Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 144	33 407	62 551	1 132 415	857 923	1 990 338	1 102 942	873 453	1 976 395	58 617	17 877	76 494
20208	1 664	0	1 664	5 000	0	5 000	4 239	0	4 239	2 425	0	2 425
20209	0	0	0	621 472	47 465	668 937	621 472	47 465	668 937	0	0	0
30102	13 027	0	13 027	1 155 824	0	1 155 824	1 157 391	0	1 157 391	11 460	0	11 460
30110	18 610	5 559	24 169	260 205	149 313	409 518	265 215	134 354	399 569	13 600	20 518	34 118
30114	161	1 104	1 265	267	15 015	15 282	85	15 630	15 715	343	489	832
30202	28 043	0	28 043	0	0	0	250	0	250	27 793	0	27 793
30204	1 690	0	1 690	39	0	39	0	0	0	1 729	0	1 729
30213	914	2 579	3 493	40 688	23 868	64 556	40 268	23 470	63 738	1 334	2 977	4 311
30221	0	0	0	262 650	7 709	270 359	262 650	7 709	270 359	0	0	0
30233	7	0	7	8 649	8	8 657	8 634	8	8 642	22	0	22
30302	32 923	0	32 923	23 762	2 788	26 550	38 599	2 788	41 387	18 086	0	18 086
30306	13 192	0	13 192	49 617	0	49 617	33 000	0	33 000	29 809	0	29 809
32002	0	0	0	252 000	0	252 000	230 000	0	230 000	22 000	0	22 000
32003	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32201	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
45201	4 928	0	4 928	7 745	0	7 745	7 700	0	7 700	4 973	0	4 973
45204	20 428	0	20 428	8 524	0	8 524	7 080	0	7 080	21 872	0	21 872
45206	32 595	0	32 595	0	0	0	4 999	0	4 999	27 596	0	27 596
45207	3 207	0	3 207	0	0	0	123	0	123	3 084	0	3 084
45404	11 739	0	11 739	9 458	0	9 458	9 417	0	9 417	11 780	0	11 780
45406	1 416	0	1 416	0	0	0	216	0	216	1 200	0	1 200
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	17 426	0	17 426	500	0	500	6 348	0	6 348	11 578	0	11 578
45505	79 503	1 849	81 352	1 301	44	1 345	25 612	435	26 047	55 192	1 458	56 650
45506	5 335	1 189	6 524	7 000	34	7 034	606	134	740	11 729	1 089	12 818
45507	413 429	3 703	417 132	58 830	180	59 010	10 382	488	10 870	461 877	3 395	465 272
45509	0	0	0	20	0	20	2	0	2	18	0	18
45812	8 941	0	8 941	870	0	870	5 444	0	5 444	4 367	0	4 367
45814	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
45815	6 366	2 383	8 749	1 734	117	1 851	2 383	414	2 797	5 717	2 086	7 803
45912	451	0	451	0	0	0	145	0	145	306	0	306
45914	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45915	174	245	419	72	12	84	85	27	112	161	230	391
47408	0	0	0	21 261	248 850	270 111	21 261	248 850	270 111	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	4 726	2 532	7 258	65 705	126 188	191 893	65 460	126 540	192 000	4 971	2 180	7 151
47427	10 180	74	10 254	12 849	67	12 916	13 110	74	13 184	9 919	67	9 986
47802	263 465	0	263 465	0	0	0	28 903	0	28 903	234 562	0	234 562
60302	4	0	4	101	0	101	78	0	78	27	0	27
60306	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	1 319	0	1 319	3 617	0	3 617	3 520	0	3 520	1 416	0	1 416
60401	117 081	0	117 081	80	0	80	723	0	723	116 438	0	116 438
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	198	0	198	0	0	0	80	0	80	118	0	118
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	36	0	36	13	0	13	49	0	49	0	0	0
61008	300	0	300	263	0	263	307	0	307	256	0	256
61009	281	0	281	60	0	60	314	0	314	27	0	27
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61212	0	0	0	28 899	0	28 899	28 899	0	28 899	0	0	0
61403	8 054	0	8 054	73	0	73	88	0	88	8 039	0	8 039
70606	203 761	0	203 761	29 580	0	29 580	579	0	579	232 762	0	232 762
70608	33 023	0	33 023	6 390	0	6 390	0	0	0	39 413	0	39 413
Пассив
10207	85 706	0	85 706	42 853	0	42 853	42 853	0	42 853	85 706	0	85 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	234	0	234	1 071	0	1 071	1 168	0	1 168	331	0	331
30222	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30223	0	0	0	52 171	0	52 171	52 171	0	52 171	0	0	0
30232	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
30301	32 923	0	32 923	38 739	2 788	41 527	23 902	2 788	26 690	18 086	0	18 086
30305	13 192	0	13 192	13 192	0	13 192	29 809	0	29 809	29 809	0	29 809
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40502	75	0	75	1 762	0	1 762	1 773	0	1 773	86	0	86
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	75 528	0	75 528	521 352	8 849	530 201	523 839	8 849	532 688	78 015	0	78 015
40703	16 361	0	16 361	15 318	0	15 318	16 512	0	16 512	17 555	0	17 555
40802	20 441	800	21 241	184 373	4 007	188 380	182 245	4 050	186 295	18 313	843	19 156
40817	2 385	447	2 832	13 348	294	13 642	12 913	1 266	14 179	1 950	1 419	3 369
40821	472	0	472	28 084	0	28 084	27 613	0	27 613	1	0	1
40905	45	0	45	55 605	0	55 605	55 616	0	55 616	56	0	56
40906	0	0	0	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	0	0	0
40909	2	1	3	3 216	10 032	13 248	3 214	10 032	13 246	0	1	1
40910	0	7	7	671	1 906	2 577	671	1 906	2 577	0	7	7
40911	6 088	0	6 088	47 498	0	47 498	47 509	0	47 509	6 099	0	6 099
40912	0	0	0	4 710	47 231	51 941	4 710	47 321	52 031	0	90	90
40913	0	0	0	2 939	55 103	58 042	2 939	55 477	58 416	0	374	374
42104	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42106	82 698	0	82 698	39 508	0	39 508	5 000	0	5 000	48 190	0	48 190
42107	3 887	0	3 887	542	0	542	0	0	0	3 345	0	3 345
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	36 015	4 186	40 201	95 861	16 756	112 617	117 390	22 672	140 062	57 544	10 102	67 646
42304	8 973	5 342	14 315	2 298	991	3 289	647	1 321	1 968	7 322	5 672	12 994
42305	16 944	6 223	23 167	1 070	1 013	2 083	1 166	1 316	2 482	17 040	6 526	23 566
42306	649 710	30 147	679 857	50 791	4 255	55 046	79 031	2 310	81 341	677 950	28 202	706 152
42601	96	29	125	9 076	3 098	12 174	9 170	9 076	18 246	190	6 007	6 197
42606	351	0	351	18	0	18	62	0	62	395	0	395
45215	7 859	0	7 859	1 689	0	1 689	750	0	750	6 920	0	6 920
45415	59	0	59	19	0	19	0	0	0	40	0	40
45515	1 192	0	1 192	987	0	987	5 392	0	5 392	5 597	0	5 597
45818	24 747	0	24 747	7 519	0	7 519	2 150	0	2 150	19 378	0	19 378
45918	1 066	0	1 066	219	0	219	24	0	24	871	0	871
47407	0	0	0	243 184	21 318	264 502	243 184	21 318	264 502	0	0	0
47411	3 654	3	3 657	4 841	152	4 993	4 924	152	5 076	3 737	3	3 740
47416	260	0	260	1 723	0	1 723	4 748	0	4 748	3 285	0	3 285
47422	179	1 325	1 504	42 118	62 711	104 829	42 118	62 886	105 004	179	1 500	1 679
47425	1 285	0	1 285	167	0	167	391	0	391	1 509	0	1 509
47426	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
47804	2 635	0	2 635	289	0	289	0	0	0	2 346	0	2 346
60301	327	0	327	2 122	0	2 122	2 072	0	2 072	277	0	277
60305	218	0	218	2 636	0	2 636	4 151	0	4 151	1 733	0	1 733
60309	0	0	0	49	0	49	66	0	66	17	0	17
60311	293	0	293	881	0	881	928	0	928	340	0	340
60322	159	0	159	19	0	19	19	0	19	159	0	159
60601	15 661	0	15 661	326	0	326	460	0	460	15 795	0	15 795
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	116	0	116	26	0	26	16	0	16	106	0	106
70601	209 499	0	209 499	0	0	0	34 952	0	34 952	244 451	0	244 451
70603	31 887	0	31 887	0	0	0	6 161	0	6 161	38 048	0	38 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 308	0	31 308	14 149	0	14 149	6 258	0	6 258	39 199	0	39 199
90902	39 075	0	39 075	14 298	0	14 298	14 719	0	14 719	38 654	0	38 654
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 833	0	6 833	10	0	10	4	0	4	6 839	0	6 839
91207	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	1 363 022	3 347	1 366 369	4 800	165	4 965	140 244	372	140 616	1 227 578	3 140	1 230 718
91418	262 969	0	262 969	0	0	0	28 838	0	28 838	234 131	0	234 131
91604	2 951	113	3 064	242	5	247	807	12	819	2 386	106	2 492
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	163 013	0	163 013	74 454	0	74 454	49 008	0	49 008	188 459	0	188 459
Пассив
91312	134 100	0	134 100	20 221	0	20 221	48 195	0	48 195	162 074	0	162 074
91315	5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	5 706	0	5 706
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	500	0	500
91317	4 705	0	4 705	27 287	0	27 287	24 259	0	24 259	1 677	0	1 677
91507	18 502	0	18 502	0	0	0	0	0	0	18 502	0	18 502
99999	1 711 612	0	1 711 612	191 258	0	191 258	33 673	0	33 673	1 554 027	0	1 554 027

Страница была полезной?