Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 738	0	6 738	135 055	0	135 055	124 206	0	124 206	17 587	0	17 587
20207	4 918	0	4 918	145 511	0	145 511	145 043	0	145 043	5 386	0	5 386
20208	18 894	0	18 894	174 856	0	174 856	176 152	0	176 152	17 598	0	17 598
20209	1 862	0	1 862	402 097	0	402 097	397 974	0	397 974	5 985	0	5 985
30104	45 830	0	45 830	978 149	0	978 149	961 244	0	961 244	62 735	0	62 735
30110	8 617	0	8 617	191 265	0	191 265	193 447	0	193 447	6 435	0	6 435
30213	0	0	0	41 180	0	41 180	41 180	0	41 180	0	0	0
30221	0	0	0	406 311	0	406 311	406 311	0	406 311	0	0	0
30402	24	0	24	715 184	0	715 184	715 208	0	715 208	0	0	0
31901	0	0	0	580 000	0	580 000	510 000	0	510 000	70 000	0	70 000
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32207	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	24 000	0	24 000
45204	1 934	0	1 934	44 180	0	44 180	1 934	0	1 934	44 180	0	44 180
45205	87 844	0	87 844	12 781	0	12 781	25 115	0	25 115	75 510	0	75 510
45206	272 741	0	272 741	71 884	0	71 884	29 806	0	29 806	314 819	0	314 819
45406	9 750	0	9 750	100	0	100	2 450	0	2 450	7 400	0	7 400
45912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47423	5 820	0	5 820	50 887	0	50 887	51 282	0	51 282	5 425	0	5 425
47427	0	0	0	135	0	135	109	0	109	26	0	26
60302	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
60306	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60308	49	0	49	118	0	118	156	0	156	11	0	11
60310	55	0	55	217	0	217	202	0	202	70	0	70
60312	1 143	0	1 143	17 718	0	17 718	15 771	0	15 771	3 090	0	3 090
60323	22	0	22	278	0	278	84	0	84	216	0	216
60401	45 535	0	45 535	410	0	410	5 195	0	5 195	40 750	0	40 750
60701	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	127	0	127	49	0	49	53	0	53	123	0	123
61009	258	0	258	40	0	40	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
61403	149	0	149	44	0	44	14	0	14	179	0	179
70606	197 745	0	197 745	21 461	0	21 461	0	0	0	219 206	0	219 206
70611	383	0	383	3	0	3	0	0	0	386	0	386
Пассив
10207	68 993	0	68 993	21 532	0	21 532	21 532	0	21 532	68 993	0	68 993
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	1 265	0	1 265	1 236 684	0	1 236 684	1 236 389	0	1 236 389	970	0	970
30601	1 888	0	1 888	4 196	0	4 196	3 082	0	3 082	774	0	774
31501	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
31503	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31507	25 000	0	25 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
40502	0	0	0	632	0	632	637	0	637	5	0	5
40821	19 246	0	19 246	243 252	0	243 252	241 937	0	241 937	17 931	0	17 931
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	39	0	39	196 080	0	196 080	196 271	0	196 271	230	0	230
43205	25 963	0	25 963	37 597	0	37 597	221 130	0	221 130	209 496	0	209 496
43207	7 711	0	7 711	0	0	0	7	0	7	7 718	0	7 718
43803	2 500	0	2 500	0	0	0	2 915	0	2 915	5 415	0	5 415
43804	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
43805	159 693	0	159 693	30 413	0	30 413	15 820	0	15 820	145 100	0	145 100
43806	48 751	0	48 751	18 962	0	18 962	44 019	0	44 019	73 808	0	73 808
43807	81 185	0	81 185	206 299	0	206 299	192 894	0	192 894	67 780	0	67 780
43905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43907	2 061	0	2 061	720	0	720	1 453	0	1 453	2 794	0	2 794
45215	251	0	251	136	0	136	259	0	259	374	0	374
47416	0	0	0	1 707	0	1 707	1 708	0	1 708	1	0	1
47422	2 686	0	2 686	164 159	0	164 159	164 040	0	164 040	2 567	0	2 567
47425	128	0	128	7	0	7	10	0	10	131	0	131
60301	1 760	0	1 760	1 262	0	1 262	948	0	948	1 446	0	1 446
60305	1 024	0	1 024	1 692	0	1 692	2 088	0	2 088	1 420	0	1 420
60309	12	0	12	502	0	502	1 443	0	1 443	953	0	953
60311	29 310	0	29 310	2 635	0	2 635	626	0	626	27 301	0	27 301
60322	353	0	353	632	0	632	597	0	597	318	0	318
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	12 170	0	12 170	1 388	0	1 388	935	0	935	11 717	0	11 717
70601	201 379	0	201 379	0	0	0	21 573	0	21 573	222 952	0	222 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 772	0	42 772	5 532	0	5 532	5 497	0	5 497	42 807	0	42 807
80601	0	0	0	11 074	0	11 074	11 074	0	11 074	0	0	0
80801	6	0	6	5 543	0	5 543	5 549	0	5 549	0	0	0
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	8	0	8	17	0	17	9	0	9	0	0	0
85401	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85501	2 270	0	2 270	9	0	9	46	0	46	2 307	0	2 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	14	0	14	3	0	3	14	0	14
90902	331 889	0	331 889	6 049	0	6 049	1 774	0	1 774	336 164	0	336 164
91414	83 155	0	83 155	17 420	0	17 420	20 234	0	20 234	80 341	0	80 341
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	244 332	0	244 332	68 439	0	68 439	64 416	0	64 416	248 355	0	248 355
Пассив
91311	167 598	0	167 598	53 134	0	53 134	55 793	0	55 793	170 257	0	170 257
91312	41 798	0	41 798	11 135	0	11 135	12 646	0	12 646	43 309	0	43 309
91507	34 824	0	34 824	147	0	147	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	417 459	0	417 459	22 011	0	22 011	23 483	0	23 483	418 931	0	418 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	295,0000	0	0	59,0000	0	0	36,0000	0	0	318,0000
98010	0	0	23 118 082,0000	0	0	23 401 533,0000	0	0	23 264 248,0000	0	0	23 255 367,0000
Пассив
98040	0	0	23 118 273,0000	0	0	215 249,0000	0	0	352 530,0000	0	0	23 255 554,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	567 445,0000	0	0	567 445,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	95,0000	0	0	25,0000	0	0	52,0000	0	0	122,0000

Страница была полезной?