Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10605	505	0	505	0	0	0	505	0	505	0	0	0
20202	23 759	1 362	25 121	277 950	12 531	290 481	278 315	12 283	290 598	23 394	1 610	25 004
20207	0	0	0	13 141	3 228	16 369	13 141	3 228	16 369	0	0	0
20208	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
20209	0	0	0	59 548	5 803	65 351	59 548	5 803	65 351	0	0	0
30102	24 883	0	24 883	248 899	0	248 899	223 183	0	223 183	50 599	0	50 599
30110	1 224	1 823	3 047	8 861	3 681	12 542	9 644	4 480	14 124	441	1 024	1 465
30202	3 759	0	3 759	162	0	162	0	0	0	3 921	0	3 921
30204	45	0	45	0	0	0	10	0	10	35	0	35
30213	5 591	411	6 002	77 484	1 111	78 595	81 579	1 471	83 050	1 496	51	1 547
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
30602	22 344	0	22 344	129 301	0	129 301	129 015	0	129 015	22 630	0	22 630
45207	9 800	0	9 800	0	0	0	5 000	0	5 000	4 800	0	4 800
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	13 071	0	13 071	0	0	0	3 750	0	3 750	9 321	0	9 321
45506	46 513	0	46 513	0	0	0	2 116	0	2 116	44 397	0	44 397
45507	12 742	0	12 742	0	0	0	1 615	0	1 615	11 127	0	11 127
45812	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45815	4 175	0	4 175	950	0	950	280	0	280	4 845	0	4 845
45915	136	0	136	16	0	16	3	0	3	149	0	149
47408	0	0	0	771	631	1 402	771	631	1 402	0	0	0
47423	3 813	346	4 159	24 101	1 026	25 127	25 960	890	26 850	1 954	482	2 436
47427	1 037	0	1 037	1 692	0	1 692	1 686	0	1 686	1 043	0	1 043
50605	0	0	0	12 233	0	12 233	12 233	0	12 233	0	0	0
50606	37 404	0	37 404	78 364	0	78 364	91 530	0	91 530	24 238	0	24 238
50621	29	0	29	46	0	46	75	0	75	0	0	0
50706	4 161	0	4 161	17 194	0	17 194	21 355	0	21 355	0	0	0
60302	892	0	892	0	0	0	10	0	10	882	0	882
60308	54	0	54	269	0	269	263	0	263	60	0	60
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	2 092	0	2 092	944	0	944	806	0	806	2 230	0	2 230
60323	105	0	105	0	0	0	2	0	2	103	0	103
60401	12 233	0	12 233	0	0	0	395	0	395	11 838	0	11 838
60404	344	0	344	0	0	0	1	0	1	343	0	343
61002	102	0	102	63	0	63	2	0	2	163	0	163
61008	3 199	0	3 199	161	0	161	169	0	169	3 191	0	3 191
61009	2 244	0	2 244	100	0	100	1	0	1	2 343	0	2 343
61011	3 008	0	3 008	0	0	0	34	0	34	2 974	0	2 974
61209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61210	0	0	0	138 911	0	138 911	138 911	0	138 911	0	0	0
61403	433	0	433	43	0	43	54	0	54	422	0	422
70606	61 751	0	61 751	5 468	0	5 468	9	0	9	67 210	0	67 210
70607	8 876	0	8 876	316	0	316	1 640	0	1 640	7 552	0	7 552
70608	2 280	0	2 280	211	0	211	0	0	0	2 491	0	2 491
70611	366	0	366	10	0	10	0	0	0	376	0	376
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	2 072	0	2 072	119	0	119	0	0	0	1 953	0	1 953
10602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
10801	17 884	0	17 884	0	0	0	120	0	120	18 004	0	18 004
30126	20	0	20	110	0	110	107	0	107	17	0	17
40502	81	0	81	137	0	137	210	0	210	154	0	154
40602	875	0	875	855	0	855	2 100	0	2 100	2 120	0	2 120
40603	509	0	509	838	0	838	1 665	0	1 665	1 336	0	1 336
40702	33 594	4	33 598	116 542	150	116 692	107 011	151	107 162	24 063	5	24 068
40703	3 326	0	3 326	1 635	0	1 635	2 058	0	2 058	3 749	0	3 749
40802	7 172	0	7 172	24 290	0	24 290	45 096	0	45 096	27 978	0	27 978
40807	25	0	25	116	0	116	544	0	544	453	0	453
40817	13 176	333	13 509	59 878	379	60 257	52 068	290	52 358	5 366	244	5 610
40820	1	0	1	70	0	70	141	0	141	72	0	72
40821	4	0	4	507	0	507	504	0	504	1	0	1
40905	709	0	709	101 938	0	101 938	101 674	0	101 674	445	0	445
40906	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
40909	0	115	115	2 829	1 798	4 627	2 829	1 800	4 629	0	117	117
40910	0	0	0	15	58	73	15	58	73	0	0	0
40911	258	0	258	47 508	0	47 508	47 462	0	47 462	212	0	212
40912	0	36	36	5 237	2 108	7 345	5 237	2 072	7 309	0	0	0
40913	0	0	0	665	754	1 419	665	754	1 419	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	7 412	6	7 418	6 006	0	6 006	5 724	0	5 724	7 130	6	7 136
42305	5 915	231	6 146	191	251	442	1	20	21	5 725	0	5 725
42306	22 308	0	22 308	0	0	0	10	0	10	22 318	0	22 318
42307	18 051	0	18 051	1 597	0	1 597	34	0	34	16 488	0	16 488
42309	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43701	14 050	0	14 050	11 828	0	11 828	12 147	0	12 147	14 369	0	14 369
45215	90	0	90	50	0	50	0	0	0	40	0	40
45515	1 977	0	1 977	243	0	243	301	0	301	2 035	0	2 035
45818	4 833	0	4 833	106	0	106	525	0	525	5 252	0	5 252
45918	59	0	59	0	0	0	12	0	12	71	0	71
47405	0	0	0	193	149	342	193	149	342	0	0	0
47407	0	0	0	630	771	1 401	630	771	1 401	0	0	0
47411	142	0	142	227	2	229	363	2	365	278	0	278
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47422	49	0	49	6 814	585	7 399	6 815	585	7 400	50	0	50
47425	306	0	306	42	0	42	109	0	109	373	0	373
47426	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
50620	8 515	0	8 515	1 639	0	1 639	315	0	315	7 191	0	7 191
50720	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	659	0	659	765	0	765	107	0	107
60305	30	0	30	1 321	0	1 321	1 308	0	1 308	17	0	17
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	1 034	0	1 034	1 343	0	1 343	661	0	661	352	0	352
60320	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60322	59	0	59	249	0	249	261	0	261	71	0	71
60324	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
60601	5 273	0	5 273	86	0	86	38	0	38	5 225	0	5 225
61301	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61304	16	0	16	29	0	29	30	0	30	17	0	17
70601	65 500	0	65 500	7	0	7	6 200	0	6 200	71 693	0	71 693
70602	76	0	76	75	0	75	45	0	45	46	0	46
70603	2 233	0	2 233	1	0	1	255	0	255	2 487	0	2 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 507	0	21 507	18	0	18	4	0	4	21 521	0	21 521
90902	80 127	0	80 127	6 041	0	6 041	6 001	0	6 001	80 167	0	80 167
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	38 006	0	38 006	0	0	0	4 190	0	4 190	33 816	0	33 816
91604	3 717	0	3 717	173	0	173	45	0	45	3 845	0	3 845
91704	22 316	0	22 316	0	0	0	3	0	3	22 313	0	22 313
91802	11 409	0	11 409	0	0	0	5	0	5	11 404	0	11 404
99998	202 800	0	202 800	14 260	0	14 260	43 184	0	43 184	173 876	0	173 876
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	192 692	0	192 692	28 370	0	28 370	82	0	82	164 404	0	164 404
91314	0	0	0	12 990	0	12 990	12 990	0	12 990	0	0	0
91317	1 771	0	1 771	1 672	0	1 672	1 036	0	1 036	1 135	0	1 135
91507	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602
91508	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
99999	177 086	0	177 086	10 248	0	10 248	6 232	0	6 232	173 070	0	173 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	466 096 300,0000	0	0	8 822 860,0000	0	0	9 652 860,0000	0	0	465 266 300,0000
Пассив
98050	0	0	466 096 300,0000	0	0	9 652 860,0000	0	0	8 822 860,0000	0	0	465 266 300,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?