Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 081	15 720	39 801	190 761	14 979	205 740	181 249	25 772	207 021	33 593	4 927	38 520
20209	0	0	0	64 978	5 783	70 761	64 978	5 783	70 761	0	0	0
30102	130 813	0	130 813	3 167 337	0	3 167 337	3 015 097	0	3 015 097	283 053	0	283 053
30110	3 671	3 591	7 262	2 662	22 741	25 403	2 026	23 178	25 204	4 307	3 154	7 461
30114	9	806 180	806 189	1	591 278	591 279	0	531 603	531 603	10	865 855	865 865
30202	17 403	0	17 403	2 323	0	2 323	0	0	0	19 726	0	19 726
30204	2 053	0	2 053	0	0	0	56	0	56	1 997	0	1 997
30233	0	6	6	2 124	24	2 148	2 124	30	2 154	0	0	0
30302	165 335	0	165 335	3	0	3	15 570	0	15 570	149 768	0	149 768
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	3 451	0	3 451	262 277	0	262 277	261 422	0	261 422	4 306	0	4 306
30404	0	0	0	269 006	0	269 006	269 006	0	269 006	0	0	0
30409	0	0	0	67 180	0	67 180	67 180	0	67 180	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	42 580	701	43 281	15 451	271	15 722	8 847	90	8 937	49 184	882	50 066
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45108	2 497	0	2 497	0	0	0	80	0	80	2 417	0	2 417
45201	22 236	0	22 236	56 810	0	56 810	59 831	0	59 831	19 215	0	19 215
45205	61 787	0	61 787	130 942	0	130 942	31 404	0	31 404	161 325	0	161 325
45206	425 829	0	425 829	16 374	0	16 374	43 095	0	43 095	399 108	0	399 108
45207	174 843	0	174 843	3 000	0	3 000	16 512	0	16 512	161 331	0	161 331
45208	67 928	0	67 928	109 000	0	109 000	1 463	0	1 463	175 465	0	175 465
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	36 821	4 340	41 161	1 200	125	1 325	8 814	756	9 570	29 207	3 709	32 916
45506	44 124	32 289	76 413	62 400	1 587	63 987	7 420	3 605	11 025	99 104	30 271	129 375
45507	9 431	43 398	52 829	0	1 266	1 266	209	2 281	2 490	9 222	42 383	51 605
45509	252	148	400	1 143	467	1 610	729	500	1 229	666	115	781
45705	0	2 703	2 703	0	79	79	0	257	257	0	2 525	2 525
45708	36	0	36	96	0	96	132	0	132	0	0	0
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	4 524	74 796	79 320	1 756 066	1 260 286	3 016 352	1 750 018	1 273 487	3 023 505	10 572	61 595	72 167
47408	0	0	0	20 552 684	20 699 313	41 251 997	20 552 684	20 699 313	41 251 997	0	0	0
47423	293	78	371	65 665	9	65 674	65 744	11	65 755	214	76	290
47427	103	19	122	1 795	54	1 849	1 769	19	1 788	129	54	183
47803	3 349	0	3 349	1 881	0	1 881	2 241	0	2 241	2 989	0	2 989
50104	122 010	0	122 010	19 221	0	19 221	1 988	0	1 988	139 243	0	139 243
50106	496 680	0	496 680	34 098	0	34 098	97 693	0	97 693	433 085	0	433 085
50107	540 886	0	540 886	16 136	0	16 136	4 094	0	4 094	552 928	0	552 928
50118	184 189	0	184 189	93 951	0	93 951	0	0	0	278 140	0	278 140
50121	1 166	0	1 166	544	0	544	1 195	0	1 195	515	0	515
52503	97	0	97	2 916	0	2 916	126	0	126	2 887	0	2 887
60302	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	490	533	1 023	181	25	206	192	56	248	479	502	981
60310	2	0	2	474	0	474	469	0	469	7	0	7
60312	408	0	408	3 498	0	3 498	3 587	0	3 587	319	0	319
60314	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
60401	25 492	0	25 492	205	0	205	0	0	0	25 697	0	25 697
60701	404	0	404	205	0	205	205	0	205	404	0	404
61002	86	0	86	18	0	18	0	0	0	104	0	104
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61210	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
61212	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
61403	7 389	0	7 389	1 153	0	1 153	19	0	19	8 523	0	8 523
70606	609 920	0	609 920	102 695	0	102 695	500	0	500	712 115	0	712 115
70607	27 211	0	27 211	10 623	0	10 623	6 229	0	6 229	31 605	0	31 605
70608	159 989	0	159 989	91 936	0	91 936	0	0	0	251 925	0	251 925
70611	2 523	0	2 523	153	0	153	0	0	0	2 676	0	2 676
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	32	32	0	4	4	0	2	2	0	30	30
30111	4 030	43	4 073	229	2	231	429	1	430	4 230	42	4 272
30232	10	27	37	2 024	1 694	3 718	2 138	1 812	3 950	124	145	269
30301	165 335	0	165 335	15 570	0	15 570	3	0	3	149 768	0	149 768
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	74 737	0	74 737	74 737	0	74 737	0	0	0
30601	2 240	0	2 240	8 076	0	8 076	6 574	0	6 574	738	0	738
30606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	217 650	8 606	226 256	0	957	957	0	423	423	217 650	8 072	225 722
31501	0	0	0	36 577	0	36 577	36 577	0	36 577	0	0	0
32901	138 619	0	138 619	0	0	0	68 660	0	68 660	207 279	0	207 279
40602	1 132	0	1 132	7 225	0	7 225	6 267	0	6 267	174	0	174
40701	7 732	0	7 732	91 507	0	91 507	85 018	0	85 018	1 243	0	1 243
40702	940 046	8 571	948 617	2 220 824	89 310	2 310 134	2 537 787	107 150	2 644 937	1 257 009	26 411	1 283 420
40703	2 784	971	3 755	2 547	136	2 683	2 949	62	3 011	3 186	897	4 083
40802	10 531	0	10 531	20 455	0	20 455	17 464	0	17 464	7 540	0	7 540
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	4 258	4 407	8 665	2 969	1 866	4 835	3 457	964	4 421	4 746	3 505	8 251
40817	62 065	17 252	79 317	274 271	15 926	290 197	225 900	15 944	241 844	13 694	17 270	30 964
40820	2 969	994	3 963	3 047	9 336	12 383	1 873	8 831	10 704	1 795	489	2 284
40905	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	26	4	30	26	4	30	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42105	0	43 398	43 398	0	2 281	2 281	0	1 266	1 266	0	42 383	42 383
42106	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42301	899	352	1 251	269	161	430	314	152	466	944	343	1 287
42304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42305	385 486	33 889	419 375	37 130	3 601	40 731	138 530	1 519	140 049	486 886	31 807	518 693
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42311	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
42313	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	903	6 284	7 187	1	419	420	0	214	214	902	6 079	6 981
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	446	0	446	421	0	421	1 150	0	1 150	1 175	0	1 175
45215	62 446	0	62 446	21 764	0	21 764	20 396	0	20 396	61 078	0	61 078
45515	14 329	0	14 329	2 293	0	2 293	1 618	0	1 618	13 654	0	13 654
45715	575	0	575	65	0	65	20	0	20	530	0	530
45818	18 067	0	18 067	0	0	0	3	0	3	18 070	0	18 070
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47401	1 562	0	1 562	2 602	0	2 602	1 040	0	1 040	0	0	0
47403	0	0	0	63 523	0	63 523	63 523	0	63 523	0	0	0
47407	0	0	0	20 663 749	20 611 646	41 275 395	20 663 749	20 611 646	41 275 395	0	0	0
47411	6 878	611	7 489	446	56	502	3 150	143	3 293	9 582	698	10 280
47416	28	0	28	7 339	0	7 339	7 331	0	7 331	20	0	20
47422	76	0	76	75	20	95	80	20	100	81	0	81
47425	14 610	0	14 610	11 623	0	11 623	9 286	0	9 286	12 273	0	12 273
47426	21 887	1 457	23 344	4 246	84	4 330	9 230	202	9 432	26 871	1 575	28 446
47804	418	0	418	445	0	445	243	0	243	216	0	216
50120	18 476	0	18 476	5 970	0	5 970	11 233	0	11 233	23 739	0	23 739
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	8 707	0	8 707	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916	17 916	0	17 916
60301	170	0	170	1 458	0	1 458	1 376	0	1 376	88	0	88
60305	0	0	0	6 049	0	6 049	6 049	0	6 049	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	25	0	25	234	0	234	270	0	270	61	0	61
60322	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60324	973	0	973	31	0	31	0	0	0	942	0	942
60601	18 712	0	18 712	0	0	0	129	0	129	18 841	0	18 841
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	70	0	70	9	0	9	69	0	69	130	0	130
70601	585 945	0	585 945	1	0	1	157 298	0	157 298	743 242	0	743 242
70602	8 081	0	8 081	4 299	0	4 299	2 779	0	2 779	6 561	0	6 561
70603	171 092	0	171 092	0	0	0	49 990	0	49 990	221 082	0	221 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 546	0	98 546	1 275	0	1 275	1 108	0	1 108	98 713	0	98 713
90902	51 664	0	51 664	2 465	0	2 465	165	0	165	53 964	0	53 964
91202	41 005	0	41 005	17 916	0	17 916	0	0	0	58 921	0	58 921
91414	3 111 297	210 354	3 321 651	1 380 711	8 983	1 389 694	259 188	19 409	278 597	4 232 820	199 928	4 432 748
91418	4 739	0	4 739	2 676	0	2 676	3 035	0	3 035	4 380	0	4 380
91604	488	0	488	273	2	275	6	1	7	755	1	756
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	146	14	160	0	1	1	1	1	2	145	14	159
99998	1 024 600	0	1 024 600	496 495	0	496 495	369 771	0	369 771	1 151 324	0	1 151 324
Пассив
91003	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
91311	30 691	0	30 691	0	0	0	17 916	0	17 916	48 607	0	48 607
91312	665 171	0	665 171	76 550	0	76 550	200 665	0	200 665	789 286	0	789 286
91315	32 799	0	32 799	51 975	0	51 975	87 591	0	87 591	68 415	0	68 415
91316	119 550	0	119 550	92 400	0	92 400	10 000	0	10 000	37 150	0	37 150
91317	138 061	19 089	157 150	128 965	17 615	146 580	176 461	1 596	178 057	185 557	3 070	188 627
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 529 720	0	3 529 720	282 910	0	282 910	1 414 298	0	1 414 298	4 661 108	0	4 661 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	962 153	104 978	1 067 131	20 407 735	1 744 034	22 151 769	20 494 472	1 848 718	22 343 190	875 416	294	875 710
93801	556	0	556	152 384	0	152 384	152 940	0	152 940	0	0	0
Пассив
96001	105 693	961 878	1 067 571	1 821 316	20 566 696	22 388 012	1 715 623	20 480 400	22 196 023	0	875 582	875 582
96801	116	0	116	152 875	0	152 875	152 887	0	152 887	128	0	128
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 467 853,0000	0	0	661 858,0000	0	0	131 700,0000	0	0	40 998 011,0000
Пассив
98040	0	0	39 339 563,0000	0	0	38 400,0000	0	0	604 687,0000	0	0	39 905 850,0000
98050	0	0	1 128 290,0000	0	0	93 300,0000	0	0	57 171,0000	0	0	1 092 161,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	643 087,0000	0	0	643 087,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?