Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	0	9 182	9 182	0	9 182	9 182	0	0	0
20209	0	0	0	0	9 183	9 183	0	9 183	9 183	0	0	0
30102	10 123	0	10 123	99 877 007	0	99 877 007	99 882 738	0	99 882 738	4 392	0	4 392
30110	7 202	10 131	17 333	38 680	18 677	57 357	37 822	23 677	61 499	8 060	5 131	13 191
30114	9	4 180	4 189	0	121 837 801	121 837 801	0	121 829 930	121 829 930	9	12 051	12 060
30202	84 395	0	84 395	0	0	0	40 581	0	40 581	43 814	0	43 814
30204	171 216	0	171 216	0	0	0	81 823	0	81 823	89 393	0	89 393
30402	192 447	0	192 447	9 569 684	0	9 569 684	9 420 552	0	9 420 552	341 579	0	341 579
30404	0	0	0	10 063 200	0	10 063 200	10 063 200	0	10 063 200	0	0	0
30409	0	0	0	36 421 495	0	36 421 495	36 421 495	0	36 421 495	0	0	0
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 545 154	2 545 154	0	849 954	849 954	0	1 695 200	1 695 200
32103	0	0	0	0	2 290 183	2 290 183	0	2 290 183	2 290 183	0	0	0
32106	0	43 398	43 398	0	368	368	0	43 766	43 766	0	0	0
32107	0	0	0	0	43 777	43 777	0	1 394	1 394	0	42 383	42 383
32201	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
32202	0	0	0	20 709 697	0	20 709 697	19 734 537	0	19 734 537	975 160	0	975 160
32203	1 906 040	0	1 906 040	6 523 291	0	6 523 291	7 865 521	0	7 865 521	563 810	0	563 810
32204	0	0	0	238 881	0	238 881	238 881	0	238 881	0	0	0
47002	419 835	0	419 835	2 111 366	0	2 111 366	2 097 572	0	2 097 572	433 629	0	433 629
47102	417 417	0	417 417	3 429 158	0	3 429 158	3 846 575	0	3 846 575	0	0	0
47404	3 947	809 245	813 192	257 863 089	247 127 697	504 990 786	257 715 912	247 327 388	505 043 300	151 124	609 554	760 678
47408	0	0	0	189 654 774	201 181 194	390 835 968	189 654 774	201 181 194	390 835 968	0	0	0
47423	6 021	157 526	163 547	7 586	13 920	21 506	6 448	164 818	171 266	7 159	6 628	13 787
47427	402	147	549	10 848	92	10 940	11 107	207	11 314	143	32	175
50104	510 399	0	510 399	1 514	0	1 514	307 168	0	307 168	204 745	0	204 745
50106	701 268	0	701 268	53 077	0	53 077	444 062	0	444 062	310 283	0	310 283
50107	1 315 865	0	1 315 865	326 111	0	326 111	750 530	0	750 530	891 446	0	891 446
50121	10 684	0	10 684	16 598	0	16 598	21 306	0	21 306	5 976	0	5 976
60302	103 918	0	103 918	90	0	90	11	0	11	103 997	0	103 997
60306	14	0	14	15 970	0	15 970	15 904	0	15 904	80	0	80
60308	2 855	0	2 855	2 315	0	2 315	3 140	0	3 140	2 030	0	2 030
60310	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
60312	1 150	0	1 150	13 475	0	13 475	12 847	0	12 847	1 778	0	1 778
60314	10 047	0	10 047	13 625	2 760	16 385	13 638	2 760	16 398	10 034	0	10 034
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	28 674	0	28 674	3 088	0	3 088	0	0	0	31 762	0	31 762
60701	0	0	0	3 173	0	3 173	3 088	0	3 088	85	0	85
61008	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 487 389	0	1 487 389	1 487 389	0	1 487 389	0	0	0
61403	6 867	0	6 867	3 053	0	3 053	3 326	0	3 326	6 594	0	6 594
70606	9 451 820	0	9 451 820	1 748 288	0	1 748 288	30 429	0	30 429	11 169 679	0	11 169 679
70607	493 927	0	493 927	87 069	0	87 069	0	0	0	580 996	0	580 996
70608	2 125 033	0	2 125 033	255 453	0	255 453	0	0	0	2 380 486	0	2 380 486
70610	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70611	5 447	0	5 447	668	0	668	0	0	0	6 115	0	6 115
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	180	0	180	602 209	559 457	1 161 666	602 209	559 457	1 161 666	180	0	180
30126	154	0	154	40	0	40	0	0	0	114	0	114
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	6 835 000	13 359 691	20 194 691	9 130 000	14 944 269	24 074 269	2 295 000	1 584 578	3 879 578
31303	1 896 000	956 253	2 852 253	5 251 000	14 338 146	19 589 146	3 355 000	13 381 893	16 736 893	0	0	0
31304	0	191 251	191 251	0	4 038 911	4 038 911	0	3 847 660	3 847 660	0	0	0
31402	0	0	0	1 005 000	18 515 761	19 520 761	1 005 000	18 515 761	19 520 761	0	0	0
31403	0	1 399 317	1 399 317	5 500 000	2 991 221	8 491 221	5 500 000	1 591 904	7 091 904	0	0	0
31406	0	47 738	47 738	0	2 510	2 510	0	1 393	1 393	0	46 621	46 621
31407	0	54 798	54 798	0	4 039	4 039	0	2 613	2 613	0	53 372	53 372
31501	0	0	0	44 929	0	44 929	44 929	0	44 929	0	0	0
40701	6 624	26 347	32 971	11 943 179	21 553 105	33 496 284	11 940 906	21 763 978	33 704 884	4 351	237 220	241 571
40807	62 858	10 582	73 440	16 189	6 583	22 772	24 431	5 419	29 850	71 100	9 418	80 518
40817	0	660	660	0	9 249	9 249	0	9 208	9 208	0	619	619
40820	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42003	0	79 688	79 688	0	8 860	8 860	0	3 916	3 916	0	74 744	74 744
42102	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42603	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
47403	0	0	0	116 880 117	123 935 957	240 816 074	116 880 117	123 935 957	240 816 074	0	0	0
47407	0	0	0	446 777 728	436 659 921	883 437 649	446 777 728	436 659 921	883 437 649	0	0	0
47411	24	0	24	0	0	0	21	0	21	45	0	45
47416	0	0	0	76 636 595	0	76 636 595	76 636 595	0	76 636 595	0	0	0
47422	0	0	0	89 780	86	89 866	89 780	86	89 866	0	0	0
47425	441	0	441	437	0	437	1 490	0	1 490	1 494	0	1 494
47426	0	69	69	4 582	920	5 502	4 582	996	5 578	0	145	145
50120	20 316	0	20 316	67 704	0	67 704	65 764	0	65 764	18 376	0	18 376
60301	0	0	0	36 712	0	36 712	36 712	0	36 712	0	0	0
60305	62	0	62	53 592	0	53 592	53 592	0	53 592	62	0	62
60309	30 213	0	30 213	30 264	0	30 264	2 205	0	2 205	2 154	0	2 154
60311	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	0	0	0	4	98	102	4	98	102	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	16	0	16	346	0	346
60601	19 939	0	19 939	0	0	0	466	0	466	20 405	0	20 405
70601	9 204 667	0	9 204 667	0	0	0	1 633 292	0	1 633 292	10 837 959	0	10 837 959
70602	498 252	0	498 252	0	0	0	84 301	0	84 301	582 553	0	582 553
70603	2 375 218	0	2 375 218	0	0	0	349 594	0	349 594	2 724 812	0	2 724 812
70605	367	0	367	50	0	50	52	0	52	369	0	369
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	491 173	0	491 173	2 327	0	2 327	296 369	0	296 369	197 131	0	197 131
99998	3 122 771	0	3 122 771	38 049 652	0	38 049 652	38 786 856	0	38 786 856	2 385 567	0	2 385 567
Пассив
91314	3 060 959	0	3 060 959	38 786 856	0	38 786 856	38 049 652	0	38 049 652	2 323 755	0	2 323 755
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	491 173	0	491 173	296 369	0	296 369	2 327	0	2 327	197 131	0	197 131
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 739 925	6 238 850	8 978 775	138 040 129	169 850 246	307 890 375	135 860 833	167 100 308	302 961 141	4 919 221	8 988 788	13 908 009
93002	5 202 440	6	5 202 446	91 163 913	34 594 436	125 758 349	89 636 191	34 594 440	124 230 631	6 730 162	2	6 730 164
93301	0	0	0	2 060 923	4 909 320	6 970 243	2 060 923	4 909 320	6 970 243	0	0	0
93302	295 685	1 593 755	1 889 440	1 765 238	3 712 088	5 477 326	2 060 923	4 857 377	6 918 300	0	448 466	448 466
93303	0	2 071 882	2 071 882	155 068	3 499 700	3 654 768	155 068	3 867 413	4 022 481	0	1 704 169	1 704 169
93304	0	0	0	0	675 110	675 110	0	675 110	675 110	0	0	0
93306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93801	471 188	0	471 188	4 976 990	0	4 976 990	5 068 019	0	5 068 019	380 159	0	380 159
Пассив
96001	6 275 525	2 717 863	8 993 388	165 449 953	137 310 758	302 760 711	168 200 371	139 472 469	307 672 840	9 025 943	4 879 574	13 905 517
96002	0	5 183 556	5 183 556	34 240 428	90 675 792	124 916 220	34 240 428	92 175 769	126 416 197	0	6 683 533	6 683 533
96301	0	0	0	4 842 725	2 122 464	6 965 189	4 842 725	2 122 464	6 965 189	0	0	0
96302	1 612 950	318 751	1 931 701	4 842 725	2 109 499	6 952 224	3 703 662	1 790 748	5 494 410	473 887	0	473 887
96303	2 065 363	0	2 065 363	3 703 663	157 169	3 860 832	3 466 033	157 169	3 623 202	1 827 733	0	1 827 733
96304	0	0	0	661 400	0	661 400	661 400	0	661 400	0	0	0
96306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96801	439 723	0	439 723	5 068 019	0	5 068 019	4 908 593	0	4 908 593	280 297	0	280 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 444 153,0000	0	0	5 373 300,0000	0	0	7 244 604,0000	0	0	4 572 849,0000
Пассив
98040	0	0	983 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	983 115,0000
98050	0	0	4 961 038,0000	0	0	6 644 604,0000	0	0	5 073 300,0000	0	0	3 389 734,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?