Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 834	8 608	53 442	349 911	81 606	431 517	361 902	80 793	442 695	32 843	9 421	42 264
20209	0	0	0	44 030	0	44 030	44 030	0	44 030	0	0	0
30102	65 895	0	65 895	5 482 444	0	5 482 444	5 444 871	0	5 444 871	103 468	0	103 468
30110	324 446	37 492	361 938	261 520	310 812	572 332	112 845	308 366	421 211	473 121	39 938	513 059
30114	0	5 547	5 547	0	1 006 259	1 006 259	0	1 006 391	1 006 391	0	5 415	5 415
30202	10 632	0	10 632	0	0	0	486	0	486	10 146	0	10 146
30204	526	0	526	314	0	314	0	0	0	840	0	840
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30233	213	0	213	4 535	378	4 913	4 219	378	4 597	529	0	529
32004	18 000	0	18 000	31 000	0	31 000	23 000	0	23 000	26 000	0	26 000
32005	33 000	0	33 000	39 000	0	39 000	33 000	0	33 000	39 000	0	39 000
45201	27 736	0	27 736	106 508	0	106 508	104 906	0	104 906	29 338	0	29 338
45206	143 800	0	143 800	23 000	0	23 000	30 100	0	30 100	136 700	0	136 700
45207	212 327	0	212 327	25 000	0	25 000	9 514	0	9 514	227 813	0	227 813
45208	52 583	0	52 583	10 000	0	10 000	2 356	0	2 356	60 227	0	60 227
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	179	0	179	0	0	0	83	0	83	96	0	96
45506	22 802	0	22 802	1 235	0	1 235	1 425	0	1 425	22 612	0	22 612
45507	100 730	2 996	103 726	15 900	309	16 209	5 523	252	5 775	111 107	3 053	114 160
45509	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45812	22 355	0	22 355	0	0	0	0	0	0	22 355	0	22 355
45814	153	0	153	0	0	0	10	0	10	143	0	143
45815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	849	0	849	994 200	0	994 200	994 197	0	994 197	852	0	852
47406	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47408	0	0	0	164 642	201 871	366 513	164 642	201 871	366 513	0	0	0
47423	1 181	702	1 883	2 440	2 292	4 732	2 439	2 259	4 698	1 182	735	1 917
47427	495	0	495	707	0	707	825	0	825	377	0	377
60302	103	0	103	44	0	44	0	0	0	147	0	147
60306	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60308	249	0	249	250	0	250	496	0	496	3	0	3
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	2 347	0	2 347	4 374	0	4 374	3 261	0	3 261	3 460	0	3 460
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	82	0	82	48	0	48	76	0	76	54	0	54
60401	17 317	0	17 317	186	0	186	10	0	10	17 493	0	17 493
60701	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	93	0	93	83	0	83	78	0	78	98	0	98
61008	226	0	226	122	0	122	126	0	126	222	0	222
61009	52	0	52	33	0	33	33	0	33	52	0	52
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	499	0	499	1	0	1	70	0	70	430	0	430
70606	287 686	0	287 686	34 249	0	34 249	34	0	34	321 901	0	321 901
70608	29 100	0	29 100	8 303	0	8 303	0	0	0	37 403	0	37 403
70611	3 266	0	3 266	420	0	420	0	0	0	3 686	0	3 686
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	20 001	0	20 001	107 420	0	107 420
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	0	0	0	65 555	0	65 555
30109	60 005	0	60 005	185 937	0	185 937	196 120	0	196 120	70 188	0	70 188
30126	75	0	75	14	0	14	0	0	0	61	0	61
30232	0	0	0	780	447	1 227	780	447	1 227	0	0	0
40702	326 612	38 218	364 830	8 991 960	982 605	9 974 565	9 109 817	982 834	10 092 651	444 469	38 447	482 916
40703	2 140	0	2 140	3 993	0	3 993	2 829	0	2 829	976	0	976
40802	13 307	2	13 309	187 007	2 802	189 809	192 632	3 194	195 826	18 932	394	19 326
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 220	362	4 582	14 131	448	14 579	14 163	253	14 416	4 252	167	4 419
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	5	0	5	1 489	2	1 491	1 491	2	1 493	7	0	7
40909	4	14	18	180	1 532	1 712	181	1 532	1 713	5	14	19
40910	6	44	50	0	660	660	0	662	662	6	46	52
40911	10	0	10	37 496	0	37 496	37 495	0	37 495	9	0	9
40912	0	798	798	700	16 067	16 767	700	15 389	16 089	0	120	120
40913	0	0	0	111	3 486	3 597	111	3 486	3 597	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	34 997	6 946	41 943	104 658	17 044	121 702	97 256	16 129	113 385	27 595	6 031	33 626
42305	115 574	7 533	123 107	10 321	335	10 656	8 867	457	9 324	114 120	7 655	121 775
42306	205 718	2 428	208 146	35 122	211	35 333	16 740	197	16 937	187 336	2 414	189 750
42307	3 859	0	3 859	0	0	0	147	0	147	4 006	0	4 006
42309	77	0	77	9	0	9	4	0	4	72	0	72
42601	3	15	18	0	34	34	0	4 123	4 123	3	4 104	4 107
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	73 171	0	73 171	10 288	0	10 288	15 011	0	15 011	77 894	0	77 894
45415	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
45515	12 031	0	12 031	714	0	714	1 390	0	1 390	12 707	0	12 707
45818	22 605	0	22 605	10	0	10	0	0	0	22 595	0	22 595
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	992 300	992 300	0	992 300	992 300	0	0	0
47405	0	0	0	840 621	817 215	1 657 836	923 221	817 215	1 740 436	82 600	0	82 600
47407	0	0	0	202 498	163 454	365 952	202 498	163 454	365 952	0	0	0
47411	2 836	215	3 051	1 959	13	1 972	2 398	51	2 449	3 275	253	3 528
47416	290	0	290	34 100	0	34 100	34 027	0	34 027	217	0	217
47422	172	587	759	1 107	6 055	7 162	1 068	6 024	7 092	133	556	689
47425	1 512	0	1 512	3 032	0	3 032	4 438	0	4 438	2 918	0	2 918
47426	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52501	59	0	59	0	0	0	44	0	44	103	0	103
60301	726	0	726	1 888	0	1 888	1 830	0	1 830	668	0	668
60305	234	0	234	4 801	0	4 801	4 860	0	4 860	293	0	293
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 785	0	11 785	10	0	10	179	0	179	11 954	0	11 954
61304	133	0	133	31	0	31	36	0	36	138	0	138
70601	301 656	0	301 656	0	0	0	36 269	0	36 269	337 925	0	337 925
70603	29 299	0	29 299	0	0	0	8 478	0	8 478	37 777	0	37 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
90901	54 158	0	54 158	3 280	0	3 280	3 342	0	3 342	54 096	0	54 096
90902	80 860	0	80 860	23 258	0	23 258	18 663	0	18 663	85 455	0	85 455
91202	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	487 819	0	487 819	38 724	0	38 724	18 880	0	18 880	507 663	0	507 663
91502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	979 457	0	979 457	215 413	0	215 413	126 330	0	126 330	1 068 540	0	1 068 540
Пассив
91312	873 364	0	873 364	19 539	0	19 539	98 124	0	98 124	951 949	0	951 949
91315	37 797	0	37 797	200	0	200	0	0	0	37 597	0	37 597
91317	30 366	0	30 366	106 590	0	106 590	117 288	0	117 288	41 064	0	41 064
91507	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
99999	634 546	0	634 546	40 884	0	40 884	65 262	0	65 262	658 924	0	658 924
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28 423	28 423	0	28 423	28 423	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 367	0	28 367	28 367	0	28 367	0	0	0
96801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0

Страница была полезной?