Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 509	3 721	10 230	83 557	5 790	89 347	79 574	8 639	88 213	10 492	872	11 364
20209	0	0	0	38 420	0	38 420	38 420	0	38 420	0	0	0
30102	24 908	0	24 908	1 617 263	0	1 617 263	1 579 373	0	1 579 373	62 798	0	62 798
30110	113	2 666	2 779	968	2 084	3 052	873	2 051	2 924	208	2 699	2 907
30114	0	4 732	4 732	0	147 188	147 188	0	140 050	140 050	0	11 870	11 870
30202	3 953	0	3 953	0	0	0	312	0	312	3 641	0	3 641
30204	939	0	939	385	0	385	0	0	0	1 324	0	1 324
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45201	3 694	0	3 694	8 435	0	8 435	7 548	0	7 548	4 581	0	4 581
45203	475	0	475	2 459	0	2 459	1 125	0	1 125	1 809	0	1 809
45204	17 751	0	17 751	29 542	0	29 542	6 466	0	6 466	40 827	0	40 827
45205	42 730	0	42 730	22 000	0	22 000	15 576	0	15 576	49 154	0	49 154
45206	86 336	17 213	103 549	6 000	846	6 846	25 330	1 914	27 244	67 006	16 145	83 151
45207	66 808	0	66 808	10 300	0	10 300	4 042	0	4 042	73 066	0	73 066
45208	4 535	1 330	5 865	0	64	64	82	194	276	4 453	1 200	5 653
45406	120	0	120	0	0	0	14	0	14	106	0	106
45407	5 235	0	5 235	1 600	0	1 600	288	0	288	6 547	0	6 547
45504	267	0	267	0	0	0	88	0	88	179	0	179
45505	1 572	0	1 572	0	0	0	411	0	411	1 161	0	1 161
45506	12 281	0	12 281	1 050	0	1 050	668	0	668	12 663	0	12 663
45507	74 410	0	74 410	0	0	0	1 335	0	1 335	73 075	0	73 075
45602	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45603	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45704	1 107	0	1 107	0	0	0	117	0	117	990	0	990
45705	12 336	0	12 336	300	0	300	605	0	605	12 031	0	12 031
45706	67 135	0	67 135	2 600	0	2 600	3 667	0	3 667	66 068	0	66 068
45812	3 939	0	3 939	758	0	758	171	0	171	4 526	0	4 526
45815	66	0	66	76	0	76	67	0	67	75	0	75
45817	80	0	80	443	0	443	481	0	481	42	0	42
45915	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
45917	9	0	9	79	0	79	84	0	84	4	0	4
47404	2 137	223	2 360	123 824	7 173	130 997	124 151	7 186	131 337	1 810	210	2 020
47408	0	0	0	10 984	126 692	137 676	10 984	126 692	137 676	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 390	3 390	0	3 390	3 390	0	0	0
47423	1 949	972	2 921	3 567	2 323	5 890	3 492	2 396	5 888	2 024	899	2 923
47427	1 202	7	1 209	4 607	161	4 768	4 590	161	4 751	1 219	7	1 226
60302	1 052	0	1 052	23	0	23	406	0	406	669	0	669
60308	0	0	0	70	0	70	43	0	43	27	0	27
60310	45	0	45	439	0	439	456	0	456	28	0	28
60312	3 028	0	3 028	3 231	0	3 231	3 196	0	3 196	3 063	0	3 063
60314	0	0	0	36	7	43	0	7	7	36	0	36
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	10 024	0	10 024	120	0	120	0	0	0	10 144	0	10 144
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	101	0	101	137	0	137	142	0	142	96	0	96
61009	4	0	4	13	0	13	7	0	7	10	0	10
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	864	0	864	13	0	13	92	0	92	785	0	785
70606	134 397	0	134 397	13 670	0	13 670	11	0	11	148 056	0	148 056
70608	36 435	0	36 435	6 205	0	6 205	0	0	0	42 640	0	42 640
70611	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	3 706	3 706	0	3 706	3 706	0	0	0
40701	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40702	138 138	13 488	151 626	1 115 327	151 107	1 266 434	1 167 340	147 689	1 315 029	190 151	10 070	200 221
40703	490	0	490	239	0	239	75	0	75	326	0	326
40802	305	0	305	10 445	2 774	13 219	11 457	2 774	14 231	1 317	0	1 317
40807	14 407	3 437	17 844	148 274	4 109	152 383	137 505	4 309	141 814	3 638	3 637	7 275
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	63	54	117	63	54	117	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
40912	0	120	120	277	1 672	1 949	277	1 552	1 829	0	0	0
40913	0	0	0	399	2 686	3 085	399	2 686	3 085	0	0	0
42103	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
42105	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42106	1 366	0	1 366	0	0	0	4 525	0	4 525	5 891	0	5 891
42301	1	22	23	0	2	2	0	1	1	1	21	22
42307	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
42309	13	195	208	0	22	22	0	10	10	13	183	196
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42609	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
43805	539	663	1 202	0	402	402	0	32	32	539	293	832
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	7 204	0	7 204	2 708	0	2 708	2 363	0	2 363	6 859	0	6 859
45415	240	0	240	14	0	14	48	0	48	274	0	274
45515	1 722	0	1 722	77	0	77	16	0	16	1 661	0	1 661
45615	250	0	250	100	0	100	100	0	100	250	0	250
45715	1 752	0	1 752	89	0	89	58	0	58	1 721	0	1 721
45818	4 026	0	4 026	32	0	32	73	0	73	4 067	0	4 067
45918	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47403	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	126 138	11 019	137 157	126 138	11 019	137 157	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 390	3 390	0	3 390	3 390	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	20	0	20	2 998	15	3 013	2 978	15	2 993	0	0	0
47422	0	0	0	835	610	1 445	835	610	1 445	0	0	0
47425	2 952	0	2 952	1 083	0	1 083	1 141	0	1 141	3 010	0	3 010
47426	28	0	28	26	0	26	18	0	18	20	0	20
52301	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52303	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52304	641	2 073	2 714	641	2 088	2 729	22 500	15	22 515	22 500	0	22 500
52305	45 400	19 715	65 115	0	2 192	2 192	0	969	969	45 400	18 492	63 892
52501	574	371	945	29	49	78	336	113	449	881	435	1 316
60301	141	0	141	2 205	0	2 205	2 146	0	2 146	82	0	82
60305	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
60309	16	0	16	2	0	2	41	0	41	55	0	55
60311	58	0	58	101	0	101	101	0	101	58	0	58
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	69	0	69	14	0	14	14	0	14	69	0	69
60601	6 991	0	6 991	0	0	0	80	0	80	7 071	0	7 071
60903	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
61301	4	0	4	13	0	13	14	0	14	5	0	5
61304	19	0	19	19	0	19	11	0	11	11	0	11
70601	136 868	0	136 868	0	0	0	15 095	0	15 095	151 963	0	151 963
70603	36 857	0	36 857	0	0	0	6 232	0	6 232	43 089	0	43 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	44 542	4 638	49 180	13 000	142	13 142	6 142	2 373	8 515	51 400	2 407	53 807
90901	161 659	0	161 659	348	0	348	43	0	43	161 964	0	161 964
90902	24 747	0	24 747	354	0	354	741	0	741	24 360	0	24 360
90908	0	6 538	6 538	0	313	313	0	4 006	4 006	0	2 845	2 845
91414	1 067 222	58 787	1 126 009	135 167	2 888	138 055	339 924	6 536	346 460	862 465	55 139	917 604
91604	2 013	0	2 013	147	0	147	88	0	88	2 072	0	2 072
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	201 368	0	201 368	145 443	0	145 443	57 280	0	57 280	289 531	0	289 531
Пассив
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	0	1 211	1 211	0	135	135	0	60	60	0	1 136	1 136
91312	135 536	0	135 536	39 783	0	39 783	12 469	0	12 469	108 222	0	108 222
91315	31 276	0	31 276	0	0	0	27 314	0	27 314	58 590	0	58 590
91317	16 900	0	16 900	17 290	0	17 290	14 737	0	14 737	14 347	0	14 347
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	90 791	0	90 791	107 236	0	107 236
99999	1 436 641	0	1 436 641	359 534	0	359 534	152 040	0	152 040	1 229 147	0	1 229 147
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 469	22 586	26 055	3 469	22 586	26 055	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 409	3 488	25 897	22 409	3 488	25 897	0	0	0
96801	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?