Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 335	26 035	156 370	1 711 222	173 650	1 884 872	1 736 162	161 317	1 897 479	105 395	38 368	143 763
20207	1 232	0	1 232	37 928	0	37 928	36 869	0	36 869	2 291	0	2 291
20208	182 310	0	182 310	1 112 010	0	1 112 010	1 107 100	0	1 107 100	187 220	0	187 220
20209	0	0	0	1 476 122	52 357	1 528 479	1 476 122	52 357	1 528 479	0	0	0
30102	787 060	0	787 060	8 293 033	0	8 293 033	8 899 431	0	8 899 431	180 662	0	180 662
30110	11 850	72 245	84 095	29 227	175 708	204 935	24 878	189 700	214 578	16 199	58 253	74 452
30114	0	155 954	155 954	0	335 088	335 088	0	461 318	461 318	0	29 724	29 724
30202	126 574	0	126 574	0	0	0	16 705	0	16 705	109 869	0	109 869
30204	49 926	0	49 926	0	0	0	3 655	0	3 655	46 271	0	46 271
30213	3 620	0	3 620	10 056	0	10 056	7 660	0	7 660	6 016	0	6 016
30221	0	0	0	942 000	0	942 000	942 000	0	942 000	0	0	0
30233	5 122	0	5 122	1 347 704	11 724	1 359 428	1 348 905	11 724	1 360 629	3 921	0	3 921
30302	652 039	5 783	657 822	1 483 196	1 058	1 484 254	1 893 754	281	1 894 035	241 481	6 560	248 041
30402	19 905	0	19 905	1 877 093	0	1 877 093	1 885 708	0	1 885 708	11 290	0	11 290
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30409	0	0	0	3 413 585	0	3 413 585	3 413 585	0	3 413 585	0	0	0
30602	50	132	182	0	30	30	0	24	24	50	138	188
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32308	0	13 454	13 454	0	1 388	1 388	0	747	747	0	14 095	14 095
45201	77 817	0	77 817	66 962	0	66 962	95 277	0	95 277	49 502	0	49 502
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45204	0	1 379	1 379	0	119	119	0	1 498	1 498	0	0	0
45205	48 500	1 913	50 413	0	165	165	0	2 078	2 078	48 500	0	48 500
45206	330 130	117 114	447 244	2 001	4 730	6 731	38 490	38 341	76 831	293 641	83 503	377 144
45207	248 858	196 737	445 595	8 000	57 795	65 795	223	93 424	93 647	256 635	161 108	417 743
45208	99 125	0	99 125	17 246	79 316	96 562	0	646	646	116 371	78 670	195 041
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45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
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45506	106 158	0	106 158	11 028	0	11 028	5 257	0	5 257	111 929	0	111 929
45507	264 507	17 526	282 033	18 174	1 769	19 943	6 731	2 337	9 068	275 950	16 958	292 908
45509	265	0	265	830	0	830	764	0	764	331	0	331
45605	0	127 149	127 149	0	2 069	2 069	0	108 295	108 295	0	20 923	20 923
45812	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
45815	83	0	83	179	0	179	109	0	109	153	0	153
45915	14	0	14	43	0	43	46	0	46	11	0	11
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47406	0	0	0	94 522	7	94 529	94 522	7	94 529	0	0	0
47408	0	0	0	88 587	44 727	133 314	88 587	44 727	133 314	0	0	0
47423	131 531	4 223	135 754	20 873	120 479	141 352	24 821	124 702	149 523	127 583	0	127 583
47427	8 417	21 100	29 517	12 838	4 684	17 522	14 214	4 750	18 964	7 041	21 034	28 075
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50107	618 971	0	618 971	4 276	0	4 276	68 032	0	68 032	555 215	0	555 215
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50218	312 821	0	312 821	3 140 579	0	3 140 579	3 349 981	0	3 349 981	103 419	0	103 419
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70607	24 067	0	24 067	19 241	0	19 241	13 287	0	13 287	30 021	0	30 021
70608	1 243 584	0	1 243 584	110 403	0	110 403	0	0	0	1 353 987	0	1 353 987
70611	1 775	0	1 775	91	0	91	0	0	0	1 866	0	1 866
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	425 530	0	425 530	0	0	0	0	0	0	425 530	0	425 530
30220	0	0	0	0	966	966	0	966	966	0	0	0
30232	94 070	11	94 081	442 675	3 145	445 820	429 818	3 184	433 002	81 213	50	81 263
30301	652 039	5 783	657 822	1 893 754	281	1 894 035	1 483 196	1 058	1 484 254	241 481	6 560	248 041
30408	0	0	0	3 580 978	0	3 580 978	3 580 978	0	3 580 978	0	0	0
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30607	28	0	28	2	0	2	3	0	3	29	0	29
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31303	0	0	0	170 000	139 069	309 069	275 000	139 069	414 069	105 000	0	105 000
31304	0	0	0	0	105 961	105 961	0	126 884	126 884	0	20 923	20 923
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32901	305 920	0	305 920	3 412 995	0	3 412 995	3 208 399	0	3 208 399	101 324	0	101 324
40701	90 147	6	90 153	64 054	305	64 359	65 742	305	66 047	91 835	6	91 841
40702	1 608 129	24 200	1 632 329	6 957 187	288 263	7 245 450	6 244 430	286 117	6 530 547	895 372	22 054	917 426
40703	16 179	9	16 188	57 508	1 712	59 220	52 775	1 713	54 488	11 446	10	11 456
40802	19 795	84	19 879	4 354	80	4 434	3 978	0	3 978	19 419	4	19 423
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40807	15 057	2 129	17 186	30 686	18 626	49 312	26 585	28 855	55 440	10 956	12 358	23 314
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40820	626	1 010	1 636	454	1 333	1 787	116	1 706	1 822	288	1 383	1 671
40901	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
40905	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40909	0	0	0	12	69	81	12	69	81	0	0	0
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42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	2 501	2 501	0	2 558	2 558	0	57	57	0	0	0
42104	87 298	325 248	412 546	66 000	233 497	299 497	0	161 770	161 770	21 298	253 521	274 819
42105	419 000	91 656	510 656	179 000	4 182	183 182	5 500	5 810	11 310	245 500	93 284	338 784
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	325	1 127	1 452	0	6 163	6 163	0	6 217	6 217	325	1 181	1 506
42303	100	641	741	100	35	135	90	67	157	90	673	763
42304	7 552	361	7 913	2 840	216	3 056	4 785	43	4 828	9 497	188	9 685
42305	49 072	2 354	51 426	7 811	327	8 138	6 330	276	6 606	47 591	2 303	49 894
42306	445 976	376 825	822 801	40 662	48 979	89 641	36 842	97 120	133 962	442 156	424 966	867 122
42307	66 602	29 928	96 530	4 444	1 769	6 213	16 094	42 288	58 382	78 252	70 447	148 699
42506	0	29 898	29 898	0	1 659	1 659	0	3 083	3 083	0	31 322	31 322
42601	0	8 581	8 581	0	622	622	0	874	874	0	8 833	8 833
42603	0	614	614	0	664	664	0	50	50	0	0	0
42604	0	209	209	0	31	31	0	687	687	0	865	865
42605	1 079	0	1 079	0	0	0	831	0	831	1 910	0	1 910
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45515	11 283	0	11 283	957	0	957	954	0	954	11 280	0	11 280
45615	5 086	0	5 086	4 310	0	4 310	61	0	61	837	0	837
45818	552	0	552	49	0	49	35	0	35	538	0	538
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47403	0	0	0	3 413 585	0	3 413 585	3 413 585	0	3 413 585	0	0	0
47405	0	0	0	58 384	152 477	210 861	58 384	152 477	210 861	0	0	0
47407	0	0	0	65 425	67 932	133 357	65 425	67 932	133 357	0	0	0
47411	92	4	96	4 215	2 115	6 330	4 213	2 114	6 327	90	3	93
47416	5 761	40	5 801	70 372	597	70 969	66 247	679	66 926	1 636	122	1 758
47422	90	1	91	660	118	778	662	147	809	92	30	122
47425	55 099	0	55 099	3 810	0	3 810	3 443	0	3 443	54 732	0	54 732
47426	7 607	4 088	11 695	8 754	1 508	10 262	5 627	1 230	6 857	4 480	3 810	8 290
47902	442	0	442	0	0	0	3	0	3	445	0	445
50120	18 624	0	18 624	12 751	0	12 751	17 783	0	17 783	23 656	0	23 656
52304	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	11 290	0	11 290	0	0	0	0	0	0	11 290	0	11 290
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	28	0	28	0	0	0	83	0	83	111	0	111
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	157	0	157	2 379	0	2 379	2 367	0	2 367	145	0	145
60305	0	0	0	8 957	0	8 957	8 957	0	8 957	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	298	0	298	626	0	626	532	0	532	204	0	204
60322	12	0	12	159	0	159	179	0	179	32	0	32
60324	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
60601	42 759	0	42 759	0	0	0	780	0	780	43 539	0	43 539
60903	171	0	171	0	0	0	14	0	14	185	0	185
61304	835	0	835	44	0	44	6	0	6	797	0	797
70601	885 410	0	885 410	0	0	0	67 688	0	67 688	953 098	0	953 098
70602	2 456	0	2 456	171	0	171	671	0	671	2 956	0	2 956
70603	1 241 526	0	1 241 526	0	0	0	111 125	0	111 125	1 352 651	0	1 352 651
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
90901	16 346	0	16 346	10 407	0	10 407	11 144	0	11 144	15 609	0	15 609
90902	150 901	0	150 901	39 041	0	39 041	42	0	42	189 900	0	189 900
90907	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
91202	21	0	21	51	0	51	21	0	21	51	0	51
91203	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	0	0	0	0	0	0	177 309	0	177 309
91414	1 485 568	478 709	1 964 277	21 318	42 580	63 898	4 860	24 881	29 741	1 502 026	496 408	1 998 434
91604	880	1 089	1 969	11	2 031	2 042	0	1 123	1 123	891	1 997	2 888
91704	0	2 724	2 724	0	281	281	0	151	151	0	2 854	2 854
91802	0	14 779	14 779	0	1 524	1 524	0	820	820	0	15 483	15 483
99998	3 019 160	0	3 019 160	112 205	0	112 205	301 064	0	301 064	2 830 301	0	2 830 301
Пассив
91311	656 142	0	656 142	204 764	0	204 764	6 275	0	6 275	457 653	0	457 653
91312	2 083 845	0	2 083 845	0	0	0	9 639	0	9 639	2 093 484	0	2 093 484
91315	2 555	0	2 555	33	0	33	0	0	0	2 522	0	2 522
91316	64 875	3 036	67 911	19 246	1 209	20 455	0	209	209	45 629	2 036	47 665
91317	117 561	0	117 561	75 812	0	75 812	96 082	0	96 082	137 831	0	137 831
91507	91 081	0	91 081	0	0	0	0	0	0	91 081	0	91 081
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	2 634 988	0	2 634 988	43 042	0	43 042	117 243	0	117 243	2 709 189	0	2 709 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	38 431	109 388	147 819	38 431	15 423	53 854	0	93 965	93 965
93506	0	0	0	0	29 463	29 463	0	29 463	29 463	0	0	0
93507	0	0	0	0	29 390	29 390	0	29 390	29 390	0	0	0
93801	0	0	0	961	0	961	846	0	846	115	0	115
Пассив
96001	0	0	0	15 269	38 485	53 754	109 349	38 485	147 834	94 080	0	94 080
96306	0	0	0	0	29 463	29 463	0	29 463	29 463	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 390	29 390	0	29 390	29 390	0	0	0
96801	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	22 358 196,0000	0	0	149 253,0000	0	0	633 516,0000	0	0	21 873 933,0000
Пассив
98040	0	0	5 870 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 870 750,0000
98050	0	0	7 791,0000	0	0	50 000,0000	0	0	51 005,0000	0	0	8 796,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 476 164,0000	0	0	678 516,0000	0	0	193 253,0000	0	0	15 990 901,0000

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