 454	7 104	501 558
40703	24 629	0	24 629	73 570	0	73 570	74 788	0	74 788	25 847	0	25 847
40802	248 807	0	248 807	604 323	0	604 323	635 734	0	635 734	280 218	0	280 218
40807	1	0	1	9	0	9	50	0	50	42	0	42
40817	284 408	4 352	288 760	314 461	1 118	315 579	303 581	894	304 475	273 528	4 128	277 656
40820	150	0	150	226	0	226	234	0	234	158	0	158
40821	30 867	0	30 867	402 357	0	402 357	398 646	0	398 646	27 156	0	27 156
40905	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
40906	0	0	0	70 667	0	70 667	70 667	0	70 667	0	0	0
40909	0	0	0	1 180	1 846	3 026	1 180	1 846	3 026	0	0	0
40910	0	0	0	51	212	263	51	212	263	0	0	0
40911	4 949	0	4 949	152 488	0	152 488	152 488	0	152 488	4 949	0	4 949
40912	0	277	277	2 448	18 988	21 436	2 448	18 748	21 196	0	37	37
40913	0	0	0	386	7 026	7 412	386	7 026	7 412	0	0	0
41802	0	0	0	58 186	0	58 186	58 286	0	58 286	100	0	100
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	43	0	43	6 543	0	6 543
42106	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0	52 300	0	52 300
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	20 000	0	20 000	21 200	0	21 200
42205	16 803	0	16 803	0	0	0	51	0	51	16 854	0	16 854
42301	119 227	12 592	131 819	127 333	29 099	156 432	128 059	28 697	156 756	119 953	12 190	132 143
42303	5 110	277	5 387	6 294	302	6 596	8 004	25	8 029	6 820	0	6 820
42304	38 709	4 106	42 815	22 347	872	23 219	16 776	587	17 363	33 138	3 821	36 959
42305	164 763	7 119	171 882	51 084	2 361	53 445	60 829	2 682	63 511	174 508	7 440	181 948
42306	1 850 472	44 931	1 895 403	277 389	9 507	286 896	474 981	12 322	487 303	2 048 064	47 746	2 095 810
42307	1 427 349	324 510	1 751 859	401 607	35 337	436 944	764 632	50 349	814 981	1 790 374	339 522	2 129 896
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42314	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
42315	66	0	66	1	0	1	1	0	1	66	0	66
42601	42	5	47	0	47	47	43	69	112	85	27	112
42605	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42606	230	0	230	0	0	0	700	0	700	930	0	930
42607	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
44215	71	0	71	6	0	6	0	0	0	65	0	65
45215	84 158	0	84 158	20 926	0	20 926	64 676	0	64 676	127 908	0	127 908
45415	420	0	420	1 112	0	1 112	3 283	0	3 283	2 591	0	2 591
45515	12 274	0	12 274	5 723	0	5 723	7 603	0	7 603	14 154	0	14 154
45818	51 698	0	51 698	5 101	0	5 101	7 239	0	7 239	53 836	0	53 836
45918	953	0	953	378	0	378	708	0	708	1 283	0	1 283
47407	0	0	0	23 353	61 348	84 701	23 353	61 348	84 701	0	0	0
47411	39 401	1 188	40 589	30 686	2 263	32 949	37 366	2 287	39 653	46 081	1 212	47 293
47416	785	0	785	9 084	0	9 084	9 196	0	9 196	897	0	897
47422	237	274	511	6 989	12 454	19 443	6 919	12 565	19 484	167	385	552
47425	4 650	0	4 650	7 445	0	7 445	11 758	0	11 758	8 963	0	8 963
47426	2 488	0	2 488	1 079	0	1 079	1 569	0	1 569	2 978	0	2 978
50220	2 903	0	2 903	234	0	234	176	0	176	2 845	0	2 845
50620	0	0	0	292	0	292	1 569	0	1 569	1 277	0	1 277
51510	0	0	0	815	0	815	3 718	0	3 718	2 903	0	2 903
52301	984	0	984	5 335	0	5 335	5 163	0	5 163	812	0	812
52304	0	0	0	0	0	0	14 133	0	14 133	14 133	0	14 133
52306	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
52406	680	0	680	135	0	135	0	0	0	545	0	545
60301	3 248	0	3 248	6 443	0	6 443	7 058	0	7 058	3 863	0	3 863
60305	3 213	0	3 213	13 057	0	13 057	13 604	0	13 604	3 760	0	3 760
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	76	0	76	104	0	104	419	0	419	391	0	391
60311	1	0	1	6 334	0	6 334	6 484	0	6 484	151	0	151
60322	440	0	440	1 010 208	0	1 010 208	1 010 134	0	1 010 134	366	0	366
60324	1 890	0	1 890	985	0	985	2 364	0	2 364	3 269	0	3 269
60601	110 798	0	110 798	29 911	0	29 911	61 507	0	61 507	142 394	0	142 394
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	118	0	118	0	0	0	52	0	52	170	0	170
70601	817 345	0	817 345	112	0	112	105 889	0	105 889	923 122	0	923 122
70602	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
70603	341 301	0	341 301	0	0	0	41 345	0	41 345	382 646	0	382 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	20	0	20	10	0	10	15	0	15
90704	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0
90803	0	0	0	28 265	0	28 265	14 133	0	14 133	14 132	0	14 132
90901	40 808	0	40 808	8 736	0	8 736	4 612	0	4 612	44 932	0	44 932
90902	563 636	0	563 636	86 969	0	86 969	79 556	0	79 556	571 049	0	571 049
91202	28	0	28	8	0	8	8	0	8	28	0	28
91203	40	0	40	10	0	10	10	0	10	40	0	40
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91412	128 933	53 827	182 760	24 000	53 821	77 821	28 474	55 131	83 605	124 459	52 517	176 976
91414	5 584 897	301 984	5 886 881	2 171 906	12 127	2 184 033	1 033 286	12 042	1 045 328	6 723 517	302 069	7 025 586
91501	401	0	401	207 598	0	207 598	104 980	0	104 980	103 019	0	103 019
91502	851	0	851	100	0	100	14	0	14	937	0	937
91604	10 441	800	11 241	3 813	364	4 177	3 261	336	3 597	10 993	828	11 821
91704	735	39	774	0	4	4	0	2	2	735	41	776
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	3 203	2 153	5 356	0	222	222	14	120	134	3 189	2 255	5 444
91803	451	0	451	50	0	50	25	0	25	476	0	476
99998	6 975 259	0	6 975 259	2 962 436	0	2 962 436	1 916 904	0	1 916 904	8 020 791	0	8 020 791
Пассив
91003	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
91004	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	0	0	0	14 000	0	14 000	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000
91312	6 662 174	0	6 662 174	1 363 109	0	1 363 109	2 262 176	0	2 262 176	7 561 241	0	7 561 241
91315	27 889	0	27 889	13 136	0	13 136	48 130	0	48 130	62 883	0	62 883
91316	52 900	512	53 412	187 873	19	187 892	273 092	12	273 104	138 119	505	138 624
91317	159 024	423	159 447	331 343	292	331 635	343 104	555	343 659	170 785	686	171 471
91507	72 337	0	72 337	4 190	0	4 190	4 425	0	4 425	72 572	0	72 572
99999	6 693 248	0	6 693 248	1 339 301	0	1 339 301	2 601 301	0	2 601 301	7 955 248	0	7 955 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139 485,0000	0	0	2,0000	0	0	139 485,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	2 546 441,0000	0	0	207 896,0000	0	0	2 338 545,0000
Пассив
98050	0	0	139 485,0000	0	0	200 000,0000	0	0	2 399 062,0000	0	0	2 338 547,0000

Страница была полезной?