Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 749	16 490	64 239	75 435	46 689	122 124	50 642	43 758	94 400	72 542	19 421	91 963
20207	36 669	1 031	37 700	218 786	1 500	220 286	205 985	2 531	208 516	49 470	0	49 470
20209	0	0	0	219 145	2 491	221 636	219 145	2 003	221 148	0	488	488
30102	265 114	0	265 114	3 930 581	0	3 930 581	3 946 843	0	3 946 843	248 852	0	248 852
30110	2 495	5 623	8 118	11 001	7 713	18 714	10 454	8 867	19 321	3 042	4 469	7 511
30114	0	750 372	750 372	0	1 407 823	1 407 823	0	1 489 059	1 489 059	0	669 136	669 136
30202	25 135	0	25 135	1 136	0	1 136	0	0	0	26 271	0	26 271
30204	17 910	0	17 910	2 531	0	2 531	0	0	0	20 441	0	20 441
30233	0	0	0	12 641	8 566	21 207	12 641	8 566	21 207	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	228 412	0	228 412	0	0	0	0	0	0	228 412	0	228 412
45201	34 662	0	34 662	32 667	0	32 667	33 536	0	33 536	33 793	0	33 793
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	195 000	0	195 000	0	0	0	55 800	0	55 800	139 200	0	139 200
45206	246 599	0	246 599	140 512	0	140 512	273	0	273	386 838	0	386 838
45207	357 500	0	357 500	0	0	0	45 200	0	45 200	312 300	0	312 300
45208	450 000	0	450 000	0	0	0	1 000	0	1 000	449 000	0	449 000
45407	14 400	0	14 400	0	0	0	770	0	770	13 630	0	13 630
45505	950	0	950	100	0	100	112	0	112	938	0	938
45506	10 343	22 867	33 210	0	1 124	1 124	71	9 660	9 731	10 272	14 331	24 603
45507	0	9 086	9 086	1 500	447	1 947	635	2 932	3 567	865	6 601	7 466
45509	4 160	4 694	8 854	3 754	4 030	7 784	3 548	4 698	8 246	4 366	4 026	8 392
45708	40	209	249	192	602	794	40	299	339	192	512	704
45815	1 800	1 367	3 167	0	40	40	0	72	72	1 800	1 335	3 135
45915	0	12	12	0	3	3	0	4	4	0	11	11
47404	43 616	0	43 616	884 330	5 228 703	6 113 033	883 483	5 228 703	6 112 186	44 463	0	44 463
47408	0	0	0	4 523 962	4 943 956	9 467 918	4 523 962	4 943 956	9 467 918	0	0	0
47423	562	2 539	3 101	19 169	36 641	55 810	19 196	36 701	55 897	535	2 479	3 014
47427	193	24	217	208	23	231	193	24	217	208	23	231
52503	3 054	0	3 054	0	0	0	20	0	20	3 034	0	3 034
60204	0	66	66	0	1	1	0	3	3	0	64	64
60302	234	0	234	223	0	223	47	0	47	410	0	410
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	2	0	2	240	0	240	240	0	240	2	0	2
60312	227	0	227	904	0	904	713	0	713	418	0	418
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	60	0	60	145	0	145	145	0	145	60	0	60
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	904	0	904	47	0	47	27	0	27	924	0	924
70606	894 840	0	894 840	61 132	0	61 132	20	0	20	955 952	0	955 952
70608	373 990	0	373 990	97 527	0	97 527	0	0	0	471 517	0	471 517
70611	1 335	0	1 335	1 397	0	1 397	0	0	0	2 732	0	2 732
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	0	0	0	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30220	0	0	0	0	5 605	5 605	0	5 605	5 605	0	0	0
30223	95 880	0	95 880	2 716 902	0	2 716 902	2 815 878	0	2 815 878	194 856	0	194 856
30232	0	0	0	9 668	0	9 668	9 668	0	9 668	0	0	0
40602	923	0	923	34 141	0	34 141	35 837	0	35 837	2 619	0	2 619
40701	14 682	22 312	36 994	20 707	38 526	59 233	69 177	30 117	99 294	63 152	13 903	77 055
40702	658 769	120 361	779 130	5 265 681	683 057	5 948 738	5 021 157	700 834	5 721 991	414 245	138 138	552 383
40703	5 122	0	5 122	15 679	0	15 679	15 120	0	15 120	4 563	0	4 563
40802	35 340	0	35 340	81 510	10 482	91 992	64 062	10 482	74 544	17 892	0	17 892
40807	5 775	3 855	9 630	560	465	1 025	217	228	445	5 432	3 618	9 050
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	41 342	232 935	274 277	137 114	168 809	305 923	155 221	116 652	271 873	59 449	180 778	240 227
40820	525	519	1 044	695	2 062	2 757	808	2 650	3 458	638	1 107	1 745
40906	0	0	0	14 645	0	14 645	14 645	0	14 645	0	0	0
40911	0	0	0	139 125	0	139 125	139 125	0	139 125	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	46 969	46 969	0	46 969	46 969
42105	0	0	0	0	0	0	0	91 786	91 786	0	91 786	91 786
42301	0	2 025	2 025	0	225	225	0	99	99	0	1 899	1 899
42304	0	56 897	56 897	0	9 595	9 595	0	53 385	53 385	0	100 687	100 687
42305	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45115	70 984	0	70 984	0	0	0	0	0	0	70 984	0	70 984
45215	630 751	0	630 751	40 294	0	40 294	20 186	0	20 186	610 643	0	610 643
45515	4 283	0	4 283	2 358	0	2 358	1 442	0	1 442	3 367	0	3 367
45715	88	0	88	121	0	121	331	0	331	298	0	298
45818	3 167	0	3 167	72	0	72	40	0	40	3 135	0	3 135
45918	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
47405	0	0	0	0	2 486	2 486	0	2 486	2 486	0	0	0
47407	0	0	0	4 944 191	4 518 644	9 462 835	4 944 191	4 518 644	9 462 835	0	0	0
47411	22	135	157	0	14	14	6	192	198	28	313	341
47416	344	0	344	19 257	0	19 257	19 009	0	19 009	96	0	96
47422	33	0	33	40	0	40	40	0	40	33	0	33
47425	14 161	0	14 161	22 360	0	22 360	21 896	0	21 896	13 697	0	13 697
52301	0	0	0	0	15 717	15 717	0	15 717	15 717	0	0	0
52302	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
52303	0	15 938	15 938	0	16 340	16 340	0	402	402	0	0	0
52305	0	49 948	49 948	0	148 969	148 969	0	99 021	99 021	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	0	159	159	0	181	181	0	22	22	0	0	0
60301	2 969	0	2 969	4 460	0	4 460	2 552	0	2 552	1 061	0	1 061
60305	13 449	0	13 449	15 594	0	15 594	4 271	0	4 271	2 126	0	2 126
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	553	0	553	1 699	0	1 699	1 146	0	1 146	0	0	0
60322	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60601	1 841	0	1 841	0	0	0	26	0	26	1 867	0	1 867
60805	7 218	0	7 218	0	0	0	456	0	456	7 674	0	7 674
60806	7 215	0	7 215	456	0	456	0	0	0	6 759	0	6 759
61301	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
61304	8	0	8	2	0	2	17	0	17	23	0	23
70601	876 496	0	876 496	0	0	0	98 596	0	98 596	975 092	0	975 092
70603	400 450	0	400 450	0	0	0	90 957	0	90 957	491 407	0	491 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	49 948	49 948	0	99 021	99 021	0	148 969	148 969	0	0	0
90901	818 128	2 535	820 663	11 751	73	11 824	5 036	133	5 169	824 843	2 475	827 318
90902	3 580 633	0	3 580 633	56 851	0	56 851	92 832	0	92 832	3 544 652	0	3 544 652
91202	2	0	2	1 000	0	1 000	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	2 278 266	45 954	2 324 220	62 686	2 258	64 944	1 792	12 972	14 764	2 339 160	35 240	2 374 400
91604	154	19	173	116	1	117	9	1	10	261	19	280
91704	0	206	206	0	10	10	0	23	23	0	193	193
91802	0	96	96	0	5	5	0	11	11	0	90	90
91803	404	340	744	0	17	17	0	38	38	404	319	723
99998	1 267 247	0	1 267 247	169 085	0	169 085	210 883	0	210 883	1 225 449	0	1 225 449
Пассив
91003	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91004	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
91311	0	49 948	49 948	0	148 969	148 969	0	99 021	99 021	0	0	0
91312	1 100 373	0	1 100 373	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	1 109 373	0	1 109 373
91315	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
91316	1 540	0	1 540	570	0	570	0	0	0	970	0	970
91317	31 536	14 863	46 399	37 803	8 874	46 677	38 299	8 098	46 397	32 032	14 087	46 119
91507	66 174	0	66 174	0	0	0	0	0	0	66 174	0	66 174
99999	6 776 688	0	6 776 688	259 173	0	259 173	231 146	0	231 146	6 748 661	0	6 748 661
Г. Срочные сделки
Актив
93001	272 936	2 691	275 627	4 197 446	131 479	4 328 925	4 385 604	133 363	4 518 967	84 778	807	85 585
93301	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
93302	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
93801	0	0	0	1 502	0	1 502	1 496	0	1 496	6	0	6
Пассив
96001	2 688	272 452	275 140	132 728	4 391 093	4 523 821	130 853	4 203 407	4 334 260	813	84 766	85 579
96301	0	0	0	0	7 085	7 085	0	7 085	7 085	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 080	7 080	0	7 080	7 080	0	0	0
96801	487	0	487	19 779	0	19 779	19 304	0	19 304	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 865 601,0000	0	0	5 196,0000	0	0	0,0000	0	0	1 870 797,0000
Пассив
98040	0	0	1 863 953,0000	0	0	162 438,0000	0	0	167 794,0000	0	0	1 869 309,0000
98060	0	0	988,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	660,0000	0	0	660,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?