Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 873	64 350	229 223	434 484	81 396	515 880	454 393	97 185	551 578	144 964	48 561	193 525
20208	5 330	0	5 330	6 050	0	6 050	6 723	0	6 723	4 657	0	4 657
20209	0	0	0	132 840	44 675	177 515	132 840	44 675	177 515	0	0	0
30102	3 152 875	0	3 152 875	18 686 551	0	18 686 551	20 589 204	0	20 589 204	1 250 222	0	1 250 222
30110	11 824	6 746	18 570	10 865	718 897	729 762	19 538	720 147	739 685	3 151	5 496	8 647
30114	0	37 358	37 358	0	996 367	996 367	0	957 522	957 522	0	76 203	76 203
30202	116 494	0	116 494	10 054	0	10 054	0	0	0	126 548	0	126 548
30204	5 144	0	5 144	349	0	349	0	0	0	5 493	0	5 493
30213	7 760	6 561	14 321	12 937	12 410	25 347	11 932	11 441	23 373	8 765	7 530	16 295
30221	0	0	0	3 744 300	0	3 744 300	3 744 300	0	3 744 300	0	0	0
30233	0	0	0	14 533	13	14 546	14 533	13	14 546	0	0	0
30302	92 735	10 386	103 121	981 538	632 080	1 613 618	975 202	635 651	1 610 853	99 071	6 815	105 886
30306	39 751	0	39 751	1 684	0	1 684	0	0	0	41 435	0	41 435
30402	0	0	0	52 358 354	0	52 358 354	52 358 354	0	52 358 354	0	0	0
30404	0	0	0	165 819	0	165 819	165 819	0	165 819	0	0	0
30602	1 740	0	1 740	2 043	0	2 043	2 026	0	2 026	1 757	0	1 757
31902	0	0	0	41 141 000	0	41 141 000	39 041 000	0	39 041 000	2 100 000	0	2 100 000
31903	0	0	0	9 550 000	0	9 550 000	9 550 000	0	9 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	300	1 345	1 645	0	139	139	0	75	75	300	1 409	1 709
32308	0	4 485	4 485	0	462	462	0	249	249	0	4 698	4 698
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	49 499	0	49 499	499 237	0	499 237	484 509	0	484 509	64 227	0	64 227
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500
45205	30 668	0	30 668	1 060	0	1 060	15 500	0	15 500	16 228	0	16 228
45206	828 309	0	828 309	143 200	0	143 200	11 817	0	11 817	959 692	0	959 692
45207	1 081 210	0	1 081 210	46 351	0	46 351	22 336	0	22 336	1 105 225	0	1 105 225
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	172 126	0	172 126	27 655	0	27 655	1 788	0	1 788	197 993	0	197 993
45506	452 834	25 413	478 247	48 170	2 620	50 790	5 655	1 410	7 065	495 349	26 623	521 972
45507	109 409	12 665	122 074	0	291	291	14 404	451	14 855	95 005	12 505	107 510
45509	1 882	0	1 882	3 446	0	3 446	4 191	0	4 191	1 137	0	1 137
45812	178 700	2 763	181 463	0	63	63	4 510	98	4 608	174 190	2 728	176 918
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	17 743	0	17 743	174	0	174	160	0	160	17 757	0	17 757
45912	10 140	0	10 140	621	0	621	480	0	480	10 281	0	10 281
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	3 033	591	3 624	671	159	830	643	23	666	3 061	727	3 788
47404	3 773	0	3 773	989 683	971 425	1 961 108	984 130	971 425	1 955 555	9 326	0	9 326
47408	0	0	0	304 408	92 254	396 662	304 408	92 254	396 662	0	0	0
47423	8 199	8	8 207	8 971	25 014	33 985	7 269	24 704	31 973	9 901	318	10 219
47427	17 529	225	17 754	40 339	444	40 783	40 541	452	40 993	17 327	217	17 544
47803	48 231	0	48 231	23 602	0	23 602	13 146	0	13 146	58 687	0	58 687
50104	451 305	0	451 305	133 555	0	133 555	684	0	684	584 176	0	584 176
50105	35 780	0	35 780	216	0	216	3 298	0	3 298	32 698	0	32 698
50107	211 801	0	211 801	1 527	0	1 527	188	0	188	213 140	0	213 140
50121	345	0	345	447	0	447	721	0	721	71	0	71
50305	55 887	0	55 887	294	0	294	0	0	0	56 181	0	56 181
50606	4 437	0	4 437	6 218	0	6 218	10 155	0	10 155	500	0	500
50621	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	0	0	0	305 064	0	305 064	0	0	0	305 064	0	305 064
51405	336 971	0	336 971	1 770	0	1 770	0	0	0	338 741	0	338 741
60302	1	0	1	95	0	95	95	0	95	1	0	1
60308	0	0	0	4 505	0	4 505	4 445	0	4 445	60	0	60
60310	101	0	101	4 058	0	4 058	3 823	0	3 823	336	0	336
60312	41 930	0	41 930	62 303	0	62 303	56 532	0	56 532	47 701	0	47 701
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60323	1 275	0	1 275	3 894	0	3 894	2	0	2	5 167	0	5 167
60401	365 295	0	365 295	304	0	304	336	0	336	365 263	0	365 263
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
61008	4	0	4	4 784	0	4 784	4 783	0	4 783	5	0	5
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61210	0	0	0	10 419	0	10 419	10 419	0	10 419	0	0	0
61212	0	0	0	13 145	0	13 145	13 145	0	13 145	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	5 785	0	5 785	474	0	474	6 781	0	6 781
70606	1 363 287	0	1 363 287	135 434	0	135 434	57	0	57	1 498 664	0	1 498 664
70607	24 058	0	24 058	15 759	0	15 759	14 418	0	14 418	25 399	0	25 399
70608	159 735	0	159 735	23 232	0	23 232	0	0	0	182 967	0	182 967
70611	18 977	0	18 977	1 257	0	1 257	0	0	0	20 234	0	20 234
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
30232	1 186	206	1 392	8 499	6 146	14 645	7 547	6 051	13 598	234	111	345
30301	92 735	10 386	103 121	975 202	635 651	1 610 853	981 538	632 080	1 613 618	99 071	6 815	105 886
30305	39 751	0	39 751	0	0	0	1 684	0	1 684	41 435	0	41 435
30408	0	0	0	146 589	0	146 589	146 589	0	146 589	0	0	0
30601	1 728	0	1 728	2 028	0	2 028	2 043	0	2 043	1 743	0	1 743
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	830	1	831	249	0	249	523	0	523	1 104	1	1 105
40702	5 732 179	6 278	5 738 457	17 858 452	1 061 100	18 919 552	18 695 952	1 073 196	19 769 148	6 569 679	18 374	6 588 053
40703	101 651	0	101 651	74 993	10	75 003	91 423	10	91 433	118 081	0	118 081
40802	18 484	0	18 484	119 654	0	119 654	123 839	0	123 839	22 669	0	22 669
40807	101	1	102	1 118	261	1 379	1 082	261	1 343	65	1	66
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	54 766	5 003	59 769	202 103	18 275	220 378	200 285	20 785	221 070	52 948	7 513	60 461
40820	2 488	41	2 529	483	2	485	1 669	1	1 670	3 674	40	3 714
40905	10	0	10	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	10	0	10
40909	0	0	0	649	2 259	2 908	649	2 259	2 908	0	0	0
40910	0	0	0	442	218	660	442	218	660	0	0	0
40911	20	0	20	7 362	0	7 362	7 346	0	7 346	4	0	4
40912	0	0	0	762	4 660	5 422	762	4 660	5 422	0	0	0
40913	0	0	0	851	3 225	4 076	851	3 225	4 076	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42107	203 120	0	203 120	6 200	0	6 200	14 150	0	14 150	211 070	0	211 070
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	5 036	5 274	10 310	4 243	922	5 165	4 800	1 259	6 059	5 593	5 611	11 204
42303	2 180	0	2 180	500	0	500	150	0	150	1 830	0	1 830
42304	1 487	324	1 811	0	15	15	90	143	233	1 577	452	2 029
42305	9 552	12 615	22 167	2 150	6 462	8 612	600	2 746	3 346	8 002	8 899	16 901
42306	195 365	127 454	322 819	13 914	9 236	23 150	11 065	15 156	26 221	192 516	133 374	325 890
42307	58 252	5 728	63 980	25 146	318	25 464	33 964	590	34 554	67 070	6 000	73 070
42309	22 399	0	22 399	182	0	182	256	0	256	22 473	0	22 473
42601	10	39	49	0	2	2	0	4	4	10	41	51
42606	0	4 031	4 031	0	224	224	0	416	416	0	4 223	4 223
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	188 119	0	188 119	32 407	0	32 407	17 275	0	17 275	172 987	0	172 987
45515	45 260	0	45 260	14 938	0	14 938	3 463	0	3 463	33 785	0	33 785
45818	197 243	0	197 243	371	0	371	4 030	0	4 030	200 902	0	200 902
45918	14 290	0	14 290	99	0	99	288	0	288	14 479	0	14 479
47401	0	0	0	17 696	0	17 696	17 696	0	17 696	0	0	0
47403	0	0	0	136 170	0	136 170	136 170	0	136 170	0	0	0
47405	35 139	0	35 139	1 050 309	0	1 050 309	1 041 420	0	1 041 420	26 250	0	26 250
47407	0	0	0	92 254	0	92 254	92 254	0	92 254	0	0	0
47411	933	398	1 331	1 694	505	2 199	2 169	788	2 957	1 408	681	2 089
47416	725	0	725	14 277	0	14 277	21 632	0	21 632	8 080	0	8 080
47422	142	72	214	5 034	2 664	7 698	4 956	2 592	7 548	64	0	64
47425	21 981	0	21 981	20 863	0	20 863	18 799	0	18 799	19 917	0	19 917
47426	269	0	269	2 527	0	2 527	2 298	0	2 298	40	0	40
47804	1 447	0	1 447	394	0	394	708	0	708	1 761	0	1 761
50120	28 282	0	28 282	13 480	0	13 480	14 552	0	14 552	29 354	0	29 354
50620	44	0	44	432	0	432	427	0	427	39	0	39
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	120	0	120	0	0	0	81	0	81	201	0	201
60301	916	0	916	8 219	0	8 219	8 534	0	8 534	1 231	0	1 231
60305	42	0	42	41 282	0	41 282	41 272	0	41 272	32	0	32
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	443	0	443	0	0	0	258	0	258	701	0	701
60311	56	0	56	247	0	247	249	0	249	58	0	58
60601	223 667	0	223 667	278	0	278	834	0	834	224 223	0	224 223
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	1 113	0	1 113	266	0	266	221	0	221	1 068	0	1 068
70601	1 441 088	0	1 441 088	1	0	1	140 870	0	140 870	1 581 957	0	1 581 957
70603	157 570	0	157 570	0	0	0	23 169	0	23 169	180 739	0	180 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 959	0	111 959	12 967	0	12 967	5 778	0	5 778	119 148	0	119 148
90902	359 342	0	359 342	22 352	0	22 352	51 188	0	51 188	330 506	0	330 506
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 286 062	36 117	3 322 179	272 630	1 384	274 014	79 074	1 423	80 497	3 479 618	36 078	3 515 696
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	62 288	0	62 288	29 503	0	29 503	16 432	0	16 432	75 359	0	75 359
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	26 873	0	26 873	2 621	0	2 621	228	0	228	29 266	0	29 266
91704	5 094	339	5 433	0	35	35	0	19	19	5 094	355	5 449
91802	59 635	5 979	65 614	0	617	617	0	332	332	59 635	6 264	65 899
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	5 210 098	0	5 210 098	976 602	0	976 602	606 443	0	606 443	5 580 257	0	5 580 257
Пассив
91003	0	0	0	10 054	0	10 054	10 054	0	10 054	0	0	0
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	91 557	0	91 557	0	0	0	0	0	0	91 557	0	91 557
91312	4 251 159	46 942	4 298 101	34 949	2 198	37 147	399 605	3 200	402 805	4 615 815	47 944	4 663 759
91315	338 063	0	338 063	404	0	404	6 200	0	6 200	343 859	0	343 859
91317	354 131	0	354 131	558 489	0	558 489	557 193	0	557 193	352 835	0	352 835
91507	121 674	0	121 674	0	0	0	0	0	0	121 674	0	121 674
91508	6 572	0	6 572	0	0	0	1	0	1	6 573	0	6 573
99999	4 128 718	0	4 128 718	154 474	0	154 474	342 109	0	342 109	4 316 353	0	4 316 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	771 816,0000	0	0	886 300,0000	0	0	777 300,0000	0	0	880 816,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	256,0000	0	0	685 400,0000	0	0	685 400,0000	0	0	256,0000
98050	0	0	643 755,0000	0	0	91 900,0000	0	0	200 932,0000	0	0	752 787,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 370 800,0000	0	0	1 370 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 845,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 845,0000

Страница была полезной?