Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 278	4 281	16 559	174 892	19 014	193 906	185 334	18 823	204 157	1 836	4 472	6 308
20208	1 004	0	1 004	2 012	0	2 012	1 786	0	1 786	1 230	0	1 230
20209	0	0	0	73 125	0	73 125	73 125	0	73 125	0	0	0
30102	131 621	0	131 621	1 683 337	0	1 683 337	1 636 202	0	1 636 202	178 756	0	178 756
30110	22 547	8 682	31 229	199 112	23 816	222 928	199 574	23 099	222 673	22 085	9 399	31 484
30114	0	7 323	7 323	0	11 009	11 009	0	10 387	10 387	0	7 945	7 945
30202	4 480	0	4 480	129	0	129	0	0	0	4 609	0	4 609
30204	502	0	502	15	0	15	0	0	0	517	0	517
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	164	0	164	1 213	0	1 213	1 367	0	1 367	10	0	10
30602	657	0	657	351	0	351	5	0	5	1 003	0	1 003
32003	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000
45201	910	0	910	7 434	0	7 434	8 344	0	8 344	0	0	0
45206	55 120	0	55 120	3 074	0	3 074	3 611	0	3 611	54 583	0	54 583
45207	290 730	3 188	293 918	31 800	157	31 957	29 220	355	29 575	293 310	2 990	296 300
45208	102 700	0	102 700	1 200	0	1 200	949	0	949	102 951	0	102 951
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	127	0	127	135	0	135	181	0	181	81	0	81
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 465	0	3 465	500	0	500	665	0	665	3 300	0	3 300
45502	0	0	0	7 350	0	7 350	2 848	0	2 848	4 502	0	4 502
45503	1 880	0	1 880	200	0	200	0	0	0	2 080	0	2 080
45504	2 182	0	2 182	0	0	0	2 182	0	2 182	0	0	0
45505	10 752	0	10 752	0	0	0	3 519	0	3 519	7 233	0	7 233
45506	130 446	0	130 446	8 765	0	8 765	4 258	0	4 258	134 953	0	134 953
45507	9 338	0	9 338	100	0	100	20	0	20	9 418	0	9 418
45509	1	0	1	88	0	88	89	0	89	0	0	0
45815	954	0	954	13	0	13	0	0	0	967	0	967
45915	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47101	0	191	191	0	9	9	0	21	21	0	179	179
47408	0	0	0	0	9 577	9 577	0	9 577	9 577	0	0	0
47417	0	108	108	0	3	3	0	5	5	0	106	106
47423	260	32	292	613	52	665	733	64	797	140	20	160
47427	2 579	16	2 595	2 665	16	2 681	2 627	16	2 643	2 617	16	2 633
50104	45 164	0	45 164	227	0	227	1	0	1	45 390	0	45 390
50106	19 372	0	19 372	120	0	120	355	0	355	19 137	0	19 137
50107	20 455	0	20 455	124	0	124	5	0	5	20 574	0	20 574
50110	0	32 786	32 786	0	1 782	1 782	0	4 620	4 620	0	29 948	29 948
50121	219	0	219	535	0	535	91	0	91	663	0	663
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	766	0	766	0	0	0	40	0	40	726	0	726
60302	286	0	286	57	0	57	14	0	14	329	0	329
60306	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60308	7	0	7	26	0	26	25	0	25	8	0	8
60312	75	0	75	1 539	0	1 539	1 470	0	1 470	144	0	144
60401	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
61002	86	0	86	0	0	0	20	0	20	66	0	66
61008	96	0	96	444	0	444	35	0	35	505	0	505
61009	53	0	53	15	0	15	17	0	17	51	0	51
61403	1 895	0	1 895	87	0	87	145	0	145	1 837	0	1 837
70606	179 185	0	179 185	22 206	0	22 206	1	0	1	201 390	0	201 390
70607	1 194	0	1 194	483	0	483	1 622	0	1 622	55	0	55
70608	44 136	0	44 136	8 202	0	8 202	0	0	0	52 338	0	52 338
70611	9 083	0	9 083	33	0	33	43	0	43	9 073	0	9 073
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	0	0	0	0	0	0	82 538	0	82 538
30222	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30232	0	0	0	254	2	256	254	2	256	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	22 423	22 423	0	22 423	22 423
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	23 906	23 906	0	25 081	25 081	0	1 175	1 175	0	0	0
40502	73	0	73	88	0	88	80	0	80	65	0	65
40602	1 386	0	1 386	1 896	0	1 896	1 237	0	1 237	727	0	727
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	134 344	39	134 383	2 045 662	8 760	2 054 422	2 082 405	8 757	2 091 162	171 087	36	171 123
40703	6 156	0	6 156	18 576	0	18 576	18 963	0	18 963	6 543	0	6 543
40802	10 054	0	10 054	66 137	1 002	67 139	67 561	1 002	68 563	11 478	0	11 478
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	754	1	755	1 616	1	1 617	1 660	39	1 699	798	39	837
40821	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40905	18	0	18	121	0	121	121	0	121	18	0	18
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	54	0	54	3 486	0	3 486	3 459	0	3 459	27	0	27
40912	0	0	0	4	629	633	4	916	920	0	287	287
42301	414	63	477	2 203	452	2 655	2 257	523	2 780	468	134	602
42305	153 571	1 895	155 466	28 175	208	28 383	9 985	89	10 074	135 381	1 776	137 157
42306	46 495	30 960	77 455	14 951	2 889	17 840	21 330	1 399	22 729	52 874	29 470	82 344
45215	140 449	0	140 449	5 176	0	5 176	3 131	0	3 131	138 404	0	138 404
45315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45415	799	0	799	168	0	168	0	0	0	631	0	631
45515	56 879	0	56 879	3 224	0	3 224	11 465	0	11 465	65 120	0	65 120
45818	954	0	954	0	0	0	13	0	13	967	0	967
45918	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47407	0	0	0	9 576	0	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0
47411	2 147	357	2 504	991	75	1 066	906	100	1 006	2 062	382	2 444
47416	799	0	799	4 111	0	4 111	3 943	0	3 943	631	0	631
47422	157	0	157	249	602	851	243	602	845	151	0	151
47425	22 443	0	22 443	4 419	0	4 419	2 231	0	2 231	20 255	0	20 255
50120	1 202	0	1 202	1 617	0	1 617	685	0	685	270	0	270
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	373	0	373	115	0	115	19	0	19	277	0	277
52301	9 320	0	9 320	42 161	0	42 161	40 514	0	40 514	7 673	0	7 673
52305	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
52406	0	0	0	25 730	0	25 730	25 730	0	25 730	0	0	0
60301	85	0	85	1 211	0	1 211	1 159	0	1 159	33	0	33
60305	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60309	49	0	49	49	0	49	17	0	17	17	0	17
60322	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60405	301	0	301	171	0	171	1	0	1	131	0	131
60601	7 395	0	7 395	0	0	0	70	0	70	7 465	0	7 465
61304	19	0	19	5	0	5	9	0	9	23	0	23
70601	208 507	0	208 507	26	0	26	22 460	0	22 460	230 941	0	230 941
70602	475	0	475	312	0	312	645	0	645	808	0	808
70603	44 089	0	44 089	0	0	0	8 187	0	8 187	52 276	0	52 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	25 730	0	25 730	25 730	0	25 730	0	0	0
90901	22 942	0	22 942	4 885	0	4 885	4 413	0	4 413	23 414	0	23 414
90902	222 464	0	222 464	85 584	0	85 584	16 993	0	16 993	291 055	0	291 055
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	482 722	0	482 722	5 198	0	5 198	29 017	0	29 017	458 903	0	458 903
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	1 326	0	1 326	942	0	942	777	0	777	1 491	0	1 491
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	1	0	1	3 621	0	3 621
99998	677 236	0	677 236	68 688	0	68 688	102 532	0	102 532	643 392	0	643 392
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	43 217	0	43 217	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	43 217	0	43 217
91312	540 265	0	540 265	17 918	0	17 918	23 086	0	23 086	545 433	0	545 433
91315	24 375	0	24 375	310	0	310	0	0	0	24 065	0	24 065
91317	68 984	0	68 984	80 776	0	80 776	42 437	0	42 437	30 645	0	30 645
91507	395	0	395	363	0	363	0	0	0	32	0	32
99999	734 267	0	734 267	76 932	0	76 932	122 339	0	122 339	779 674	0	779 674
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?