Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
20202	167 143	47 706	214 849	1 367 243	100 194	1 467 437	1 290 996	103 313	1 394 309	243 390	44 587	287 977
20203	0	324	324	0	12	12	0	13	13	0	323	323
20207	13 264	2 222	15 486	123 544	24 092	147 636	120 726	24 030	144 756	16 082	2 284	18 366
20208	34 062	0	34 062	44 198	0	44 198	42 812	0	42 812	35 448	0	35 448
20209	0	0	0	264 499	0	264 499	264 499	0	264 499	0	0	0
30102	621 177	0	621 177	2 535 357	0	2 535 357	2 581 935	0	2 581 935	574 599	0	574 599
30110	45 871	36 922	82 793	657 970	93 213	751 183	633 067	92 662	725 729	70 774	37 473	108 247
30114	0	7 090	7 090	0	1 506	1 506	0	938	938	0	7 658	7 658
30118	0	9 840	9 840	0	1 211	1 211	0	850	850	0	10 201	10 201
30202	18 999	0	18 999	0	0	0	821	0	821	18 178	0	18 178
30204	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30213	3 072	4 990	8 062	147 800	49 440	197 240	143 465	45 964	189 429	7 407	8 466	15 873
30221	1 000	0	1 000	500	6 171	6 671	1 500	6 171	7 671	0	0	0
30233	18 370	73	18 443	106 427	194	106 621	119 372	191	119 563	5 425	76	5 501
30402	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
31904	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000
31905	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32104	0	1 494	1 494	0	155	155	0	83	83	0	1 566	1 566
32308	0	11 266	11 266	0	1 162	1 162	0	625	625	0	11 803	11 803
45205	290	0	290	0	0	0	60	0	60	230	0	230
45206	13 090	0	13 090	4 000	0	4 000	6 425	0	6 425	10 665	0	10 665
45207	18 040	0	18 040	0	0	0	1 328	0	1 328	16 712	0	16 712
45208	64 743	0	64 743	0	0	0	313	0	313	64 430	0	64 430
45307	133	0	133	0	0	0	66	0	66	67	0	67
45404	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45405	2 890	0	2 890	0	0	0	1 080	0	1 080	1 810	0	1 810
45406	7 742	0	7 742	7 000	0	7 000	1 974	0	1 974	12 768	0	12 768
45407	26 462	0	26 462	0	0	0	1 030	0	1 030	25 432	0	25 432
45408	80	0	80	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45505	4 856	0	4 856	920	0	920	1 060	0	1 060	4 716	0	4 716
45506	47 397	0	47 397	7 880	0	7 880	3 934	0	3 934	51 343	0	51 343
45507	212 756	0	212 756	5 462	0	5 462	5 105	0	5 105	213 113	0	213 113
45509	45 209	0	45 209	11 580	0	11 580	13 196	0	13 196	43 593	0	43 593
45812	3 100	0	3 100	82	0	82	1	0	1	3 181	0	3 181
45813	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45814	2 133	0	2 133	70	0	70	39	0	39	2 164	0	2 164
45815	3 540	0	3 540	95	0	95	61	0	61	3 574	0	3 574
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	13 512	78 504	92 016	13 512	78 504	92 016	0	0	0
47423	4 571	2 295	6 866	25 040	6 322	31 362	27 540	6 237	33 777	2 071	2 380	4 451
47427	1 459	0	1 459	283	0	283	699	0	699	1 043	0	1 043
50205	243	0	243	2	0	2	0	0	0	245	0	245
52503	739	0	739	3	0	3	293	0	293	449	0	449
60302	44	0	44	101	0	101	96	0	96	49	0	49
60306	274	0	274	1 627	0	1 627	1 772	0	1 772	129	0	129
60308	67	0	67	1 223	0	1 223	958	0	958	332	0	332
60310	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60312	7 711	0	7 711	7 497	0	7 497	9 367	0	9 367	5 841	0	5 841
60314	0	85	85	0	69	69	0	70	70	0	84	84
60323	0	0	0	142	0	142	125	0	125	17	0	17
60401	326 289	0	326 289	1 251	0	1 251	0	0	0	327 540	0	327 540
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
61002	1 557	0	1 557	91	0	91	13	0	13	1 635	0	1 635
61008	9 856	0	9 856	419	0	419	298	0	298	9 977	0	9 977
61009	11 439	0	11 439	1 427	0	1 427	882	0	882	11 984	0	11 984
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	12 935	0	12 935	0	0	0	231	0	231	12 704	0	12 704
70606	289 635	0	289 635	29 565	0	29 565	0	0	0	319 200	0	319 200
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	127 290	0	127 290	20 184	0	20 184	0	0	0	147 474	0	147 474
70609	18 859	0	18 859	1 835	0	1 835	0	0	0	20 694	0	20 694
70611	6 490	0	6 490	1 557	0	1 557	0	0	0	8 047	0	8 047
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	7 818	7 818	0	688	688	0	1 497	1 497	0	8 627	8 627
30126	119	0	119	119	0	119	492	0	492	492	0	492
30220	0	993	993	0	8 429	8 429	0	7 859	7 859	0	423	423
30222	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30223	7	0	7	10 969	0	10 969	10 976	0	10 976	14	0	14
30226	144	0	144	144	0	144	14	0	14	14	0	14
30232	1 267	1 245	2 512	12 884	7 584	20 468	12 286	6 716	19 002	669	377	1 046
31302	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
32115	75	0	75	75	0	75	30	0	30	30	0	30
40502	97	0	97	2 884	0	2 884	2 788	0	2 788	1	0	1
40602	84 479	3 318	87 797	161 547	189	161 736	202 639	465	203 104	125 571	3 594	129 165
40603	2 225	0	2 225	2 825	0	2 825	5 256	0	5 256	4 656	0	4 656
40701	3 466	0	3 466	15 518	0	15 518	15 374	0	15 374	3 322	0	3 322
40702	853 558	1 423	854 981	3 231 398	2 339	3 233 737	3 285 102	2 185	3 287 287	907 262	1 269	908 531
40703	32 537	948	33 485	45 032	1 118	46 150	45 540	1 149	46 689	33 045	979	34 024
40802	309 237	1 434	310 671	938 071	1 998	940 069	951 768	2 066	953 834	322 934	1 502	324 436
40817	75 759	10 542	86 301	152 358	7 069	159 427	144 135	7 464	151 599	67 536	10 937	78 473
40820	2 450	22	2 472	1 787	5	1 792	882	0	882	1 545	17	1 562
40821	1 149	0	1 149	24 348	0	24 348	24 670	0	24 670	1 471	0	1 471
40905	597	0	597	28 595	0	28 595	28 314	0	28 314	316	0	316
40906	0	0	0	134 857	0	134 857	134 857	0	134 857	0	0	0
40909	0	11	11	932	4 177	5 109	932	4 178	5 110	0	12	12
40910	0	8	8	447	625	1 072	447	625	1 072	0	8	8
40911	6 975	0	6 975	195 671	0	195 671	189 146	0	189 146	450	0	450
40912	0	0	0	51 796	27 440	79 236	51 796	27 440	79 236	0	0	0
40913	0	0	0	101 548	44 218	145 766	101 548	44 218	145 766	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41805	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41807	0	32 290	32 290	0	1 792	1 792	0	3 329	3 329	0	33 827	33 827
42301	24 166	4 449	28 615	30 001	2 270	32 271	20 877	2 287	23 164	15 042	4 466	19 508
42302	0	11 579	11 579	0	472	472	0	544	544	0	11 651	11 651
42303	4 520	521	5 041	0	28	28	0	52	52	4 520	545	5 065
42304	2 928	14 173	17 101	0	638	638	0	863	863	2 928	14 398	17 326
42305	14 754	0	14 754	7 948	0	7 948	3 071	0	3 071	9 877	0	9 877
42306	0	30 514	30 514	0	1 521	1 521	0	2 317	2 317	0	31 310	31 310
42310	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
42311	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42312	30	0	30	7	0	7	4	0	4	27	0	27
42313	97	0	97	8	0	8	7	0	7	96	0	96
42314	181	0	181	7	0	7	6	0	6	180	0	180
42315	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
42601	3 899	18	3 917	1 557	1	1 558	827	2	829	3 169	19	3 188
42602	0	118	118	0	7	7	0	13	13	0	124	124
42610	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	1 673	0	1 673	649	0	649	1 392	0	1 392	2 416	0	2 416
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	650	0	650	3 061	0	3 061	4 253	0	4 253	1 842	0	1 842
45515	5 189	0	5 189	2 314	0	2 314	2 432	0	2 432	5 307	0	5 307
45818	9 144	0	9 144	53	0	53	319	0	319	9 410	0	9 410
45918	43	0	43	0	0	0	7	0	7	50	0	50
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	78 575	13 511	92 086	78 575	13 511	92 086	0	0	0
47411	2 215	1 122	3 337	1 139	151	1 290	342	425	767	1 418	1 396	2 814
47416	2 263	0	2 263	29 094	0	29 094	27 661	0	27 661	830	0	830
47422	6 988	1 710	8 698	287 732	86 841	374 573	286 713	85 814	372 527	5 969	683	6 652
47425	3 070	0	3 070	2 257	0	2 257	108	0	108	921	0	921
47426	266	111	377	502	113	615	271	116	387	35	114	149
50220	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
52301	1 750	0	1 750	8 130	0	8 130	8 969	0	8 969	2 589	0	2 589
52302	0	0	0	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0
52303	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
52305	15 002	0	15 002	5 037	0	5 037	0	0	0	9 965	0	9 965
52406	624	0	624	201	0	201	201	0	201	624	0	624
60301	774	0	774	2 716	0	2 716	3 607	0	3 607	1 665	0	1 665
60305	1 925	0	1 925	4 968	0	4 968	5 163	0	5 163	2 120	0	2 120
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60311	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	252	0	252	46	0	46	0	0	0	206	0	206
60601	81 629	0	81 629	0	0	0	1 357	0	1 357	82 986	0	82 986
61304	660	0	660	126	0	126	136	0	136	670	0	670
70601	325 334	0	325 334	122	0	122	33 017	0	33 017	358 229	0	358 229
70603	126 889	0	126 889	0	0	0	20 009	0	20 009	146 898	0	146 898
70604	19 077	0	19 077	0	0	0	1 905	0	1 905	20 982	0	20 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	13 368	0	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0
90901	50 902	0	50 902	1 076	0	1 076	1 061	0	1 061	50 917	0	50 917
90902	788 710	0	788 710	35 540	0	35 540	50 736	0	50 736	773 514	0	773 514
90909	7	0	7	10 976	0	10 976	10 969	0	10 969	14	0	14
91202	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	78 236	0	78 236	0	0	0	600	0	600	77 636	0	77 636
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	2 562	0	2 562	28	0	28	16	0	16	2 574	0	2 574
91704	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
91802	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
91803	222	0	222	2 121	0	2 121	0	0	0	2 343	0	2 343
99998	510 211	0	510 211	66 021	0	66 021	66 793	0	66 793	509 439	0	509 439
Пассив
91211	221	0	221	0	0	0	21	0	21	242	0	242
91311	26 814	0	26 814	0	0	0	0	0	0	26 814	0	26 814
91312	428 670	0	428 670	48 794	0	48 794	40 944	0	40 944	420 820	0	420 820
91317	22 681	0	22 681	17 999	0	17 999	25 056	0	25 056	29 738	0	29 738
91507	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
99999	925 558	0	925 558	75 738	0	75 738	62 096	0	62 096	911 916	0	911 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 495	1 495	0	41 816	41 816	0	43 311	43 311	0	0	0
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Пассив
96001	1 495	0	1 495	43 295	0	43 295	41 800	0	41 800	0	0	0
96801	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?