Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 545	16 704	118 249	821 718	21 261	842 979	781 282	18 295	799 577	141 981	19 670	161 651
20207	4	0	4	8 798	0	8 798	8 798	0	8 798	4	0	4
20208	32 496	0	32 496	173 615	0	173 615	171 606	0	171 606	34 505	0	34 505
20209	0	0	0	538 514	6 933	545 447	538 514	6 933	545 447	0	0	0
30102	95 418	0	95 418	7 919 107	0	7 919 107	7 908 122	0	7 908 122	106 403	0	106 403
30110	33 683	5 939	39 622	654 633	5 789	660 422	646 196	4 371	650 567	42 120	7 357	49 477
30114	0	9 954	9 954	0	355 963	355 963	0	335 743	335 743	0	30 174	30 174
30202	35 215	0	35 215	0	0	0	258	0	258	34 957	0	34 957
30204	3 166	0	3 166	60	0	60	0	0	0	3 226	0	3 226
30210	0	0	0	37 040	0	37 040	35 040	0	35 040	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	656 500	5 095	661 595	656 500	5 095	661 595	0	0	0
30233	4	0	4	11 811	725	12 536	11 794	725	12 519	21	0	21
30302	63 536	0	63 536	507 049	4 778	511 827	501 136	4 778	505 914	69 449	0	69 449
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	535 000	0	535 000	65 000	0	65 000
32003	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	345 000	0	345 000	15 000	0	15 000
32004	35 000	0	35 000	105 000	24 459	129 459	75 000	541	75 541	65 000	23 918	88 918
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 514	1 514	0	155	155	0	174	174	0	1 495	1 495
44207	2 494	0	2 494	0	0	0	834	0	834	1 660	0	1 660
44905	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
44907	976	0	976	0	0	0	176	0	176	800	0	800
44908	4 436	0	4 436	1 510	0	1 510	53	0	53	5 893	0	5 893
45201	19 582	0	19 582	91 100	0	91 100	90 251	0	90 251	20 431	0	20 431
45203	0	0	0	39 300	0	39 300	24 000	0	24 000	15 300	0	15 300
45204	36 325	0	36 325	38 189	0	38 189	30 828	0	30 828	43 686	0	43 686
45205	108 579	0	108 579	18 223	0	18 223	45 806	0	45 806	80 996	0	80 996
45206	1 012 156	0	1 012 156	217 782	0	217 782	226 527	0	226 527	1 003 411	0	1 003 411
45207	830 342	0	830 342	126 675	0	126 675	86 852	0	86 852	870 165	0	870 165
45208	613 353	0	613 353	15 890	0	15 890	8 698	0	8 698	620 545	0	620 545
45303	15 000	0	15 000	2 870	0	2 870	15 480	0	15 480	2 390	0	2 390
45304	1 065	0	1 065	0	0	0	175	0	175	890	0	890
45306	13 800	0	13 800	7 800	0	7 800	13 800	0	13 800	7 800	0	7 800
45307	138 755	0	138 755	33 978	0	33 978	7 613	0	7 613	165 120	0	165 120
45308	5 612	0	5 612	0	0	0	172	0	172	5 440	0	5 440
45401	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
45406	61 485	0	61 485	5 714	0	5 714	7 759	0	7 759	59 440	0	59 440
45407	224 984	6 534	231 518	5 175	321	5 496	10 510	726	11 236	219 649	6 129	225 778
45408	113 691	0	113 691	3 000	0	3 000	3 858	0	3 858	112 833	0	112 833
45503	386	0	386	2 000	0	2 000	4	0	4	2 382	0	2 382
45504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45505	4 573	0	4 573	439	0	439	585	0	585	4 427	0	4 427
45506	148 403	4 649	153 052	11 779	1 203	12 982	7 739	648	8 387	152 443	5 204	157 647
45507	116 510	24 234	140 744	20 583	1 086	21 669	3 258	5 481	8 739	133 835	19 839	153 674
45509	104	0	104	105	0	105	179	0	179	30	0	30
45510	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45705	230	0	230	0	0	0	8	0	8	222	0	222
45812	22 042	0	22 042	0	0	0	0	0	0	22 042	0	22 042
45814	10 976	0	10 976	118	0	118	26	0	26	11 068	0	11 068
45815	11 270	0	11 270	9	0	9	225	0	225	11 054	0	11 054
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45914	129	0	129	544	0	544	4	0	4	669	0	669
45915	205	34	239	0	2	2	11	9	20	194	27	221
47408	238 700	0	238 700	10 499 669	11 201 928	21 701 597	10 628 727	11 201 928	21 830 655	109 642	0	109 642
47423	755	0	755	40 488	20 105	60 593	40 553	20 016	60 569	690	89	779
47427	620	0	620	288	0	288	681	0	681	227	0	227
51401	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
51402	3 698	0	3 698	226 681	0	226 681	230 379	0	230 379	0	0	0
60302	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60306	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60308	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60310	1 094	0	1 094	616	0	616	485	0	485	1 225	0	1 225
60312	2 634	0	2 634	7 831	0	7 831	8 360	0	8 360	2 105	0	2 105
60323	35	0	35	10	0	10	11	0	11	34	0	34
60401	88 939	0	88 939	50 749	0	50 749	2 635	0	2 635	137 053	0	137 053
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	2 155	0	2 155	2 263	0	2 263	0	0	0	4 418	0	4 418
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 650	0	1 650	228	0	228	219	0	219	1 659	0	1 659
61008	2 693	0	2 693	1 032	0	1 032	678	0	678	3 047	0	3 047
61009	5 677	0	5 677	500	0	500	320	0	320	5 857	0	5 857
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	2 075	0	2 075	0	0	0	388	0	388	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
61210	0	0	0	232 103	0	232 103	232 103	0	232 103	0	0	0
61403	6 351	0	6 351	263	0	263	1 152	0	1 152	5 462	0	5 462
70606	870 523	0	870 523	137 103	0	137 103	325	0	325	1 007 301	0	1 007 301
70608	166 234	0	166 234	19 903	0	19 903	0	0	0	186 137	0	186 137
70611	9 091	0	9 091	2 089	0	2 089	0	0	0	11 180	0	11 180
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	35 858	0	35 858	0	0	0	0	0	0	35 858	0	35 858
10801	73 029	0	73 029	0	0	0	0	0	0	73 029	0	73 029
30232	9	0	9	150 438	0	150 438	150 429	0	150 429	0	0	0
30301	63 536	0	63 536	501 136	4 778	505 914	507 049	4 778	511 827	69 449	0	69 449
31302	0	0	0	1 374 000	0	1 374 000	1 429 000	0	1 429 000	55 000	0	55 000
31303	187 000	0	187 000	1 377 000	0	1 377 000	1 290 000	0	1 290 000	100 000	0	100 000
31304	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	109 500	0	109 500	99 500	0	99 500
40116	14	0	14	47 442	0	47 442	47 449	0	47 449	21	0	21
40302	14	0	14	12	0	12	1	0	1	3	0	3
40404	3 211	0	3 211	3 705	0	3 705	4 155	0	4 155	3 661	0	3 661
40502	1 200	0	1 200	2 275	0	2 275	1 954	0	1 954	879	0	879
40503	0	6 431	6 431	0	949	949	0	2 382	2 382	0	7 864	7 864
40602	4 973	0	4 973	13 801	0	13 801	11 984	0	11 984	3 156	0	3 156
40701	1 526	0	1 526	5 009	0	5 009	4 331	0	4 331	848	0	848
40702	232 068	37 128	269 196	4 273 608	219 020	4 492 628	4 382 153	194 461	4 576 614	340 613	12 569	353 182
40703	239 752	0	239 752	399 942	0	399 942	506 704	0	506 704	346 514	0	346 514
40802	69 215	2	69 217	721 111	179	721 290	698 078	178	698 256	46 182	1	46 183
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 052	14	3 066	61	2	63	0	1	1	2 991	13	3 004
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	113 429	1 881	115 310	164 420	351	164 771	173 982	115	174 097	122 991	1 645	124 636
40820	206	0	206	0	0	0	14	0	14	220	0	220
40821	6	0	6	7 209	0	7 209	7 213	0	7 213	10	0	10
40905	0	0	0	1 695	4	1 699	1 695	4	1 699	0	0	0
40909	0	0	0	54	584	638	54	584	638	0	0	0
40910	0	0	0	15	489	504	15	489	504	0	0	0
40911	768	0	768	36 176	0	36 176	36 752	0	36 752	1 344	0	1 344
40912	0	0	0	1 228	332	1 560	1 228	332	1 560	0	0	0
40913	0	0	0	204	1 124	1 328	204	1 124	1 328	0	0	0
42003	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	800	0	800	0	0	0	151 200	0	151 200	152 000	0	152 000
42104	246 560	0	246 560	226 350	0	226 350	175 000	0	175 000	195 210	0	195 210
42105	85 190	0	85 190	73 500	0	73 500	55 150	0	55 150	66 840	0	66 840
42106	181 200	0	181 200	22 000	0	22 000	60 000	0	60 000	219 200	0	219 200
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	61 457	0	61 457	1 500	0	1 500	50	0	50	60 007	0	60 007
42206	109 588	0	109 588	109 588	0	109 588	0	0	0	0	0	0
42301	24 127	694	24 821	163 538	5 593	169 131	159 636	5 437	165 073	20 225	538	20 763
42303	6 530	33	6 563	1 328	4	1 332	1 285	2	1 287	6 487	31	6 518
42304	16 749	411	17 160	4 422	34	4 456	4 205	16	4 221	16 532	393	16 925
42305	630 330	49 134	679 464	50 481	5 439	55 920	87 453	3 863	91 316	667 302	47 558	714 860
42306	837 232	171 319	1 008 551	142 824	21 904	164 728	135 912	15 358	151 270	830 320	164 773	995 093
42601	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44215	58	0	58	20	0	20	0	0	0	38	0	38
44915	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
45215	17 438	0	17 438	13 206	0	13 206	14 741	0	14 741	18 973	0	18 973
45315	1 545	0	1 545	354	0	354	447	0	447	1 638	0	1 638
45415	2 325	0	2 325	1 205	0	1 205	2 017	0	2 017	3 137	0	3 137
45515	4 991	0	4 991	480	0	480	264	0	264	4 775	0	4 775
45818	44 288	0	44 288	242	0	242	117	0	117	44 163	0	44 163
45918	498	0	498	24	0	24	116	0	116	590	0	590
47407	238 714	0	238 714	10 704 178	11 140 896	21 845 074	10 575 113	11 140 896	21 716 009	109 649	0	109 649
47411	25 473	388	25 861	3 826	100	3 926	4 079	170	4 249	25 726	458	26 184
47416	167	0	167	7 889	0	7 889	7 931	0	7 931	209	0	209
47422	0	0	0	14 063	0	14 063	14 063	0	14 063	0	0	0
47425	4 025	0	4 025	26 116	0	26 116	25 751	0	25 751	3 660	0	3 660
47426	7	0	7	7	0	7	146	0	146	146	0	146
52301	139	0	139	39	0	39	0	0	0	100	0	100
52303	49 700	0	49 700	112 300	0	112 300	62 600	0	62 600	0	0	0
52304	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60301	662	0	662	5 123	0	5 123	4 539	0	4 539	78	0	78
60305	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	260	0	260	260	0	260	11	0	11	11	0	11
60320	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
60322	1 818	0	1 818	1 819	0	1 819	50 750	0	50 750	50 749	0	50 749
60324	84	0	84	199	0	199	163	0	163	48	0	48
60601	27 923	0	27 923	2 237	0	2 237	622	0	622	26 308	0	26 308
60903	234	0	234	0	0	0	3	0	3	237	0	237
70601	934 167	0	934 167	77	0	77	137 478	0	137 478	1 071 568	0	1 071 568
70603	149 677	0	149 677	0	0	0	26 054	0	26 054	175 731	0	175 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	450 842	0	450 842	10 663	0	10 663	18 349	0	18 349	443 156	0	443 156
90902	669 108	0	669 108	264 948	0	264 948	25 921	0	25 921	908 135	0	908 135
91202	2 287	0	2 287	0	0	0	1	0	1	2 286	0	2 286
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91219	0	0	0	0	2 542	2 542	0	2 542	2 542	0	0	0
91220	0	0	0	0	2 545	2 545	0	126	126	0	2 419	2 419
91414	3 695 447	28 266	3 723 713	705 243	1 389	706 632	119 281	3 142	122 423	4 281 409	26 513	4 307 922
91604	4 712	238	4 950	15	44	59	54	27	81	4 673	255	4 928
91704	1 509	0	1 509	0	0	0	2	0	2	1 507	0	1 507
91802	13 774	1 251	15 025	0	61	61	9	139	148	13 765	1 173	14 938
91803	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
99998	6 657 633	0	6 657 633	1 225 360	0	1 225 360	986 566	0	986 566	6 896 427	0	6 896 427
Пассив
91211	478	0	478	0	0	0	6	0	6	484	0	484
91311	2 598	0	2 598	318	0	318	0	0	0	2 280	0	2 280
91312	5 354 055	716 831	6 070 886	356 238	37 684	393 922	609 719	20 920	630 639	5 607 536	700 067	6 307 603
91315	120 084	0	120 084	0	0	0	2 501	0	2 501	122 585	0	122 585
91316	43 142	0	43 142	95 365	0	95 365	92 650	0	92 650	40 427	0	40 427
91317	384 549	5 761	390 310	495 358	1 474	496 832	497 681	1 379	499 060	386 872	5 666	392 538
91507	30 135	0	30 135	129	0	129	504	0	504	30 510	0	30 510
99999	4 867 505	0	4 867 505	153 260	0	153 260	971 115	0	971 115	5 685 360	0	5 685 360
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 052 816	1 749 835	2 802 651	1 773 133	4 859 900	6 633 033	1 214 519	4 789 469	6 003 988	1 611 430	1 820 266	3 431 696
93801	13 902	0	13 902	54 351	0	54 351	49 562	0	49 562	18 691	0	18 691
Пассив
96001	1 259 717	1 552 109	2 811 826	4 263 217	1 734 242	5 997 459	4 751 820	1 876 324	6 628 144	1 748 320	1 694 191	3 442 511
96801	4 727	0	4 727	49 562	0	49 562	52 711	0	52 711	7 876	0	7 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	112,0000	0	0	112,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	116,0000	0	0	114,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?