Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
10605	1 771	0	1 771	0	0	0	305	0	305	1 466	0	1 466
20202	649 745	77 912	727 657	1 770 347	1 001 926	2 772 273	1 794 295	997 762	2 792 057	625 797	82 076	707 873
20207	2 683	680	3 363	15 956	16 705	32 661	16 767	15 833	32 600	1 872	1 552	3 424
20208	21 758	1 265	23 023	85 554	5 326	90 880	76 116	5 191	81 307	31 196	1 400	32 596
20209	0	1 495	1 495	799 781	132 440	932 221	799 781	133 935	933 716	0	0	0
30102	144 858	0	144 858	1 629 504	0	1 629 504	1 664 798	0	1 664 798	109 564	0	109 564
30110	282 598	22 345	304 943	38 198	156 081	194 279	67 861	148 946	216 807	252 935	29 480	282 415
30114	0	4 433	4 433	51 300	3 711	55 011	0	7 292	7 292	51 300	852	52 152
30202	103 281	0	103 281	0	0	0	2 043	0	2 043	101 238	0	101 238
30204	23 641	0	23 641	0	0	0	2 604	0	2 604	21 037	0	21 037
30213	5 041	9 265	14 306	68 527	44 872	113 399	68 600	47 167	115 767	4 968	6 970	11 938
30221	22	2	24	63 513	1 687	65 200	63 528	1 688	65 216	7	1	8
30233	6 777	153	6 930	64 180	2 287	66 467	65 304	1 958	67 262	5 653	482	6 135
30302	2 505 467	2 421 440	4 926 907	326 773	422 547	749 320	293 900	244 618	538 518	2 538 340	2 599 369	5 137 709
30306	117 701	0	117 701	164	0	164	82	0	82	117 783	0	117 783
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	3	0	3	411	0	411	411	0	411	3	0	3
32005	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
32201	0	4 186	4 186	0	431	431	0	232	232	0	4 385	4 385
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	30 064	0	30 064	6 470	0	6 470	2 876	0	2 876	33 658	0	33 658
45207	1 459 274	117 051	1 576 325	38 558	2 683	41 241	63 845	4 167	68 012	1 433 987	115 567	1 549 554
45208	93 217	38 856	132 073	66 000	4 007	70 007	0	2 156	2 156	159 217	40 707	199 924
45407	17 357	0	17 357	0	0	0	1 037	0	1 037	16 320	0	16 320
45408	19 281	0	19 281	0	0	0	640	0	640	18 641	0	18 641
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	1 993	0	1 993	0	0	0	984	0	984	1 009	0	1 009
45506	17 063	0	17 063	1 855	0	1 855	1 099	0	1 099	17 819	0	17 819
45507	40 455	1 053	41 508	0	109	109	1 827	77	1 904	38 628	1 085	39 713
45509	371 117	168 709	539 826	3 627	11 775	15 402	2 898	7 928	10 826	371 846	172 556	544 402
45708	149	190	339	30	4	34	40	7	47	139	187	326
45812	94 072	0	94 072	768	0	768	0	0	0	94 840	0	94 840
45814	18 421	0	18 421	1 258	0	1 258	206	0	206	19 473	0	19 473
45815	8 059	1 805	9 864	426	42	468	341	64	405	8 144	1 783	9 927
45912	16 985	0	16 985	3	0	3	887	0	887	16 101	0	16 101
45914	8 856	0	8 856	202	0	202	23	0	23	9 035	0	9 035
45915	1 041	0	1 041	45	0	45	6	0	6	1 080	0	1 080
47101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	6 600	0	6 600	665 662	743 171	1 408 833	672 262	743 171	1 415 433	0	0	0
47415	2 733	0	2 733	2 996	0	2 996	3 702	0	3 702	2 027	0	2 027
47417	0	0	0	15	59	74	15	59	74	0	0	0
47423	26 369	6 603	32 972	91 367	77 112	168 479	84 321	75 854	160 175	33 415	7 861	41 276
47427	60 421	18 177	78 598	34 521	7 579	42 100	24 330	3 032	27 362	70 612	22 724	93 336
50706	31 666	0	31 666	0	0	0	0	0	0	31 666	0	31 666
51406	72 288	0	72 288	345	0	345	0	0	0	72 633	0	72 633
52503	299	0	299	0	0	0	20	0	20	279	0	279
60302	13 557	0	13 557	213	0	213	452	0	452	13 318	0	13 318
60306	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60308	136	0	136	400	0	400	442	0	442	94	0	94
60310	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60312	11 388	0	11 388	9 848	0	9 848	8 990	0	8 990	12 246	0	12 246
60323	51	0	51	15	0	15	15	0	15	51	0	51
60401	183 358	0	183 358	557	0	557	139	0	139	183 776	0	183 776
60404	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	184	0	184	399	0	399	399	0	399	184	0	184
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	21	0	21	21	0	21	25	0	25
61008	710	0	710	331	0	331	416	0	416	625	0	625
61009	4 635	0	4 635	1 461	0	1 461	1 659	0	1 659	4 437	0	4 437
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	11 380	0	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0
61403	7 934	0	7 934	175	0	175	586	0	586	7 523	0	7 523
70606	941 190	0	941 190	69 814	0	69 814	376	0	376	1 010 628	0	1 010 628
70608	2 566 848	0	2 566 848	422 609	0	422 609	0	0	0	2 989 457	0	2 989 457
70609	4 484	0	4 484	482	0	482	0	0	0	4 966	0	4 966
70611	17 450	0	17 450	371	0	371	0	0	0	17 821	0	17 821
Пассив
10208	207 984	0	207 984	36 122	0	36 122	36 122	0	36 122	207 984	0	207 984
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 436	0	20 436	0	0	0	0	0	0	20 436	0	20 436
20309	0	1 097	1 097	0	94	94	0	135	135	0	1 138	1 138
30109	457	0	457	0	0	0	3 056	0	3 056	3 513	0	3 513
30126	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
30232	1 584	224	1 808	181 405	24 625	206 030	185 804	24 490	210 294	5 983	89	6 072
30301	2 505 467	2 421 440	4 926 907	293 900	244 618	538 518	326 773	422 547	749 320	2 538 340	2 599 369	5 137 709
30305	117 701	0	117 701	82	0	82	164	0	164	117 783	0	117 783
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	2 236	0	2 236	6 675	0	6 675	7 769	0	7 769	3 330	0	3 330
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	176 232	723	176 955	936 298	24 024	960 322	949 886	24 001	973 887	189 820	700	190 520
40703	25 906	0	25 906	55 383	0	55 383	48 930	0	48 930	19 453	0	19 453
40802	32 551	8 092	40 643	152 278	6 985	159 263	149 677	5 435	155 112	29 950	6 542	36 492
40807	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
40817	111 292	21 504	132 796	297 360	41 791	339 151	308 648	40 079	348 727	122 580	19 792	142 372
40820	964	2 989	3 953	1 455	3 415	4 870	1 405	2 046	3 451	914	1 620	2 534
40821	308	0	308	4 100	0	4 100	3 960	0	3 960	168	0	168
40905	180	0	180	85 814	0	85 814	85 687	0	85 687	53	0	53
40906	0	0	0	61 682	0	61 682	61 682	0	61 682	0	0	0
40909	0	0	0	5 462	22 028	27 490	5 462	22 028	27 490	0	0	0
40910	0	0	0	1 671	2 169	3 840	1 671	2 169	3 840	0	0	0
40911	2 087	0	2 087	148 133	0	148 133	147 974	0	147 974	1 928	0	1 928
40912	0	0	0	11 229	51 701	62 930	11 229	51 701	62 930	0	0	0
40913	0	0	0	11 098	58 242	69 340	11 098	58 242	69 340	0	0	0
41801	24 004	0	24 004	0	0	0	2	0	2	24 006	0	24 006
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	13 322	1 631	14 953	14 083	3 037	17 120	11 051	3 050	14 101	10 290	1 644	11 934
42303	1 682	698	2 380	1 677	159	1 836	2 162	58	2 220	2 167	597	2 764
42304	21 022	2 224	23 246	11 208	1 597	12 805	9 506	1 879	11 385	19 320	2 506	21 826
42305	870 162	44 331	914 493	33 296	7 977	41 273	59 150	7 357	66 507	896 016	43 711	939 727
42306	1 736 348	299 247	2 035 595	105 537	36 468	142 005	94 411	30 781	125 192	1 725 222	293 560	2 018 782
42307	309 107	123 345	432 452	40 082	14 912	54 994	48 272	23 418	71 690	317 297	131 851	449 148
42601	21	15	36	0	1	1	6	1	7	27	15	42
42605	654	49	703	0	3	3	1 242	4	1 246	1 896	50	1 946
42606	1 390	641	2 031	13	23	36	39	15	54	1 416	633	2 049
42607	197	101	298	0	4	4	21	5	26	218	102	320
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	19 115	0	19 115	633	0	633	989	0	989	19 471	0	19 471
45415	1 726	0	1 726	131	0	131	0	0	0	1 595	0	1 595
45515	9 755	0	9 755	2 670	0	2 670	2 569	0	2 569	9 654	0	9 654
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	46 882	0	46 882	80	0	80	390	0	390	47 192	0	47 192
45918	1 275	0	1 275	19	0	19	17	0	17	1 273	0	1 273
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	740 511	668 159	1 408 670	740 511	668 159	1 408 670	0	0	0
47411	22 266	2 559	24 825	24 827	2 469	27 296	21 586	1 933	23 519	19 025	2 023	21 048
47416	227	168	395	3 497	168	3 665	3 435	0	3 435	165	0	165
47422	1 187	1	1 188	110 070	105 169	215 239	108 950	105 169	214 119	67	1	68
47425	9 350	0	9 350	1 639	0	1 639	8 408	0	8 408	16 119	0	16 119
47426	34	38	72	1 364	3	1 367	1 362	8	1 370	32	43	75
50719	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
50720	1 771	0	1 771	305	0	305	0	0	0	1 466	0	1 466
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	2 632	0	2 632	4 608	0	4 608	4 843	0	4 843	2 867	0	2 867
60305	2 205	0	2 205	15 481	0	15 481	13 566	0	13 566	290	0	290
60309	18	0	18	156	0	156	139	0	139	1	0	1
60311	6	0	6	768	0	768	776	0	776	14	0	14
60322	40 804	3	40 807	87	0	87	98	3	101	40 815	6	40 821
60324	70	0	70	16	0	16	47	0	47	101	0	101
60601	25 918	0	25 918	109	0	109	1 012	0	1 012	26 821	0	26 821
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61304	1 149	0	1 149	1	0	1	424	0	424	1 572	0	1 572
70601	1 056 261	0	1 056 261	2	0	2	61 227	0	61 227	1 117 486	0	1 117 486
70603	2 553 056	0	2 553 056	0	0	0	421 203	0	421 203	2 974 259	0	2 974 259
70604	4 291	0	4 291	0	0	0	440	0	440	4 731	0	4 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	108 730	0	108 730	0	0	0	0	0	0	108 730	0	108 730
90901	264 605	83	264 688	5 811	8	5 819	398	5	403	270 018	86	270 104
90902	264 887	10	264 897	21 470	1	21 471	2 479	0	2 479	283 878	11	283 889
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	751 662	0	751 662	77 135	0	77 135	38 743	0	38 743	790 054	0	790 054
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	22 216	0	22 216	2 150	0	2 150	602	0	602	23 764	0	23 764
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 706 676	0	2 706 676	203 649	0	203 649	115 209	0	115 209	2 795 116	0	2 795 116
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 598 697	9 273	2 607 970	34 464	467	34 931	118 842	764	119 606	2 683 075	9 570	2 692 645
91316	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	61 424	797	62 221	80 084	193	80 277	84 026	17	84 043	65 366	621	65 987
91507	25 075	0	25 075	1	0	1	0	0	0	25 074	0	25 074
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 414 268	0	1 414 268	41 687	0	41 687	106 035	0	106 035	1 478 616	0	1 478 616
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	36 255	36 255	0	306 734	306 734	0	324 710	324 710	0	18 279	18 279
93801	391	0	391	2 108	0	2 108	2 486	0	2 486	13	0	13
Пассив
96001	36 646	0	36 646	322 423	0	322 423	303 802	0	303 802	18 025	0	18 025
96801	0	0	0	1 330	0	1 330	1 597	0	1 597	267	0	267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	27 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 756,0000
Пассив
98050	0	0	27 768,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27 767,0000

Страница была полезной?