Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 192	9 102	72 294	89 284	35 219	124 503	115 086	22 445	137 531	37 390	21 876	59 266
20208	3 911	0	3 911	21 360	0	21 360	22 845	0	22 845	2 426	0	2 426
20209	0	0	0	88 060	0	88 060	88 060	0	88 060	0	0	0
30102	74 412	0	74 412	14 318 294	0	14 318 294	14 011 431	0	14 011 431	381 275	0	381 275
30110	4 914	4 192	9 106	12 273 368	5 909	12 279 277	12 270 404	4 457	12 274 861	7 878	5 644	13 522
30114	0	614 257	614 257	0	97 213 335	97 213 335	0	97 347 339	97 347 339	0	480 253	480 253
30202	18 446	0	18 446	485	0	485	0	0	0	18 931	0	18 931
30204	2 992	0	2 992	2 933	0	2 933	0	0	0	5 925	0	5 925
30213	1 146	0	1 146	21 238	0	21 238	21 278	0	21 278	1 106	0	1 106
30219	0	0	0	21 238	0	21 238	21 238	0	21 238	0	0	0
30221	0	0	0	12 602 150	11 129 473	23 731 623	12 602 150	11 129 473	23 731 623	0	0	0
30233	0	0	0	45 530	2 467	47 997	45 520	2 467	47 987	10	0	10
30402	879	0	879	12 372 598	0	12 372 598	12 372 962	0	12 372 962	515	0	515
30404	0	0	0	39 827 035	0	39 827 035	39 827 035	0	39 827 035	0	0	0
30406	204 254	0	204 254	230 797	0	230 797	301 266	0	301 266	133 785	0	133 785
30409	0	0	0	33 914 829	0	33 914 829	33 914 829	0	33 914 829	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	845 000	0	845 000	900 000	0	900 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32202	0	0	0	35 083	0	35 083	35 083	0	35 083	0	0	0
32301	0	14 949	14 949	0	1 541	1 541	0	829	829	0	15 661	15 661
32902	0	0	0	487 023	0	487 023	487 023	0	487 023	0	0	0
45105	11 000	0	11 000	4 500	0	4 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	31 790	0	31 790	107 357	0	107 357	74 740	0	74 740	64 407	0	64 407
45205	51 200	0	51 200	70 400	0	70 400	8 200	0	8 200	113 400	0	113 400
45206	58 500	0	58 500	127 000	0	127 000	8 000	0	8 000	177 500	0	177 500
45207	44 468	0	44 468	0	0	0	2 344	0	2 344	42 124	0	42 124
45208	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45401	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45506	12 659	0	12 659	2 000	0	2 000	1 232	0	1 232	13 427	0	13 427
45507	3 311	0	3 311	0	0	0	95	0	95	3 216	0	3 216
45509	6 494	91	6 585	3 698	75	3 773	4 707	4	4 711	5 485	162	5 647
45510	234 215	0	234 215	494 396	0	494 396	493 194	0	493 194	235 417	0	235 417
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47101	412	0	412	37	0	37	22	0	22	427	0	427
47105	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	53 658	15 429	69 087	257 404 090	253 493 979	510 898 069	257 408 839	253 507 149	510 915 988	48 909	2 259	51 168
47408	0	0	0	231 357 992	322 002 416	553 360 408	231 357 992	322 002 416	553 360 408	0	0	0
47423	3 974	119 591	123 565	532 004	66 564	598 568	529 027	45 208	574 235	6 951	140 947	147 898
47427	568	9	577	6 295	12	6 307	6 110	8	6 118	753	13	766
50104	385 607	0	385 607	2 152	0	2 152	0	0	0	387 759	0	387 759
50105	2	0	2	3 883 040	0	3 883 040	3 882 521	0	3 882 521	521	0	521
50106	831 153	0	831 153	13 688 428	0	13 688 428	13 716 584	0	13 716 584	802 997	0	802 997
50107	87 716	0	87 716	16 009 450	0	16 009 450	15 998 654	0	15 998 654	98 512	0	98 512
50118	1 777 446	0	1 777 446	33 061 903	0	33 061 903	33 055 536	0	33 055 536	1 783 813	0	1 783 813
50121	8 569	0	8 569	13 695	0	13 695	10 937	0	10 937	11 327	0	11 327
50505	147 950	0	147 950	0	0	0	1 114	0	1 114	146 836	0	146 836
50605	46 393	0	46 393	2 145 920	0	2 145 920	2 153 731	0	2 153 731	38 582	0	38 582
50606	33 709	0	33 709	2 997 470	0	2 997 470	2 974 854	0	2 974 854	56 325	0	56 325
50621	478	0	478	3 082	0	3 082	3 452	0	3 452	108	0	108
52503	1 109	0	1 109	0	0	0	306	0	306	803	0	803
60302	1 247	0	1 247	1 646	0	1 646	64	0	64	2 829	0	2 829
60306	33	0	33	2 790	0	2 790	2 822	0	2 822	1	0	1
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60312	840	0	840	9 688	0	9 688	5 751	0	5 751	4 777	0	4 777
60314	288	72	360	0	0	0	0	72	72	288	0	288
60323	423	0	423	242	0	242	314	0	314	351	0	351
60401	28 725	0	28 725	173	0	173	2 091	0	2 091	26 807	0	26 807
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
61210	0	0	0	5 701 510	0	5 701 510	5 701 510	0	5 701 510	0	0	0
61403	15 508	0	15 508	236	0	236	1 119	0	1 119	14 625	0	14 625
70606	9 828 667	0	9 828 667	1 306 044	0	1 306 044	32	0	32	11 134 679	0	11 134 679
70607	31 323	0	31 323	61 892	0	61 892	56 096	0	56 096	37 119	0	37 119
70608	342 117	0	342 117	85 537	0	85 537	0	0	0	427 654	0	427 654
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	6 295	0	6 295	1 179	0	1 179	1 550	0	1 550	5 924	0	5 924
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10701	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	0	0	0	7 821	7 821	0	7 821	7 821	0	0	0
30222	20 950	0	20 950	150 100	0	150 100	129 150	0	129 150	0	0	0
30223	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30232	0	0	0	45 446	2 480	47 926	45 446	2 480	47 926	0	0	0
30408	0	0	0	33 577 083	0	33 577 083	33 577 083	0	33 577 083	0	0	0
30410	2 042	0	2 042	2 144	0	2 144	1 439	0	1 439	1 337	0	1 337
30601	639	0	639	1	0	1	0	0	0	638	0	638
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	709 000	0	709 000	11 170 100	0	11 170 100	11 173 100	0	11 173 100	712 000	0	712 000
31303	10 000	0	10 000	1 788 000	0	1 788 000	1 778 000	0	1 778 000	0	0	0
31502	100 211	0	100 211	2 724 195	0	2 724 195	2 623 984	0	2 623 984	0	0	0
31503	0	0	0	965 856	0	965 856	1 005 051	0	1 005 051	39 195	0	39 195
32901	1 426 121	0	1 426 121	24 510 487	0	24 510 487	24 497 813	0	24 497 813	1 413 447	0	1 413 447
40602	1	0	1	463	0	463	607	0	607	145	0	145
40701	171 457	26 819	198 276	385 933	279 612	665 545	606 692	267 460	874 152	392 216	14 667	406 883
40702	149 095	64 673	213 768	3 211 654	1 021 782	4 233 436	3 500 018	959 922	4 459 940	437 459	2 813	440 272
40703	130	0	130	130	0	130	49	0	49	49	0	49
40802	2 422	0	2 422	5 816	55	5 871	4 530	55	4 585	1 136	0	1 136
40807	15 331	2 422	17 753	30 793	10 634	41 427	33 316	9 121	42 437	17 854	909	18 763
40817	17 441	827	18 268	191 077	38 368	229 445	192 021	39 348	231 369	18 385	1 807	20 192
40820	1 157	6 449	7 606	1 268	3 765	5 033	3 944	2 222	6 166	3 833	4 906	8 739
40821	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
40911	2	0	2	10 986	0	10 986	10 985	0	10 985	1	0	1
42005	190 276	0	190 276	0	0	0	0	0	0	190 276	0	190 276
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
42103	1 700	0	1 700	0	0	0	6 300	0	6 300	8 000	0	8 000
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	196 332	0	196 332	151 000	0	151 000	238	0	238	45 570	0	45 570
42106	191 707	0	191 707	0	0	0	150 222	0	150 222	341 929	0	341 929
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160
42304	5 622	3 348	8 970	1 948	503	2 451	163	391	554	3 837	3 236	7 073
42305	63 002	52 708	115 710	21 744	27 794	49 538	41 001	13 005	54 006	82 259	37 919	120 178
42306	196 000	226 162	422 162	66 760	24 067	90 827	26 805	27 411	54 216	156 045	229 506	385 551
42310	251 904	0	251 904	528 180	0	528 180	525 345	0	525 345	249 069	0	249 069
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42503	18 500	33 410	51 910	2 500	1 853	4 353	29 500	3 445	32 945	45 500	35 002	80 502
42504	34 500	20 630	55 130	25 000	1 145	26 145	2 500	2 127	4 627	12 000	21 612	33 612
42505	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42605	7 082	1 381	8 463	690	49	739	501	32	533	6 893	1 364	8 257
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	271 116	0	271 116	301 294	0	301 294	30 178	0	30 178
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 010	0	1 010	0	0	0	45	0	45	1 055	0	1 055
45215	2 245	0	2 245	762	0	762	2 870	0	2 870	4 353	0	4 353
45415	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45515	771	0	771	134	0	134	74	0	74	711	0	711
45818	15 649	0	15 649	0	0	0	8 426	0	8 426	24 075	0	24 075
47108	7 628	0	7 628	0	0	0	125	0	125	7 753	0	7 753
47403	0	0	0	39 167 077	0	39 167 077	39 167 077	0	39 167 077	0	0	0
47407	0	0	0	231 382 859	311 523 131	542 905 990	231 382 859	311 523 131	542 905 990	0	0	0
47411	1 203	800	2 003	1 223	1 083	2 306	2 109	1 443	3 552	2 089	1 160	3 249
47416	1 446	0	1 446	1 933	0	1 933	487	0	487	0	0	0
47422	135	1 081	1 216	26 309	382	26 691	26 308	488	26 796	134	1 187	1 321
47425	5 974	0	5 974	3 238	0	3 238	2 493	0	2 493	5 229	0	5 229
47426	35 059	699	35 758	23 644	85	23 729	15 220	208	15 428	26 635	822	27 457
50120	16 771	0	16 771	39 068	0	39 068	45 302	0	45 302	23 005	0	23 005
50507	147 950	0	147 950	1 114	0	1 114	0	0	0	146 836	0	146 836
50620	35	0	35	4 881	0	4 881	6 455	0	6 455	1 609	0	1 609
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	4 239	0	4 239	4 445	0	4 445	3 471	0	3 471	3 265	0	3 265
60305	14 347	0	14 347	20 295	0	20 295	10 028	0	10 028	4 080	0	4 080
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60311	1 532	0	1 532	4 132	0	4 132	3 484	0	3 484	884	0	884
60313	0	270	270	0	622	622	0	366	366	0	14	14
60322	478	0	478	8	0	8	461	0	461	931	0	931
60324	278	0	278	348	0	348	264	0	264	194	0	194
60601	9 582	0	9 582	935	0	935	504	0	504	9 151	0	9 151
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61304	110	0	110	15	0	15	2	0	2	97	0	97
70601	9 712 756	0	9 712 756	1	0	1	1 229 079	0	1 229 079	10 941 834	0	10 941 834
70602	66 918	0	66 918	34 816	0	34 816	35 191	0	35 191	67 293	0	67 293
70603	368 418	0	368 418	0	0	0	98 780	0	98 780	467 198	0	467 198
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 506 357	11 959	2 518 316	21 890	183 034	204 924	217 181	4 088	221 269	2 311 066	190 905	2 501 971
80601	2 300	0	2 300	1 450 641	348 054	1 798 695	1 450 641	348 054	1 798 695	2 300	0	2 300
80801	26 272	0	26 272	822 281	175 665	997 946	822 169	175 665	997 834	26 384	0	26 384
80901	13 140	0	13 140	69 771	0	69 771	50 941	0	50 941	31 970	0	31 970
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Пассив
85101	1 528 256	0	1 528 256	25 572	0	25 572	0	0	0	1 502 684	0	1 502 684
85201	318 094	0	318 094	231 568	173 916	405 484	229 044	176 891	405 935	315 570	2 975	318 545
85301	1 656	0	1 656	0	0	0	357	0	357	2 013	0	2 013
85401	35 448	0	35 448	16 158	0	16 158	43 519	0	43 519	62 809	0	62 809
85501	676 700	0	676 700	0	0	0	0	0	0	676 700	0	676 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 372	0	16 372	124	0	124	124	0	124	16 372	0	16 372
90902	32 551	0	32 551	36 026	0	36 026	16	0	16	68 561	0	68 561
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	361 439	0	361 439	7 613 964	0	7 613 964	7 611 201	0	7 611 201	364 202	0	364 202
91414	2 948 960	0	2 948 960	774 678	0	774 678	41 357	0	41 357	3 682 281	0	3 682 281
91604	1 297	0	1 297	363	0	363	15	0	15	1 645	0	1 645
99998	1 150 162	0	1 150 162	786 177	0	786 177	886 422	0	886 422	1 049 917	0	1 049 917
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91004	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
91312	630 956	0	630 956	26 079	0	26 079	7 854	0	7 854	612 731	0	612 731
91314	35 881	0	35 881	505 233	0	505 233	508 932	0	508 932	39 580	0	39 580
91315	195 232	0	195 232	2 447	0	2 447	3 011	0	3 011	195 796	0	195 796
91316	34 642	0	34 642	0	0	0	4 000	0	4 000	38 642	0	38 642
91317	234 852	206	235 058	349 167	78	349 245	257 059	317	257 376	142 744	445	143 189
91507	18 393	0	18 393	0	0	0	1 586	0	1 586	19 979	0	19 979
99999	3 360 626	0	3 360 626	7 652 713	0	7 652 713	8 425 155	0	8 425 155	4 133 068	0	4 133 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 887 800	5 129 554	12 017 354	161 780 527	122 558 444	284 338 971	158 778 736	118 676 403	277 455 139	9 889 591	9 011 595	18 901 186
93002	0	5 903 665	5 903 665	0	70 583 039	70 583 039	0	67 871 730	67 871 730	0	8 614 974	8 614 974
93303	0	0	0	214 782	0	214 782	120 095	0	120 095	94 687	0	94 687
93304	78 983	0	78 983	79 738	0	79 738	158 721	0	158 721	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 589 637	4 589 637	0	4 589 637	4 589 637	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 614 158	4 614 158	0	4 614 158	4 614 158	0	0	0
93801	50 312	0	50 312	3 592 756	0	3 592 756	3 607 788	0	3 607 788	35 280	0	35 280
Пассив
96001	4 830 056	7 192 663	12 022 719	112 700 449	164 852 214	277 552 663	115 542 857	168 889 530	284 432 387	7 672 464	11 229 979	18 902 443
96002	0	5 897 007	5 897 007	0	68 088 683	68 088 683	0	70 803 078	70 803 078	0	8 611 402	8 611 402
96306	0	0	0	0	4 632 336	4 632 336	0	4 632 336	4 632 336	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 655 145	4 655 145	0	4 655 145	4 655 145	0	0	0
96503	0	0	0	120 095	0	120 095	214 782	0	214 782	94 687	0	94 687
96504	78 983	0	78 983	158 721	0	158 721	79 738	0	79 738	0	0	0
96801	51 605	0	51 605	3 607 788	0	3 607 788	3 593 778	0	3 593 778	37 595	0	37 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	968 893 559,0000	0	0	2 729 453,0000	0	0	3 168 169,0000	0	0	968 454 843,0000
Пассив
98040	0	0	96 623 327,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 623 327,0000
98050	0	0	1 249 863,0000	0	0	143 193 177,0000	0	0	143 113 666,0000	0	0	1 170 352,0000
98055	0	0	869 990 870,0000	0	0	1 439 514,0000	0	0	1 080 309,0000	0	0	869 631 665,0000
98070	0	0	1 029 501,0000	0	0	15 012 000,0000	0	0	15 012 000,0000	0	0	1 029 501,0000

Страница была полезной?