Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 985	6 438	27 423	406 782	60 760	467 542	388 652	60 268	448 920	39 115	6 930	46 045
20207	0	0	0	124 953	62 602	187 555	124 953	62 602	187 555	0	0	0
20208	2 448	0	2 448	8 240	0	8 240	7 098	0	7 098	3 590	0	3 590
20209	9 655	1 338	10 993	254 033	67 642	321 675	258 687	66 799	325 486	5 001	2 181	7 182
30102	76 825	0	76 825	1 922 025	0	1 922 025	1 911 501	0	1 911 501	87 349	0	87 349
30110	173 206	228	173 434	540 207	51 179	591 386	510 933	51 213	562 146	202 480	194	202 674
30202	9 498	0	9 498	760	0	760	0	0	0	10 258	0	10 258
30204	59	0	59	15	0	15	0	0	0	74	0	74
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	6 591	4 145	10 736	96 013	46 601	142 614	101 485	47 575	149 060	1 119	3 171	4 290
30233	205	0	205	1 889	0	1 889	2 065	0	2 065	29	0	29
30402	427	0	427	0	0	0	89	0	89	338	0	338
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	33 043	0	33 043	3 951	0	3 951	3 594	0	3 594	33 400	0	33 400
45406	1 163	0	1 163	0	0	0	40	0	40	1 123	0	1 123
45407	43 660	0	43 660	0	0	0	867	0	867	42 793	0	42 793
45505	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45506	4 226	0	4 226	740	0	740	456	0	456	4 510	0	4 510
45507	12 200	0	12 200	2 152	0	2 152	929	0	929	13 423	0	13 423
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	400	0	400	0	0	0	1 111	0	1 111
45815	1 871	0	1 871	31	0	31	18	0	18	1 884	0	1 884
45915	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
47404	820	0	820	50 003	50 937	100 940	50 732	50 937	101 669	91	0	91
47408	0	0	0	124 004	0	124 004	124 004	0	124 004	0	0	0
47423	807	21	828	121 377	52 409	173 786	121 225	52 429	173 654	959	1	960
47427	1 096	0	1 096	1 398	0	1 398	1 311	0	1 311	1 183	0	1 183
51401	0	0	0	49 478	0	49 478	49 478	0	49 478	0	0	0
51402	0	0	0	19 967	0	19 967	19 967	0	19 967	0	0	0
51403	29 837	0	29 837	74 511	0	74 511	19 940	0	19 940	84 408	0	84 408
51404	186 752	0	186 752	787	0	787	49 293	0	49 293	138 246	0	138 246
51405	305 723	0	305 723	1 576	0	1 576	24 918	0	24 918	282 381	0	282 381
51406	57 024	0	57 024	302	0	302	0	0	0	57 326	0	57 326
51409	0	0	0	84 379	0	84 379	84 379	0	84 379	0	0	0
60302	294	0	294	19	0	19	0	0	0	313	0	313
60306	4	0	4	1 696	0	1 696	1 700	0	1 700	0	0	0
60308	84	0	84	83	0	83	165	0	165	2	0	2
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	4 197	0	4 197	1 483	0	1 483	2 450	0	2 450	3 230	0	3 230
60323	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60401	76 484	0	76 484	0	0	0	645	0	645	75 839	0	75 839
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	2 257	0	2 257	810	0	810	0	0	0	3 067	0	3 067
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	55	0	55	58	0	58	84	0	84	29	0	29
61008	492	0	492	141	0	141	162	0	162	471	0	471
61009	311	0	311	74	0	74	74	0	74	311	0	311
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61210	0	0	0	114 625	0	114 625	114 625	0	114 625	0	0	0
61403	11 127	0	11 127	402	0	402	981	0	981	10 548	0	10 548
70606	74 419	0	74 419	9 561	0	9 561	17	0	17	83 963	0	83 963
70608	6 983	0	6 983	1 559	0	1 559	0	0	0	8 542	0	8 542
70611	171	0	171	504	0	504	0	0	0	675	0	675
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	610	0	610	4	0	4	0	0	0	606	0	606
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	341	0	341	0	0	0	5	0	5	346	0	346
30126	34	0	34	11	0	11	0	0	0	23	0	23
30220	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30223	940	0	940	25 849	0	25 849	25 909	0	25 909	1 000	0	1 000
30232	5	0	5	7 545	23	7 568	7 540	23	7 563	0	0	0
30601	424	0	424	84	0	84	0	0	0	340	0	340
40602	143 515	0	143 515	162 727	0	162 727	98 576	0	98 576	79 364	0	79 364
40702	369 874	14	369 888	1 029 156	2	1 029 158	1 094 358	1	1 094 359	435 076	13	435 089
40703	51 914	0	51 914	55 114	0	55 114	42 751	0	42 751	39 551	0	39 551
40802	31 301	0	31 301	94 709	0	94 709	93 869	0	93 869	30 461	0	30 461
40817	73 861	1	73 862	22 875	0	22 875	30 517	0	30 517	81 503	1	81 504
40820	28	0	28	41	0	41	66	0	66	53	0	53
40821	0	0	0	7 882	0	7 882	8 214	0	8 214	332	0	332
40905	156	0	156	9 146	0	9 146	9 146	0	9 146	156	0	156
40906	0	0	0	36 698	0	36 698	36 698	0	36 698	0	0	0
40909	0	3	3	1 713	577	2 290	1 713	577	2 290	0	3	3
40910	0	0	0	170	90	260	170	90	260	0	0	0
40911	3 959	0	3 959	45 204	0	45 204	41 664	0	41 664	419	0	419
40912	27	5	32	23 170	14 204	37 374	23 170	14 204	37 374	27	5	32
40913	14	0	14	58 122	40 368	98 490	58 122	40 368	98 490	14	0	14
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010
42301	33 685	155	33 840	44 587	126	44 713	47 654	1 179	48 833	36 752	1 208	37 960
42304	132 199	320	132 519	0	36	36	0	16	16	132 199	300	132 499
42305	11 554	660	12 214	4 576	35	4 611	4 002	19	4 021	10 980	644	11 624
42306	92 887	3 942	96 829	9 764	1 429	11 193	7 218	727	7 945	90 341	3 240	93 581
42601	863	1	864	324	0	324	165	0	165	704	1	705
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	355	0	355	12	0	12	21	0	21	364	0	364
45818	5 295	0	5 295	0	0	0	8	0	8	5 303	0	5 303
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	124 004	0	124 004	124 004	0	124 004	0	0	0
47411	3 357	74	3 431	456	54	510	1 423	15	1 438	4 324	35	4 359
47416	167	0	167	1 924	0	1 924	2 517	0	2 517	760	0	760
47422	505	421	926	228 402	105 872	334 274	228 117	108 363	336 480	220	2 912	3 132
47425	590	0	590	10	0	10	15	0	15	595	0	595
47426	4	0	4	0	0	0	11	0	11	15	0	15
60301	361	0	361	1 181	0	1 181	2 154	0	2 154	1 334	0	1 334
60305	16	0	16	2 203	0	2 203	3 925	0	3 925	1 738	0	1 738
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	50	0	50	81	0	81	31	0	31	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	391	0	391	420	0	420	29	0	29
60324	768	0	768	1	0	1	2	0	2	769	0	769
60601	41 082	0	41 082	634	0	634	327	0	327	40 775	0	40 775
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	87	0	87	21	0	21	29	0	29	95	0	95
70601	76 861	0	76 861	288	0	288	9 477	0	9 477	86 050	0	86 050
70603	6 584	0	6 584	0	0	0	1 035	0	1 035	7 619	0	7 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 002	0	46 002	77	0	77	621	0	621	45 458	0	45 458
90902	196 338	0	196 338	6 619	0	6 619	4 727	0	4 727	198 230	0	198 230
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	129 396	0	129 396	148	0	148	441	0	441	129 103	0	129 103
91501	46	0	46	0	0	0	43	0	43	3	0	3
91604	1 544	0	1 544	918	0	918	547	0	547	1 915	0	1 915
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	282 131	0	282 131	8 064	0	8 064	7 340	0	7 340	282 855	0	282 855
Пассив
91003	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	265 282	0	265 282	2 450	0	2 450	3 655	0	3 655	266 487	0	266 487
91315	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
91317	10 694	0	10 694	3 951	0	3 951	3 634	0	3 634	10 377	0	10 377
91507	3 200	0	3 200	164	0	164	0	0	0	3 036	0	3 036
99999	381 016	0	381 016	5 813	0	5 813	7 196	0	7 196	382 399	0	382 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98050	0	0	62,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	61,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?