Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ"

Регистрационный номер

2090

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 395	2 818	153 213	150 293	71 651	221 944	149 372	71 347	220 719	151 316	3 122	154 438
30102	18 953	0	18 953	205 147	0	205 147	214 345	0	214 345	9 755	0	9 755
30110	2 320	164	2 484	51 721	6 649	58 370	47 789	5 566	53 355	6 252	1 247	7 499
30202	3 444	0	3 444	158	0	158	0	0	0	3 602	0	3 602
30204	65	0	65	0	0	0	49	0	49	16	0	16
30221	0	0	0	75 655	0	75 655	75 655	0	75 655	0	0	0
30302	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
44906	584	0	584	0	0	0	300	0	300	284	0	284
44907	1 600	0	1 600	0	0	0	602	0	602	998	0	998
45206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45207	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45503	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
45504	5 598	0	5 598	0	0	0	70	0	70	5 528	0	5 528
45505	6 097	0	6 097	50	0	50	915	0	915	5 232	0	5 232
45506	2 355	0	2 355	143	0	143	1	0	1	2 497	0	2 497
45604	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
45809	68	0	68	0	0	0	40	0	40	28	0	28
45812	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47406	0	0	0	12 218	0	12 218	12 218	0	12 218	0	0	0
47423	0	0	0	31 550	0	31 550	31 550	0	31 550	0	0	0
47427	1 611	0	1 611	569	0	569	352	0	352	1 828	0	1 828
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	5	0	5	14	0	14	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	14	0	14	50	0	50	49	0	49	15	0	15
60310	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
60312	106	0	106	294	0	294	266	0	266	134	0	134
60401	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
60404	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61008	14	0	14	30	0	30	30	0	30	14	0	14
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	27	0	27	2	0	2	14	0	14	15	0	15
70606	21 657	0	21 657	1 829	0	1 829	0	0	0	23 486	0	23 486
70608	2 959	0	2 959	172	0	172	0	0	0	3 131	0	3 131
70611	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
10801	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30222	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30301	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40602	5 038	0	5 038	11 087	0	11 087	18 050	0	18 050	12 001	0	12 001
40603	48	0	48	44	0	44	69	0	69	73	0	73
40701	79	0	79	444	0	444	1 140	0	1 140	775	0	775
40702	81 268	0	81 268	281 389	0	281 389	258 524	0	258 524	58 403	0	58 403
40703	1 133	0	1 133	2 422	0	2 422	3 348	0	3 348	2 059	0	2 059
40802	2 985	0	2 985	39 901	5 503	45 404	43 728	5 503	49 231	6 812	0	6 812
40817	40	0	40	6 089	0	6 089	6 050	0	6 050	1	0	1
40821	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
40905	34	0	34	889	0	889	913	0	913	58	0	58
40911	92	0	92	1 938	0	1 938	1 988	0	1 988	142	0	142
40912	0	0	0	49	47	96	49	47	96	0	0	0
42301	9 927	6	9 933	346	0	346	4 443	1	4 444	14 024	7	14 031
42304	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42305	1 474	0	1 474	100	0	100	450	0	450	1 824	0	1 824
42306	2 211	0	2 211	65	0	65	91	0	91	2 237	0	2 237
42307	5 963	39	6 002	2 817	2	2 819	2 678	3	2 681	5 824	40	5 864
44915	2 626	0	2 626	9	0	9	248	0	248	2 865	0	2 865
45215	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	347	0	347	6	0	6	51	0	51	392	0	392
45615	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45818	318	0	318	40	0	40	0	0	0	278	0	278
47405	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
47411	832	1	833	76	0	76	144	0	144	900	1	901
47416	0	0	0	42	0	42	303	1 080	1 383	261	1 080	1 341
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	129	0	129	0	0	0	16	0	16	145	0	145
60301	22	0	22	453	0	453	493	0	493	62	0	62
60305	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
60311	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
60601	1 275	0	1 275	0	0	0	25	0	25	1 300	0	1 300
70601	19 844	0	19 844	0	0	0	1 660	0	1 660	21 504	0	21 504
70603	2 835	0	2 835	0	0	0	299	0	299	3 134	0	3 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	129 980	0	129 980	131	0	131	12 457	0	12 457	117 654	0	117 654
91207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91414	6 043	0	6 043	0	0	0	679	0	679	5 364	0	5 364
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	403	0	403	10	0	10	70	0	70	343	0	343
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
99998	115 867	0	115 867	1 109	0	1 109	8 319	0	8 319	108 657	0	108 657
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91312	114 640	0	114 640	8 210	0	8 210	1 000	0	1 000	107 430	0	107 430
91507	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	137 810	0	137 810	13 206	0	13 206	141	0	141	124 745	0	124 745

Страница была полезной?