Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 818	25 045	60 863	56 527	12 116	68 643	54 619	6 774	61 393	37 726	30 387	68 113
20208	2 183	0	2 183	10 090	0	10 090	8 111	0	8 111	4 162	0	4 162
20209	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
30102	75 674	0	75 674	9 733 154	0	9 733 154	9 666 334	0	9 666 334	142 494	0	142 494
30110	144 440	5 888	150 328	527 654	6 045	533 699	528 634	6 813	535 447	143 460	5 120	148 580
30114	0	119 401	119 401	0	612 002	612 002	0	544 853	544 853	0	186 550	186 550
30202	29 757	0	29 757	4 500	0	4 500	0	0	0	34 257	0	34 257
30204	14 015	0	14 015	1 104	0	1 104	0	0	0	15 119	0	15 119
30233	0	1	1	18 115	6 659	24 774	18 113	6 660	24 773	2	0	2
32002	0	0	0	4 740 000	0	4 740 000	4 450 000	0	4 450 000	290 000	0	290 000
32003	400 000	0	400 000	960 000	0	960 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 275	1 275	0	63	63	0	142	142	0	1 196	1 196
45201	16 746	0	16 746	52 282	0	52 282	66 783	0	66 783	2 245	0	2 245
45204	10 000	0	10 000	1 400	0	1 400	8 000	0	8 000	3 400	0	3 400
45205	25 900	0	25 900	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	23 900	0	23 900
45206	264 700	166 313	431 013	617	22 318	22 935	11 000	30 790	41 790	254 317	157 841	412 158
45207	118 626	35 332	153 958	0	1 476	1 476	22	3 165	3 187	118 604	33 643	152 247
45407	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45505	6 300	13 422	19 722	50	639	689	4 730	2 252	6 982	1 620	11 809	13 429
45506	291 864	26 667	318 531	550	1 247	1 797	6 726	2 800	9 526	285 688	25 114	310 802
45507	2 855	0	2 855	0	0	0	6	0	6	2 849	0	2 849
45812	13 037	0	13 037	0	0	0	146	0	146	12 891	0	12 891
45815	1 300	1 023	2 323	0	29	29	0	69	69	1 300	983	2 283
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	530 263	529 210	1 059 473	530 263	529 210	1 059 473	0	0	0
47423	275	0	275	8 627	4	8 631	8 613	4	8 617	289	0	289
47427	65	0	65	10 703	2 418	13 121	10 767	2 418	13 185	1	0	1
60306	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	1 351	0	1 351	59	0	59	61	0	61	1 349	0	1 349
60312	733	0	733	1 942	0	1 942	1 765	0	1 765	910	0	910
60323	0	0	0	250	0	250	7	0	7	243	0	243
60401	7 065	0	7 065	0	0	0	0	0	0	7 065	0	7 065
60701	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	48	0	48	86	0	86	97	0	97	37	0	37
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	190	0	190	31	0	31	37	0	37	184	0	184
70606	506 595	0	506 595	32 878	0	32 878	0	0	0	539 473	0	539 473
70608	332 604	0	332 604	51 420	0	51 420	0	0	0	384 024	0	384 024
70611	7 037	0	7 037	0	0	0	0	0	0	7 037	0	7 037
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 521	0	1 521	5	0	5	0	0	0	1 516	0	1 516
40702	491 271	70 474	561 745	4 348 673	661 417	5 010 090	4 353 221	730 726	5 083 947	495 819	139 783	635 602
40703	9 307	0	9 307	11 162	0	11 162	5 038	0	5 038	3 183	0	3 183
40802	5 598	0	5 598	13 730	0	13 730	13 925	0	13 925	5 793	0	5 793
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	38	38	0	5	5	0	2	2	0	35	35
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	37 047	8 137	45 184	139 656	6 822	146 478	135 927	5 754	141 681	33 318	7 069	40 387
40820	1 738	457	2 195	305	79	384	225	15	240	1 658	393	2 051
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40912	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
42102	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42301	2 911	294	3 205	2 852	32	2 884	0	14	14	59	276	335
42304	0	29 499	29 499	0	24 453	24 453	0	1 413	1 413	0	6 459	6 459
42305	120 456	243 347	363 803	34 078	22 870	56 948	29 842	34 118	63 960	116 220	254 595	370 815
42306	238 450	29 296	267 746	63 179	3 193	66 372	102 437	4 252	106 689	277 708	30 355	308 063
42309	45	105	150	3	11	14	3	5	8	45	99	144
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	56	3	59	3	0	3	0	0	0	53	3	56
42315	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42605	12 004	5 548	17 552	300	617	917	92	282	374	11 796	5 213	17 009
42606	0	7 579	7 579	0	398	398	0	248	248	0	7 429	7 429
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	68 813	0	68 813	7 674	0	7 674	9 511	0	9 511	70 650	0	70 650
45515	40 944	0	40 944	1 859	0	1 859	5	0	5	39 090	0	39 090
45818	15 360	0	15 360	185	0	185	0	0	0	15 175	0	15 175
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	20 748	21 039	41 787	20 748	21 039	41 787	0	0	0
47407	0	0	0	528 616	529 620	1 058 236	528 616	529 620	1 058 236	0	0	0
47416	1 532	0	1 532	6 298	0	6 298	6 476	127	6 603	1 710	127	1 837
47422	0	0	0	1 971	0	1 971	2 019	0	2 019	48	0	48
47425	12 494	0	12 494	9 658	0	9 658	8 349	0	8 349	11 185	0	11 185
47426	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	3 720	0	3 720	0	0	0	357	0	357	4 077	0	4 077
60301	116	0	116	749	0	749	694	0	694	61	0	61
60305	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60601	5 467	0	5 467	0	0	0	67	0	67	5 534	0	5 534
61304	196	0	196	19	0	19	8	0	8	185	0	185
70601	522 319	0	522 319	0	0	0	39 466	0	39 466	561 785	0	561 785
70603	332 933	0	332 933	0	0	0	51 398	0	51 398	384 331	0	384 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	32 616	0	32 616	356	0	356	352	0	352	32 620	0	32 620
90902	1 123 194	0	1 123 194	573	0	573	734	0	734	1 123 033	0	1 123 033
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	975 366	89 268	1 064 634	57	21 424	21 481	38 477	10 014	48 491	936 946	100 678	1 037 624
91604	11 124	6 122	17 246	1 546	888	2 434	1 126	974	2 100	11 544	6 036	17 580
99998	1 383 723	0	1 383 723	196 914	0	196 914	208 162	0	208 162	1 372 475	0	1 372 475
Пассив
91003	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91004	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
91311	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91312	1 027 821	159 164	1 186 985	18 423	15 348	33 771	39 063	7 022	46 085	1 048 461	150 838	1 199 299
91315	64 197	0	64 197	58 939	0	58 939	433	0	433	5 691	0	5 691
91316	2 290	0	2 290	5 617	0	5 617	7 000	0	7 000	3 673	0	3 673
91317	124 488	0	124 488	104 232	0	104 232	137 793	0	137 793	158 049	0	158 049
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 272 693	0	2 272 693	50 959	0	50 959	24 126	0	24 126	2 245 860	0	2 245 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?