Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 104	0	20 104	1 002 111	0	1 002 111	971 035	0	971 035	51 180	0	51 180
20209	0	0	0	7 685	0	7 685	7 685	0	7 685	0	0	0
30102	216 516	0	216 516	4 083 361	0	4 083 361	4 006 936	0	4 006 936	292 941	0	292 941
30110	996	0	996	813	0	813	1 064	0	1 064	745	0	745
30202	11 149	0	11 149	0	0	0	145	0	145	11 004	0	11 004
30210	15 002	0	15 002	171 000	0	171 000	186 002	0	186 002	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	20 193	0	20 193	43 197	0	43 197	43 900	0	43 900	19 490	0	19 490
45203	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 000	0	1 000
45204	149 080	0	149 080	126 490	0	126 490	124 670	0	124 670	150 900	0	150 900
45205	89 833	0	89 833	13 700	0	13 700	11 700	0	11 700	91 833	0	91 833
45206	222 597	0	222 597	28 581	0	28 581	27 805	0	27 805	223 373	0	223 373
45207	53 850	0	53 850	7 800	0	7 800	140	0	140	61 510	0	61 510
45208	46 300	0	46 300	0	0	0	881	0	881	45 419	0	45 419
45307	8 570	0	8 570	0	0	0	471	0	471	8 099	0	8 099
45401	115	0	115	203	0	203	266	0	266	52	0	52
45406	1 600	0	1 600	795	0	795	795	0	795	1 600	0	1 600
45407	17 854	0	17 854	5 000	0	5 000	154	0	154	22 700	0	22 700
45505	1 783	0	1 783	250	0	250	313	0	313	1 720	0	1 720
45506	73 773	0	73 773	7 440	0	7 440	9 096	0	9 096	72 117	0	72 117
45507	45 289	0	45 289	3 545	0	3 545	1 554	0	1 554	47 280	0	47 280
45812	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 426	0	6 426	254	0	254	158	0	158	6 522	0	6 522
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	583	0	583	81	0	81	86	0	86	578	0	578
47423	936	0	936	44	0	44	179	0	179	801	0	801
47427	8 705	0	8 705	9 369	0	9 369	8 706	0	8 706	9 368	0	9 368
51405	39 395	0	39 395	211	0	211	0	0	0	39 606	0	39 606
51502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	0	0	0	125	0	125	96	0	96	29	0	29
60306	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	612	0	612	4 653	0	4 653	4 239	0	4 239	1 026	0	1 026
60323	32	0	32	26	0	26	38	0	38	20	0	20
60401	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	44 038	0	44 038	77	0	77	0	0	0	44 115	0	44 115
61002	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
61008	14	0	14	64	0	64	61	0	61	17	0	17
61009	82	0	82	99	0	99	70	0	70	111	0	111
61210	0	0	0	40 430	0	40 430	40 430	0	40 430	0	0	0
61403	375	0	375	19	0	19	35	0	35	359	0	359
70606	236 411	0	236 411	42 369	0	42 369	96	0	96	278 684	0	278 684
70611	4 190	0	4 190	1 151	0	1 151	0	0	0	5 341	0	5 341
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	69 654	0	69 654	0	0	0	0	0	0	69 654	0	69 654
40502	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
40602	1 400	0	1 400	980	0	980	1 773	0	1 773	2 193	0	2 193
40603	2 447	0	2 447	7 507	0	7 507	7 378	0	7 378	2 318	0	2 318
40701	352	0	352	2 399	0	2 399	2 144	0	2 144	97	0	97
40702	368 124	0	368 124	6 798 648	0	6 798 648	6 862 597	0	6 862 597	432 073	0	432 073
40703	4 346	0	4 346	26 409	0	26 409	28 346	0	28 346	6 283	0	6 283
40802	8 468	0	8 468	280 489	0	280 489	288 616	0	288 616	16 595	0	16 595
40817	2 940	0	2 940	166 826	0	166 826	168 083	0	168 083	4 197	0	4 197
40905	7	0	7	307	0	307	307	0	307	7	0	7
40906	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40911	375	0	375	10 302	0	10 302	10 116	0	10 116	189	0	189
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	4 500	0	4 500	14 000	0	14 000
42301	11 480	0	11 480	16 828	0	16 828	16 881	0	16 881	11 533	0	11 533
42305	8 752	0	8 752	1 764	0	1 764	288	0	288	7 276	0	7 276
42306	516 161	0	516 161	28 296	0	28 296	28 972	0	28 972	516 837	0	516 837
42307	22 854	0	22 854	2 139	0	2 139	11 505	0	11 505	32 220	0	32 220
45215	48 299	0	48 299	12 315	0	12 315	17 312	0	17 312	53 296	0	53 296
45315	1 800	0	1 800	99	0	99	0	0	0	1 701	0	1 701
45415	55	0	55	9	0	9	27	0	27	73	0	73
45515	3 676	0	3 676	516	0	516	756	0	756	3 916	0	3 916
45818	10 725	0	10 725	56	0	56	122	0	122	10 791	0	10 791
45918	5 220	0	5 220	5	0	5	0	0	0	5 215	0	5 215
47411	1 997	0	1 997	1 941	0	1 941	2 152	0	2 152	2 208	0	2 208
47416	192	0	192	2 835	0	2 835	4 285	0	4 285	1 642	0	1 642
47422	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
47425	2 322	0	2 322	11 609	0	11 609	11 505	0	11 505	2 218	0	2 218
51510	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60301	1 763	0	1 763	2 950	0	2 950	2 282	0	2 282	1 095	0	1 095
60305	2	0	2	1 276	0	1 276	2 934	0	2 934	1 660	0	1 660
60309	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
60311	77	0	77	1 066	0	1 066	1 057	0	1 057	68	0	68
60322	28	0	28	26	0	26	11	0	11	13	0	13
60324	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60601	8 859	0	8 859	0	0	0	213	0	213	9 072	0	9 072
61301	346	0	346	113	0	113	0	0	0	233	0	233
70601	254 233	0	254 233	78	0	78	45 792	0	45 792	299 947	0	299 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 299	0	80 299	1 781	0	1 781	586	0	586	81 494	0	81 494
90902	102 550	0	102 550	59 556	0	59 556	35 346	0	35 346	126 760	0	126 760
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 588 939	0	1 588 939	51 332	0	51 332	31 572	0	31 572	1 608 699	0	1 608 699
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	5 221	0	5 221	783	0	783	373	0	373	5 631	0	5 631
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 251 447	0	1 251 447	330 608	0	330 608	254 635	0	254 635	1 327 420	0	1 327 420
Пассив
91312	1 147 199	0	1 147 199	27 132	0	27 132	106 330	0	106 330	1 226 397	0	1 226 397
91316	8 135	0	8 135	5 380	0	5 380	2 395	0	2 395	5 150	0	5 150
91317	41 213	0	41 213	222 122	0	222 122	221 882	0	221 882	40 973	0	40 973
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 794 796	0	1 794 796	67 537	0	67 537	113 112	0	113 112	1 840 371	0	1 840 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?