Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 511	0	4 511	872	0	872	961	0	961	4 422	0	4 422
20202	196 384	40 245	236 629	3 205 765	343 935	3 549 700	3 086 417	338 071	3 424 488	315 732	46 109	361 841
20207	3 295	50	3 345	27 290	16	27 306	25 864	5	25 869	4 721	61	4 782
20208	139 239	0	139 239	665 672	0	665 672	666 750	0	666 750	138 161	0	138 161
20209	0	0	0	1 264 512	17 324	1 281 836	1 255 657	17 324	1 272 981	8 855	0	8 855
30102	183 696	0	183 696	5 318 769	0	5 318 769	5 337 081	0	5 337 081	165 384	0	165 384
30110	53 862	55 960	109 822	2 769 847	67 367	2 837 214	2 762 727	85 343	2 848 070	60 982	37 984	98 966
30202	55 533	0	55 533	0	0	0	480	0	480	55 053	0	55 053
30204	2 423	0	2 423	0	0	0	12	0	12	2 411	0	2 411
30210	1 000	0	1 000	161 071	0	161 071	162 071	0	162 071	0	0	0
30213	2 691	214	2 905	11 784	8	11 792	11 055	17	11 072	3 420	205	3 625
30219	0	0	0	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849	0	0	0
30233	2 404	0	2 404	306 933	9 638	316 571	306 690	9 638	316 328	2 647	0	2 647
30602	1 086	2 100	3 186	1 209	103	1 312	1 108	234	1 342	1 187	1 969	3 156
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45108	4 640	0	4 640	4 500	0	4 500	990	0	990	8 150	0	8 150
45201	29 193	0	29 193	99 292	0	99 292	102 398	0	102 398	26 087	0	26 087
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45204	36 227	0	36 227	89 274	0	89 274	42 704	0	42 704	82 797	0	82 797
45205	152 770	1 265	154 035	13 918	32	13 950	42 216	1 297	43 513	124 472	0	124 472
45206	484 269	9 660	493 929	50 404	282	50 686	7 683	508	8 191	526 990	9 434	536 424
45207	547 763	0	547 763	32 307	0	32 307	20 886	0	20 886	559 184	0	559 184
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45406	41 986	1 610	43 596	1 891	71	1 962	4 696	470	5 166	39 181	1 211	40 392
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60308	2	0	2	148	0	148	142	0	142	8	0	8
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61002	1 727	0	1 727	80	0	80	1 017	0	1 017	790	0	790
61008	2 342	0	2 342	831	0	831	908	0	908	2 265	0	2 265
61009	1 664	0	1 664	687	0	687	679	0	679	1 672	0	1 672
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	67 802	0	67 802	1 688	0	1 688	7 403	0	7 403	62 087	0	62 087
61209	0	0	0	38 409	0	38 409	38 409	0	38 409	0	0	0
61210	0	0	0	581 878	0	581 878	581 878	0	581 878	0	0	0
61212	0	0	0	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428	0	0	0
61403	7 652	0	7 652	560	0	560	464	0	464	7 748	0	7 748
70606	807 555	0	807 555	210 309	0	210 309	52	0	52	1 017 812	0	1 017 812
70607	2 851	0	2 851	139	0	139	1 195	0	1 195	1 795	0	1 795
70608	113 453	0	113 453	20 275	0	20 275	0	0	0	133 728	0	133 728
70611	9 656	0	9 656	0	0	0	3 915	0	3 915	5 741	0	5 741
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	379	0	379	0	0	0	516	0	516	895	0	895
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	4 004	0	4 004	28 336	0	28 336	26 706	0	26 706	2 374	0	2 374
30223	15	0	15	1 431	0	1 431	1 445	0	1 445	29	0	29
30232	87	26	113	319 212	32	319 244	319 462	30	319 492	337	24	361
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
31308	61 361	0	61 361	2 014	0	2 014	0	0	0	59 347	0	59 347
40116	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
40302	164	0	164	214	0	214	112	0	112	62	0	62
40502	2 120	0	2 120	8 196	0	8 196	8 123	0	8 123	2 047	0	2 047
40602	92 744	6	92 750	219 983	0	219 983	216 385	0	216 385	89 146	6	89 152
40603	52 634	0	52 634	79 390	0	79 390	32 099	0	32 099	5 343	0	5 343
40701	28 238	0	28 238	641 293	0	641 293	676 714	0	676 714	63 659	0	63 659
40702	674 845	850	675 695	7 433 359	17 309	7 450 668	7 418 574	16 855	7 435 429	660 060	396	660 456
40703	78 970	0	78 970	71 279	0	71 279	62 763	0	62 763	70 454	0	70 454
40802	130 606	152	130 758	995 153	1 143	996 296	1 032 208	1 140	1 033 348	167 661	149	167 810
40817	546 078	10 575	556 653	1 132 580	46 676	1 179 256	1 135 619	44 629	1 180 248	549 117	8 528	557 645
40820	192	94	286	652	11	663	1 220	5	1 225	760	88	848
40821	405	0	405	16 171	0	16 171	15 987	0	15 987	221	0	221
40905	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
40906	0	0	0	206 310	0	206 310	215 165	0	215 165	8 855	0	8 855
40909	0	3	3	2 221	1 815	4 036	2 221	1 814	4 035	0	2	2
40910	0	0	0	381	401	782	381	401	782	0	0	0
40911	5 536	0	5 536	179 679	0	179 679	178 711	0	178 711	4 568	0	4 568
40912	0	81	81	1 817	9 778	11 595	1 817	9 697	11 514	0	0	0
40913	0	0	0	1 026	3 813	4 839	1 026	3 813	4 839	0	0	0
41803	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 210	0	10 210	1 790	0	1 790	1 000	0	1 000	9 420	0	9 420
42106	73 500	0	73 500	7 000	0	7 000	15 100	0	15 100	81 600	0	81 600
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
42204	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	134 137	5 535	139 672	288 719	19 430	308 149	306 631	18 581	325 212	152 049	4 686	156 735
42303	0	7 878	7 878	0	7 893	7 893	0	7 597	7 597	0	7 582	7 582
42304	0	12 115	12 115	0	5 344	5 344	0	4 315	4 315	0	11 086	11 086
42305	221 678	3 092	224 770	51 463	497	51 960	6 653	320	6 973	176 868	2 915	179 783
42306	2 299 099	112 308	2 411 407	293 031	11 878	304 909	359 192	11 899	371 091	2 365 260	112 329	2 477 589
42307	358	200	558	0	54	54	241	14	255	599	160	759
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	665	0	665	90	0	90	1 000	0	1 000	1 575	0	1 575
44915	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45115	906	0	906	38	0	38	909	0	909	1 777	0	1 777
45215	15 328	0	15 328	1 849	0	1 849	5 156	0	5 156	18 635	0	18 635
45315	56	0	56	2	0	2	10	0	10	64	0	64
45415	2 989	0	2 989	444	0	444	518	0	518	3 063	0	3 063
45515	16 653	0	16 653	9 678	0	9 678	1 009	0	1 009	7 984	0	7 984
45818	83 496	0	83 496	1 664	0	1 664	12 905	0	12 905	94 737	0	94 737
45918	5 890	0	5 890	193	0	193	553	0	553	6 250	0	6 250
47405	0	0	0	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	0	0	0
47407	0	0	0	218 669	0	218 669	218 669	0	218 669	0	0	0
47411	8 917	617	9 534	7 824	450	8 274	6 843	449	7 292	7 936	616	8 552
47416	897	0	897	9 456	0	9 456	11 531	0	11 531	2 972	0	2 972
47422	23	190	213	377 325	10 157	387 482	377 460	11 357	388 817	158	1 390	1 548
47425	9 412	0	9 412	1 314	0	1 314	4 590	0	4 590	12 688	0	12 688
47426	5 422	0	5 422	588	0	588	238	0	238	5 072	0	5 072
47804	20 961	0	20 961	165	0	165	0	0	0	20 796	0	20 796
50220	1 050	0	1 050	111	0	111	809	0	809	1 748	0	1 748
50620	1 973	0	1 973	1 122	0	1 122	139	0	139	990	0	990
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	3 462	0	3 462	850	0	850	62	0	62	2 674	0	2 674
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	148	0	148	148	0	148	807	0	807	807	0	807
52301	879	0	879	25 050	0	25 050	25 000	0	25 000	829	0	829
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52303	10 922	0	10 922	36 815	0	36 815	44 767	0	44 767	18 874	0	18 874
52305	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
52306	233 045	0	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045	0	233 045
52307	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800
52406	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 616	0	1 616	4 191	0	4 191	5 430	0	5 430	2 855	0	2 855
60305	0	0	0	8 463	0	8 463	8 463	0	8 463	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	8	0	8	9	0	9	534	0	534	533	0	533
60311	505	0	505	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	505	0	505
60322	45	0	45	68	0	68	64	0	64	41	0	41
60324	484	0	484	10	0	10	1	0	1	475	0	475
60601	51 895	0	51 895	0	0	0	1 218	0	1 218	53 113	0	53 113
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	55	0	55	0	0	0	10	0	10	65	0	65
70601	837 864	0	837 864	53	0	53	203 721	0	203 721	1 041 532	0	1 041 532
70602	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
70603	111 712	0	111 712	0	0	0	20 137	0	20 137	131 849	0	131 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102 195	0	102 195	8 942	0	8 942	32 782	0	32 782	78 355	0	78 355
80601	25 937	0	25 937	63 999	0	63 999	62 653	0	62 653	27 283	0	27 283
80801	590	0	590	40 283	0	40 283	40 065	0	40 065	808	0	808
80901	0	0	0	2 995	0	2 995	673	0	673	2 322	0	2 322
81001	11 947	0	11 947	0	0	0	1 464	0	1 464	10 483	0	10 483
Пассив
85101	106 028	0	106 028	31 474	0	31 474	2 426	0	2 426	76 980	0	76 980
85201	426	0	426	38 246	0	38 246	38 052	0	38 052	232	0	232
85401	0	0	0	7 208	0	7 208	15 011	0	15 011	7 803	0	7 803
85501	34 215	0	34 215	7 186	0	7 186	7 207	0	7 207	34 236	0	34 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	63 258	0	63 258	63 258	0	63 258	0	0	0
90803	1 904 284	0	1 904 284	113 942	0	113 942	95 802	0	95 802	1 922 424	0	1 922 424
90901	441 534	0	441 534	11 639	0	11 639	184 426	0	184 426	268 747	0	268 747
90902	628 129	0	628 129	93 083	0	93 083	45 733	0	45 733	675 479	0	675 479
91202	53	0	53	9	0	9	16	0	16	46	0	46
91203	12	0	12	16	0	16	19	0	19	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	61 291	0	61 291	0	0	0	1 943	0	1 943	59 348	0	59 348
91414	4 752 336	43 626	4 795 962	759 824	1 266	761 090	423 510	19 287	442 797	5 088 650	25 605	5 114 255
91417	6 000	0	6 000	463	0	463	463	0	463	6 000	0	6 000
91418	22 333	0	22 333	2 616	0	2 616	5 407	0	5 407	19 542	0	19 542
91501	4 608	0	4 608	0	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608
91604	9 858	0	9 858	501	0	501	296	0	296	10 063	0	10 063
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	19	12 003	0	1	1	0	1	1	11 984	19	12 003
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	6 383 576	0	6 383 576	589 763	0	589 763	686 716	0	686 716	6 286 623	0	6 286 623
Пассив
91311	1 913 624	0	1 913 624	88 325	0	88 325	93 745	0	93 745	1 919 044	0	1 919 044
91312	3 523 642	0	3 523 642	71 549	0	71 549	133 738	0	133 738	3 585 831	0	3 585 831
91315	619 327	753	620 080	302 707	58	302 765	101 277	28	101 305	417 897	723	418 620
91316	50 447	0	50 447	42 005	0	42 005	68 000	0	68 000	76 442	0	76 442
91317	206 268	3 877	210 145	181 395	351	181 746	192 492	484	192 976	217 365	4 010	221 375
91507	65 446	0	65 446	327	0	327	0	0	0	65 119	0	65 119
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	7 886 737	0	7 886 737	793 397	0	793 397	999 854	0	999 854	8 093 194	0	8 093 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	26,0000	0	0	39,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	388 215 163,0000	0	0	1 100 240,0000	0	0	29 408 230,0000	0	0	359 907 173,0000
Пассив
98050	0	0	122 177 651,0000	0	0	1 079,0000	0	0	71,0000	0	0	122 176 643,0000
98055	0	0	266 037 557,0000	0	0	29 407 190,0000	0	0	1 100 195,0000	0	0	237 730 562,0000

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