Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 270	42 663	173 933	737 458	90 790	828 248	747 267	110 075	857 342	121 461	23 378	144 839
20208	4 026	0	4 026	8 000	0	8 000	8 081	0	8 081	3 945	0	3 945
20209	5 029	862	5 891	657 263	25 480	682 743	657 880	25 291	683 171	4 412	1 051	5 463
30102	465 202	0	465 202	4 456 704	0	4 456 704	4 283 351	0	4 283 351	638 555	0	638 555
30110	6 000	778	6 778	24 056	3 853	27 909	24 975	2 706	27 681	5 081	1 925	7 006
30114	0	131 382	131 382	0	251 401	251 401	0	244 535	244 535	0	138 248	138 248
30118	0	7 901	7 901	0	964	964	0	959	959	0	7 906	7 906
30202	15 896	0	15 896	3 126	0	3 126	0	0	0	19 022	0	19 022
30204	6 158	0	6 158	249	0	249	0	0	0	6 407	0	6 407
30233	0	0	0	12 739	90	12 829	12 738	90	12 828	1	0	1
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000
32010	0	319	319	0	16	16	0	36	36	0	299	299
45103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	16 798	0	16 798	0	0	0	2 124	0	2 124	14 674	0	14 674
45107	21 381	0	21 381	3 499	0	3 499	866	0	866	24 014	0	24 014
45201	25 055	0	25 055	127 796	0	127 796	130 580	0	130 580	22 271	0	22 271
45204	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605	0	0	0
45205	95 910	16 066	111 976	17 954	469	18 423	31 684	845	32 529	82 180	15 690	97 870
45206	921 800	127 360	1 049 160	168 000	16 025	184 025	121 400	22 601	144 001	968 400	120 784	1 089 184
45207	126 150	47 064	173 214	0	2 010	2 010	0	4 342	4 342	126 150	44 732	170 882
45208	96 333	16 288	112 621	0	475	475	0	856	856	96 333	15 907	112 240
45305	45	0	45	959	0	959	888	0	888	116	0	116
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	1 450	0	1 450	278	0	278	950	0	950	778	0	778
45505	18 499	53 350	71 849	1 490	2 415	3 905	306	4 401	4 707	19 683	51 364	71 047
45506	22 536	16 708	39 244	250	3 537	3 787	275	1 682	1 957	22 511	18 563	41 074
45509	185	0	185	446	0	446	405	0	405	226	0	226
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	561	318	879	808	16	824	48	35	83	1 321	299	1 620
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	19 585	179 608	199 193	19 585	179 608	199 193	0	0	0
47423	471	478	949	161	39	200	139	53	192	493	464	957
47427	390	0	390	745	0	745	261	0	261	874	0	874
51402	0	0	0	82 860	0	82 860	82 860	0	82 860	0	0	0
51403	49 771	0	49 771	29 651	0	29 651	49 771	0	49 771	29 651	0	29 651
51404	98 980	0	98 980	510	0	510	0	0	0	99 490	0	99 490
52503	1 987	0	1 987	0	0	0	176	0	176	1 811	0	1 811
60302	1 386	0	1 386	105	0	105	1 011	0	1 011	480	0	480
60306	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
60308	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	1 190	0	1 190	5 549	0	5 549	5 534	0	5 534	1 205	0	1 205
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	144 651	0	144 651	0	0	0	0	0	0	144 651	0	144 651
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	90	0	90	354	0	354	169	0	169	275	0	275
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	132 924	0	132 924	132 924	0	132 924	0	0	0
61403	2 322	0	2 322	0	0	0	334	0	334	1 988	0	1 988
70606	525 972	0	525 972	72 085	0	72 085	49	0	49	598 008	0	598 008
70608	328 038	0	328 038	55 189	0	55 189	0	0	0	383 227	0	383 227
70609	1 652	0	1 652	959	0	959	0	0	0	2 611	0	2 611
70611	814	0	814	5 298	0	5 298	0	0	0	6 112	0	6 112
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	4 831	0	4 831	7 561	0	7 561	4 894	0	4 894	2 164	0	2 164
40702	835 269	7 728	842 997	5 067 976	249 541	5 317 517	5 180 459	256 059	5 436 518	947 752	14 246	961 998
40703	13 209	325	13 534	62 264	685	62 949	61 321	678	61 999	12 266	318	12 584
40802	3 786	471	4 257	15 540	1 113	16 653	14 831	1 112	15 943	3 077	470	3 547
40807	23	0	23	381	0	381	360	0	360	2	0	2
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 424	3 962	33 386	396 385	16 468	412 853	393 137	18 289	411 426	26 176	5 783	31 959
40820	2 427	12 284	14 711	834	1 219	2 053	370	994	1 364	1 963	12 059	14 022
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	9 841	0	9 841	9 841	0	9 841	0	0	0
40912	0	0	0	4 006	2 595	6 601	4 006	2 595	6 601	0	0	0
40913	0	0	0	5 026	10 007	15 033	5 026	10 007	15 033	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	89 000	8 395	97 395	0	798	798	1 500	366	1 866	90 500	7 963	98 463
42205	40 589	0	40 589	0	0	0	41 532	0	41 532	82 121	0	82 121
42304	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
42305	14 460	7 471	21 931	4 914	1 057	5 971	1 577	317	1 894	11 123	6 731	17 854
42306	504 166	118 980	623 146	17 817	11 006	28 823	33 394	7 876	41 270	519 743	115 850	635 593
42307	41 884	131 984	173 868	1 284	10 955	12 239	4 401	8 957	13 358	45 001	129 986	174 987
42309	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42606	706	93	799	0	5	5	6	3	9	712	91	803
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	882	0	882	30	0	30	35	0	35	887	0	887
45215	152 481	0	152 481	39 651	0	39 651	42 208	0	42 208	155 038	0	155 038
45315	1	0	1	18	0	18	19	0	19	2	0	2
45515	21 090	0	21 090	974	0	974	427	0	427	20 543	0	20 543
45818	5 491	0	5 491	60	0	60	192	0	192	5 623	0	5 623
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	178 642	19 584	198 226	178 642	19 584	198 226	0	0	0
47411	6 775	1 692	8 467	5 057	1 481	6 538	5 377	1 552	6 929	7 095	1 763	8 858
47416	3 928	0	3 928	14 612	0	14 612	12 278	0	12 278	1 594	0	1 594
47422	481	372	853	11 015	44 702	55 717	10 694	44 661	55 355	160	331	491
47425	1 863	0	1 863	4 925	0	4 925	5 246	0	5 246	2 184	0	2 184
47426	995	0	995	0	0	0	700	0	700	1 695	0	1 695
52305	32 721	0	32 721	0	0	0	0	0	0	32 721	0	32 721
52306	0	137 602	137 602	0	13 772	13 772	0	6 242	6 242	0	130 072	130 072
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 188	3 188	0	355	355	0	157	157	0	2 990	2 990
60301	2 083	0	2 083	7 503	0	7 503	6 597	0	6 597	1 177	0	1 177
60305	1 899	0	1 899	5 392	0	5 392	5 286	0	5 286	1 793	0	1 793
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	68	0	68	89	0	89	200	0	200	179	0	179
60322	11	0	11	874	0	874	863	0	863	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	17 100	0	17 100	0	0	0	850	0	850	17 950	0	17 950
61304	171	0	171	33	0	33	25	0	25	163	0	163
70601	539 268	0	539 268	0	0	0	74 219	0	74 219	613 487	0	613 487
70603	327 969	0	327 969	0	0	0	54 904	0	54 904	382 873	0	382 873
70604	925	0	925	0	0	0	963	0	963	1 888	0	1 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
90901	1 178	0	1 178	9 881	0	9 881	9 947	0	9 947	1 112	0	1 112
90902	319 576	0	319 576	8 327	0	8 327	5 711	0	5 711	322 192	0	322 192
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	345 596	138 952	484 548	135 522	5 842	141 364	11 726	12 551	24 277	469 392	132 243	601 635
91501	11	0	11	34	0	34	0	0	0	45	0	45
91502	33	0	33	7	0	7	0	0	0	40	0	40
91604	213	0	213	7	0	7	7	0	7	213	0	213
91704	138	796	934	0	39	39	0	89	89	138	746	884
91801	2	55	57	0	2	2	0	6	6	2	51	53
91802	1 695	16 133	17 828	0	793	793	0	1 794	1 794	1 695	15 132	16 827
99998	1 678 736	0	1 678 736	209 208	0	209 208	146 194	0	146 194	1 741 750	0	1 741 750
Пассив
91003	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	966 060	137 601	1 103 661	10 280	21 456	31 736	6 000	13 927	19 927	961 780	130 072	1 091 852
91312	403 120	0	403 120	376	0	376	14 004	0	14 004	416 748	0	416 748
91315	97 708	5 852	103 560	0	308	308	0	171	171	97 708	5 715	103 423
91316	5 900	0	5 900	5 500	0	5 500	45 000	0	45 000	45 400	0	45 400
91317	57 095	2 821	59 916	104 723	154	104 877	126 584	84	126 668	78 956	2 751	81 707
91507	2 540	0	2 540	22	0	22	34	0	34	2 552	0	2 552
91508	39	0	39	0	0	0	29	0	29	68	0	68
99999	832 373	0	832 373	41 830	0	41 830	160 453	0	160 453	950 996	0	950 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 085	15 085	0	15 085	15 085	0	0	0
93801	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 890	0	14 890	14 890	0	14 890	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 839 911,0000	0	0	1 449 276,0000	0	0	2 483 092,0000	0	0	2 873 727,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	226 627 459,0000	0	0	2 483 092,0000	0	0	1 449 276,0000	0	0	225 593 643,0000

Страница была полезной?