Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 560	1 081	28 641	183 079	4 028	187 107	197 019	4 748	201 767	13 620	361	13 981
20207	19 184	18	19 202	63 947	60	64 007	69 381	69	69 450	13 750	9	13 759
20209	0	0	0	100 571	0	100 571	100 571	0	100 571	0	0	0
30102	51 652	0	51 652	1 833 123	0	1 833 123	1 846 446	0	1 846 446	38 329	0	38 329
30110	25 257	989	26 246	67 010	66 142	133 152	91 394	62 280	153 674	873	4 851	5 724
30202	3 561	0	3 561	0	0	0	29	0	29	3 532	0	3 532
30204	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
30213	421	5 751	6 172	15 804	8 551	24 355	15 840	14 091	29 931	385	211	596
30221	0	0	0	144 760	1 604	146 364	144 760	1 604	146 364	0	0	0
30402	3	0	3	4 649 329	0	4 649 329	4 649 325	0	4 649 325	7	0	7
31902	200 580	0	200 580	3 631 640	0	3 631 640	3 611 990	0	3 611 990	220 230	0	220 230
31903	0	0	0	902 580	0	902 580	902 580	0	902 580	0	0	0
45203	4 600	0	4 600	5 100	0	5 100	4 700	0	4 700	5 000	0	5 000
45204	22 070	0	22 070	11 568	0	11 568	11 370	0	11 370	22 268	0	22 268
45206	3 388	0	3 388	0	0	0	250	0	250	3 138	0	3 138
45207	70 350	0	70 350	0	0	0	6 025	0	6 025	64 325	0	64 325
45407	3 606	0	3 606	0	0	0	120	0	120	3 486	0	3 486
45505	655	0	655	900	0	900	126	0	126	1 429	0	1 429
45506	23 816	0	23 816	0	0	0	4 537	0	4 537	19 279	0	19 279
45507	9 210	0	9 210	13 000	0	13 000	107	0	107	22 103	0	22 103
45815	5 054	0	5 054	0	0	0	56	0	56	4 998	0	4 998
45915	143	0	143	0	0	0	22	0	22	121	0	121
47408	0	0	0	0	58 503	58 503	0	58 503	58 503	0	0	0
47423	31	0	31	23	155	178	28	155	183	26	0	26
47427	310	0	310	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	310	0	310
60302	240	0	240	145	0	145	44	0	44	341	0	341
60306	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60308	1 150	0	1 150	2 035	1	2 036	1 856	1	1 857	1 329	0	1 329
60310	30	0	30	58	0	58	61	0	61	27	0	27
60312	650	0	650	743	0	743	827	0	827	566	0	566
60323	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	20 138	0	20 138	0	0	0	0	0	0	20 138	0	20 138
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	55	0	55	19	0	19	19	0	19	55	0	55
61008	56	0	56	32	0	32	61	0	61	27	0	27
61009	20	0	20	11	0	11	0	0	0	31	0	31
61403	1 707	0	1 707	11	0	11	88	0	88	1 630	0	1 630
70606	76 257	0	76 257	12 952	0	12 952	0	0	0	89 209	0	89 209
70608	1 632	0	1 632	157	0	157	0	0	0	1 789	0	1 789
70611	2 622	0	2 622	259	0	259	0	0	0	2 881	0	2 881
Пассив
10207	138 500	0	138 500	12 784	0	12 784	12 784	0	12 784	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	34	0	34	7	0	7	667	0	667	694	0	694
30226	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40602	439	0	439	3 785	0	3 785	3 463	0	3 463	117	0	117
40701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40702	238 470	26	238 496	1 962 166	54 665	2 016 831	1 922 187	59 180	1 981 367	198 491	4 541	203 032
40703	682	0	682	2 291	0	2 291	1 807	0	1 807	198	0	198
40802	45 222	0	45 222	59 910	0	59 910	59 095	0	59 095	44 407	0	44 407
40821	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
40905	81	0	81	4 295	0	4 295	4 394	0	4 394	180	0	180
40909	22	38	60	142	1 332	1 474	142	1 334	1 476	22	40	62
40910	0	1	1	0	9	9	0	10	10	0	2	2
40911	253	0	253	68 425	0	68 425	68 766	0	68 766	594	0	594
40912	0	0	0	5 096	6 223	11 319	5 096	6 223	11 319	0	0	0
40913	0	0	0	4 716	13 684	18 400	4 716	13 684	18 400	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	216	0	216	6 381	0	6 381	6 361	0	6 361	196	0	196
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	1 271	0	1 271	299	0	299	8	0	8	980	0	980
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	58 498	0	58 498	58 498	0	58 498	0	0	0
47416	2 070	0	2 070	3 112	0	3 112	1 099	0	1 099	57	0	57
47422	119	10	129	112	180	292	97	181	278	104	11	115
47425	110	0	110	237	0	237	257	0	257	130	0	130
60301	6	0	6	1 223	0	1 223	1 231	0	1 231	14	0	14
60305	1 165	0	1 165	2 660	0	2 660	2 822	0	2 822	1 327	0	1 327
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	330	0	330	390	0	390	376	0	376	316	0	316
60322	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60601	5 246	0	5 246	0	0	0	144	0	144	5 390	0	5 390
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	91 990	0	91 990	0	0	0	14 436	0	14 436	106 426	0	106 426
70603	1 692	0	1 692	0	0	0	374	0	374	2 066	0	2 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 850	0	40 850	15	0	15	391	0	391	40 474	0	40 474
90902	20 951	0	20 951	1 057	0	1 057	276	0	276	21 732	0	21 732
91414	106 065	0	106 065	2 070	0	2 070	17 550	0	17 550	90 585	0	90 585
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	643	0	643	314	0	314	366	0	366	591	0	591
99998	444 590	0	444 590	34 155	0	34 155	88 556	0	88 556	390 189	0	390 189
Пассив
91312	356 985	0	356 985	71 888	0	71 888	16 890	0	16 890	301 987	0	301 987
91315	2 689	0	2 689	0	0	0	1 170	0	1 170	3 859	0	3 859
91317	10 830	0	10 830	16 668	0	16 668	16 070	0	16 070	10 232	0	10 232
91318	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91507	74 048	0	74 048	0	0	0	25	0	25	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	168 606	0	168 606	18 582	0	18 582	3 455	0	3 455	153 479	0	153 479

Страница была полезной?