Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 005	0	6 005	6 179	0	6 179	7 042	0	7 042	5 142	0	5 142
20202	3 173	784	3 957	39 507	5 362	44 869	38 442	4 758	43 200	4 238	1 388	5 626
20209	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
30102	19 377	0	19 377	2 819 376	0	2 819 376	2 820 620	0	2 820 620	18 133	0	18 133
30110	1 589	2 012	3 601	353 429	207	353 636	341 992	112	342 104	13 026	2 107	15 133
30114	0	3 401	3 401	0	154 771	154 771	0	127 680	127 680	0	30 492	30 492
30202	9 481	0	9 481	0	0	0	1 039	0	1 039	8 442	0	8 442
30204	2 438	0	2 438	386	0	386	0	0	0	2 824	0	2 824
30213	77	0	77	1 597	0	1 597	1 598	0	1 598	76	0	76
30219	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
30233	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30402	3 242	0	3 242	528 981	0	528 981	532 202	0	532 202	21	0	21
30404	0	0	0	1 025 116	0	1 025 116	1 025 116	0	1 025 116	0	0	0
30409	0	0	0	738 835	0	738 835	738 835	0	738 835	0	0	0
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44503	1 833	0	1 833	2 000	0	2 000	3 833	0	3 833	0	0	0
44506	107 810	0	107 810	0	0	0	38 902	0	38 902	68 908	0	68 908
45107	3 378	0	3 378	0	0	0	123	0	123	3 255	0	3 255
45203	50 315	0	50 315	51 085	0	51 085	54 900	0	54 900	46 500	0	46 500
45204	37 225	0	37 225	32 850	0	32 850	43 100	0	43 100	26 975	0	26 975
45205	16 065	0	16 065	10 000	0	10 000	4 445	0	4 445	21 620	0	21 620
45206	312 393	168 958	481 351	6 500	16 244	22 744	3 280	23 285	26 565	315 613	161 917	477 530
45207	57 087	0	57 087	500	0	500	3 434	0	3 434	54 153	0	54 153
45208	67 600	0	67 600	0	0	0	300	0	300	67 300	0	67 300
45505	529	0	529	0	0	0	103	0	103	426	0	426
45506	152	0	152	0	0	0	84	0	84	68	0	68
45507	37 355	0	37 355	0	0	0	4 780	0	4 780	32 575	0	32 575
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 340	3 340	0	344	344	0	185	185	0	3 499	3 499
45812	395 312	0	395 312	0	0	0	2 564	0	2 564	392 748	0	392 748
45912	41 609	0	41 609	9	0	9	290	0	290	41 328	0	41 328
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 049	553	5 602	101 512	103 853	205 365	100 964	103 856	204 820	5 597	550	6 147
47408	580 105	0	580 105	2 973 049	2 973 024	5 946 073	2 973 045	2 973 024	5 946 069	580 109	0	580 109
47423	192	0	192	1 361	0	1 361	1 364	0	1 364	189	0	189
47427	92 785	0	92 785	11 809	1 575	13 384	4 910	1 575	6 485	99 684	0	99 684
47901	139 566	0	139 566	1 190	0	1 190	1 655	0	1 655	139 101	0	139 101
50205	108 594	0	108 594	77 636	0	77 636	76 995	0	76 995	109 235	0	109 235
50207	50 369	0	50 369	317 380	0	317 380	367 749	0	367 749	0	0	0
50208	0	0	0	58 826	0	58 826	50 393	0	50 393	8 433	0	8 433
50218	12 977	0	12 977	495 310	0	495 310	449 879	0	449 879	58 408	0	58 408
50221	2	0	2	100	0	100	75	0	75	27	0	27
50705	3 699	0	3 699	4 945	0	4 945	5 663	0	5 663	2 981	0	2 981
50706	181 218	0	181 218	51 084	0	51 084	51 734	0	51 734	180 568	0	180 568
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	22	0	22	642	0	642	432	0	432	232	0	232
52503	8 792	6 731	15 523	1 565	676	2 241	8 517	831	9 348	1 840	6 576	8 416
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	69	69	0	2	2	0	3	3	0	68	68
60302	225	0	225	124	0	124	70	0	70	279	0	279
60306	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
60308	3	0	3	119	0	119	57	0	57	65	0	65
60310	562	0	562	645	0	645	83	0	83	1 124	0	1 124
60312	5 614	0	5 614	4 282	0	4 282	6 675	0	6 675	3 221	0	3 221
60314	56	304	360	0	0	0	0	0	0	56	304	360
60323	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60347	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
60401	24 831	0	24 831	44	0	44	0	0	0	24 875	0	24 875
60701	61	0	61	53	0	53	53	0	53	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	568	0	568	140	0	140	138	0	138	570	0	570
61009	648	0	648	236	0	236	326	0	326	558	0	558
61010	174	0	174	0	0	0	59	0	59	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61210	0	0	0	57 693	0	57 693	57 693	0	57 693	0	0	0
61403	1 765	0	1 765	245	0	245	189	0	189	1 821	0	1 821
70606	1 916 541	0	1 916 541	116 144	0	116 144	10	0	10	2 032 675	0	2 032 675
70608	192 172	0	192 172	29 037	0	29 037	0	0	0	221 209	0	221 209
70611	2 703	0	2 703	100	0	100	0	0	0	2 803	0	2 803
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	24	0	24	507	0	507	743	0	743	260	0	260
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 744	0	2 826 744	0	0	0	0	0	0	2 826 744	0	2 826 744
30220	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
30408	0	0	0	774 722	0	774 722	774 722	0	774 722	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31502	0	0	0	49 756	0	49 756	49 756	0	49 756	0	0	0
32901	9 621	0	9 621	321 641	0	321 641	359 547	0	359 547	47 527	0	47 527
40501	762	24	786	55 707	1	55 708	54 964	3	54 967	19	26	45
40502	3 716	0	3 716	1 268	0	1 268	0	0	0	2 448	0	2 448
40701	29 847	9	29 856	337 238	0	337 238	334 972	0	334 972	27 581	9	27 590
40702	328 216	23 034	351 250	2 290 036	177 337	2 467 373	2 274 636	176 792	2 451 428	312 816	22 489	335 305
40703	10 526	0	10 526	29 997	0	29 997	31 331	0	31 331	11 860	0	11 860
40802	3 197	16	3 213	3 939	0	3 939	3 268	2	3 270	2 526	18	2 544
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 598	21 851	23 449	10 987	13 572	24 559	11 680	5 940	17 620	2 291	14 219	16 510
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
41404	34 685	0	34 685	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0
41405	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	1 001	0	1 001	6 001	0	6 001
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	14 200	0	14 200	10 000	0	10 000	0	0	0	4 200	0	4 200
42104	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	76 040	27 946	103 986	11 000	30 921	41 921	32 500	2 975	35 475	97 540	0	97 540
42301	822	908	1 730	0	50	50	0	93	93	822	951	1 773
42601	0	162	162	0	9	9	0	17	17	0	170	170
44515	1 096	0	1 096	427	0	427	20	0	20	689	0	689
45115	709	0	709	26	0	26	0	0	0	683	0	683
45215	29 108	0	29 108	9 860	0	9 860	6 240	0	6 240	25 488	0	25 488
45515	76	0	76	44	0	44	0	0	0	32	0	32
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	397 089	0	397 089	1 282	0	1 282	159	0	159	395 966	0	395 966
45918	41 435	0	41 435	145	0	145	5	0	5	41 295	0	41 295
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 513 557	0	1 513 557	1 513 557	0	1 513 557	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 689	1 689	0	1 689	1 689	0	0	0
47407	0	0	0	3 060 453	2 882 758	5 943 211	3 060 453	2 882 758	5 943 211	0	0	0
47416	1 115	0	1 115	1 376	0	1 376	372	0	372	111	0	111
47422	8	2	10	812	0	812	812	1	813	8	3	11
47425	235 798	0	235 798	73 231	0	73 231	70 099	0	70 099	232 666	0	232 666
47426	3 235	207	3 442	1 081	388	1 469	1 504	181	1 685	3 658	0	3 658
47902	12 049	0	12 049	65	0	65	73	0	73	12 057	0	12 057
50220	6 332	0	6 332	6 636	0	6 636	5 858	0	5 858	5 554	0	5 554
50719	71 510	0	71 510	0	0	0	0	0	0	71 510	0	71 510
50720	94	0	94	406	0	406	320	0	320	8	0	8
52301	0	0	0	130 307	0	130 307	132 106	0	132 106	1 799	0	1 799
52302	0	0	0	0	0	0	29 756	0	29 756	29 756	0	29 756
52303	0	0	0	0	0	0	129 804	0	129 804	129 804	0	129 804
52305	1 799	18 565	20 364	1 799	1 030	2 829	0	1 914	1 914	0	19 449	19 449
52306	136 792	101 554	238 346	130 307	5 636	135 943	0	10 472	10 472	6 485	106 390	112 875
52406	0	0	0	130 307	0	130 307	130 307	0	130 307	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	227	0	227	4 313	0	4 313	4 247	0	4 247	161	0	161
60305	107	0	107	11 281	0	11 281	11 366	0	11 366	192	0	192
60309	648	0	648	0	0	0	252	0	252	900	0	900
60311	747	0	747	858	0	858	1 004	0	1 004	893	0	893
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	2 197	0	2 197	26	0	26	0	0	0	2 171	0	2 171
60601	20 943	0	20 943	0	0	0	152	0	152	21 095	0	21 095
61301	0	0	0	0	0	0	761	0	761	761	0	761
61304	17	0	17	10	0	10	59	0	59	66	0	66
70601	2 097 555	0	2 097 555	0	0	0	115 774	0	115 774	2 213 329	0	2 213 329
70603	202 048	0	202 048	0	0	0	28 101	0	28 101	230 149	0	230 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	130 307	0	130 307	130 307	0	130 307	0	0	0
90901	24 908	0	24 908	217	0	217	210	0	210	24 915	0	24 915
90902	535 410	5 525	540 935	305	570	875	925	307	1 232	534 790	5 788	540 578
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 042 863	64	1 042 927	0	6	6	21 295	3	21 298	1 021 568	67	1 021 635
91604	127 465	5 310	132 775	7 604	547	8 151	0	295	295	135 069	5 562	140 631
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	8	0	8	0	0	0	28 487	0	28 487
99998	1 921 298	0	1 921 298	727 736	0	727 736	606 232	0	606 232	2 042 802	0	2 042 802
Пассив
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	293 322	0	293 322	7 208	0	7 208	78 029	0	78 029	364 143	0	364 143
91314	0	0	0	393 825	0	393 825	393 825	0	393 825	0	0	0
91315	1 017 701	18 806	1 036 507	59 745	19 401	79 146	71 266	595	71 861	1 029 222	0	1 029 222
91316	13 856	0	13 856	0	0	0	0	0	0	13 856	0	13 856
91317	151 149	4 448	155 597	125 135	918	126 053	167 803	16 218	184 021	193 817	19 748	213 565
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 105 525	0	2 105 525	153 336	0	153 336	139 558	0	139 558	2 091 747	0	2 091 747
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 288	80 723	141 011	2 503 815	2 871 514	5 375 329	2 486 361	2 873 933	5 360 294	77 742	78 304	156 046
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	538	0	538	25 368	0	25 368	25 344	0	25 344	562	0	562
Пассив
96001	81 262	59 795	141 057	2 850 437	2 506 802	5 357 239	2 847 015	2 525 311	5 372 326	77 840	78 304	156 144
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	492	0	492	25 351	0	25 351	25 323	0	25 323	464	0	464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	57 056 663,0000	0	0	29 758 253,0000	0	0	54 289 504,0000	0	0	32 525 412,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	84 853 099,0000	0	0	84 853 099,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 834 069,0000	0	0	55 717 446,0000	0	0	31 186 195,0000	0	0	21 302 818,0000

Страница была полезной?