Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	967 764	274 859	1 242 623	11 556 184	3 237 540	14 793 724	11 757 820	3 078 385	14 836 205	766 128	434 014	1 200 142
20203	0	0	0	0	595	595	0	329	329	0	266	266
20207	4 350	2 072	6 422	22 063	20 719	42 782	21 746	21 793	43 539	4 667	998	5 665
20208	801 423	11 315	812 738	2 838 546	41 255	2 879 801	2 880 473	41 295	2 921 768	759 496	11 275	770 771
20209	38 938	8 951	47 889	3 098 323	145 118	3 243 441	3 131 253	151 290	3 282 543	6 008	2 779	8 787
20302	0	167	167	0	21	21	0	15	15	0	173	173
30102	1 195 443	0	1 195 443	68 907 512	0	68 907 512	69 037 748	0	69 037 748	1 065 207	0	1 065 207
30110	78 024	3 968	81 992	5 369 503	7 564	5 377 067	5 393 613	6 895	5 400 508	53 914	4 637	58 551
30114	0	131 481	131 481	0	29 637 999	29 637 999	0	29 624 025	29 624 025	0	145 455	145 455
30202	1 329 951	0	1 329 951	0	0	0	20 150	0	20 150	1 309 801	0	1 309 801
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30213	7 343	584	7 927	122 545	92	122 637	122 181	39	122 220	7 707	637	8 344
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30233	143 602	4 350	147 952	3 791 785	164 984	3 956 769	3 818 910	162 724	3 981 634	116 477	6 610	123 087
30302	8 073 894	2 684 822	10 758 716	50 335 052	4 358 818	54 693 870	50 036 932	4 239 642	54 276 574	8 372 014	2 803 998	11 176 012
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47104	227 231	0	227 231	113 045	0	113 045	51 090	0	51 090	289 186	0	289 186
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47801	7 139 118	3 308 210	10 447 328	3 862	339 345	343 207	132 033	222 512	354 545	7 010 947	3 425 043	10 435 990
47802	209 895	900 589	1 110 484	8 152	92 596	100 748	1 356	55 740	57 096	216 691	937 445	1 154 136
47803	650 610	0	650 610	419 826	0	419 826	226 083	0	226 083	844 353	0	844 353
50104	515 829	0	515 829	4 887 463	0	4 887 463	4 274 452	0	4 274 452	1 128 840	0	1 128 840
50106	579 333	0	579 333	1 808 969	0	1 808 969	1 517 490	0	1 517 490	870 812	0	870 812
50107	558 210	0	558 210	3 359 395	0	3 359 395	3 043 467	0	3 043 467	874 138	0	874 138
50110	0	172 967	172 967	0	19 537	19 537	0	9 598	9 598	0	182 906	182 906
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50605	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
50606	283 998	0	283 998	771 708	0	771 708	686 006	0	686 006	369 700	0	369 700
50608	0	598	598	0	62	62	0	34	34	0	626	626
50618	85 701	0	85 701	671 413	0	671 413	757 114	0	757 114	0	0	0
50621	63 873	0	63 873	10 245	0	10 245	8 655	0	8 655	65 463	0	65 463
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51404	69 163	0	69 163	78 820	0	78 820	69 477	0	69 477	78 506	0	78 506
51405	47 518	0	47 518	322	0	322	0	0	0	47 840	0	47 840
51506	99 946	0	99 946	890	0	890	888	0	888	99 948	0	99 948
51507	399 779	0	399 779	3 556	0	3 556	3 551	0	3 551	399 784	0	399 784
51907	0	513 901	513 901	0	55 944	55 944	0	28 517	28 517	0	541 328	541 328
52503	885 450	1 473	886 923	389 068	152	389 220	260 183	339	260 522	1 014 335	1 286	1 015 621
60204	0	640	640	0	15	15	0	23	23	0	632	632
60302	24 970	0	24 970	2 899	0	2 899	1 428	0	1 428	26 441	0	26 441
60306	2	0	2	22 083	0	22 083	22 082	0	22 082	3	0	3
60308	1 224	41	1 265	33 693	8	33 701	33 471	11	33 482	1 446	38	1 484
60310	64 492	0	64 492	6 834	0	6 834	2 354	0	2 354	68 972	0	68 972
60312	142 066	1	142 067	64 462	0	64 462	63 839	0	63 839	142 689	1	142 690
60314	2 059	4 861	6 920	152	66	218	378	1 451	1 829	1 833	3 476	5 309
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47401	413 225	0	413 225	204 120	0	204 120	419 826	0	419 826	628 931	0	628 931
47403	0	0	0	24 015 371	0	24 015 371	24 015 371	0	24 015 371	0	0	0
47405	0	0	0	3 451 598	3 451 061	6 902 659	3 453 072	3 451 061	6 904 133	1 474	0	1 474
47407	0	0	0	41 052 738	477 333 776	518 386 514	41 052 738	477 333 776	518 386 514	0	0	0
47411	138 551	78 507	217 058	15 169	16 239	31 408	28 827	12 030	40 857	152 209	74 298	226 507
47416	11 823	3 236	15 059	243 803	40 034	283 837	251 836	41 445	293 281	19 856	4 647	24 503
47422	54 856	4 504	59 360	468 218	400 505	868 723	465 716	400 997	866 713	52 354	4 996	57 350
47425	70 525	0	70 525	21 676	0	21 676	23 318	0	23 318	72 167	0	72 167
47426	294 006	1 783	295 789	124 023	94	124 117	103 779	608	104 387	273 762	2 297	276 059
47804	717 292	0	717 292	35 645	0	35 645	68 278	0	68 278	749 925	0	749 925
50120	58 784	0	58 784	53 199	0	53 199	64 121	0	64 121	69 706	0	69 706
50408	0	40 026	40 026	0	2 221	2 221	0	7 080	7 080	0	44 885	44 885
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	97 734	0	97 734	51 976	0	51 976	62 859	0	62 859	108 617	0	108 617
51910	473 875	0	473 875	26 296	0	26 296	48 864	0	48 864	496 443	0	496 443
52301	58 456	5 906	64 362	9 713	303	10 016	109 653	507	110 160	158 396	6 110	164 506
52303	314 576	0	314 576	11 894	0	11 894	288 810	0	288 810	591 492	0	591 492
52304	20 212	0	20 212	6 875	0	6 875	2 283 515	0	2 283 515	2 296 852	0	2 296 852
52305	3 069 605	603 939	3 673 544	6 800	33 512	40 312	700	62 275	62 975	3 063 505	632 702	3 696 207
52306	6 039 769	0	6 039 769	2 088 159	0	2 088 159	1 732 049	0	1 732 049	5 683 659	0	5 683 659
52307	1 850 231	0	1 850 231	0	0	0	0	0	0	1 850 231	0	1 850 231
52406	10 798	0	10 798	45	0	45	258	0	258	11 011	0	11 011
52501	75 105	11 546	86 651	28 526	640	29 166	8 689	3 042	11 731	55 268	13 948	69 216
60301	24 275	0	24 275	49 014	0	49 014	39 431	0	39 431	14 692	0	14 692
60305	0	0	0	105 391	0	105 391	105 405	0	105 405	14	0	14
60307	19	0	19	314	0	314	304	0	304	9	0	9
60309	11 149	0	11 149	663	0	663	28 682	0	28 682	39 168	0	39 168
60311	82 930	0	82 930	191 543	0	191 543	122 393	0	122 393	13 780	0	13 780
60313	0	4 124	4 124	0	363	363	0	559	559	0	4 320	4 320
60322	4 604	629	5 233	5 112	921	6 033	6 313	937	7 250	5 805	645	6 450
60324	731 754	0	731 754	13 396	0	13 396	16 531	0	16 531	734 889	0	734 889
60601	1 096 454	0	1 096 454	52 886	0	52 886	41 479	0	41 479	1 085 047	0	1 085 047
60903	10 950	0	10 950	0	0	0	188	0	188	11 138	0	11 138
61304	1 751	0	1 751	517	0	517	317	0	317	1 551	0	1 551
61501	226	0	226	226	0	226	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386
70601	20 131 607	0	20 131 607	71 566	0	71 566	1 922 051	0	1 922 051	21 982 092	0	21 982 092
70602	75 303	0	75 303	15 261	0	15 261	15 578	0	15 578	75 620	0	75 620
70603	13 144 251	0	13 144 251	31 960	0	31 960	1 887 524	0	1 887 524	14 999 815	0	14 999 815
70604	159	0	159	0	0	0	20	0	20	179	0	179
70605	16 917	0	16 917	0	0	0	88	0	88	17 005	0	17 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 056	0	19 056	1 374	0	1 374	19 218	0	19 218	1 212	0	1 212
80601	519	0	519	17 464	0	17 464	17 625	0	17 625	358	0	358
80801	4 619	0	4 619	17 623	0	17 623	22 143	0	22 143	99	0	99
80901	2 460	0	2 460	1 907	0	1 907	0	0	0	4 367	0	4 367
81001	4 600	0	4 600	0	0	0	11	0	11	4 589	0	4 589
Пассив
85101	26 821	0	26 821	22 113	0	22 113	0	0	0	4 708	0	4 708
85201	29	0	29	17 595	0	17 595	17 568	0	17 568	2	0	2
85401	4 404	0	4 404	0	0	0	1 511	0	1 511	5 915	0	5 915
85501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90803	100 770	0	100 770	0	0	0	100 770	0	100 770	0	0	0
90901	1 278 313	0	1 278 313	97 748	0	97 748	95 861	0	95 861	1 280 200	0	1 280 200
90902	3 137 875	25 863	3 163 738	385 109	2 667	387 776	549 974	1 435	551 409	2 973 010	27 095	3 000 105
91101	0	8	8	0	31	31	0	28	28	0	11	11
91102	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
91202	50	0	50	152	0	152	153	0	153	49	0	49
91203	153	21	174	149	21	170	176	31	207	126	11	137
91207	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91411	69 163	0	69 163	78 506	0	78 506	69 163	0	69 163	78 506	0	78 506
91414	64 451 126	4 207 563	68 658 689	1 154 520	433 724	1 588 244	2 626 311	235 371	2 861 682	62 979 335	4 405 916	67 385 251
91418	7 999 857	4 208 277	12 208 134	422 429	431 887	854 316	350 061	278 222	628 283	8 072 225	4 361 942	12 434 167
91501	344 422	0	344 422	43 857	0	43 857	11 732	0	11 732	376 547	0	376 547
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	339 257	78 475	417 732	23 743	13 203	36 946	18 971	7 913	26 884	344 029	83 765	427 794
91704	4 196	413	4 609	843	41	884	851	23	874	4 188	431	4 619
91802	167 950	16 392	184 342	27 615	1 690	29 305	27 722	910	28 632	167 843	17 172	185 015
91803	15 513	5 937	21 450	386	545	931	387	313	700	15 512	6 169	21 681
99998	77 851 847	0	77 851 847	9 107 120	0	9 107 120	9 440 263	0	9 440 263	77 518 704	0	77 518 704
Пассив
91311	27 484 073	10 473 278	37 957 351	1 338 152	981 308	2 319 460	871 338	1 091 130	1 962 468	27 017 259	10 583 100	37 600 359
91312	26 590 898	2 227 981	28 818 879	1 703 859	152 385	1 856 244	1 108 376	228 801	1 337 177	25 995 415	2 304 397	28 299 812
91314	34 784	0	34 784	3 129 961	0	3 129 961	3 115 926	0	3 115 926	20 749	0	20 749
91315	810 601	1 081 655	1 892 256	295 109	58 738	353 847	240 798	107 529	348 327	756 290	1 130 446	1 886 736
91316	2 114 108	0	2 114 108	209 086	0	209 086	0	0	0	1 905 022	0	1 905 022
91317	5 920 562	607 065	6 527 627	1 533 190	37 593	1 570 783	2 225 684	100 594	2 326 278	6 613 056	670 066	7 283 122
91318	1 163	0	1 163	316	0	316	3 821	0	3 821	4 668	0	4 668
91507	504 811	0	504 811	569	0	569	13 121	0	13 121	517 363	0	517 363
91508	868	0	868	0	0	0	5	0	5	873	0	873
99999	86 452 051	0	86 452 051	4 349 191	0	4 349 191	3 091 687	0	3 091 687	85 194 547	0	85 194 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 684 138	9 111 630	10 795 768	37 142 842	141 452 965	178 595 807	36 435 625	140 644 020	177 079 645	2 391 355	9 920 575	12 311 930
93002	36 800	13 726 383	13 763 183	512 113	189 250 959	189 763 072	463 016	189 029 862	189 492 878	85 897	13 947 480	14 033 377
93201	0	0	0	97 767	0	97 767	97 767	0	97 767	0	0	0
93301	0	0	0	0	7 821 920	7 821 920	0	7 821 920	7 821 920	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 854 861	7 854 861	0	7 854 861	7 854 861	0	0	0
93303	0	0	0	25 575	0	25 575	25 575	0	25 575	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 320 621	8 320 621	0	8 320 621	8 320 621	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 361 518	8 361 518	0	8 361 518	8 361 518	0	0	0
93503	0	0	0	16 220	0	16 220	3 717	0	3 717	12 503	0	12 503
93504	8 517	0	8 517	0	0	0	8 517	0	8 517	0	0	0
93801	101 307	0	101 307	4 025 688	0	4 025 688	4 075 769	0	4 075 769	51 226	0	51 226
94001	0	0	0	1 189	0	1 189	1 043	0	1 043	146	0	146
Пассив
96001	21 616	10 753 683	10 775 299	2 081 806	175 285 794	177 367 600	2 349 311	176 545 516	178 894 827	289 121	12 013 405	12 302 526
96002	3 400	13 787 100	13 790 500	14 324	189 559 091	189 573 415	10 924	189 824 233	189 835 157	0	14 052 242	14 052 242
96301	0	0	0	0	7 847 330	7 847 330	0	7 847 330	7 847 330	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 882 547	7 882 547	0	7 882 547	7 882 547	0	0	0
96303	0	0	0	2 219	0	2 219	14 827	0	14 827	12 608	0	12 608
96304	8 397	0	8 397	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	8 392 919	8 392 919	0	8 392 919	8 392 919	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 424 576	8 424 576	0	8 424 576	8 424 576	0	0	0
96503	0	0	0	26 796	0	26 796	26 796	0	26 796	0	0	0
96801	94 460	0	94 460	3 868 666	0	3 868 666	3 815 970	0	3 815 970	41 764	0	41 764
97001	119	0	119	2 535	0	2 535	2 458	0	2 458	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 446,0000	0	0	177,0000	0	0	218,0000	0	0	7 405,0000
98010	0	0	4 628 881 593,0000	0	0	16 136 500,0000	0	0	58 318 615,0000	0	0	4 586 699 478,0000
98020	0	0	314,0000	0	0	226,0000	0	0	202,0000	0	0	338,0000
Пассив
98040	0	0	2 290 672 374,0000	0	0	2 946 998,0000	0	0	4 609 335,0000	0	0	2 292 334 711,0000
98050	0	0	2 290 416 731,0000	0	0	13 817 589,0000	0	0	13 066 363,0000	0	0	2 289 665 505,0000
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