Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 379	11 922	28 301	231 856	3 646	235 502	219 687	4 853	224 540	28 548	10 715	39 263
20208	5 563	0	5 563	33 199	0	33 199	35 350	0	35 350	3 412	0	3 412
30102	101 041	0	101 041	940 242	0	940 242	969 848	0	969 848	71 435	0	71 435
30110	11 021	428	11 449	49 149	42 630	91 779	50 947	41 224	92 171	9 223	1 834	11 057
30202	4 173	0	4 173	95	0	95	0	0	0	4 268	0	4 268
30204	151	0	151	9	0	9	0	0	0	160	0	160
30233	280	0	280	13 104	0	13 104	12 538	0	12 538	846	0	846
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	18 000	0	18 000	18 700	0	18 700	11 000	0	11 000	25 700	0	25 700
45206	189 820	0	189 820	48 100	0	48 100	25 305	0	25 305	212 615	0	212 615
45207	35 500	0	35 500	25 570	0	25 570	0	0	0	61 070	0	61 070
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45404	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45405	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45406	31 809	0	31 809	17 800	0	17 800	674	0	674	48 935	0	48 935
45407	28 309	0	28 309	0	0	0	1 968	0	1 968	26 341	0	26 341
45505	22 347	0	22 347	2 685	0	2 685	3 327	0	3 327	21 705	0	21 705
45506	54 501	0	54 501	9 205	0	9 205	4 413	0	4 413	59 293	0	59 293
45507	3 235	0	3 235	353	0	353	68	0	68	3 520	0	3 520
47423	522	139	661	1 477	100	1 577	1 780	107	1 887	219	132	351
47427	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
60306	73	0	73	61	0	61	73	0	73	61	0	61
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	11	0	11	43	0	43	26	0	26	28	0	28
60312	294	0	294	1 970	0	1 970	409	0	409	1 855	0	1 855
60401	9 861	0	9 861	41	0	41	486	0	486	9 416	0	9 416
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61008	135	0	135	28	0	28	16	0	16	147	0	147
61009	0	0	0	158	0	158	45	0	45	113	0	113
61209	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61403	42	0	42	51	0	51	8	0	8	85	0	85
70606	119 596	0	119 596	28 486	0	28 486	46	0	46	148 036	0	148 036
70608	8 460	0	8 460	1 454	0	1 454	0	0	0	9 914	0	9 914
70611	6 141	0	6 141	539	0	539	0	0	0	6 680	0	6 680
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30222	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
30232	1 134	0	1 134	36 532	0	36 532	36 161	0	36 161	763	0	763
40602	270	0	270	3 749	0	3 749	3 699	0	3 699	220	0	220
40702	66 301	16	66 317	1 374 182	40 105	1 414 287	1 405 821	41 372	1 447 193	97 940	1 283	99 223
40703	4 231	0	4 231	3 240	0	3 240	5 469	0	5 469	6 460	0	6 460
40802	13 382	0	13 382	126 709	0	126 709	135 446	0	135 446	22 119	0	22 119
40817	26 541	0	26 541	32 342	0	32 342	29 623	0	29 623	23 822	0	23 822
40821	0	0	0	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0
40905	21	0	21	1 748	0	1 748	1 743	0	1 743	16	0	16
40909	18	0	18	40	324	364	22	324	346	0	0	0
40910	0	0	0	9	9	18	9	9	18	0	0	0
40911	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
40912	0	0	0	511	465	976	511	465	976	0	0	0
40913	0	0	0	40	603	643	40	603	643	0	0	0
42301	68 023	921	68 944	43 424	1 609	45 033	41 967	1 739	43 706	66 566	1 051	67 617
42304	9 563	674	10 237	745	101	846	2 804	44	2 848	11 622	617	12 239
42305	93 575	4 094	97 669	14 230	549	14 779	19 073	2 489	21 562	98 418	6 034	104 452
42306	49 782	4 389	54 171	9 239	1 811	11 050	5 322	260	5 582	45 865	2 838	48 703
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	17 680	0	17 680	16 828	0	16 828	16 686	0	16 686	17 538	0	17 538
45415	5 842	0	5 842	2 081	0	2 081	3 316	0	3 316	7 077	0	7 077
45515	1 924	0	1 924	1 806	0	1 806	2 516	0	2 516	2 634	0	2 634
47411	3 721	110	3 831	1 325	53	1 378	944	30	974	3 340	87	3 427
47416	13	0	13	905	0	905	898	0	898	6	0	6
47422	86	0	86	1 551	838	2 389	1 576	838	2 414	111	0	111
47425	658	0	658	468	0	468	526	0	526	716	0	716
60301	1 269	0	1 269	1 795	0	1 795	1 065	0	1 065	539	0	539
60305	0	0	0	1 194	0	1 194	1 430	0	1 430	236	0	236
60309	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
60601	3 026	0	3 026	368	0	368	94	0	94	2 752	0	2 752
70601	149 026	0	149 026	0	0	0	31 066	0	31 066	180 092	0	180 092
70603	8 611	0	8 611	0	0	0	1 424	0	1 424	10 035	0	10 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
90902	204 790	0	204 790	2 935	0	2 935	1 884	0	1 884	205 841	0	205 841
91202	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91203	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	662 401	0	662 401	174 319	0	174 319	45 811	0	45 811	790 909	0	790 909
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	614 172	0	614 172	275 618	0	275 618	162 255	0	162 255	727 535	0	727 535
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	547 020	0	547 020	115 361	0	115 361	222 883	0	222 883	654 542	0	654 542
91315	65 765	0	65 765	46 790	0	46 790	52 631	0	52 631	71 606	0	71 606
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	867 441	0	867 441	48 215	0	48 215	177 772	0	177 772	996 998	0	996 998

Страница была полезной?