Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 654	0	17 654	4 382	0	4 382	2 211	0	2 211	19 825	0	19 825
20202	14 105	27 517	41 622	168 042	64 117	232 159	168 232	59 994	228 226	13 915	31 640	45 555
20209	0	0	0	56 250	20 570	76 820	56 250	20 570	76 820	0	0	0
30102	155 176	0	155 176	10 361 072	0	10 361 072	10 395 438	0	10 395 438	120 810	0	120 810
30110	23 329	6 693	30 022	1 985 309	484	1 985 793	1 978 456	429	1 978 885	30 182	6 748	36 930
30114	0	39 294	39 294	0	10 513 543	10 513 543	0	10 408 581	10 408 581	0	144 256	144 256
30202	16 948	0	16 948	0	0	0	761	0	761	16 187	0	16 187
30204	48 571	0	48 571	0	0	0	3 615	0	3 615	44 956	0	44 956
30221	0	0	0	1 978 455	0	1 978 455	1 978 455	0	1 978 455	0	0	0
30602	0	0	0	111 268	0	111 268	86 675	0	86 675	24 593	0	24 593
32002	145 000	671 550	816 550	1 245 000	3 653 114	4 898 114	1 390 000	3 641 678	5 031 678	0	682 986	682 986
32003	0	0	0	580 000	2 201 571	2 781 571	580 000	1 919 677	2 499 677	0	281 894	281 894
32004	0	0	0	0	383 471	383 471	0	383 471	383 471	0	0	0
32102	0	0	0	2 000	2 558 716	2 560 716	0	2 339 465	2 339 465	2 000	219 251	221 251
32103	0	0	0	0	1 558 483	1 558 483	0	1 558 483	1 558 483	0	0	0
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45205	21 182	0	21 182	0	0	0	1 545	0	1 545	19 637	0	19 637
45206	321 176	361 762	682 938	88 000	37 299	125 299	20 726	20 225	40 951	388 450	378 836	767 286
45207	1 802 561	451 474	2 254 035	5 000	78 224	83 224	22 281	31 188	53 469	1 785 280	498 510	2 283 790
45208	13 427	111 216	124 643	0	11 401	11 401	265	8 099	8 364	13 162	114 518	127 680
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	295	0	295	278	0	278	170	0	170	403	0	403
45505	430	0	430	0	0	0	135	0	135	295	0	295
45506	3 499	0	3 499	795	0	795	107	0	107	4 187	0	4 187
45507	3 763	0	3 763	0	0	0	46	0	46	3 717	0	3 717
45601	0	0	0	0	15 790	15 790	0	129	129	0	15 661	15 661
45602	62 000	14 949	76 949	0	1 283	1 283	62 000	16 232	78 232	0	0	0
45603	15 500	0	15 500	30 500	0	30 500	3 875	0	3 875	42 125	0	42 125
45704	0	494	494	220	51	271	0	166	166	220	379	599
45705	5 152	133	5 285	0	11	11	4 880	39	4 919	272	105	377
45812	366 387	7 052	373 439	1 062	727	1 789	2 426	392	2 818	365 023	7 387	372 410
45815	94	9 720	9 814	46	520	566	94	430	524	46	9 810	9 856
45816	23 066	172 330	195 396	0	17 770	17 770	0	9 563	9 563	23 066	180 537	203 603
45817	0	35 458	35 458	0	3 646	3 646	0	2 263	2 263	0	36 841	36 841
45912	30 696	1 680	32 376	0	173	173	174	93	267	30 522	1 760	32 282
45915	58	411	469	30	9	39	58	15	73	30	405	435
45917	0	2 145	2 145	0	221	221	0	125	125	0	2 241	2 241
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 191	71 980	80 171	827 094	1 151 218	1 978 312	827 128	1 147 790	1 974 918	8 157	75 408	83 565
47408	0	0	0	8 000	285 268	293 268	8 000	285 268	293 268	0	0	0
47410	0	16 440	16 440	0	653	653	0	654	654	0	16 439	16 439
47423	15 711	198	15 909	20 973	123	21 096	26 603	122	26 725	10 081	199	10 280
47427	13 537	2 208	15 745	16 937	5 598	22 535	7 468	3 464	10 932	23 006	4 342	27 348
47802	0	386 366	386 366	0	39 840	39 840	0	21 439	21 439	0	404 767	404 767
50205	389 415	0	389 415	83 523	0	83 523	5 444	0	5 444	467 494	0	467 494
50206	46 278	0	46 278	289	0	289	0	0	0	46 567	0	46 567
50208	92 610	0	92 610	649	0	649	889	0	889	92 370	0	92 370
50211	0	30 168	30 168	0	3 293	3 293	0	2 350	2 350	0	31 111	31 111
50221	16 102	0	16 102	1 771	0	1 771	914	0	914	16 959	0	16 959
60302	666	0	666	88	0	88	221	0	221	533	0	533
60308	76	0	76	172	30	202	199	0	199	49	30	79
60310	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60312	3 586	0	3 586	1 622	0	1 622	1 153	0	1 153	4 055	0	4 055
60314	0	0	0	343	124	467	0	124	124	343	0	343
60315	0	103 238	103 238	0	10 504	10 504	0	14 644	14 644	0	99 098	99 098
60401	45 793	0	45 793	292	0	292	0	0	0	46 085	0	46 085
60701	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	39	0	39	23	0	23	34	0	34	28	0	28
61008	600	0	600	198	0	198	301	0	301	497	0	497
61009	47	0	47	19	0	19	13	0	13	53	0	53
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	3 234	0	3 234	548	0	548	1 222	0	1 222	2 560	0	2 560
70606	669 096	0	669 096	62 028	0	62 028	83	0	83	731 041	0	731 041
70608	2 240 826	0	2 240 826	350 065	0	350 065	0	0	0	2 590 891	0	2 590 891
70611	29 013	0	29 013	2 434	0	2 434	0	0	0	31 447	0	31 447
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	16 102	0	16 102	914	0	914	1 771	0	1 771	16 959	0	16 959
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	0	0	0	1 033 250	0	1 033 250
30109	0	1 446	1 446	0	3 155	3 155	0	2 867	2 867	0	1 158	1 158
30111	14 712	35 365	50 077	449 999	367 636	817 635	443 285	606 680	1 049 965	7 998	274 409	282 407
30220	0	6 129	6 129	0	57 859	57 859	0	58 253	58 253	0	6 523	6 523
31302	258 000	149 489	407 489	1 562 000	150 623	1 712 623	1 344 000	1 134	1 345 134	40 000	0	40 000
31303	393 000	0	393 000	1 172 000	0	1 172 000	929 000	0	929 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
31406	0	59 795	59 795	0	64 374	64 374	0	67 222	67 222	0	62 643	62 643
31407	0	687 647	687 647	0	43 301	43 301	0	702 483	702 483	0	1 346 829	1 346 829
31408	0	597 954	597 954	0	33 180	33 180	0	61 658	61 658	0	626 432	626 432
40701	22 527	0	22 527	20 915	125	21 040	0	21 048	21 048	1 612	20 923	22 535
40702	540 928	174 098	715 026	5 709 919	2 066 898	7 776 817	5 852 788	2 030 299	7 883 087	683 797	137 499	821 296
40703	1 385	123	1 508	26 659	2 999	29 658	31 736	2 920	34 656	6 462	44	6 506
40802	484	19	503	2 669	1	2 670	2 784	2	2 786	599	20	619
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	86 590	113 235	199 825	3 141 810	554 559	3 696 369	3 308 362	499 541	3 807 903	253 142	58 217	311 359
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	14 439	19 046	33 485	19 533	20 034	39 567	18 783	21 225	40 008	13 689	20 237	33 926
40820	49 909	19 485	69 394	47 867	44 611	92 478	55 332	47 752	103 084	57 374	22 626	80 000
40909	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
40911	0	0	0	52	3 084	3 136	52	3 084	3 136	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 724	3 724	0	3 724	3 724	0	0	0
40913	0	0	0	0	17 491	17 491	0	17 491	17 491	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	427 000	0	427 000	397 000	0	397 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42104	42 600	0	42 600	102 600	0	102 600	60 000	0	60 000	0	0	0
42106	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
42107	0	47 241	47 241	0	2 622	2 622	0	4 871	4 871	0	49 490	49 490
42301	68	1 871	1 939	0	1 807	1 807	0	1 887	1 887	68	1 951	2 019
42302	0	567	567	0	31	31	0	59	59	0	595	595
42303	105	3 098	3 203	0	153	153	430	246	676	535	3 191	3 726
42304	1 467	4 399	5 866	0	239	239	8	447	455	1 475	4 607	6 082
42305	2 275	5 684	7 959	800	363	1 163	800	843	1 643	2 275	6 164	8 439
42306	0	232	232	0	12	12	0	20	20	0	240	240
42502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42504	0	99 260	99 260	182 500	12 213	194 713	239 800	10 050	249 850	57 300	97 097	154 397
42601	0	10 451	10 451	0	11 039	11 039	0	11 596	11 596	0	11 008	11 008
42602	0	673	673	0	24	24	0	17	17	0	666	666
42603	4 662	48 492	53 154	4 019	2 691	6 710	665	5 070	5 735	1 308	50 871	52 179
42604	2	1 408	1 410	0	78	78	0	151	151	2	1 481	1 483
42605	0	3 851	3 851	0	214	214	0	397	397	0	4 034	4 034
45215	72 784	0	72 784	984	0	984	3 163	0	3 163	74 963	0	74 963
45818	575 257	0	575 257	1 255	0	1 255	16 671	0	16 671	590 673	0	590 673
45918	34 758	0	34 758	81	0	81	182	0	182	34 859	0	34 859
47403	0	0	0	1 140 540	827 297	1 967 837	1 140 540	827 297	1 967 837	0	0	0
47407	0	0	0	254 487	17 485	271 972	254 487	17 485	271 972	0	0	0
47409	0	0	0	0	30 990	30 990	0	30 990	30 990	0	0	0
47411	42	99	141	29	103	132	33	107	140	46	103	149
47416	842	0	842	40 748	1 942	42 690	40 239	1 942	42 181	333	0	333
47422	0	0	0	9 021	0	9 021	9 021	0	9 021	0	0	0
47425	25 366	0	25 366	4 934	0	4 934	88	0	88	20 520	0	20 520
47426	735	4 617	5 352	1 859	2 790	4 649	1 603	3 225	4 828	479	5 052	5 531
50220	17 654	0	17 654	2 211	0	2 211	4 382	0	4 382	19 825	0	19 825
52301	0	0	0	0	329	329	0	8 159	8 159	0	7 830	7 830
52304	0	7 474	7 474	0	7 711	7 711	0	237	237	0	0	0
52305	0	84 046	84 046	0	4 421	4 421	0	8 017	8 017	0	87 642	87 642
52306	0	8 086	8 086	0	618	618	0	180	180	0	7 648	7 648
52501	0	388	388	0	18	18	0	234	234	0	604	604
60301	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60305	0	0	0	8 924	0	8 924	8 924	0	8 924	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
60311	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60324	75 835	0	75 835	4 454	0	4 454	14 349	0	14 349	85 730	0	85 730
60601	27 991	0	27 991	0	0	0	236	0	236	28 227	0	28 227
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	2 049	0	2 049	1 244	0	1 244	1 255	0	1 255	2 060	0	2 060
70601	817 460	0	817 460	109	0	109	63 107	0	63 107	880 458	0	880 458
70603	2 232 872	0	2 232 872	0	0	0	365 094	0	365 094	2 597 966	0	2 597 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 519	0	3 519	12 158	0	12 158	11 930	0	11 930	3 747	0	3 747
90902	482 100	0	482 100	15 229	0	15 229	28 204	0	28 204	469 125	0	469 125
90908	0	99 500	99 500	0	2 674	2 674	0	34 179	34 179	0	67 995	67 995
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	5 169 353	2 944 124	8 113 477	126 000	426 564	552 564	442 948	206 473	649 421	4 852 405	3 164 215	8 016 620
91418	0	388 670	388 670	0	40 078	40 078	0	21 567	21 567	0	407 181	407 181
91604	35 955	63 343	99 298	3 421	9 383	12 804	3 665	5 188	8 853	35 711	67 538	103 249
91704	115 563	30 436	145 999	0	3 139	3 139	0	1 689	1 689	115 563	31 886	147 449
91802	215 950	216 039	431 989	0	22 132	22 132	0	11 952	11 952	215 950	226 219	442 169
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 588 335	0	3 588 335	194 387	0	194 387	296 754	0	296 754	3 485 968	0	3 485 968
Пассив
91311	124 000	191 684	315 684	124 000	10 958	134 958	0	19 732	19 732	0	200 458	200 458
91312	1 543 158	472 692	2 015 850	58 277	26 059	84 336	70 129	48 054	118 183	1 555 010	494 687	2 049 697
91315	459 711	566 075	1 025 786	6 426	27 080	33 506	2 384	26 734	29 118	455 669	565 729	1 021 398
91317	151 350	77 345	228 695	33 000	10 955	43 955	25 750	1 605	27 355	144 100	67 995	212 095
91508	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
99999	9 764 637	0	9 764 637	767 800	0	767 800	660 783	0	660 783	9 657 620	0	9 657 620
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	91 188	91 188	613 568	380 572	994 140	597 885	376 540	974 425	15 683	95 220	110 903
93002	0	8 652	8 652	0	3 890	3 890	0	12 542	12 542	0	0	0
93801	25	0	25	4 451	0	4 451	4 476	0	4 476	0	0	0
Пассив
96001	91 213	0	91 213	372 924	601 294	974 218	376 870	616 955	993 825	95 159	15 661	110 820
96002	0	8 615	8 615	3 000	9 515	12 515	3 000	900	3 900	0	0	0
96801	37	0	37	3 544	0	3 544	3 590	0	3 590	83	0	83
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	589 562,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	664 562,0000
Пассив
98050	0	0	474 562,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	549 562,0000
98070	0	0	115 008,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	115 007,0000

Страница была полезной?