Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 412	2 533	13 945	45 035	825	45 860	48 048	291	48 339	8 399	3 067	11 466
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	52 954	0	52 954	2 578 792	0	2 578 792	2 563 801	0	2 563 801	67 945	0	67 945
30110	0	126	126	0	855	855	0	862	862	0	119	119
30114	0	16 603	16 603	0	319 284	319 284	0	260 580	260 580	0	75 307	75 307
30202	2 340	0	2 340	2 280	0	2 280	0	0	0	4 620	0	4 620
30204	120	0	120	0	0	0	55	0	55	65	0	65
30402	1 104	0	1 104	3 050 448	0	3 050 448	3 050 003	0	3 050 003	1 549	0	1 549
30602	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
31902	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 170 000	0	2 170 000	100 000	0	100 000
31903	250 000	0	250 000	480 000	0	480 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	711	0	711	4 289	0	4 289
32501	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	79 260	0	79 260	0	0	0	9 260	0	9 260	70 000	0	70 000
45207	0	0	0	25 336	0	25 336	0	0	0	25 336	0	25 336
45505	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45506	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45507	20 468	0	20 468	0	0	0	61	0	61	20 407	0	20 407
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	5 762	0	5 762	312 600	315 972	628 572	315 932	315 972	631 904	2 430	0	2 430
47408	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
47423	140	0	140	20 074	0	20 074	20 077	0	20 077	137	0	137
47427	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
51506	0	0	0	16 903	0	16 903	0	0	0	16 903	0	16 903
60302	47	0	47	54	0	54	36	0	36	65	0	65
60306	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60308	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60310	62	0	62	276	0	276	279	0	279	59	0	59
60312	678	0	678	2 010	0	2 010	2 036	0	2 036	652	0	652
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	1 520	0	1 520	354	0	354	106	0	106	1 768	0	1 768
70606	65 452	0	65 452	7 895	0	7 895	0	0	0	73 347	0	73 347
70608	14 913	0	14 913	11 449	0	11 449	0	0	0	26 362	0	26 362
70611	662	0	662	154	0	154	0	0	0	816	0	816
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	12	12	0	13	13	0	1	1
32403	5 000	0	5 000	711	0	711	0	0	0	4 289	0	4 289
32505	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
40502	7 386	0	7 386	6 077	0	6 077	9 673	0	9 673	10 982	0	10 982
40701	12 742	14	12 756	36 146	265	36 411	28 891	264	29 155	5 487	13	5 500
40702	374 707	47	374 754	1 770 101	227 995	1 998 096	1 680 182	287 787	1 967 969	284 788	59 839	344 627
40703	1 974	19	1 993	7 648	2	7 650	7 079	1	7 080	1 405	18	1 423
40802	1 004	1	1 005	497	0	497	1 459	0	1 459	1 966	1	1 967
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 677	71	2 748	31 032	30 580	61 612	31 290	30 607	61 897	2 935	98	3 033
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
40913	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42104	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	87	363	0	9	9	0	4	4	276	82	358
45215	993	0	993	93	0	93	603	0	603	1 503	0	1 503
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	315 909	0	315 909	315 909	0	315 909	0	0	0
47407	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	6 151	1	6 152	8 983	1	8 984	2 832	0	2 832
47425	140	0	140	260	0	260	304	0	304	184	0	184
47426	241	0	241	425	0	425	411	0	411	227	0	227
52301	0	2 170	2 170	0	114	114	0	63	63	0	2 119	2 119
52305	0	2 170	2 170	0	114	114	0	63	63	0	2 119	2 119
52501	0	105	105	0	6	6	0	24	24	0	123	123
60301	688	0	688	1 058	0	1 058	805	0	805	435	0	435
60305	3	0	3	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	3	0	3
60309	3	0	3	43	0	43	41	0	41	1	0	1
60311	74	0	74	612	0	612	612	0	612	74	0	74
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	22 089	0	22 089	0	0	0	168	0	168	22 257	0	22 257
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	64 451	0	64 451	0	0	0	9 357	0	9 357	73 808	0	73 808
70603	15 718	0	15 718	0	0	0	10 753	0	10 753	26 471	0	26 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	65 000	0	65 000	38 250	0	38 250	0	0	0	103 250	0	103 250
90901	18 529	0	18 529	1 020	0	1 020	773	0	773	18 776	0	18 776
90902	200 329	0	200 329	1 402	0	1 402	3 324	0	3 324	198 407	0	198 407
91202	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000	0	0	0	72 000	0	72 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	360 609	0	360 609	230 651	0	230 651	97 181	0	97 181	494 079	0	494 079
91501	3 711	0	3 711	3 030	0	3 030	0	0	0	6 741	0	6 741
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	221 768	0	221 768	98 418	0	98 418	83 180	0	83 180	237 006	0	237 006
Пассив
91003	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	38 250	0	38 250	103 250	0	103 250
91312	154 117	0	154 117	55 568	0	55 568	27 892	0	27 892	126 441	0	126 441
91317	0	0	0	25 336	0	25 336	30 000	0	30 000	4 664	0	4 664
91507	2 651	0	2 651	51	0	51	51	0	51	2 651	0	2 651
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	679 660	0	679 660	101 277	0	101 277	316 352	0	316 352	894 735	0	894 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?