Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	286 490	254 073	540 563	1 514 471	867 457	2 381 928	1 612 117	979 503	2 591 620	188 844	142 027	330 871
20207	0	0	0	326 632	4 613	331 245	326 632	4 613	331 245	0	0	0
20208	720 878	24 701	745 579	2 742 737	124 760	2 867 497	2 789 990	123 063	2 913 053	673 625	26 398	700 023
20209	48 136	201 348	249 484	1 035 060	821 935	1 856 995	1 048 796	852 564	1 901 360	34 400	170 719	205 119
30102	419 699	0	419 699	22 485 006	0	22 485 006	22 184 704	0	22 184 704	720 001	0	720 001
30110	53 456	2 022	55 478	1 776 777	208	1 776 985	1 745 784	116	1 745 900	84 449	2 114	86 563
30114	0	686 679	686 679	0	3 440 564	3 440 564	0	3 617 631	3 617 631	0	509 612	509 612
30202	126 191	0	126 191	1 103	0	1 103	0	0	0	127 294	0	127 294
30204	137 852	0	137 852	0	0	0	19 413	0	19 413	118 439	0	118 439
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30302	326 524	550 337	876 861	389 955	525 219	915 174	216 103	480 424	696 527	500 376	595 132	1 095 508
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45505	12 808	0	12 808	770	0	770	2 692	0	2 692	10 886	0	10 886
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45509	809	142	951	3 352	488	3 840	3 221	580	3 801	940	50	990
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60314	9 832	4 782	14 614	1 481	0	1 481	1 403	967	2 370	9 910	3 815	13 725
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70607	23 583	0	23 583	5 210	0	5 210	1 120	0	1 120	27 673	0	27 673
70608	8 030 491	0	8 030 491	376 204	0	376 204	0	0	0	8 406 695	0	8 406 695
70610	2 104	0	2 104	6	0	6	0	0	0	2 110	0	2 110
70611	41 046	0	41 046	2 366	0	2 366	0	0	0	43 412	0	43 412
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 128 701	0	1 128 701	0	0	0	0	0	0	1 128 701	0	1 128 701
30109	126 561	138 743	265 304	574 806	141 021	715 827	564 506	107 814	672 320	116 261	105 536	221 797
30111	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30220	0	7 425	7 425	0	42 902	42 902	0	35 561	35 561	0	84	84
30223	0	0	0	9	0	9	14	0	14	5	0	5
30226	15 366	0	15 366	537	0	537	585	0	585	15 414	0	15 414
30232	282 741	8 326	291 067	13 389 025	293 805	13 682 830	13 352 024	290 051	13 642 075	245 740	4 572	250 312
30301	326 524	550 337	876 861	216 103	480 424	696 527	389 955	525 219	915 174	500 376	595 132	1 095 508
30305	97 001	448 466	545 467	97 000	24 885	121 885	84 000	46 243	130 243	84 001	469 824	553 825
30408	0	0	0	438 642	0	438 642	438 642	0	438 642	0	0	0
30601	157	0	157	2	0	2	0	0	0	155	0	155
31201	0	0	0	29 460	0	29 460	29 460	0	29 460	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	92 525	492 525	400 000	92 525	492 525	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 211	1 211	0	1 211	1 211	0	0	0
31502	0	0	0	341 379	0	341 379	341 379	0	341 379	0	0	0
31503	0	0	0	97 263	0	97 263	97 263	0	97 263	0	0	0
32211	897	0	897	50	0	50	93	0	93	940	0	940
40502	9 620	18	9 638	5 429	0	5 429	3 125	2	3 127	7 316	20	7 336
40602	257	61	318	307	2	309	298	1	299	248	60	308
40701	29 447	281	29 728	856 654	6 446	863 100	855 135	6 266	861 401	27 928	101	28 029
40702	2 378 031	226 194	2 604 225	13 945 104	2 220 455	16 165 559	13 779 449	2 916 464	16 695 913	2 212 376	922 203	3 134 579
40703	89 390	27 272	116 662	221 075	8 128	229 203	212 132	8 641	220 773	80 447	27 785	108 232
40802	96 437	1 258	97 695	365 257	4 637	369 894	370 201	4 727	374 928	101 381	1 348	102 729
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	23 184	3 103	26 287	69 385	18 455	87 840	81 280	18 518	99 798	35 079	3 166	38 245
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1 525 173	707 017	2 232 190	3 414 205	828 235	4 242 440	3 302 683	727 468	4 030 151	1 413 651	606 250	2 019 901
40820	51 001	44 610	95 611	75 349	49 441	124 790	70 227	77 526	147 753	45 879	72 695	118 574
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	108 634	0	108 634	108 634	0	108 634
40905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40906	0	0	0	0	13 673	13 673	0	13 673	13 673	0	0	0
40911	13	0	13	16 143	0	16 143	16 130	0	16 130	0	0	0
42002	70 000	0	70 000	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	70 000	0	70 000
42102	466 400	0	466 400	2 550 200	0	2 550 200	2 974 900	0	2 974 900	891 100	0	891 100
42103	470 500	0	470 500	300 500	0	300 500	89 114	0	89 114	259 114	0	259 114
42104	396 124	359	396 483	224	379	603	5 000	20	5 020	400 900	0	400 900
42105	1 682 161	4 843	1 687 004	1 172 000	5 117	1 177 117	0	274	274	510 161	0	510 161
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	27 114	1 743	28 857	83 589	97	83 686	85 851	179	86 030	29 376	1 825	31 201
42303	269 104	23 957	293 061	252 791	19 071	271 862	241 606	14 124	255 730	257 919	19 010	276 929
42304	177 183	162 666	339 849	84 737	63 261	147 998	83 355	15 352	98 707	175 801	114 757	290 558
42305	580 187	255 265	835 452	137 062	35 907	172 969	119 676	24 252	143 928	562 801	243 610	806 411
42306	714 150	319 538	1 033 688	229 297	171 549	400 846	281 005	194 502	475 507	765 858	342 491	1 108 349
42307	27 823	0	27 823	6 094	0	6 094	1 195	0	1 195	22 924	0	22 924
42309	18	988	1 006	0	55	55	0	101	101	18	1 034	1 052
42310	65	0	65	50	0	50	50	0	50	65	0	65
42311	118	0	118	85	0	85	95	0	95	128	0	128
42312	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42313	377	0	377	49	0	49	24	0	24	352	0	352
42314	80	0	80	15	0	15	10	0	10	75	0	75
42601	228	107	335	6 257	6	6 263	6 144	12	6 156	115	113	228
42603	504	2 823	3 327	506	1 273	1 779	788	1 244	2 032	786	2 794	3 580
42604	22 536	17 104	39 640	4 858	3 363	8 221	4 191	25 869	30 060	21 869	39 610	61 479
42605	33 023	29 219	62 242	4 395	2 987	7 382	4 716	3 513	8 229	33 344	29 745	63 089
42606	16 193	45 950	62 143	2 167	9 685	11 852	25	2 960	2 985	14 051	39 225	53 276
42609	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	129 442	0	129 442	3 631	0	3 631	49 450	0	49 450	175 261	0	175 261
45415	8 306	0	8 306	602	0	602	0	0	0	7 704	0	7 704
45515	77 801	0	77 801	20 417	0	20 417	11 600	0	11 600	68 984	0	68 984
45615	0	0	0	1	0	1	314	0	314	313	0	313
45715	135	0	135	63	0	63	22	0	22	94	0	94
45818	822 438	0	822 438	7 816	0	7 816	17 565	0	17 565	832 187	0	832 187
45918	30 223	0	30 223	342	0	342	370	0	370	30 251	0	30 251
47405	0	0	0	156 252	156 996	313 248	156 252	156 996	313 248	0	0	0
47407	0	0	0	6 734 967	8 122 062	14 857 029	6 734 967	8 122 062	14 857 029	0	0	0
47411	41 980	9 145	51 125	6 154	4 524	10 678	8 536	1 932	10 468	44 362	6 553	50 915
47416	3 580	1 059	4 639	334 402	6 860	341 262	337 398	7 127	344 525	6 576	1 326	7 902
47422	1 821	817	2 638	542 141	49 092	591 233	542 817	48 954	591 771	2 497	679	3 176
47425	76 227	0	76 227	52 631	0	52 631	49 915	0	49 915	73 511	0	73 511
47426	91 249	7	91 256	59 966	8	59 974	11 173	1	11 174	42 456	0	42 456
47804	201 342	0	201 342	2 855	0	2 855	4 015	0	4 015	202 502	0	202 502
50120	39 705	0	39 705	1 121	0	1 121	5 210	0	5 210	43 794	0	43 794
50507	18 895	0	18 895	156	0	156	0	0	0	18 739	0	18 739
51510	102	0	102	38	0	38	3	0	3	67	0	67
60301	4 123	0	4 123	23 429	0	23 429	23 429	0	23 429	4 123	0	4 123
60305	282	0	282	100 357	0	100 357	100 580	0	100 580	505	0	505
60307	8	0	8	229	0	229	221	0	221	0	0	0
60309	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
60311	984	0	984	6 538	0	6 538	6 475	0	6 475	921	0	921
60313	200	0	200	0	0	0	40	0	40	240	0	240
60322	962	0	962	24	0	24	164	0	164	1 102	0	1 102
60324	5 234	0	5 234	14	0	14	1 474	0	1 474	6 694	0	6 694
60601	431 277	0	431 277	0	0	0	7 864	0	7 864	439 141	0	439 141
61304	594	0	594	167	0	167	105	0	105	532	0	532
61501	699	0	699	57	0	57	28	0	28	670	0	670
70601	11 177 584	0	11 177 584	977	0	977	267 865	0	267 865	11 444 472	0	11 444 472
70602	24 271	0	24 271	0	0	0	0	0	0	24 271	0	24 271
70603	7 941 483	0	7 941 483	0	0	0	373 898	0	373 898	8 315 381	0	8 315 381
70605	1 878	0	1 878	0	0	0	403	0	403	2 281	0	2 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80801	310	0	310	0	0	0	1	0	1	309	0	309
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
85501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	671 891	0	671 891	26 161	0	26 161	29 751	0	29 751	668 301	0	668 301
90902	1 324 125	10	1 324 135	444 094	0	444 094	26 062	0	26 062	1 742 157	10	1 742 167
90907	20 000	0	20 000	68 620	0	68 620	20 000	0	20 000	68 620	0	68 620
91101	0	103	103	0	5	5	0	108	108	0	0	0
91102	0	1 328	1 328	0	133	133	0	131	131	0	1 330	1 330
91202	101	0	101	3	0	3	0	0	0	104	0	104
91203	112	1 495	1 607	3	154	157	6	83	89	109	1 566	1 675
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	29 467	0	29 467	29 467	0	29 467	0	0	0
91414	16 817 584	580 358	17 397 942	500 000	203 708	703 708	29 134	194 861	223 995	17 288 450	589 205	17 877 655
91418	576 069	0	576 069	0	0	0	7 388	0	7 388	568 681	0	568 681
91501	10 888	0	10 888	0	0	0	0	0	0	10 888	0	10 888
91604	287 216	17 364	304 580	12 599	2 429	15 028	2 855	1 127	3 982	296 960	18 666	315 626
91704	25 402	0	25 402	135	0	135	0	0	0	25 537	0	25 537
91802	40 814	0	40 814	263	0	263	0	0	0	41 077	0	41 077
91803	3 632	46 948	50 580	0	1 694	1 694	0	1 825	1 825	3 632	46 817	50 449
99998	11 060 076	0	11 060 076	1 247 218	0	1 247 218	798 042	0	798 042	11 509 252	0	11 509 252
Пассив
91311	4 027 927	147 178	4 175 105	55 387	8 167	63 554	144 710	15 176	159 886	4 117 250	154 187	4 271 437
91312	3 121 963	48 385	3 170 348	22 748	7 829	30 577	179 562	4 492	184 054	3 278 777	45 048	3 323 825
91315	45 918	1 011 582	1 057 500	0	50 175	50 175	0	57 617	57 617	45 918	1 019 024	1 064 942
91316	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
91317	2 649 656	5 109	2 654 765	112 996	40 636	153 632	101 803	243 815	345 618	2 638 463	208 288	2 846 751
91318	778	0	778	105	0	105	44	0	44	717	0	717
91507	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	20 425 445	0	20 425 445	338 761	0	338 761	1 285 431	0	1 285 431	21 372 115	0	21 372 115
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	36 140	36 140	740 926	6 985 127	7 726 053	740 926	6 112 188	6 853 114	0	909 079	909 079
93411	0	691 055	691 055	0	85 052	85 052	0	59 652	59 652	0	716 455	716 455
93801	114	0	114	21 474	0	21 474	21 453	0	21 453	135	0	135
Пассив
96001	36 161	0	36 161	5 999 045	835 600	6 834 645	6 872 098	835 600	7 707 698	909 214	0	909 214
96311	202 972	0	202 972	1	0	1	0	0	0	202 971	0	202 971
96801	93	0	93	8 880	0	8 880	8 787	0	8 787	0	0	0
96901	488 083	0	488 083	59 652	0	59 652	85 053	0	85 053	513 484	0	513 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 311,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	1 309,0000
98010	0	0	3 628 063,0000	0	0	510 435,0000	0	0	510 589,0000	0	0	3 627 909,0000
98020	0	0	57,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	61,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	839 783,0000	0	0	875,0000	0	0	721,0000	0	0	839 629,0000
98050	0	0	2 252 379,0000	0	0	450 025,0000	0	0	450 027,0000	0	0	2 252 381,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	532 280,0000	0	0	59 714,0000	0	0	59 714,0000	0	0	532 280,0000

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