Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 888	122	20 010	143 444	2 456	145 900	149 224	1 968	151 192	14 108	610	14 718
20209	0	0	0	90 820	0	90 820	90 820	0	90 820	0	0	0
30102	103 105	0	103 105	1 222 314	0	1 222 314	1 227 295	0	1 227 295	98 124	0	98 124
30110	0	3	3	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000	0	3	3
30202	2 802	0	2 802	0	0	0	583	0	583	2 219	0	2 219
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30302	648	0	648	0	0	0	81	0	81	567	0	567
30306	165 000	0	165 000	23 000	0	23 000	35 000	0	35 000	153 000	0	153 000
31904	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
31905	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	57 000	0	57 000	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000
45201	3 550	0	3 550	10 459	0	10 459	10 313	0	10 313	3 696	0	3 696
45206	51 004	0	51 004	1 000	0	1 000	5 299	0	5 299	46 705	0	46 705
45207	66 322	0	66 322	25 000	0	25 000	2 895	0	2 895	88 427	0	88 427
45406	943	0	943	500	0	500	309	0	309	1 134	0	1 134
45407	4 925	0	4 925	0	0	0	425	0	425	4 500	0	4 500
45505	962	0	962	150	0	150	139	0	139	973	0	973
45506	47 372	0	47 372	1 820	0	1 820	1 523	0	1 523	47 669	0	47 669
45507	187	0	187	0	0	0	7	0	7	180	0	180
45812	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45815	151	0	151	4	0	4	14	0	14	141	0	141
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47427	392	0	392	2 621	0	2 621	2 603	0	2 603	410	0	410
60302	0	0	0	21	0	21	10	0	10	11	0	11
60306	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	7	0	7	55	0	55	54	0	54	8	0	8
60312	301	0	301	933	0	933	1 119	0	1 119	115	0	115
60323	10	0	10	2	0	2	6	0	6	6	0	6
60401	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
61002	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
61008	31	0	31	23	0	23	21	0	21	33	0	33
61009	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	1 527	0	1 527	216	0	216	61	0	61	1 682	0	1 682
70606	38 119	0	38 119	4 360	0	4 360	0	0	0	42 479	0	42 479
70608	55	0	55	18	0	18	0	0	0	73	0	73
70611	2 637	0	2 637	149	0	149	0	0	0	2 786	0	2 786
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	648	0	648	161	0	161	80	0	80	567	0	567
30305	165 000	0	165 000	35 000	0	35 000	23 000	0	23 000	153 000	0	153 000
40502	2 368	0	2 368	4 426	0	4 426	3 951	0	3 951	1 893	0	1 893
40602	390	0	390	350	0	350	500	0	500	540	0	540
40702	132 629	0	132 629	1 441 781	0	1 441 781	1 476 011	0	1 476 011	166 859	0	166 859
40703	5 863	0	5 863	5 784	0	5 784	6 228	0	6 228	6 307	0	6 307
40802	28 890	0	28 890	144 823	0	144 823	144 809	0	144 809	28 876	0	28 876
40817	465	53	518	5 587	2	5 589	5 563	2	5 565	441	53	494
40821	511	0	511	7 254	0	7 254	8 399	0	8 399	1 656	0	1 656
40911	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0
42301	271	0	271	17	0	17	13	0	13	267	0	267
42305	4 265	0	4 265	31	0	31	233	0	233	4 467	0	4 467
42306	4 640	0	4 640	1 210	0	1 210	1 290	0	1 290	4 720	0	4 720
42307	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45215	3 148	0	3 148	325	0	325	1 579	0	1 579	4 402	0	4 402
45415	123	0	123	31	0	31	41	0	41	133	0	133
45515	674	0	674	174	0	174	170	0	170	670	0	670
45818	145	0	145	9	0	9	2	0	2	138	0	138
47411	275	0	275	92	0	92	52	0	52	235	0	235
47416	713	0	713	5 655	0	5 655	4 946	0	4 946	4	0	4
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	229	0	229	180	0	180	199	0	199	248	0	248
60301	0	0	0	533	0	533	573	0	573	40	0	40
60305	209	0	209	822	0	822	819	0	819	206	0	206
60309	24	0	24	0	0	0	10	0	10	34	0	34
60311	7	0	7	206	0	206	206	0	206	7	0	7
60601	1 955	0	1 955	0	0	0	70	0	70	2 025	0	2 025
70601	51 541	0	51 541	1	0	1	5 279	0	5 279	56 819	0	56 819
70603	33	0	33	0	0	0	15	0	15	48	0	48
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 570	0	69 570	1 292	0	1 292	835	0	835	70 027	0	70 027
90902	55 335	0	55 335	5 419	0	5 419	13 770	0	13 770	46 984	0	46 984
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	291 558	0	291 558	70 756	0	70 756	8 509	0	8 509	353 805	0	353 805
91604	108	0	108	9	0	9	9	0	9	108	0	108
99998	263 729	0	263 729	141 701	0	141 701	22 796	0	22 796	382 634	0	382 634
Пассив
91312	238 180	0	238 180	5 592	0	5 592	120 713	0	120 713	353 301	0	353 301
91315	21 659	0	21 659	0	0	0	1 457	0	1 457	23 116	0	23 116
91317	650	0	650	14 657	0	14 657	14 011	0	14 011	4	0	4
91507	3 240	0	3 240	2 547	0	2 547	5 520	0	5 520	6 213	0	6 213
99999	416 572	0	416 572	23 123	0	23 123	77 476	0	77 476	470 925	0	470 925

Страница была полезной?