Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 291	41 358	204 649	1 522 241	143 659	1 665 900	1 499 283	146 485	1 645 768	186 249	38 532	224 781
20208	15 295	0	15 295	37 910	0	37 910	36 251	0	36 251	16 954	0	16 954
20209	0	0	0	227 495	19 431	246 926	227 495	19 431	246 926	0	0	0
30102	206 478	0	206 478	4 901 591	0	4 901 591	4 864 794	0	4 864 794	243 275	0	243 275
30110	10 106	13 333	23 439	36 131	95 906	132 037	39 747	97 459	137 206	6 490	11 780	18 270
30202	127 917	0	127 917	2 611	0	2 611	0	0	0	130 528	0	130 528
30204	53 995	0	53 995	3 936	0	3 936	0	0	0	57 931	0	57 931
30210	7 000	0	7 000	97 400	0	97 400	104 400	0	104 400	0	0	0
30221	0	0	0	228 000	0	228 000	225 000	0	225 000	3 000	0	3 000
30233	1 851	0	1 851	85 083	6 590	91 673	84 250	6 590	90 840	2 684	0	2 684
30302	647 260	150 656	797 916	520 170	30 644	550 814	416 790	37 817	454 607	750 640	143 483	894 123
30306	3 433 210	0	3 433 210	217 000	0	217 000	111 500	0	111 500	3 538 710	0	3 538 710
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45505	8 664	0	8 664	1 120	0	1 120	1 836	0	1 836	7 948	0	7 948
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45507	5 669 667	570 374	6 240 041	574 654	29 523	604 177	582 138	80 181	662 319	5 662 183	519 716	6 181 899
45509	7 888	600	8 488	2 341	175	2 516	2 054	280	2 334	8 175	495	8 670
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45815	105 618	510	106 128	9 652	362	10 014	7 224	386	7 610	108 046	486	108 532
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47427	32 540	4 428	36 968	83 011	6 890	89 901	80 311	8 732	89 043	35 240	2 586	37 826
47801	450 820	36 944	487 764	3 302	1 814	5 116	9 668	4 184	13 852	444 454	34 574	479 028
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Пассив
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40702	183 403	112	183 515	1 193 432	15 632	1 209 064	1 106 437	15 618	1 122 055	96 408	98	96 506
40703	1 051	0	1 051	1 759	0	1 759	1 497	0	1 497	789	0	789
40802	20 334	0	20 334	51 235	0	51 235	38 966	0	38 966	8 065	0	8 065
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42304	82 357	346	82 703	12 853	31	12 884	5 720	36	5 756	75 224	351	75 575
42305	818 522	28 248	846 770	65 170	6 245	71 415	150 495	7 276	157 771	903 847	29 279	933 126
42306	943 615	138 059	1 081 674	253 870	18 224	272 094	205 837	46 826	252 663	895 582	166 661	1 062 243
42307	3 968	2 941	6 909	31	618	649	191	164	355	4 128	2 487	6 615
42309	296	242	538	13	25	38	0	11	11	283	228	511
42505	454 000	0	454 000	433 000	0	433 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42506	595 236	435 573	1 030 809	0	48 426	48 426	433 000	21 405	454 405	1 028 236	408 552	1 436 788
42507	222 122	521 511	743 633	0	57 981	57 981	0	25 628	25 628	222 122	489 158	711 280
42601	2	56	58	0	6	6	0	2	2	2	52	54
42605	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
42606	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	2 256	0	2 256	142	0	142	0	0	0	2 114	0	2 114
45415	259	0	259	4	0	4	0	0	0	255	0	255
45515	139 249	0	139 249	33 297	0	33 297	36 653	0	36 653	142 605	0	142 605
45818	83 393	0	83 393	3 927	0	3 927	7 454	0	7 454	86 920	0	86 920
45918	10 430	0	10 430	975	0	975	1 405	0	1 405	10 860	0	10 860
47407	0	0	0	10 855 248	10 850 770	21 706 018	10 855 248	10 850 770	21 706 018	0	0	0
47411	407	22	429	16 070	795	16 865	16 141	799	16 940	478	26	504
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	333	0	333	447 200	0	447 200	446 950	0	446 950	83	0	83
47422	509	63	572	16 517	6 602	23 119	17 129	6 620	23 749	1 121	81	1 202
47425	17 711	0	17 711	8 672	0	8 672	15 415	0	15 415	24 454	0	24 454
47426	2 472	0	2 472	37 847	10 001	47 848	39 901	10 001	49 902	4 526	0	4 526
47804	23 002	0	23 002	6 499	0	6 499	6 746	0	6 746	23 249	0	23 249
50120	2 291	0	2 291	1 363	0	1 363	0	0	0	928	0	928
50319	294	0	294	0	0	0	2	0	2	296	0	296
50620	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	368	0	368	10 350	0	10 350	11 674	0	11 674	1 692	0	1 692
60305	6	0	6	26 753	0	26 753	26 761	0	26 761	14	0	14
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	2 826	0	2 826	3 135	0	3 135	1 710	0	1 710	1 401	0	1 401
60311	43	0	43	2 415	0	2 415	2 439	0	2 439	67	0	67
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	20	0	20	2 418	0	2 418	2 409	0	2 409	11	0	11
60324	1 010	0	1 010	35	0	35	56	0	56	1 031	0	1 031
60601	74 194	0	74 194	6 667	0	6 667	1 068	0	1 068	68 595	0	68 595
60903	1 926	0	1 926	0	0	0	12	0	12	1 938	0	1 938
61304	573	0	573	276	0	276	243	0	243	540	0	540
70601	2 144 531	0	2 144 531	4 561	0	4 561	207 760	0	207 760	2 347 730	0	2 347 730
70602	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768
70603	858 405	0	858 405	0	0	0	179 323	0	179 323	1 037 728	0	1 037 728
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
Пассив
85101	479	0	479	24	0	24	0	0	0	455	0	455
85501	542	0	542	1	0	1	0	0	0	541	0	541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	48 995	0	48 995	0	0	0	0	0	0	48 995	0	48 995
90901	80 627	0	80 627	41 177	0	41 177	27 853	0	27 853	93 951	0	93 951
90902	317 712	0	317 712	25 047	0	25 047	32 193	0	32 193	310 566	0	310 566
91202	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91411	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
91414	2 150 234	56 307	2 206 541	16 352	2 767	19 119	505 374	6 260	511 634	1 661 212	52 814	1 714 026
91417	150 000	0	150 000	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	150 000	0	150 000
91418	520 203	37 959	558 162	1 173	1 909	3 082	13 559	4 341	17 900	507 817	35 527	543 344
91501	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
91604	30 313	1 517	31 830	5 111	129	5 240	4 362	670	5 032	31 062	976	32 038
91704	82	3 188	3 270	179	157	336	0	354	354	261	2 991	3 252
91802	520	6 043	6 563	1 558	297	1 855	0	672	672	2 078	5 668	7 746
91803	79	1	80	489	0	489	0	1	1	568	0	568
99998	20 647 136	0	20 647 136	1 708 271	0	1 708 271	2 123 978	0	2 123 978	20 231 429	0	20 231 429
Пассив
91003	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
91004	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
91311	13 056 836	582 041	13 638 877	1 159 697	97 327	1 257 024	1 239 171	361 077	1 600 248	13 136 310	845 791	13 982 101
91312	3 361 773	198 946	3 560 719	618 556	149 060	767 616	68 088	14 464	82 552	2 811 305	64 350	2 875 655
91315	3 279 996	30 759	3 310 755	68 272	21 357	89 629	8 176	553	8 729	3 219 900	9 955	3 229 855
91317	17 399	3 941	21 340	2 586	558	3 144	3 251	427	3 678	18 064	3 810	21 874
91507	115 366	0	115 366	0	0	0	6 517	0	6 517	121 883	0	121 883
91508	79	0	79	18	0	18	0	0	0	61	0	61
99999	3 405 771	0	3 405 771	553 183	0	553 183	53 888	0	53 888	2 906 476	0	2 906 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 363	496 024	576 387	587 492	10 229 404	10 816 896	488 455	10 185 987	10 674 442	179 400	539 441	718 841
93304	0	0	0	318 641	0	318 641	0	0	0	318 641	0	318 641
93801	0	0	0	89 064	0	89 064	87 808	0	87 808	1 256	0	1 256
94001	0	0	0	9 488	0	9 488	5 469	0	5 469	4 019	0	4 019
Пассив
96001	496 156	79 688	575 844	10 126 839	490 488	10 617 327	10 171 394	590 186	10 761 580	540 711	179 386	720 097
96503	0	0	0	937	0	937	323 597	0	323 597	322 660	0	322 660
96504	0	0	0	333 282	0	333 282	333 282	0	333 282	0	0	0
96801	543	0	543	87 808	0	87 808	87 265	0	87 265	0	0	0
97001	0	0	0	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 498,0000	0	0	405,0000	0	0	399,0000	0	0	4 504,0000
98010	0	0	229 432,0000	0	0	212 813 703,0000	0	0	5 164,0000	0	0	213 037 971,0000
98020	0	0	74,0000	0	0	157,0000	0	0	127,0000	0	0	104,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	3 865,0000	0	0	514,0000	0	0	212 809 101,0000	0	0	212 812 452,0000
98070	0	0	141 939,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	141 927,0000

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