Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 251 338	0	1 251 338	689 514	0	689 514	937 906	0	937 906	1 002 946	0	1 002 946
20202	1 043 028	952 132	1 995 160	15 160 453	2 210 541	17 370 994	14 929 374	2 246 993	17 176 367	1 274 107	915 680	2 189 787
20203	0	85	85	0	2	2	0	87	87	0	0	0
20207	96 140	12 906	109 046	4 860 799	1 024 778	5 885 577	4 887 370	1 024 273	5 911 643	69 569	13 411	82 980
20208	1 086 024	7 767	1 093 791	1 680 714	20 269	1 700 983	1 765 677	19 919	1 785 596	1 001 061	8 117	1 009 178
20209	282 536	49 586	332 122	14 835 249	1 466 566	16 301 815	14 857 872	1 493 100	16 350 972	259 913	23 052	282 965
20210	0	0	0	0	88	88	0	70	70	0	18	18
20302	0	179 499	179 499	0	158 485	158 485	0	284 019	284 019	0	53 965	53 965
30102	3 219 086	0	3 219 086	200 421 548	0	200 421 548	199 692 901	0	199 692 901	3 947 733	0	3 947 733
30110	290 098	70 217	360 315	5 127 734	580 038	5 707 772	5 103 394	593 949	5 697 343	314 438	56 306	370 744
30114	109	8 486 941	8 487 050	0	60 220 252	60 220 252	0	55 634 156	55 634 156	109	13 073 037	13 073 146
30119	0	0	0	0	4 510 911	4 510 911	0	4 510 911	4 510 911	0	0	0
30202	1 011 591	0	1 011 591	44 071	0	44 071	0	0	0	1 055 662	0	1 055 662
30204	700 402	0	700 402	20 884	0	20 884	0	0	0	721 286	0	721 286
30210	25 000	0	25 000	136 300	0	136 300	161 300	0	161 300	0	0	0
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45508	431	81	512	251	36	287	256	41	297	426	76	502
45509	70 396	6 990	77 386	54 242	9 130	63 372	49 601	10 977	60 578	75 037	5 143	80 180
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45605	602 133	0	602 133	0	0	0	69 985	0	69 985	532 148	0	532 148
45606	2 749 771	3 254 021	6 003 792	0	159 909	159 909	0	361 775	361 775	2 749 771	3 052 155	5 801 926
45705	5 547	18 380	23 927	0	536	536	137	2 461	2 598	5 410	16 455	21 865
45706	1 331	0	1 331	0	0	0	29	0	29	1 302	0	1 302
45707	60	291	351	0	14	14	0	32	32	60	273	333
45708	365	0	365	91	0	91	77	0	77	379	0	379
45809	218 500	0	218 500	1 250	0	1 250	0	0	0	219 750	0	219 750
45812	2 989 206	1 377 041	4 366 247	118 445	112 388	230 833	24 725	104 044	128 769	3 082 926	1 385 385	4 468 311
45814	17 994	0	17 994	0	0	0	2 069	0	2 069	15 925	0	15 925
45815	411 512	132 011	543 523	20 009	33 369	53 378	20 087	22 181	42 268	411 434	143 199	554 633
45817	637	15	652	0	1	1	0	2	2	637	14	651
45909	11 188	0	11 188	394	0	394	0	0	0	11 582	0	11 582
45912	194 568	88 561	283 129	3 436	5 396	8 832	434	5 314	5 748	197 570	88 643	286 213
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45915	61 864	19 678	81 542	7 170	2 613	9 783	7 012	2 932	9 944	62 022	19 359	81 381
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47002	152 068	0	152 068	8 141 742	0	8 141 742	7 683 557	0	7 683 557	610 253	0	610 253
47102	0	0	0	87 360	0	87 360	87 360	0	87 360	0	0	0
47302	1 908 316	0	1 908 316	14 398 085	0	14 398 085	15 509 202	0	15 509 202	797 199	0	797 199
47404	2 853	905 538	908 391	129 088 457	50 885 701	179 974 158	129 088 989	50 932 020	180 021 009	2 321	859 219	861 540
47406	3 146	173 280	176 426	1 498 358	1 279 676	2 778 034	1 500 041	1 334 853	2 834 894	1 463	118 103	119 566
47408	0	437	437	51 990 710	62 931 937	114 922 647	51 990 710	62 931 964	114 922 674	0	410	410
47410	0	5 057 151	5 057 151	0	589 311	589 311	0	727 104	727 104	0	4 919 358	4 919 358
47415	9 051	0	9 051	22	0	22	230	0	230	8 843	0	8 843
47417	47	1 224	1 271	15	779	794	15	848	863	47	1 155	1 202
47423	48 853	11 641	60 494	255 479	148 754	404 233	255 347	150 129	405 476	48 985	10 266	59 251
47427	4 178 000	735 798	4 913 798	1 034 414	197 462	1 231 876	735 406	228 708	964 114	4 477 008	704 552	5 181 560
47801	22 883	0	22 883	0	0	0	28	0	28	22 855	0	22 855
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70605	571	0	571	0	0	0	18	0	18	589	0	589
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	30 710	60 902	91 612	2 266	2 993	5 259	9	6 771	6 780	32 967	57 124	90 091
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Пассив
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91316	7 208 563	234 034	7 442 597	1 975 727	692 150	2 667 877	3 099 000	963 978	4 062 978	8 331 836	505 862	8 837 698
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99999	784 380 086	0	784 380 086	33 064 338	0	33 064 338	66 779 464	0	66 779 464	818 095 212	0	818 095 212
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96501	0	0	0	0	181 705	181 705	0	181 705	181 705	0	0	0
96502	0	32 510	32 510	0	185 655	185 655	0	167 478	167 478	0	14 333	14 333
96506	0	0	0	366	480 162	480 528	366	480 162	480 528	0	0	0
96507	0	0	0	385	490 858	491 243	385	640 076	640 461	0	149 218	149 218
96801	936	0	936	649 289	0	649 289	700 072	0	700 072	51 719	0	51 719
96901	0	0	0	495 874	0	495 874	495 874	0	495 874	0	0	0
97001	0	694	694	303	13 513	13 816	303	13 791	14 094	0	972	972
97102	44 507	0	44 507	59 280	0	59 280	36 551	0	36 551	21 778	0	21 778
97103	0	0	0	95 005	0	95 005	95 005	0	95 005	0	0	0
97105	12 068	0	12 068	364 341	0	364 341	435 506	0	435 506	83 233	0	83 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	586,0000	0	0	71,0000	0	0	6,0000	0	0	651,0000
98010	0	0	29 592 105 064,7827	0	0	9 858 099 932,6665	0	0	10 251 896 808,6665	0	0	29 198 308 188,7827
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	18 039 992 205,1162	0	0	5 008 123 382,0000	0	0	4 813 445 341,6665	0	0	17 845 314 164,7827
98050	0	0	9 499 702 823,0000	0	0	5 103 518 298,0000	0	0	4 909 985 482,0000	0	0	9 306 170 007,0000
98055	0	0	256 582 029,0000	0	0	153 809 073,0000	0	0	141 685 372,0000	0	0	244 458 328,0000
98060	0	0	12 882 973,0000	0	0	886 396,0000	0	0	7 083 394,0000	0	0	19 079 971,0000
98070	0	0	1 782 945 460,0000	0	0	528 169,0000	0	0	869 015,0000	0	0	1 783 286 306,0000
98080	0	0	96,6665	0	0	96,6665	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	66,0000	0	0	65 343,0000	0	0	65 343,0000	0	0	66,0000

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