Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 314	80 471	187 785	724 789	170 122	894 911	717 936	138 915	856 851	114 167	111 678	225 845
20208	4 495	0	4 495	1 787	0	1 787	5 189	0	5 189	1 093	0	1 093
20209	0	0	0	609 367	63 651	673 018	609 367	63 651	673 018	0	0	0
30102	440 940	0	440 940	5 258 471	0	5 258 471	5 536 565	0	5 536 565	162 846	0	162 846
30110	791	8 310	9 101	115 810	298	116 108	115 424	2 628	118 052	1 177	5 980	7 157
30114	0	336 878	336 878	0	448 586	448 586	0	499 048	499 048	0	286 416	286 416
30202	13 016	0	13 016	353	0	353	0	0	0	13 369	0	13 369
30204	5 806	0	5 806	480	0	480	0	0	0	6 286	0	6 286
30213	981	92	1 073	1 000	4	1 004	1 093	7	1 100	888	89	977
30221	3 068	0	3 068	117 362	0	117 362	116 797	0	116 797	3 633	0	3 633
30233	18 421	484	18 905	205 881	15 043	220 924	205 262	12 385	217 647	19 040	3 142	22 182
30302	154 346	4 399	158 745	38 995	40 882	79 877	39 100	39 661	78 761	154 241	5 620	159 861
30402	105 688	0	105 688	9 311 058	0	9 311 058	9 299 005	0	9 299 005	117 741	0	117 741
30404	0	0	0	2 089 113	0	2 089 113	2 089 113	0	2 089 113	0	0	0
30409	0	0	0	64 134	0	64 134	64 134	0	64 134	0	0	0
31902	0	0	0	5 464 000	0	5 464 000	5 149 000	0	5 149 000	315 000	0	315 000
31903	303 000	0	303 000	1 483 000	0	1 483 000	1 786 000	0	1 786 000	0	0	0
32201	885	0	885	85	0	85	0	0	0	970	0	970
45201	118 406	0	118 406	336 311	0	336 311	298 441	0	298 441	156 276	0	156 276
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	33 673	0	33 673	400	0	400	4 532	0	4 532	29 541	0	29 541
45207	103 300	0	103 300	0	0	0	900	0	900	102 400	0	102 400
45208	33 050	0	33 050	0	0	0	4 000	0	4 000	29 050	0	29 050
45505	12 313	0	12 313	1 450	0	1 450	992	0	992	12 771	0	12 771
45506	99 282	356	99 638	1 555	10	1 565	7 652	18	7 670	93 185	348	93 533
45507	59 488	13 453	72 941	0	393	393	764	707	1 471	58 724	13 139	71 863
45509	4 248	2 041	6 289	2 204	1 935	4 139	1 835	2 507	4 342	4 617	1 469	6 086
45510	21 279	0	21 279	21 373	0	21 373	39 149	0	39 149	3 503	0	3 503
45708	0	11	11	0	254	254	0	111	111	0	154	154
45812	9 920	0	9 920	0	0	0	0	0	0	9 920	0	9 920
45815	9 018	241	9 259	42	12	54	23	27	50	9 037	226	9 263
45817	0	128	128	0	6	6	0	31	31	0	103	103
45912	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45915	512	0	512	23	0	23	10	0	10	525	0	525
45917	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47301	0	63 750	63 750	0	3 133	3 133	0	7 088	7 088	0	59 795	59 795
47404	2 000	0	2 000	765 167	22 879	788 046	765 167	22 879	788 046	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	58 537	69 453	127 990	58 537	69 453	127 990	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	27 611	72	27 683	12 197	46 843	59 040	22 706	46 808	69 514	17 102	107	17 209
47427	7 407	126	7 533	6 832	123	6 955	7 362	145	7 507	6 877	104	6 981
47802	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
50605	0	0	0	8 939	0	8 939	8 939	0	8 939	0	0	0
50606	21 687	0	21 687	185 719	0	185 719	183 011	0	183 011	24 395	0	24 395
50621	0	0	0	5 232	0	5 232	1 834	0	1 834	3 398	0	3 398
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	143	143	0	7	7	0	16	16	0	134	134
50905	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
60302	527	0	527	265	0	265	130	0	130	662	0	662
60308	29	0	29	773	3	776	710	3	713	92	0	92
60310	0	0	0	546	0	546	3	0	3	543	0	543
60312	6 301	0	6 301	3 564	0	3 564	3 906	0	3 906	5 959	0	5 959
60323	19	0	19	8 096	0	8 096	8 106	0	8 106	9	0	9
60401	221 310	0	221 310	63	0	63	276	0	276	221 097	0	221 097
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 125	0	35 125	112	0	112	63	0	63	35 174	0	35 174
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	100	0	100	69	0	69	90	0	90	79	0	79
61008	2 206	0	2 206	427	0	427	599	0	599	2 034	0	2 034
61009	245	0	245	143	0	143	292	0	292	96	0	96
61010	33	0	33	33	0	33	66	0	66	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61210	0	0	0	193 778	0	193 778	193 778	0	193 778	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 300	0	2 300	678	0	678	1 017	0	1 017	1 961	0	1 961
70606	298 791	0	298 791	31 193	0	31 193	1	0	1	329 983	0	329 983
70607	5 454	0	5 454	3 233	0	3 233	6 828	0	6 828	1 859	0	1 859
70608	305 955	0	305 955	57 646	0	57 646	0	0	0	363 601	0	363 601
70611	240	0	240	100	0	100	0	0	0	340	0	340
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 855	0	114 855	0	0	0	0	0	0	114 855	0	114 855
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 795	0	106 795	0	0	0	0	0	0	106 795	0	106 795
30109	167 548	67 677	235 225	190 344	92 802	283 146	158 240	87 921	246 161	135 444	62 796	198 240
30220	0	0	0	0	10 539	10 539	0	10 539	10 539	0	0	0
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	4 469	1 464	5 933	139 002	37 586	176 588	140 803	39 682	180 485	6 270	3 560	9 830
30301	154 346	4 399	158 745	39 100	39 661	78 761	38 995	40 882	79 877	154 241	5 620	159 861
30408	0	0	0	87 109	0	87 109	87 109	0	87 109	0	0	0
30601	97 731	0	97 731	418 700	0	418 700	426 883	0	426 883	105 914	0	105 914
40502	867	17	884	5 212	2	5 214	6 475	1	6 476	2 130	16	2 146
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	147	0	147	269	0	269	264	0	264	142	0	142
40701	126	0	126	451	0	451	339	0	339	14	0	14
40702	942 015	23 717	965 732	4 912 964	132 779	5 045 743	4 691 087	135 250	4 826 337	720 138	26 188	746 326
40703	13 614	186	13 800	44 895	29 502	74 397	39 525	34 031	73 556	8 244	4 715	12 959
40802	25 254	43	25 297	78 651	2 791	81 442	79 498	2 790	82 288	26 101	42	26 143
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	344	25	369	253	71	324	61	368	429	152	322	474
40817	102 498	215 305	317 803	103 129	69 745	172 874	87 521	38 436	125 957	86 890	183 996	270 886
40820	2 164	3 362	5 526	1 860	75 627	77 487	1 774	75 448	77 222	2 078	3 183	5 261
40821	1 171	0	1 171	503 027	0	503 027	505 314	0	505 314	3 458	0	3 458
40903	316	0	316	346	0	346	347	0	347	317	0	317
40905	219	0	219	0	0	0	5	0	5	224	0	224
40911	0	0	0	393 496	0	393 496	393 496	0	393 496	0	0	0
40912	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	27 900	0	27 900	0	0	0	650	0	650	28 550	0	28 550
42301	7	4 797	4 804	0	465	465	0	213	213	7	4 545	4 552
42304	13 266	319	13 585	250	35	285	0	15	15	13 016	299	13 315
42305	27 839	66 190	94 029	0	9 995	9 995	8 800	3 328	12 128	36 639	59 523	96 162
42306	41 985	61 734	103 719	0	4 390	4 390	2 519	14 208	16 727	44 504	71 552	116 056
42307	20 945	50 716	71 661	360	3 581	3 941	0	1 884	1 884	20 585	49 019	69 604
42309	801	2 028	2 829	28	203	231	0	92	92	773	1 917	2 690
42606	0	4 021	4 021	0	466	466	0	4 455	4 455	0	8 010	8 010
42609	0	222	222	0	45	45	0	7	7	0	184	184
45215	13 409	0	13 409	1 740	0	1 740	1 658	0	1 658	13 327	0	13 327
45515	14 313	0	14 313	334	0	334	251	0	251	14 230	0	14 230
45818	11 326	0	11 326	31	0	31	10	0	10	11 305	0	11 305
45918	209	0	209	5	0	5	11	0	11	215	0	215
47403	0	0	0	570 572	171 985	742 557	570 572	171 985	742 557	0	0	0
47405	0	0	0	169 455	151 288	320 743	169 455	151 288	320 743	0	0	0
47407	0	0	0	60 336	67 437	127 773	60 336	67 437	127 773	0	0	0
47411	2 565	3 443	6 008	395	541	936	689	858	1 547	2 859	3 760	6 619
47416	1 669	81	1 750	15 083	100	15 183	14 651	19	14 670	1 237	0	1 237
47422	9 442	12	9 454	783 649	107 734	891 383	783 714	107 738	891 452	9 507	16	9 523
47425	10 608	0	10 608	1 096	0	1 096	1 035	0	1 035	10 547	0	10 547
47426	87	0	87	297	0	297	255	0	255	45	0	45
47804	1 500	0	1 500	375	0	375	0	0	0	1 125	0	1 125
50620	296	0	296	2 409	0	2 409	2 209	0	2 209	96	0	96
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	0	0	0	4	4	0	852	852	0	848	848
52306	0	868	868	0	890	890	0	22	22	0	0	0
52501	0	167	167	0	9	9	0	12	12	0	170	170
60301	2 458	0	2 458	4 556	0	4 556	4 077	0	4 077	1 979	0	1 979
60305	2 525	0	2 525	6 120	0	6 120	6 734	0	6 734	3 139	0	3 139
60309	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
60311	590	0	590	1 685	0	1 685	1 650	0	1 650	555	0	555
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	2	0	2	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	2	0	2
60324	7	0	7	81	0	81	135	0	135	61	0	61
60601	60 640	0	60 640	276	0	276	721	0	721	61 085	0	61 085
60903	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
61304	505	0	505	127	0	127	65	0	65	443	0	443
70601	305 578	0	305 578	0	0	0	30 488	0	30 488	336 066	0	336 066
70602	127	0	127	654	0	654	659	0	659	132	0	132
70603	305 287	0	305 287	0	0	0	57 611	0	57 611	362 898	0	362 898
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80201	0	0	0	7 898	0	7 898	7 898	0	7 898	0	0	0
80601	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
80801	8 707	0	8 707	9 098	0	9 098	7 818	0	7 818	9 987	0	9 987
80901	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
Пассив
85101	8 069	0	8 069	500	0	500	1 000	0	1 000	8 569	0	8 569
85201	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
85401	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
85501	638	0	638	587	0	587	1 367	0	1 367	1 418	0	1 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	868	868	0	25	25	0	45	45	0	848	848
90901	817 998	0	817 998	47 714	0	47 714	4 369	0	4 369	861 343	0	861 343
90902	267 740	4	267 744	3 255	0	3 255	17 766	0	17 766	253 229	4	253 233
91102	0	1 095	1 095	0	54	54	0	139	139	0	1 010	1 010
91202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
91203	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	547 383	2 160	549 543	36 420	71	36 491	38 530	721	39 251	545 273	1 510	546 783
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
91501	127 785	0	127 785	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	127 785	0	127 785
91604	10 608	311	10 919	1 016	23	1 039	614	40	654	11 010	294	11 304
91704	1 676	48	1 724	0	2	2	0	5	5	1 676	45	1 721
91802	1 961	97	2 058	0	4	4	0	10	10	1 961	91	2 052
99998	382 559	0	382 559	343 582	0	343 582	388 355	0	388 355	337 786	0	337 786
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	0	868	868	0	890	890	0	22	22	0	0	0
91312	281 692	0	281 692	13 814	0	13 814	7 994	0	7 994	275 872	0	275 872
91315	33 417	0	33 417	849	0	849	0	0	0	32 568	0	32 568
91316	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91317	57 338	4 407	61 745	368 688	3 247	371 935	331 722	3 011	334 733	20 372	4 171	24 543
91507	4 439	0	4 439	35	0	35	1	0	1	4 405	0	4 405
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 785 908	0	1 785 908	49 439	0	49 439	74 283	0	74 283	1 810 752	0	1 810 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 959 806 452,0000	0	0	853 177 812,0000	0	0	845 604 926,0000	0	0	1 967 379 338,0000
Пассив
98040	0	0	1 874 248 482,0000	0	0	666 134 117,0000	0	0	673 654 895,0000	0	0	1 881 769 260,0000
98050	0	0	84 457 865,0000	0	0	178 818 309,0000	0	0	178 869 917,0000	0	0	84 509 473,0000
98055	0	0	1 100 105,0000	0	0	653 000,0000	0	0	653 000,0000	0	0	1 100 105,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?