Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 461	23 378	144 839	833 068	198 997	1 032 065	762 007	171 426	933 433	192 522	50 949	243 471
20208	3 945	0	3 945	13 000	0	13 000	9 981	0	9 981	6 964	0	6 964
20209	4 412	1 051	5 463	655 747	29 536	685 283	655 650	29 561	685 211	4 509	1 026	5 535
30102	638 555	0	638 555	4 493 205	0	4 493 205	4 642 552	0	4 642 552	489 208	0	489 208
30110	5 081	1 925	7 006	27 143	2 742	29 885	25 577	3 683	29 260	6 647	984	7 631
30114	0	138 248	138 248	0	476 260	476 260	0	516 037	516 037	0	98 471	98 471
30118	0	7 906	7 906	0	676	676	0	818	818	0	7 764	7 764
30202	19 022	0	19 022	1 714	0	1 714	0	0	0	20 736	0	20 736
30204	6 407	0	6 407	110	0	110	0	0	0	6 517	0	6 517
30233	1	0	1	13 074	44	13 118	13 075	44	13 119	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	820 000	0	820 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	14 674	0	14 674	0	0	0	2 124	0	2 124	12 550	0	12 550
45107	24 014	0	24 014	7 039	0	7 039	1 105	0	1 105	29 948	0	29 948
45201	22 271	0	22 271	134 075	0	134 075	131 409	0	131 409	24 937	0	24 937
45204	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45205	82 180	15 690	97 870	22 750	360	23 110	34 025	1 982	36 007	70 905	14 068	84 973
45206	968 400	120 784	1 089 184	190 756	6 180	196 936	123 660	55 067	178 727	1 035 496	71 897	1 107 393
45207	126 150	44 732	170 882	17 100	3 423	20 523	0	2 187	2 187	143 250	45 968	189 218
45208	96 333	15 907	112 240	0	364	364	0	566	566	96 333	15 705	112 038
45305	116	0	116	368	0	368	85	0	85	399	0	399
45504	778	0	778	0	0	0	278	0	278	500	0	500
45505	19 683	51 364	71 047	300	11 532	11 832	15 431	62 896	78 327	4 552	0	4 552
45506	22 511	18 563	41 074	0	625	625	842	1 362	2 204	21 669	17 826	39 495
45509	226	0	226	643	290	933	435	169	604	434	121	555
45812	3 420	0	3 420	0	55 407	55 407	0	2 787	2 787	3 420	52 620	56 040
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	1 321	299	1 620	1 000	30	1 030	1 109	329	1 438	1 212	0	1 212
45912	0	0	0	0	18	18	0	1	1	0	17	17
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	24 957	307 637	332 594	24 957	307 637	332 594	0	0	0
47423	493	464	957	161	66	227	156	60	216	498	470	968
47427	874	0	874	241	18	259	874	17	891	241	1	242
51403	29 651	0	29 651	98 208	0	98 208	29 651	0	29 651	98 208	0	98 208
51404	99 490	0	99 490	98 532	0	98 532	99 490	0	99 490	98 532	0	98 532
52503	1 811	0	1 811	1 628	0	1 628	167	0	167	3 272	0	3 272
60302	480	0	480	70	0	70	48	0	48	502	0	502
60306	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
60308	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	1 205	0	1 205	4 109	0	4 109	4 372	0	4 372	942	0	942
60401	144 651	0	144 651	0	0	0	0	0	0	144 651	0	144 651
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	275	0	275	669	0	669	378	0	378	566	0	566
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	129 422	0	129 422	129 422	0	129 422	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	354	0	354	349	0	349	1 993	0	1 993
70606	598 008	0	598 008	86 203	0	86 203	174	0	174	684 037	0	684 037
70608	383 227	0	383 227	48 870	0	48 870	0	0	0	432 097	0	432 097
70609	2 611	0	2 611	818	0	818	0	0	0	3 429	0	3 429
70611	6 112	0	6 112	1 333	0	1 333	0	0	0	7 445	0	7 445
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
30220	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	2 164	0	2 164	12 051	0	12 051	27 697	0	27 697	17 810	0	17 810
40702	947 752	14 246	961 998	5 422 495	572 369	5 994 864	5 273 809	569 077	5 842 886	799 066	10 954	810 020
40703	12 266	318	12 584	16 061	172	16 233	24 295	168	24 463	20 500	314	20 814
40802	3 077	470	3 547	15 033	968	16 001	16 689	961	17 650	4 733	463	5 196
40807	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 176	5 783	31 959	462 755	146 787	609 542	467 095	145 176	612 271	30 516	4 172	34 688
40820	1 963	12 059	14 022	812	1 010	1 822	695	875	1 570	1 846	11 924	13 770
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	14 674	0	14 674	14 674	0	14 674	0	0	0
40912	0	0	0	1 882	1 777	3 659	1 882	1 777	3 659	0	0	0
40913	0	0	0	3 976	7 221	11 197	3 976	7 221	11 197	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	90 500	7 963	98 463	5 500	3 148	8 648	11 500	3 392	14 892	96 500	8 207	104 707
42205	82 121	0	82 121	0	0	0	7 922	0	7 922	90 043	0	90 043
42304	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42305	11 123	6 731	17 854	432	470	902	366	1 312	1 678	11 057	7 573	18 630
42306	519 743	115 850	635 593	41 727	34 004	75 731	51 016	11 306	62 322	529 032	93 152	622 184
42307	45 001	129 986	174 987	1 650	30 697	32 347	3 634	18 641	22 275	46 985	117 930	164 915
42309	195	0	195	5	0	5	13	0	13	203	0	203
42606	712	91	803	100	3	103	6	2	8	618	90	708
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	887	0	887	532	0	532	70	0	70	425	0	425
45215	155 038	0	155 038	29 425	0	29 425	37 334	0	37 334	162 947	0	162 947
45315	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
45515	20 543	0	20 543	16 959	0	16 959	2 201	0	2 201	5 785	0	5 785
45818	5 623	0	5 623	609	0	609	12 042	0	12 042	17 056	0	17 056
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	307 048	24 960	332 008	307 048	24 960	332 008	0	0	0
47411	7 095	1 763	8 858	5 266	1 493	6 759	5 180	1 262	6 442	7 009	1 532	8 541
47416	1 594	0	1 594	20 028	328	20 356	19 371	328	19 699	937	0	937
47422	160	331	491	6 062	91 794	97 856	6 253	91 889	98 142	351	426	777
47425	2 184	0	2 184	12 801	0	12 801	12 945	0	12 945	2 328	0	2 328
47426	1 695	0	1 695	945	0	945	565	0	565	1 315	0	1 315
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	124 770	0	124 770	74 770	0	74 770
52304	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054
52305	32 721	0	32 721	32 721	0	32 721	33 075	0	33 075	33 075	0	33 075
52306	0	130 072	130 072	0	6 712	6 712	0	11 373	11 373	0	134 733	134 733
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 990	2 990	32 721	166	32 887	32 721	308	33 029	0	3 132	3 132
52501	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
60301	1 177	0	1 177	2 732	0	2 732	2 674	0	2 674	1 119	0	1 119
60305	1 793	0	1 793	6 029	0	6 029	6 117	0	6 117	1 881	0	1 881
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	179	0	179	271	0	271	142	0	142	50	0	50
60322	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	17 950	0	17 950	0	0	0	846	0	846	18 796	0	18 796
61304	163	0	163	33	0	33	33	0	33	163	0	163
70601	613 487	0	613 487	0	0	0	88 353	0	88 353	701 840	0	701 840
70603	382 873	0	382 873	0	0	0	48 993	0	48 993	431 866	0	431 866
70604	1 888	0	1 888	0	0	0	677	0	677	2 565	0	2 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	6 053	0	6 053	0	0	0	14 043	0	14 043
90901	1 112	0	1 112	15 580	0	15 580	15 611	0	15 611	1 081	0	1 081
90902	322 192	0	322 192	76 791	0	76 791	3 964	0	3 964	395 019	0	395 019
90909	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	469 392	132 243	601 635	32 660	19 373	52 033	36 045	75 920	111 965	466 007	75 696	541 703
91501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	213	0	213	11	0	11	11	0	11	213	0	213
91704	138	746	884	0	77	77	0	41	41	138	782	920
91801	2	51	53	0	6	6	0	3	3	2	54	56
91802	1 695	15 132	16 827	0	1 561	1 561	0	840	840	1 695	15 853	17 548
99998	1 741 750	0	1 741 750	234 688	0	234 688	248 168	0	248 168	1 728 270	0	1 728 270
Пассив
91003	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	961 780	130 072	1 091 852	40 000	6 712	46 712	11 500	11 373	22 873	933 280	134 733	1 068 013
91312	416 748	0	416 748	37 587	0	37 587	56 695	0	56 695	435 856	0	435 856
91315	97 708	5 715	103 423	0	204	204	17 311	131	17 442	115 019	5 642	120 661
91316	45 400	0	45 400	52 900	0	52 900	40 000	0	40 000	32 500	0	32 500
91317	78 956	2 751	81 707	104 790	504	105 294	91 112	1 653	92 765	65 278	3 900	69 178
91507	2 552	0	2 552	3 648	0	3 648	3 090	0	3 090	1 994	0	1 994
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	950 996	0	950 996	133 151	0	133 151	152 829	0	152 829	970 674	0	970 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 897	27 897	0	27 897	27 897	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 727	0	27 727	27 727	0	27 727	0	0	0
96801	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 873 727,0000	0	0	0,0000	0	0	7 246 377,0000	0	0	10 120 104,0000
98050	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	225 593 643,0000	0	0	7 246 377,0000	0	0	0,0000	0	0	218 347 266,0000

Страница была полезной?