Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	279 846	0	279 846	199 369	0	199 369	5 762	0	5 762	473 453	0	473 453
20202	198 765	162 800	361 565	953 080	241 715	1 194 795	938 810	253 713	1 192 523	213 035	150 802	363 837
20209	0	0	0	738 955	3 384	742 339	738 955	3 384	742 339	0	0	0
30102	643 379	0	643 379	28 778 423	0	28 778 423	28 918 068	0	28 918 068	503 734	0	503 734
30110	26 703	935	27 638	2 130 913	29 319	2 160 232	2 105 867	29 017	2 134 884	51 749	1 237	52 986
30114	0	2 503 703	2 503 703	0	14 942 936	14 942 936	0	13 720 250	13 720 250	0	3 726 389	3 726 389
30202	131 212	0	131 212	59 916	0	59 916	0	0	0	191 128	0	191 128
30204	82 534	0	82 534	0	0	0	59 336	0	59 336	23 198	0	23 198
30221	0	0	0	2 082 110	0	2 082 110	2 082 110	0	2 082 110	0	0	0
30233	0	0	0	40 961	0	40 961	40 961	0	40 961	0	0	0
30402	4 247	0	4 247	169 598	0	169 598	169 554	0	169 554	4 291	0	4 291
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30409	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
30602	11 145	488	11 633	4 184 225	50	4 184 275	4 154 571	27	4 154 598	40 799	511	41 310
32002	30 000	0	30 000	5 485 000	0	5 485 000	5 440 000	0	5 440 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	3 655 000	0	3 655 000	3 655 000	0	3 655 000	0	0	0
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45205	436 349	358 772	795 121	1 349 999	36 995	1 386 994	300 000	19 908	319 908	1 486 348	375 859	1 862 207
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45812	249 661	24 890	274 551	21	571	592	816	886	1 702	248 866	24 575	273 441
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Пассив
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10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
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40602	1	0	1	52	0	52	40 940	0	40 940	40 889	0	40 889
40701	163 513	47 795	211 308	5 510 304	109 475	5 619 779	5 550 162	113 938	5 664 100	203 371	52 258	255 629
40702	1 207 578	28 151	1 235 729	21 192 171	4 178 741	25 370 912	23 101 180	4 176 662	27 277 842	3 116 587	26 072	3 142 659
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40802	8 284	38	8 322	22 606	1	22 607	22 521	1	22 522	8 199	38	8 237
40807	491 277	282 388	773 665	615 043	1 745 930	2 360 973	233 077	1 835 745	2 068 822	109 311	372 203	481 514
40817	269 680	24 984	294 664	412 666	37 545	450 211	390 019	41 474	431 493	247 033	28 913	275 946
40901	31 983	0	31 983	31 983	0	31 983	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990
40905	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
40909	0	0	0	131	104	235	131	104	235	0	0	0
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42004	6 283 086	0	6 283 086	12 721	0	12 721	0	0	0	6 270 365	0	6 270 365
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42006	130 350	0	130 350	50 350	0	50 350	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	149 200	0	149 200	78 200	0	78 200	266 600	0	266 600	337 600	0	337 600
42104	112 010	21 007	133 017	59 500	1 166	60 666	24 000	2 166	26 166	76 510	22 007	98 517
42105	942 002	204 816	1 146 818	105 000	10 859	115 859	900	19 080	19 980	837 902	213 037	1 050 939
42106	621 844	88 657	710 501	11 500	5 454	16 954	112 110	70 075	182 185	722 454	153 278	875 732
42203	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	383 500	0	383 500	0	0	0	250 355	0	250 355	633 855	0	633 855
42206	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
42301	25	130	155	0	32	32	7	833	840	32	931	963
42304	7 367	3 127	10 494	0	167	167	5 471	295	5 766	12 838	3 255	16 093
42305	40 563	5 073	45 636	230	278	508	23 220	509	23 729	63 553	5 304	68 857
42306	280 281	162 479	442 760	17 813	8 597	26 410	258 870	52 867	311 737	521 338	206 749	728 087
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
44615	55 954	0	55 954	23 211	0	23 211	0	0	0	32 743	0	32 743
45115	64 250	0	64 250	865	0	865	11 817	0	11 817	75 202	0	75 202
45215	686 900	0	686 900	501 833	0	501 833	420 642	0	420 642	605 709	0	605 709
45515	16 557	0	16 557	24	0	24	4 526	0	4 526	21 059	0	21 059
45818	285 176	0	285 176	5 306	0	5 306	17	0	17	279 887	0	279 887
45918	1 012	0	1 012	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	1 012	0	1 012
47403	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
47407	0	0	0	75 515 213	72 626 530	148 141 743	75 515 213	72 626 530	148 141 743	0	0	0
47411	214	17	231	3 263	759	4 022	3 428	779	4 207	379	37	416
47416	348	447	795	2 841	458	3 299	5 367	11	5 378	2 874	0	2 874
47422	14	4	18	1 790	2 481	4 271	1 816	2 481	4 297	40	4	44
47425	112 718	0	112 718	85 815	0	85 815	23 433	0	23 433	50 336	0	50 336
47426	75 213	1 612	76 825	24 581	86	24 667	53 123	1 550	54 673	103 755	3 076	106 831
50220	279 846	0	279 846	5 762	0	5 762	199 369	0	199 369	473 453	0	473 453
52301	393 767	25 211	418 978	85 395	898	86 293	86 768	578	87 346	395 140	24 891	420 031
52303	9 097	0	9 097	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097
52304	160 655	0	160 655	144 155	0	144 155	100 000	0	100 000	116 500	0	116 500
52305	184 363	43 651	228 014	46 400	2 422	48 822	0	4 501	4 501	137 963	45 730	183 693
52306	128 929	583 037	711 966	2 807	32 353	35 160	5 217	60 120	65 337	131 339	610 804	742 143
52406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	53 919	11 755	65 674	2 890	573	3 463	8 694	3 678	12 372	59 723	14 860	74 583
60301	5 731	0	5 731	13 823	0	13 823	13 464	0	13 464	5 372	0	5 372
60305	11 776	0	11 776	21 978	0	21 978	21 988	0	21 988	11 786	0	11 786
60307	8	0	8	121	0	121	122	0	122	9	0	9
60309	384	0	384	13	0	13	490	0	490	861	0	861
60311	52	0	52	67	0	67	66	0	66	51	0	51
60324	17 747	0	17 747	1 087	0	1 087	219	0	219	16 879	0	16 879
60601	35 851	0	35 851	1	0	1	1 304	0	1 304	37 154	0	37 154
60903	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
61301	0	0	0	89	0	89	296	0	296	207	0	207
61304	331	0	331	63	0	63	68	0	68	336	0	336
70601	6 971 715	0	6 971 715	4	0	4	989 891	0	989 891	7 961 602	0	7 961 602
70603	4 845 191	0	4 845 191	0	0	0	863 668	0	863 668	5 708 859	0	5 708 859
70605	694 636	0	694 636	0	0	0	25 921	0	25 921	720 557	0	720 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 963	0	2 963	33	0	33	139	0	139	2 857	0	2 857
80601	3	0	3	119	0	119	0	0	0	122	0	122
80901	41	0	41	21	0	21	0	0	0	62	0	62
81001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	20	0	20	0	0	0	34	0	34	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	16 773	442 699	459 472	0	43 627	43 627	0	24 063	24 063	16 773	462 263	479 036
90901	1 075 236	27 038	1 102 274	88 919	496	89 415	120 786	27 534	148 320	1 043 369	0	1 043 369
90902	430 314	0	430 314	41 901	2 339	44 240	63 532	2 339	65 871	408 683	0	408 683
90907	31 983	0	31 983	7 990	0	7 990	31 983	0	31 983	7 990	0	7 990
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 850 848	2 336 938	18 187 786	10 604 988	202 299	10 807 287	272 945	1 105 073	1 378 018	26 182 891	1 434 164	27 617 055
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	22 782	1 073	23 855	2 495	24	2 519	2 234	38	2 272	23 043	1 059	24 102
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 815 408	0	7 815 408	4 871 378	0	4 871 378	4 819 208	0	4 819 208	7 867 578	0	7 867 578
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	115 083	580 912	695 995	0	32 234	32 234	0	59 901	59 901	115 083	608 579	723 662
91312	3 079 471	0	3 079 471	464 958	0	464 958	1 124 394	0	1 124 394	3 738 907	0	3 738 907
91314	1 158 693	0	1 158 693	2 974 241	0	2 974 241	2 750 223	0	2 750 223	934 675	0	934 675
91315	1 655 303	48 529	1 703 832	45 115	48 602	93 717	12 137	47 986	60 123	1 622 325	47 913	1 670 238
91316	431 462	452 407	883 869	431 601	489 834	921 435	308 654	37 427	346 081	308 515	0	308 515
91317	99 037	0	99 037	332 043	0	332 043	524 427	0	524 427	291 421	0	291 421
91507	194 495	0	194 495	0	0	0	5 649	0	5 649	200 144	0	200 144
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 236 408	0	20 236 408	1 597 537	0	1 597 537	10 942 089	0	10 942 089	29 580 960	0	29 580 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 678 898	20 370	3 699 268	71 722 683	4 618 313	76 340 996	70 742 306	4 286 935	75 029 241	4 659 275	351 748	5 011 023
93306	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
93307	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
93308	29 904	0	29 904	34 120	0	34 120	62 360	0	62 360	1 664	0	1 664
93310	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35
93801	0	0	0	300 990	0	300 990	300 990	0	300 990	0	0	0
95003	0	0	0	128 534	0	128 534	127 514	0	127 514	1 020	0	1 020
Пассив
96001	20 480	3 678 354	3 698 834	4 250 633	71 277 406	75 528 039	4 581 713	72 257 640	76 839 353	351 560	4 658 588	5 010 148
96306	0	0	0	69 078	0	69 078	69 078	0	69 078	0	0	0
96307	0	0	0	69 078	0	69 078	69 078	0	69 078	0	0	0
96308	0	0	0	91 797	0	91 797	92 817	0	92 817	1 020	0	1 020
96801	434	0	434	406 183	0	406 183	406 624	0	406 624	875	0	875
97103	29 904	0	29 904	64 175	0	64 175	35 935	0	35 935	1 664	0	1 664
97105	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	35
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	7 814 961,0000	0	0	4 734 490,0000	0	0	4 596 135,0000	0	0	7 953 316,0000
Пассив
98050	0	0	7 780 921,0000	0	0	4 596 135,0000	0	0	4 734 490,0000	0	0	7 919 276,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	31 130,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	31 124,0000

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