Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277 570	0	277 570	79 379	0	79 379	72 157	0	72 157	284 792	0	284 792
20202	137 461	137 553	275 014	593 324	83 704	677 028	554 831	123 723	678 554	175 954	97 534	273 488
20207	20 622	22 372	42 994	577 950	109 461	687 411	589 351	119 471	708 822	9 221	12 362	21 583
20208	18 499	601	19 100	61 552	1 600	63 152	64 226	1 695	65 921	15 825	506	16 331
20209	0	0	0	354 328	86 120	440 448	354 328	86 120	440 448	0	0	0
30102	354 637	0	354 637	28 400 199	0	28 400 199	28 538 073	0	28 538 073	216 763	0	216 763
30110	27 792	10 811	38 603	1 073 113	819 801	1 892 914	1 052 696	811 698	1 864 394	48 209	18 914	67 123
30114	0	132 348	132 348	0	4 132 815	4 132 815	0	4 122 287	4 122 287	0	142 876	142 876
30202	674 271	0	674 271	95 143	0	95 143	0	0	0	769 414	0	769 414
30204	184 595	0	184 595	52 950	0	52 950	0	0	0	237 545	0	237 545
30210	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30213	1 061	2	1 063	1 006	0	1 006	1 350	0	1 350	717	2	719
30221	0	0	0	962 823	124 369	1 087 192	962 823	124 369	1 087 192	0	0	0
30233	4 130	106	4 236	93 081	7 575	100 656	94 047	7 470	101 517	3 164	211	3 375
30302	957 697	705 908	1 663 605	44 939 883	1 006 737	45 946 620	44 078 970	991 859	45 070 829	1 818 610	720 786	2 539 396
30402	32 829	0	32 829	9 947 458	0	9 947 458	9 976 395	0	9 976 395	3 892	0	3 892
30404	0	0	0	11 264 612	0	11 264 612	11 264 612	0	11 264 612	0	0	0
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32002	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000	275 000	0	275 000	0	0	0
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45201	379 588	0	379 588	632 574	0	632 574	598 741	0	598 741	413 421	0	413 421
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45204	459 534	0	459 534	448 210	0	448 210	454 832	0	454 832	452 912	0	452 912
45205	1 475 384	49 810	1 525 194	5 761	1 037	6 798	91 145	50 847	141 992	1 390 000	0	1 390 000
45206	2 939 807	455 043	3 394 850	263 640	86 926	350 566	77 963	25 498	103 461	3 125 484	516 471	3 641 955
45207	4 063 673	226 174	4 289 847	456 795	20 450	477 245	61 535	13 014	74 549	4 458 933	233 610	4 692 543
45208	14 256 397	0	14 256 397	260 758	0	260 758	8 567	0	8 567	14 508 588	0	14 508 588
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45505	10 688	0	10 688	828	0	828	3 086	0	3 086	8 430	0	8 430
45506	12 442	424 281	436 723	530	9 761	10 291	505	15 127	15 632	12 467	418 915	431 382
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45814	18 593	0	18 593	35	0	35	27	0	27	18 601	0	18 601
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50221	1 035 291	0	1 035 291	6 714	0	6 714	245 748	0	245 748	796 257	0	796 257
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50605	3 745	0	3 745	9 656	0	9 656	6 993	0	6 993	6 408	0	6 408
50606	1 549 567	0	1 549 567	3 382 299	0	3 382 299	3 420 621	0	3 420 621	1 511 245	0	1 511 245
50618	186 158	0	186 158	3 351 652	0	3 351 652	3 306 855	0	3 306 855	230 955	0	230 955
50621	53 804	0	53 804	34 370	0	34 370	13 500	0	13 500	74 674	0	74 674
50706	6 810 473	12 846	6 823 319	863 927	2 065	865 992	801 447	720	802 167	6 872 953	14 191	6 887 144
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60302	4 485	0	4 485	1 537	0	1 537	150	0	150	5 872	0	5 872
60308	29	0	29	190	0	190	141	0	141	78	0	78
60310	4 767	0	4 767	8 536	0	8 536	8 591	0	8 591	4 712	0	4 712
60312	62 425	0	62 425	33 235	0	33 235	45 402	0	45 402	50 258	0	50 258
60314	0	33 450	33 450	1 621	1 206	2 827	1 621	6 523	8 144	0	28 133	28 133
60323	20 086	3 870	23 956	19 560	1 455	21 015	18 302	1 270	19 572	21 344	4 055	25 399
60401	847 264	0	847 264	8 479	0	8 479	16 363	0	16 363	839 380	0	839 380
60404	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
60701	899	0	899	2 285	0	2 285	2 365	0	2 365	819	0	819
60901	4 963	0	4 963	687	0	687	0	0	0	5 650	0	5 650
61002	35	0	35	54	0	54	54	0	54	35	0	35
61008	343	0	343	575	0	575	629	0	629	289	0	289
61009	448	0	448	131	0	131	131	0	131	448	0	448
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	348 014	0	348 014	11 076	0	11 076	16 464	0	16 464	342 626	0	342 626
61209	0	0	0	1 482 191	0	1 482 191	1 482 191	0	1 482 191	0	0	0
61210	0	0	0	1 472 680	0	1 472 680	1 472 680	0	1 472 680	0	0	0
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60311	21 450	0	21 450	22 400	0	22 400	28 946	0	28 946	27 996	0	27 996
60313	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
60322	4 664	0	4 664	14 914	0	14 914	14 903	0	14 903	4 653	0	4 653
60324	21 554	0	21 554	306	0	306	2 621	0	2 621	23 869	0	23 869
60601	549 814	0	549 814	7 339	0	7 339	13 720	0	13 720	556 195	0	556 195
60903	4 916	0	4 916	0	0	0	1	0	1	4 917	0	4 917
61301	230	0	230	30	0	30	0	0	0	200	0	200
61304	209	0	209	85	0	85	60	0	60	184	0	184
61501	149 425	0	149 425	790	0	790	748	0	748	149 383	0	149 383
70601	21 111 676	0	21 111 676	56 333	0	56 333	1 608 083	0	1 608 083	22 663 426	0	22 663 426
70602	39 804	0	39 804	7 539	0	7 539	7 658	0	7 658	39 923	0	39 923
70603	8 540 612	0	8 540 612	0	0	0	1 028 604	0	1 028 604	9 569 216	0	9 569 216
70605	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 610	0	22 610	406	0	406	0	0	0	23 016	0	23 016
80901	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
Пассив
85101	0	16 442	16 442	0	912	912	0	1 695	1 695	0	17 225	17 225
85401	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
85501	6 168	0	6 168	1 696	0	1 696	1 319	0	1 319	5 791	0	5 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 103 872	0	1 103 872	1 103 872	0	1 103 872	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	198 298	0	198 298	15 121	0	15 121	35 000	0	35 000	178 419	0	178 419
90901	30 401	0	30 401	18 870	0	18 870	844	0	844	48 427	0	48 427
90902	319 653	0	319 653	29 543	0	29 543	19 065	0	19 065	330 131	0	330 131
90908	0	16 186	16 186	0	1 669	1 669	0	898	898	0	16 957	16 957
91202	4	0	4	11	0	11	12	0	12	3	0	3
91203	37	0	37	7	0	7	7	0	7	37	0	37
91411	4 244 032	0	4 244 032	0	0	0	7 347	0	7 347	4 236 685	0	4 236 685
91412	11 973 425	0	11 973 425	0	0	0	610 087	0	610 087	11 363 338	0	11 363 338
91414	58 464 207	3 308 497	61 772 704	6 377 410	2 138 489	8 515 899	584 132	226 682	810 814	64 257 485	5 220 304	69 477 789
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 367 829	135 701	1 503 530	8 598	10 249	18 847	721 250	93 034	814 284	655 177	52 916	708 093
91501	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
91502	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
91604	2 317 534	82 647	2 400 181	112 404	6 757	119 161	19 296	6 509	25 805	2 410 642	82 895	2 493 537
91704	576	0	576	1	0	1	0	0	0	577	0	577
91802	804	0	804	2	0	2	0	0	0	806	0	806
91803	1 525 205	23	1 525 228	10	2	12	0	1	1	1 525 215	24	1 525 239
99998	40 694 236	0	40 694 236	5 714 396	0	5 714 396	9 572 486	0	9 572 486	36 836 146	0	36 836 146
Пассив
91003	0	0	0	95 143	0	95 143	95 143	0	95 143	0	0	0
91004	0	0	0	52 950	0	52 950	52 950	0	52 950	0	0	0
91311	12 059 285	2 860 250	14 919 535	3 722 023	864 222	4 586 245	179 883	262 800	442 683	8 517 145	2 258 828	10 775 973
91312	18 578 048	189 940	18 767 988	673 293	39 835	713 128	1 529 117	159 773	1 688 890	19 433 872	309 878	19 743 750
91314	295 284	0	295 284	1 185 582	0	1 185 582	1 187 448	0	1 187 448	297 150	0	297 150
91315	2 545 389	0	2 545 389	166 130	0	166 130	1 335	0	1 335	2 380 594	0	2 380 594
91316	2 545 445	138 491	2 683 936	1 502 535	8 657	1 511 192	987 000	13 542	1 000 542	2 029 910	143 376	2 173 286
91317	456 915	342 548	799 463	1 198 593	61 974	1 260 567	1 152 818	91 617	1 244 435	411 140	372 191	783 331
91318	295 418	146	295 564	1 102	8	1 110	949	15	964	295 265	153	295 418
91507	386 677	0	386 677	438	0	438	0	0	0	386 239	0	386 239
91508	400	0	400	0	0	0	5	0	5	405	0	405
99999	84 198 445	0	84 198 445	3 428 023	0	3 428 023	9 823 002	0	9 823 002	90 593 424	0	90 593 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	331 675	1 995 000	2 326 675	3 569 506	39 785 756	43 355 262	3 901 181	40 016 021	43 917 202	0	1 764 735	1 764 735
93002	0	0	0	0	141 009	141 009	0	141 009	141 009	0	0	0
93302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93303	1	0	1	2 144	4	2 148	175	0	175	1 970	4	1 974
93304	2 213	4	2 217	15 074	3	15 077	3 213	7	3 220	14 074	0	14 074
93305	1 038 025	0	1 038 025	10 911	0	10 911	31 964	0	31 964	1 016 972	0	1 016 972
93306	0	0	0	0	600 387	600 387	0	600 387	600 387	0	0	0
93307	0	59 697	59 697	0	675 087	675 087	0	608 838	608 838	0	125 946	125 946
93308	0	41 558	41 558	9 624	86 288	95 912	9 624	86 220	95 844	0	41 626	41 626
93506	0	0	0	0	126 127	126 127	0	126 127	126 127	0	0	0
93507	0	0	0	0	268 533	268 533	0	126 186	126 186	0	142 347	142 347
93508	0	0	0	0	29 645	29 645	0	29 645	29 645	0	0	0
93801	0	0	0	191 217	0	191 217	190 742	0	190 742	475	0	475
94001	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
95003	147 619	0	147 619	31 552	0	31 552	44 014	0	44 014	135 157	0	135 157
95004	391	0	391	2 840	0	2 840	2 640	0	2 640	591	0	591
95005	143	3	146	485	7	492	579	7	586	49	3	52
Пассив
96001	1 533 901	790 849	2 324 750	30 257 558	13 610 861	43 868 419	30 488 648	12 820 012	43 308 660	1 764 991	0	1 764 991
96202	0	0	0	0	141 660	141 660	0	141 660	141 660	0	0	0
96301	0	0	0	200	2	202	200	2	202	0	0	0
96302	0	0	0	194	2	196	194	2	196	0	0	0
96303	141	1	142	2 123	4	2 127	7 448	6	7 454	5 466	3	5 469
96304	5 654	2	5 656	8 862	5	8 867	37 707	3	37 710	34 499	0	34 499
96305	164 759	0	164 759	69 936	0	69 936	21 441	0	21 441	116 264	0	116 264
96306	0	0	0	0	251 905	251 905	0	251 905	251 905	0	0	0
96307	0	0	0	0	252 548	252 548	0	392 997	392 997	0	140 449	140 449
96308	0	42 383	42 383	0	114 061	114 061	0	113 524	113 524	0	41 846	41 846
96505	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	473 389	473 389	0	473 389	473 389	0	0	0
96507	0	59 622	59 622	9 624	481 116	490 740	9 624	547 009	556 633	0	125 515	125 515
96508	0	0	0	9 768	0	9 768	9 768	0	9 768	0	0	0
96801	1 100	0	1 100	264 133	0	264 133	263 033	0	263 033	0	0	0
97001	0	75	75	4 309	2 526	6 835	4 309	4 780	9 089	0	2 329	2 329
97103	48 727	0	48 727	14 754	0	14 754	9 499	0	9 499	43 472	0	43 472
97104	0	4	4	0	6	6	0	6	6	0	4	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 387,0000	0	0	349,0000	0	0	1 566,0000	0	0	1 170,0000
98010	0	0	2 245 562 558,5806	0	0	2 145 683 430,0000	0	0	2 527 514 695,0000	0	0	1 863 731 293,5806
98020	0	0	1 635,0000	0	0	1 571,0000	0	0	2 139,0000	0	0	1 067,0000
Пассив
98040	0	0	2 007,1060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 007,1060
98050	0	0	2 242 568 260,5140	0	0	2 527 518 397,0000	0	0	2 145 685 346,0000	0	0	1 860 735 209,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	2 986 393,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2 986 394,0000

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