Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 031	16 894	157 925	1 114 872	56 061	1 170 933	1 118 548	52 668	1 171 216	137 355	20 287	157 642
20207	0	0	0	70 845	537	71 382	70 845	537	71 382	0	0	0
20208	25 747	281	26 028	125 476	945	126 421	127 473	941	128 414	23 750	285	24 035
20209	38 500	196	38 696	1 328 509	8 234	1 336 743	1 344 948	8 228	1 353 176	22 061	202	22 263
30102	307 088	0	307 088	4 981 992	0	4 981 992	5 003 150	0	5 003 150	285 930	0	285 930
30110	35 225	7 457	42 682	83 181	3 302	86 483	88 617	2 986	91 603	29 789	7 773	37 562
30114	0	285 903	285 903	0	694 457	694 457	0	561 692	561 692	0	418 668	418 668
30202	25 982	0	25 982	0	0	0	1 998	0	1 998	23 984	0	23 984
30204	5 072	0	5 072	142	0	142	0	0	0	5 214	0	5 214
30213	106	0	106	0	0	0	8	0	8	98	0	98
30221	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30233	6 414	205	6 619	185 375	3 723	189 098	188 894	3 846	192 740	2 895	82	2 977
30402	225	16	241	1 500 197	1	1 500 198	1 500 004	1	1 500 005	418	16	434
30404	0	0	0	40 016	0	40 016	40 016	0	40 016	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	1 020 000	0	1 020 000	1 010 000	0	1 010 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
45107	6 871	0	6 871	3 000	0	3 000	264	0	264	9 607	0	9 607
45201	28 196	0	28 196	117 332	0	117 332	96 862	0	96 862	48 666	0	48 666
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45205	0	0	0	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
45206	321 728	0	321 728	60 722	0	60 722	41 432	0	41 432	341 018	0	341 018
45207	285 658	0	285 658	0	0	0	8 495	0	8 495	277 163	0	277 163
45208	48 493	0	48 493	0	0	0	143	0	143	48 350	0	48 350
45407	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
45504	20 050	0	20 050	12 000	0	12 000	0	0	0	32 050	0	32 050
45505	21 191	0	21 191	455	0	455	2 103	0	2 103	19 543	0	19 543
45506	140 148	19 159	159 307	44 615	1 570	46 185	6 735	11 694	18 429	178 028	9 035	187 063
45507	131 664	0	131 664	3 090	0	3 090	42 741	0	42 741	92 013	0	92 013
45509	665	456	1 121	1 515	71	1 586	839	179	1 018	1 341	348	1 689
45705	0	8 969	8 969	0	793	793	0	6 599	6 599	0	3 163	3 163
45812	56 528	0	56 528	0	0	0	0	0	0	56 528	0	56 528
45815	8 127	0	8 127	13	0	13	27	0	27	8 113	0	8 113
45912	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45915	39	0	39	0	0	0	17	0	17	22	0	22
47404	984	23 425	24 409	594 137	900 144	1 494 281	594 140	899 539	1 493 679	981	24 030	25 011
47408	0	0	0	1 496 295	1 420 990	2 917 285	1 496 295	1 420 990	2 917 285	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	11	0	11	3 002	0	3 002	3 009	0	3 009	4	0	4
47427	8 956	293	9 249	11 758	249	12 007	12 327	246	12 573	8 387	296	8 683
50106	96 905	0	96 905	654	0	654	0	0	0	97 559	0	97 559
50107	394 271	0	394 271	2 486	0	2 486	1 944	0	1 944	394 813	0	394 813
50109	83 220	0	83 220	244	0	244	42 111	0	42 111	41 353	0	41 353
50121	8 257	0	8 257	78	0	78	1 637	0	1 637	6 698	0	6 698
51404	0	0	0	49 405	0	49 405	0	0	0	49 405	0	49 405
51405	44 921	0	44 921	135 260	0	135 260	135 136	0	135 136	45 045	0	45 045
60302	556	0	556	242	0	242	70	0	70	728	0	728
60306	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
60308	72	0	72	341	0	341	346	0	346	67	0	67
60310	94	0	94	219	0	219	218	0	218	95	0	95
60312	6 954	0	6 954	4 851	0	4 851	4 936	0	4 936	6 869	0	6 869
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	18 246	0	18 246	366	0	366	11	0	11	18 601	0	18 601
60701	52	0	52	366	0	366	366	0	366	52	0	52
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
61008	391	0	391	245	0	245	247	0	247	389	0	389
61009	275	0	275	317	0	317	55	0	55	537	0	537
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	175 154	0	175 154	175 154	0	175 154	0	0	0
61403	142	0	142	62	0	62	21	0	21	183	0	183
70606	349 197	0	349 197	62 384	0	62 384	7	0	7	411 574	0	411 574
70607	3 290	0	3 290	5 040	0	5 040	153	0	153	8 177	0	8 177
70608	273 293	0	273 293	38 718	0	38 718	0	0	0	312 011	0	312 011
70611	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	16 087	0	16 087	261 087	0	261 087
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	149	26	175	156	26	182	7	0	7
30408	0	0	0	40 016	0	40 016	40 016	0	40 016	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	32 462	0	32 462	10 332	0	10 332	17 688	0	17 688	39 818	0	39 818
40701	388	0	388	8 012	0	8 012	11 124	0	11 124	3 500	0	3 500
40702	1 162 509	27 508	1 190 017	5 556 693	360 872	5 917 565	5 690 910	379 231	6 070 141	1 296 726	45 867	1 342 593
40703	31 548	203	31 751	28 446	10	28 456	27 231	145	27 376	30 333	338	30 671
40802	48 318	956	49 274	571 713	239	571 952	576 640	19	576 659	53 245	736	53 981
40807	4 003	202	4 205	5 511	4 201	9 712	8 949	4 199	13 148	7 441	200	7 641
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	193 554	70 480	264 034	470 492	48 779	519 271	443 639	85 869	529 508	166 701	107 570	274 271
40820	189	113	302	709	14 164	14 873	689	14 168	14 857	169	117	286
40821	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
40906	36 042	0	36 042	506 523	0	506 523	490 084	0	490 084	19 603	0	19 603
40911	1	0	1	96 748	0	96 748	96 747	0	96 747	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42105	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
42106	14 120	12 557	26 677	0	697	697	0	1 295	1 295	14 120	13 155	27 275
42301	2 538	5 061	7 599	3 821	13 571	17 392	2 842	13 724	16 566	1 559	5 214	6 773
42303	0	8 900	8 900	0	8 948	8 948	0	48	48	0	0	0
42304	2 002	3 056	5 058	939	1 769	2 708	1 205	148	1 353	2 268	1 435	3 703
42305	290 287	114 058	404 345	24 036	28 609	52 645	9 158	41 866	51 024	275 409	127 315	402 724
42306	68 030	15 823	83 853	5 676	2 410	8 086	19 496	994	20 490	81 850	14 407	96 257
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42605	0	0	0	0	7 263	7 263	0	7 263	7 263	0	0	0
43806	508	0	508	1	0	1	0	0	0	507	0	507
44006	0	14 949	14 949	0	829	829	0	1 541	1 541	0	15 661	15 661
44007	0	29 898	29 898	0	1 659	1 659	0	3 083	3 083	0	31 322	31 322
45115	69	0	69	1 322	0	1 322	1 349	0	1 349	96	0	96
45215	11 330	0	11 330	37 643	0	37 643	37 990	0	37 990	11 677	0	11 677
45515	890	0	890	56	0	56	401	0	401	1 235	0	1 235
45818	63 469	0	63 469	0	0	0	5	0	5	63 474	0	63 474
45918	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
47403	0	0	0	40 016	0	40 016	40 016	0	40 016	0	0	0
47407	0	0	0	1 608 416	1 311 502	2 919 918	1 608 416	1 311 502	2 919 918	0	0	0
47411	10 623	2 482	13 105	574	855	1 429	2 070	541	2 611	12 119	2 168	14 287
47416	179	0	179	2 390	0	2 390	4 702	0	4 702	2 491	0	2 491
47422	0	8	8	36	0	36	36	1	37	0	9	9
47425	6 326	0	6 326	404	0	404	2 045	0	2 045	7 967	0	7 967
47426	1 252	88	1 340	278	211	489	558	245	803	1 532	122	1 654
50120	6 006	0	6 006	75	0	75	3 402	0	3 402	9 333	0	9 333
60301	884	0	884	2 712	0	2 712	2 181	0	2 181	353	0	353
60305	4 263	0	4 263	7 134	0	7 134	7 443	0	7 443	4 572	0	4 572
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	11	0	11	472	0	472	485	0	485	24	0	24
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	11 827	0	11 827	11	0	11	170	0	170	11 986	0	11 986
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	467	0	467	33	0	33	9	0	9	443	0	443
70601	375 986	0	375 986	1	0	1	67 820	0	67 820	443 805	0	443 805
70603	277 176	0	277 176	0	0	0	38 912	0	38 912	316 088	0	316 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	40 000	0	40 000	16 087	0	16 087	23 913	0	23 913
90803	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
90901	148 658	0	148 658	21 939	0	21 939	108 701	0	108 701	61 896	0	61 896
90902	471 929	0	471 929	4 374	0	4 374	1 145	0	1 145	475 158	0	475 158
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	41	0	41	7	0	7	38	0	38	10	0	10
91414	2 340 175	111 627	2 451 802	326 980	11 510	338 490	295 033	6 194	301 227	2 372 122	116 943	2 489 065
91604	26 551	0	26 551	861	0	861	6	0	6	27 406	0	27 406
91704	6 899	41 645	48 544	0	4 294	4 294	0	2 314	2 314	6 899	43 625	50 524
91802	56 597	50 700	107 297	0	5 228	5 228	0	2 814	2 814	56 597	53 114	109 711
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 436 227	0	1 436 227	612 459	0	612 459	576 296	0	576 296	1 472 390	0	1 472 390
Пассив
91311	37 173	0	37 173	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519	37 173	0	37 173
91312	1 012 606	101 068	1 113 674	155 181	22 610	177 791	185 839	4 241	190 080	1 043 264	82 699	1 125 963
91315	84 127	0	84 127	1 078	0	1 078	14 463	0	14 463	97 512	0	97 512
91316	9 425	0	9 425	11 755	0	11 755	33 500	0	33 500	31 170	0	31 170
91317	135 936	50 299	186 235	272 218	1 935	274 153	261 522	1 375	262 897	125 240	49 739	174 979
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
99999	3 254 839	0	3 254 839	552 333	0	552 333	535 193	0	535 193	3 237 699	0	3 237 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 804	2 967	62 771	1 217 790	401 963	1 619 753	1 152 289	398 653	1 550 942	125 305	6 277	131 582
93301	44 821	0	44 821	89 953	0	89 953	134 774	0	134 774	0	0	0
93302	0	0	0	89 952	0	89 952	89 952	0	89 952	0	0	0
93303	0	0	0	135 089	0	135 089	89 952	0	89 952	45 137	0	45 137
93801	0	0	0	8 797	0	8 797	8 797	0	8 797	0	0	0
Пассив
96001	2 956	59 795	62 751	397 768	1 155 766	1 553 534	401 076	1 221 257	1 622 333	6 264	125 286	131 550
96501	44 821	0	44 821	134 774	0	134 774	89 953	0	89 953	0	0	0
96502	0	0	0	89 952	0	89 952	89 952	0	89 952	0	0	0
96503	0	0	0	89 952	0	89 952	135 089	0	135 089	45 137	0	45 137
96801	20	0	20	8 797	0	8 797	8 809	0	8 809	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	582 690,8849	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	542 690,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	571 005,0000	0	0	40 015,0000	0	0	20,0000	0	0	531 010,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?