Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	876 485	55 759	932 244	3 849 290	113 208	3 962 498	3 896 372	109 025	4 005 397	829 403	59 942	889 345
20208	150 110	0	150 110	719 322	0	719 322	699 521	0	699 521	169 911	0	169 911
20209	1 120	162	1 282	705 890	22 769	728 659	705 750	22 733	728 483	1 260	198	1 458
30102	374 593	0	374 593	8 230 578	0	8 230 578	8 083 492	0	8 083 492	521 679	0	521 679
30110	42 568	19 232	61 800	2 098 269	390 185	2 488 454	2 103 950	375 347	2 479 297	36 887	34 070	70 957
30202	307 315	0	307 315	268	0	268	0	0	0	307 583	0	307 583
30204	4 210	0	4 210	134	0	134	0	0	0	4 344	0	4 344
30213	1 188	925	2 113	75 773	11 812	87 585	68 233	11 180	79 413	8 728	1 557	10 285
30221	0	0	0	649 424	0	649 424	649 424	0	649 424	0	0	0
30233	688	0	688	191 138	1 902	193 040	189 986	1 902	191 888	1 840	0	1 840
30602	3 613	0	3 613	0	0	0	2 140	0	2 140	1 473	0	1 473
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000
32005	1 720 000	0	1 720 000	1 610 000	0	1 610 000	1 170 000	0	1 170 000	2 160 000	0	2 160 000
32006	660 000	0	660 000	0	0	0	350 000	0	350 000	310 000	0	310 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	7 781	7 781	0	803	803	0	432	432	0	8 152	8 152
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	43 377	0	43 377	0	0	0	10 777	0	10 777	32 600	0	32 600
45207	3 358 234	0	3 358 234	0	0	0	129 778	0	129 778	3 228 456	0	3 228 456
45208	1 629 750	16 764	1 646 514	183 714	1 728	185 442	141 247	1 127	142 374	1 672 217	17 365	1 689 582
45306	12 670	0	12 670	0	0	0	83	0	83	12 587	0	12 587
45308	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45407	7 857	0	7 857	0	0	0	257	0	257	7 600	0	7 600
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	290	0	290	181	0	181	99	0	99	372	0	372
45505	62 543	0	62 543	691 823	0	691 823	680 318	0	680 318	74 048	0	74 048
45506	285 708	0	285 708	51 150	0	51 150	39 871	0	39 871	296 987	0	296 987
45507	1 111 623	2 481	1 114 104	19 129	256	19 385	51 727	138	51 865	1 079 025	2 599	1 081 624
45509	705	0	705	51	0	51	90	0	90	666	0	666
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	152 977	932	153 909	4 767	96	4 863	8 064	52	8 116	149 680	976	150 656
45915	61 280	165	61 445	4 443	17	4 460	20 110	9	20 119	45 613	173	45 786
47404	2 465	0	2 465	259 001	0	259 001	260 788	0	260 788	678	0	678
47408	0	0	0	0	386 199	386 199	0	386 199	386 199	0	0	0
47423	38 140	459	38 599	307 347	12 074	319 421	301 856	12 056	313 912	43 631	477	44 108
47427	106 911	0	106 911	90 397	282	90 679	89 804	282	90 086	107 504	0	107 504
50605	18 025	0	18 025	605	0	605	0	0	0	18 630	0	18 630
50606	2 432	0	2 432	1 534	0	1 534	0	0	0	3 966	0	3 966
50621	24	0	24	57	0	57	24	0	24	57	0	57
51401	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
51406	130 918	0	130 918	822	0	822	0	0	0	131 740	0	131 740
52503	438	0	438	253	0	253	586	0	586	105	0	105
60302	9 308	0	9 308	13 015	0	13 015	1 166	0	1 166	21 157	0	21 157
60306	3	0	3	2 814	0	2 814	2 805	0	2 805	12	0	12
60308	75	0	75	388	0	388	363	0	363	100	0	100
60310	3	0	3	614	0	614	615	0	615	2	0	2
60312	16 685	0	16 685	55 546	0	55 546	22 386	0	22 386	49 845	0	49 845
60323	9	0	9	2 161	0	2 161	30	0	30	2 140	0	2 140
60401	1 264 853	0	1 264 853	5 957	0	5 957	0	0	0	1 270 810	0	1 270 810
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	340 000	0	340 000
61002	860	0	860	303	0	303	687	0	687	476	0	476
61008	4 417	0	4 417	450	0	450	742	0	742	4 125	0	4 125
61009	8 189	0	8 189	718	0	718	211	0	211	8 696	0	8 696
61011	77 666	0	77 666	0	0	0	0	0	0	77 666	0	77 666
61210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	6 431	0	6 431	1 006	0	1 006	617	0	617	6 820	0	6 820
70606	2 259 292	0	2 259 292	326 515	0	326 515	0	0	0	2 585 807	0	2 585 807
70607	1 383	0	1 383	2 022	0	2 022	1 122	0	1 122	2 283	0	2 283
70608	112 694	0	112 694	12 977	0	12 977	0	0	0	125 671	0	125 671
70611	31 387	0	31 387	0	0	0	0	0	0	31 387	0	31 387
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	2	6	8	0	46	46	0	46	46	2	6	8
30126	2 615	0	2 615	4	0	4	0	0	0	2 611	0	2 611
30223	6 683	0	6 683	179 258	0	179 258	189 563	0	189 563	16 988	0	16 988
30232	13 385	0	13 385	162 604	57	162 661	158 920	57	158 977	9 701	0	9 701
31302	0	0	0	505 000	0	505 000	620 000	0	620 000	115 000	0	115 000
31303	40 000	0	40 000	725 000	0	725 000	735 000	0	735 000	50 000	0	50 000
31304	170 000	0	170 000	425 000	0	425 000	509 000	0	509 000	254 000	0	254 000
31305	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
32211	6 947	0	6 947	0	0	0	331	0	331	7 278	0	7 278
40404	235 954	0	235 954	130 271	0	130 271	106 037	0	106 037	211 720	0	211 720
40602	501	0	501	1 214	0	1 214	1 355	0	1 355	642	0	642
40603	1 497	0	1 497	40 994	0	40 994	41 028	0	41 028	1 531	0	1 531
40701	659	0	659	5 083	0	5 083	5 764	0	5 764	1 340	0	1 340
40702	715 781	24	715 805	6 755 640	314 089	7 069 729	6 756 370	329 524	7 085 894	716 511	15 459	731 970
40703	24 634	0	24 634	69 114	0	69 114	77 791	0	77 791	33 311	0	33 311
40802	80 363	0	80 363	397 044	0	397 044	408 697	0	408 697	92 016	0	92 016
40817	446 752	2 660	449 412	2 745 633	36 805	2 782 438	2 747 945	36 930	2 784 875	449 064	2 785	451 849
40820	529	0	529	241	938	1 179	413	938	1 351	701	0	701
40821	5	0	5	22 350	0	22 350	22 883	0	22 883	538	0	538
40905	0	0	0	8 513	0	8 513	8 513	0	8 513	0	0	0
40906	0	0	0	379 098	0	379 098	379 098	0	379 098	0	0	0
40909	0	0	0	1 593	1 553	3 146	1 593	1 553	3 146	0	0	0
40910	0	0	0	136	258	394	136	258	394	0	0	0
40911	10 662	0	10 662	558 461	0	558 461	551 472	0	551 472	3 673	0	3 673
40912	0	0	0	27 232	9 665	36 897	27 232	9 665	36 897	0	0	0
40913	0	0	0	14 816	8 922	23 738	14 816	8 922	23 738	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	80 824	0	80 824	14 550	0	14 550	8 710	0	8 710	74 984	0	74 984
42106	22 510	0	22 510	0	0	0	2 500	0	2 500	25 010	0	25 010
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	223 405	4 862	228 267	424 347	216	424 563	322 323	710	323 033	121 381	5 356	126 737
42303	31 265	5 764	37 029	16 987	1 774	18 761	8 217	1 104	9 321	22 495	5 094	27 589
42304	310 259	11 414	321 673	89 273	1 032	90 305	123 917	1 267	125 184	344 903	11 649	356 552
42305	462 053	51 272	513 325	94 371	5 828	100 199	64 053	8 588	72 641	431 735	54 032	485 767
42306	5 395 091	26 056	5 421 147	469 371	1 380	470 751	526 338	2 883	529 221	5 452 058	27 559	5 479 617
42307	1 823 342	0	1 823 342	224 919	0	224 919	348 267	0	348 267	1 946 690	0	1 946 690
42309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42601	164	4	168	29	0	29	70	0	70	205	4	209
42606	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
45215	583 798	0	583 798	136 272	0	136 272	76 650	0	76 650	524 176	0	524 176
45315	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45415	4 380	0	4 380	2	0	2	0	0	0	4 378	0	4 378
45515	152 300	0	152 300	50 479	0	50 479	127 609	0	127 609	229 430	0	229 430
45818	63 376	0	63 376	5 229	0	5 229	1 669	0	1 669	59 816	0	59 816
45918	12 065	0	12 065	16 582	0	16 582	14 649	0	14 649	10 132	0	10 132
47407	0	0	0	501 488	0	501 488	501 488	0	501 488	0	0	0
47411	191 714	1 510	193 224	42 203	356	42 559	57 095	421	57 516	206 606	1 575	208 181
47416	239	0	239	20 594	636	21 230	20 416	636	21 052	61	0	61
47422	2 175	111	2 286	111 226	20 983	132 209	111 247	22 134	133 381	2 196	1 262	3 458
47425	35 960	0	35 960	647	0	647	2 026	0	2 026	37 339	0	37 339
47426	76	0	76	3 819	0	3 819	3 826	0	3 826	83	0	83
50620	1 374	0	1 374	1 122	0	1 122	2 022	0	2 022	2 274	0	2 274
52301	134 000	0	134 000	118 422	0	118 422	78 729	0	78 729	94 307	0	94 307
52303	78 678	0	78 678	78 678	0	78 678	34 153	0	34 153	34 153	0	34 153
52304	172	0	172	51	0	51	51	0	51	172	0	172
60301	0	0	0	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	0
60305	0	0	0	24 875	0	24 875	24 876	0	24 876	1	0	1
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60322	6 120	0	6 120	654	0	654	679	0	679	6 145	0	6 145
60601	282 044	0	282 044	0	0	0	4 536	0	4 536	286 580	0	286 580
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	2 303 815	0	2 303 815	15 970	0	15 970	344 335	0	344 335	2 632 180	0	2 632 180
70602	54	0	54	24	0	24	57	0	57	87	0	87
70603	113 068	0	113 068	0	0	0	13 021	0	13 021	126 089	0	126 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	118 422	0	118 422	118 422	0	118 422	0	0	0
90803	439 890	0	439 890	0	0	0	3 397	0	3 397	436 493	0	436 493
90901	1 876	0	1 876	13 774	0	13 774	14 685	0	14 685	965	0	965
90902	686 648	0	686 648	42 524	0	42 524	67 663	0	67 663	661 509	0	661 509
91202	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91203	171	0	171	3	0	3	2	0	2	172	0	172
91207	8	0	8	2	0	2	5	0	5	5	0	5
91414	5 166 850	0	5 166 850	327 158	0	327 158	710 555	0	710 555	4 783 453	0	4 783 453
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	140 743	79	140 822	46 525	8	46 533	40 449	4	40 453	146 819	83	146 902
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	13 434 017	0	13 434 017	1 975 883	0	1 975 883	2 064 800	0	2 064 800	13 345 100	0	13 345 100
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	13 182 277	0	13 182 277	1 201 050	0	1 201 050	996 850	0	996 850	12 978 077	0	12 978 077
91315	13 007	0	13 007	0	0	0	0	0	0	13 007	0	13 007
91316	22 770	0	22 770	1 270	0	1 270	0	0	0	21 500	0	21 500
91317	215 962	0	215 962	862 078	0	862 078	978 631	0	978 631	332 515	0	332 515
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 506 008	0	6 506 008	955 177	0	955 177	548 410	0	548 410	6 099 241	0	6 099 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	80 164 305,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 182 305,0000
Пассив
98040	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98050	0	0	80 164 305,0000	0	0	1,0000	0	0	18 001,0000	0	0	80 182 305,0000

Страница была полезной?