Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 330	0	117 330	17 092	0	17 092	13 840	0	13 840	120 582	0	120 582
20202	77 045	9 829	86 874	963 826	35 590	999 416	985 072	34 542	1 019 614	55 799	10 877	66 676
20208	21 262	0	21 262	258 798	0	258 798	252 279	0	252 279	27 781	0	27 781
20209	0	0	0	177 524	6 129	183 653	177 524	6 129	183 653	0	0	0
30102	57 753	0	57 753	2 635 029	0	2 635 029	2 594 269	0	2 594 269	98 513	0	98 513
30110	2 889	3 780	6 669	544 960	12 517	557 477	484 659	11 757	496 416	63 190	4 540	67 730
30114	0	69 207	69 207	0	144 499	144 499	0	163 439	163 439	0	50 267	50 267
30202	33 302	0	33 302	0	0	0	879	0	879	32 423	0	32 423
30204	1 440	0	1 440	759	0	759	0	0	0	2 199	0	2 199
30213	0	44	44	0	3	3	0	2	2	0	45	45
30221	0	0	0	159 700	11 025	170 725	159 700	11 025	170 725	0	0	0
30233	58	0	58	12 562	140	12 702	12 543	140	12 683	77	0	77
30302	53 699	55 970	109 669	288 774	127 579	416 353	287 515	148 105	435 620	54 958	35 444	90 402
30306	876 414	0	876 414	50 000	0	50 000	20 120	0	20 120	906 294	0	906 294
30402	1 836	0	1 836	10 724 010	0	10 724 010	10 724 874	0	10 724 874	972	0	972
30602	3 639	0	3 639	55 518	0	55 518	44 328	0	44 328	14 829	0	14 829
31902	300 000	0	300 000	8 180 000	0	8 180 000	7 815 000	0	7 815 000	665 000	0	665 000
31903	210 000	0	210 000	2 200 000	0	2 200 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
31904	210 000	0	210 000	220 000	0	220 000	210 000	0	210 000	220 000	0	220 000
31905	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32308	0	3 245	3 245	0	334	334	0	180	180	0	3 399	3 399
44208	5 725	0	5 725	0	0	0	55	0	55	5 670	0	5 670
44906	625	0	625	0	0	0	312	0	312	313	0	313
44907	269	0	269	0	0	0	51	0	51	218	0	218
45107	386	0	386	0	0	0	78	0	78	308	0	308
45201	10 077	0	10 077	41 957	0	41 957	43 486	0	43 486	8 548	0	8 548
45204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45205	3 224	0	3 224	0	0	0	3 068	0	3 068	156	0	156
45206	57 548	0	57 548	16 925	0	16 925	18 301	0	18 301	56 172	0	56 172
45207	195 495	0	195 495	14 000	0	14 000	18 487	0	18 487	191 008	0	191 008
45208	83 637	0	83 637	0	0	0	1 395	0	1 395	82 242	0	82 242
45301	862	0	862	3 371	0	3 371	3 236	0	3 236	997	0	997
45304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45305	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45306	18 130	0	18 130	3 000	0	3 000	2 080	0	2 080	19 050	0	19 050
45307	22 939	0	22 939	0	0	0	1 852	0	1 852	21 087	0	21 087
45308	2 601	0	2 601	0	0	0	109	0	109	2 492	0	2 492
45401	4 869	0	4 869	13 745	0	13 745	13 433	0	13 433	5 181	0	5 181
45405	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45406	15 014	0	15 014	1 100	0	1 100	2 849	0	2 849	13 265	0	13 265
45407	89 789	0	89 789	4 150	0	4 150	6 304	0	6 304	87 635	0	87 635
45408	39 516	0	39 516	5 000	0	5 000	801	0	801	43 715	0	43 715
45504	554	0	554	736	0	736	71	0	71	1 219	0	1 219
45505	6 541	0	6 541	956	0	956	1 831	0	1 831	5 666	0	5 666
45506	119 839	0	119 839	7 845	0	7 845	7 744	0	7 744	119 940	0	119 940
45507	204 656	0	204 656	13 626	0	13 626	4 201	0	4 201	214 081	0	214 081
45509	274	0	274	1 181	0	1 181	1 191	0	1 191	264	0	264
45812	170 430	0	170 430	3 775	0	3 775	2 031	0	2 031	172 174	0	172 174
45814	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
45815	12 868	0	12 868	132	0	132	397	0	397	12 603	0	12 603
45912	1 624	0	1 624	64	0	64	0	0	0	1 688	0	1 688
45915	300	0	300	44	0	44	36	0	36	308	0	308
47404	1 626	9 093	10 719	211 654	304 983	516 637	206 731	305 575	512 306	6 549	8 501	15 050
47408	0	0	0	98 797	77 254	176 051	98 797	77 254	176 051	0	0	0
47423	424	352	776	37 421	1 000	38 421	37 352	997	38 349	493	355	848
47427	10 879	28	10 907	11 866	5	11 871	12 408	1	12 409	10 337	32	10 369
47803	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
50205	370 969	0	370 969	3 010	0	3 010	1 961	0	1 961	372 018	0	372 018
50206	55 085	0	55 085	527	0	527	0	0	0	55 612	0	55 612
50208	490 835	0	490 835	4 204	0	4 204	3 442	0	3 442	491 597	0	491 597
50221	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
50606	4 339	0	4 339	38 360	0	38 360	35 254	0	35 254	7 445	0	7 445
50621	0	0	0	42	0	42	22	0	22	20	0	20
50705	55 199	0	55 199	0	0	0	0	0	0	55 199	0	55 199
50706	248 866	0	248 866	2 961	0	2 961	14 432	0	14 432	237 395	0	237 395
51405	50 791	0	50 791	253	12 530	12 783	0	0	0	51 044	12 530	63 574
51406	0	12 406	12 406	0	1 320	1 320	0	13 726	13 726	0	0	0
60302	1	0	1	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	1	0	1
60306	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
60308	17	0	17	169	0	169	163	0	163	23	0	23
60310	634	0	634	831	0	831	784	0	784	681	0	681
60312	33 396	0	33 396	7 884	0	7 884	9 004	0	9 004	32 276	0	32 276
60323	720	0	720	20	0	20	28	0	28	712	0	712
60347	76	0	76	0	0	0	47	0	47	29	0	29
60401	307 974	0	307 974	3 373	0	3 373	307	0	307	311 040	0	311 040
60404	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
60701	53 879	0	53 879	4 347	0	4 347	3 222	0	3 222	55 004	0	55 004
60702	972	0	972	416	0	416	475	0	475	913	0	913
61002	1 037	0	1 037	213	0	213	106	0	106	1 144	0	1 144
61008	2 772	0	2 772	357	0	357	387	0	387	2 742	0	2 742
61009	249	0	249	889	0	889	966	0	966	172	0	172
61011	11 751	0	11 751	0	0	0	0	0	0	11 751	0	11 751
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	51 647	13 038	64 685	51 647	13 038	64 685	0	0	0
61212	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	1 466	0	1 466	545	0	545	535	0	535	1 476	0	1 476
70606	426 700	0	426 700	49 255	0	49 255	106	0	106	475 849	0	475 849
70607	11	0	11	207	0	207	188	0	188	30	0	30
70608	138 010	0	138 010	23 169	0	23 169	0	0	0	161 179	0	161 179
70611	11 699	0	11 699	1 858	0	1 858	0	0	0	13 557	0	13 557
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 847	0	100 847	0	0	0	0	0	0	100 847	0	100 847
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	361 103	0	361 103	0	0	0	0	0	0	361 103	0	361 103
30126	40	0	40	19	0	19	2	0	2	23	0	23
30220	0	0	0	16 724	0	16 724	16 741	0	16 741	17	0	17
30222	0	0	0	0	3 152	3 152	0	3 650	3 650	0	498	498
30223	13 379	0	13 379	729 503	0	729 503	731 552	0	731 552	15 428	0	15 428
30232	18	0	18	13 676	142	13 818	13 710	142	13 852	52	0	52
30301	53 699	55 970	109 669	287 515	148 105	435 620	288 774	127 579	416 353	54 958	35 444	90 402
30305	876 414	0	876 414	20 120	0	20 120	50 000	0	50 000	906 294	0	906 294
30607	13	0	13	12	0	12	0	0	0	1	0	1
40406	117	0	117	21	0	21	5	0	5	101	0	101
40502	24 449	0	24 449	26 798	0	26 798	27 709	0	27 709	25 360	0	25 360
40602	6 062	0	6 062	2 502	0	2 502	1 971	0	1 971	5 531	0	5 531
40603	4 886	0	4 886	8 082	0	8 082	8 216	0	8 216	5 020	0	5 020
40701	355	0	355	151	0	151	11	0	11	215	0	215
40702	803 307	43 155	846 462	3 353 612	99 078	3 452 690	3 476 821	76 565	3 553 386	926 516	20 642	947 158
40703	98 329	23	98 352	222 269	1	222 270	225 068	2	225 070	101 128	24	101 152
40802	83 300	0	83 300	434 072	0	434 072	432 506	0	432 506	81 734	0	81 734
40817	192 315	112	192 427	314 003	4	314 007	331 334	2	331 336	209 646	110	209 756
40820	43	10	53	40	0	40	51	0	51	54	10	64
40821	839	0	839	25 781	0	25 781	29 564	0	29 564	4 622	0	4 622
40905	11	0	11	5 652	0	5 652	5 643	0	5 643	2	0	2
40909	0	0	0	564	717	1 281	564	717	1 281	0	0	0
40910	0	0	0	45	236	281	45	236	281	0	0	0
40911	497	0	497	63 253	0	63 253	63 262	0	63 262	506	0	506
40912	0	0	0	2 784	5 337	8 121	2 784	5 337	8 121	0	0	0
40913	0	6	6	1 820	6 871	8 691	1 820	6 871	8 691	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42105	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	51 000	0	51 000
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	38 982	3 755	42 737	42 100	2 711	44 811	38 739	3 345	42 084	35 621	4 389	40 010
42304	1 199	0	1 199	574	0	574	409	0	409	1 034	0	1 034
42305	1 250	1 046	2 296	22	334	356	77	941	1 018	1 305	1 653	2 958
42306	653 756	56 023	709 779	80 231	4 471	84 702	73 853	5 877	79 730	647 378	57 429	704 807
42307	760 913	0	760 913	9 915	0	9 915	8 135	0	8 135	759 133	0	759 133
42601	762	36	798	446	6	452	307	3	310	623	33	656
42606	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
44215	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44915	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45115	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	29 181	0	29 181	1 757	0	1 757	6 231	0	6 231	33 655	0	33 655
45315	1 595	0	1 595	659	0	659	4 971	0	4 971	5 907	0	5 907
45415	4 020	0	4 020	423	0	423	635	0	635	4 232	0	4 232
45515	8 078	0	8 078	480	0	480	319	0	319	7 917	0	7 917
45818	179 239	0	179 239	2 320	0	2 320	1 708	0	1 708	178 627	0	178 627
45918	1 879	0	1 879	5	0	5	19	0	19	1 893	0	1 893
47401	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47405	0	0	0	29 614	4 002	33 616	29 614	4 002	33 616	0	0	0
47407	0	0	0	64 662	111 438	176 100	64 662	111 438	176 100	0	0	0
47411	4 970	2 049	7 019	1 676	177	1 853	1 703	438	2 141	4 997	2 310	7 307
47416	91	0	91	1 948	13	1 961	2 557	13	2 570	700	0	700
47422	1 435	397	1 832	328 517	12 473	340 990	328 256	12 168	340 424	1 174	92	1 266
47425	1 875	0	1 875	1 626	0	1 626	2 071	0	2 071	2 320	0	2 320
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47804	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50220	39 959	0	39 959	1 266	0	1 266	4 399	0	4 399	43 092	0	43 092
50620	11	0	11	188	0	188	207	0	207	30	0	30
50720	77 371	0	77 371	12 575	0	12 575	12 694	0	12 694	77 490	0	77 490
51410	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
60301	1 594	0	1 594	4 273	0	4 273	2 897	0	2 897	218	0	218
60305	0	0	0	6 372	0	6 372	6 372	0	6 372	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60311	184	0	184	4 954	0	4 954	4 979	0	4 979	209	0	209
60320	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
60322	2 054	0	2 054	52	0	52	53	0	53	2 055	0	2 055
60324	7 745	0	7 745	77	0	77	2 808	0	2 808	10 476	0	10 476
60405	748	0	748	273	0	273	28	0	28	503	0	503
60601	121 407	0	121 407	307	0	307	2 789	0	2 789	123 889	0	123 889
61304	8 986	0	8 986	435	0	435	68	0	68	8 619	0	8 619
61501	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	516 175	0	516 175	49	0	49	45 975	0	45 975	562 101	0	562 101
70602	0	0	0	22	0	22	42	0	42	20	0	20
70603	138 817	0	138 817	0	0	0	23 253	0	23 253	162 070	0	162 070
70605	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 800	0	42 800	116 428	0	116 428	116 251	0	116 251	42 977	0	42 977
80601	5	0	5	115 473	0	115 473	115 473	0	115 473	5	0	5
80901	1 578	0	1 578	1 668	0	1 668	0	0	0	3 246	0	3 246
81001	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
Пассив
85101	46 881	0	46 881	0	0	0	0	0	0	46 881	0	46 881
85201	0	0	0	115 473	0	115 473	115 473	0	115 473	0	0	0
85301	38	0	38	0	0	0	18	0	18	56	0	56
85401	10 412	0	10 412	0	0	0	1 827	0	1 827	12 239	0	12 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	290 900	0	290 900	25 810	0	25 810	22 847	0	22 847	293 863	0	293 863
90902	123 066	0	123 066	53 775	0	53 775	41 800	0	41 800	135 041	0	135 041
91202	12	0	12	4	0	4	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91414	1 603 142	0	1 603 142	62 806	0	62 806	69 343	0	69 343	1 596 605	0	1 596 605
91418	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91501	87 284	0	87 284	4 084	0	4 084	768	0	768	90 600	0	90 600
91604	24 515	0	24 515	1 354	0	1 354	780	0	780	25 089	0	25 089
91704	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	1 332	0	1 332	54	0	54	0	0	0	1 386	0	1 386
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	2 037 632	0	2 037 632	262 224	0	262 224	249 275	0	249 275	2 050 581	0	2 050 581
Пассив
91211	276	0	276	0	0	0	4	0	4	280	0	280
91312	1 944 466	0	1 944 466	107 273	0	107 273	120 339	0	120 339	1 957 532	0	1 957 532
91315	18 006	0	18 006	50	0	50	1 705	0	1 705	19 661	0	19 661
91316	8 105	0	8 105	24 785	0	24 785	27 500	0	27 500	10 820	0	10 820
91317	62 557	0	62 557	117 130	0	117 130	112 650	0	112 650	58 077	0	58 077
91318	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
91507	3 757	0	3 757	37	0	37	26	0	26	3 746	0	3 746
99999	2 130 417	0	2 130 417	87 333	0	87 333	99 680	0	99 680	2 142 764	0	2 142 764
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 069	3 222	7 291	96 297	34 110	130 407	98 798	37 019	135 817	1 568	313	1 881
93801	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
Пассив
96001	3 243	4 036	7 279	36 807	99 497	136 304	33 876	97 027	130 903	312	1 566	1 878
96801	12	0	12	731	0	731	722	0	722	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 930 286 203,1124	0	0	1 908 352,0000	0	0	2 028 985,0000	0	0	1 930 165 570,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 929 792 847,1124	0	0	671 026,0000	0	0	631 133,0000	0	0	1 929 752 954,1124
98055	0	0	493 360,0000	0	0	1 357 960,0000	0	0	1 277 220,0000	0	0	412 620,0000

Страница была полезной?