Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 402	0	6 402	13 361	0	13 361	13 758	0	13 758	6 005	0	6 005
20202	3 211	1 646	4 857	30 552	2 203	32 755	30 590	3 065	33 655	3 173	784	3 957
20209	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
30102	43 728	0	43 728	2 818 680	0	2 818 680	2 843 031	0	2 843 031	19 377	0	19 377
30110	7 937	2 144	10 081	291 236	106	291 342	297 584	238	297 822	1 589	2 012	3 601
30114	0	2 455	2 455	0	166 076	166 076	0	165 130	165 130	0	3 401	3 401
30202	8 846	0	8 846	635	0	635	0	0	0	9 481	0	9 481
30204	1 985	0	1 985	453	0	453	0	0	0	2 438	0	2 438
30213	78	0	78	1 616	0	1 616	1 617	0	1 617	77	0	77
30219	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
30233	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30402	80	0	80	956 008	0	956 008	952 846	0	952 846	3 242	0	3 242
30404	0	0	0	1 058 144	0	1 058 144	1 058 144	0	1 058 144	0	0	0
30409	0	0	0	605 836	0	605 836	605 836	0	605 836	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32202	0	0	0	38 926	0	38 926	38 926	0	38 926	0	0	0
44503	0	0	0	2 000	0	2 000	167	0	167	1 833	0	1 833
44506	114 352	0	114 352	0	0	0	6 542	0	6 542	107 810	0	107 810
45107	3 498	0	3 498	0	0	0	120	0	120	3 378	0	3 378
45203	30 000	0	30 000	50 315	0	50 315	30 000	0	30 000	50 315	0	50 315
45204	4 461	0	4 461	68 282	0	68 282	35 518	0	35 518	37 225	0	37 225
45205	50 295	0	50 295	12 000	0	12 000	46 230	0	46 230	16 065	0	16 065
45206	313 201	180 133	493 334	0	8 852	8 852	808	20 027	20 835	312 393	168 958	481 351
45207	59 207	0	59 207	0	0	0	2 120	0	2 120	57 087	0	57 087
45208	67 900	0	67 900	0	0	0	300	0	300	67 600	0	67 600
45505	619	0	619	6	0	6	96	0	96	529	0	529
45506	236	0	236	0	0	0	84	0	84	152	0	152
45507	37 820	0	37 820	0	0	0	465	0	465	37 355	0	37 355
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 560	3 560	0	175	175	0	395	395	0	3 340	3 340
45812	407 112	0	407 112	0	0	0	11 800	0	11 800	395 312	0	395 312
45912	41 551	0	41 551	58	0	58	0	0	0	41 609	0	41 609
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47002	0	0	0	95 174	0	95 174	95 174	0	95 174	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 146	569	5 715	143 979	142 366	286 345	144 076	142 382	286 458	5 049	553	5 602
47408	580 093	0	580 093	4 954 351	4 840 877	9 795 228	4 954 339	4 840 877	9 795 216	580 105	0	580 105
47423	188	0	188	1 225	2 171	3 396	1 221	2 171	3 392	192	0	192
47427	85 656	0	85 656	12 110	1 739	13 849	4 981	1 739	6 720	92 785	0	92 785
47901	139 761	0	139 761	1 534	0	1 534	1 729	0	1 729	139 566	0	139 566
50205	107 932	0	107 932	123 167	0	123 167	122 505	0	122 505	108 594	0	108 594
50207	0	0	0	353 204	0	353 204	302 835	0	302 835	50 369	0	50 369
50208	0	0	0	58 234	0	58 234	58 234	0	58 234	0	0	0
50218	58 319	0	58 319	483 773	0	483 773	529 115	0	529 115	12 977	0	12 977
50221	0	0	0	29	0	29	27	0	27	2	0	2
50705	2 720	0	2 720	5 919	0	5 919	4 940	0	4 940	3 699	0	3 699
50706	186 477	0	186 477	105 332	0	105 332	110 591	0	110 591	181 218	0	181 218
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	0	0	0	52	0	52	30	0	30	22	0	22
52503	9 488	7 678	17 166	0	368	368	696	1 315	2 011	8 792	6 731	15 523
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	70	70	0	2	2	0	3	3	0	69	69
60302	251	0	251	0	0	0	26	0	26	225	0	225
60306	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	40	0	40	3	0	3
60310	289	0	289	307	0	307	34	0	34	562	0	562
60312	3 120	0	3 120	5 273	0	5 273	2 779	0	2 779	5 614	0	5 614
60314	54	305	359	2	0	2	0	1	1	56	304	360
60323	0	0	0	785	0	785	0	0	0	785	0	785
60347	1 161	0	1 161	18	0	18	28	0	28	1 151	0	1 151
60401	26 633	0	26 633	50	0	50	1 852	0	1 852	24 831	0	24 831
60701	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	549	0	549	151	0	151	132	0	132	568	0	568
61009	552	0	552	112	0	112	16	0	16	648	0	648
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	322 643	0	322 643	11 800	0	11 800	0	0	0	334 443	0	334 443
61209	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
61210	0	0	0	115 545	0	115 545	115 545	0	115 545	0	0	0
61403	1 993	0	1 993	59	0	59	287	0	287	1 765	0	1 765
70606	1 776 296	0	1 776 296	140 245	0	140 245	0	0	0	1 916 541	0	1 916 541
70608	160 642	0	160 642	31 530	0	31 530	0	0	0	192 172	0	192 172
70611	2 600	0	2 600	103	0	103	0	0	0	2 703	0	2 703
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	71	0	71	10	0	10	0	0	0	61	0	61
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	57	0	57	81	0	81	24	0	24
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 734	0	2 826 734	0	0	0	10	0	10	2 826 744	0	2 826 744
30408	0	0	0	565 380	0	565 380	565 380	0	565 380	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	107 096	0	107 096	107 096	0	107 096	0	0	0
32901	47 216	0	47 216	349 505	0	349 505	311 910	0	311 910	9 621	0	9 621
40501	583	26	609	22 712	3	22 715	22 891	1	22 892	762	24	786
40502	212	0	212	71	0	71	3 575	0	3 575	3 716	0	3 716
40701	28 361	9	28 370	348 447	1	348 448	349 933	1	349 934	29 847	9	29 856
40702	316 647	2 944	319 591	2 069 306	136 300	2 205 606	2 080 875	156 390	2 237 265	328 216	23 034	351 250
40703	10 088	0	10 088	31 774	0	31 774	32 212	0	32 212	10 526	0	10 526
40802	3 682	17	3 699	7 535	2	7 537	7 050	1	7 051	3 197	16	3 213
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 967	28 740	30 707	13 979	44 724	58 703	13 610	37 835	51 445	1 598	21 851	23 449
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
41404	42 600	0	42 600	7 915	0	7 915	0	0	0	34 685	0	34 685
41405	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	2 500	0	2 500	37 500	0	37 500	52 000	0	52 000	17 000	0	17 000
42103	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200
42104	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	76 040	29 583	105 623	1 200	3 312	4 512	1 200	1 675	2 875	76 040	27 946	103 986
42301	822	968	1 790	0	107	107	0	47	47	822	908	1 730
42601	0	173	173	0	19	19	0	8	8	0	162	162
44515	1 144	0	1 144	68	0	68	20	0	20	1 096	0	1 096
45115	734	0	734	25	0	25	0	0	0	709	0	709
45215	26 372	0	26 372	7 114	0	7 114	9 850	0	9 850	29 108	0	29 108
45515	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	409 110	0	409 110	12 021	0	12 021	0	0	0	397 089	0	397 089
45918	41 406	0	41 406	0	0	0	29	0	29	41 435	0	41 435
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 171 216	0	1 171 216	1 171 216	0	1 171 216	0	0	0
47407	0	0	0	5 035 005	4 758 336	9 793 341	5 035 005	4 758 336	9 793 341	0	0	0
47416	665	0	665	4 033	0	4 033	4 483	0	4 483	1 115	0	1 115
47422	13	2	15	1 942	0	1 942	1 937	0	1 937	8	2	10
47425	272 438	0	272 438	129 199	0	129 199	92 559	0	92 559	235 798	0	235 798
47426	2 976	211	3 187	1 247	226	1 473	1 506	222	1 728	3 235	207	3 442
47902	11 415	0	11 415	65	0	65	699	0	699	12 049	0	12 049
50220	5 140	0	5 140	11 829	0	11 829	13 021	0	13 021	6 332	0	6 332
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	57	0	57	71 510	0	71 510
50720	1 682	0	1 682	1 928	0	1 928	340	0	340	94	0	94
52305	1 799	19 793	21 592	0	2 201	2 201	0	973	973	1 799	18 565	20 364
52306	136 792	108 270	245 062	0	12 037	12 037	0	5 321	5 321	136 792	101 554	238 346
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 322	0	1 322	3 195	0	3 195	2 100	0	2 100	227	0	227
60305	328	0	328	11 168	0	11 168	10 947	0	10 947	107	0	107
60309	439	0	439	0	0	0	209	0	209	648	0	648
60311	657	0	657	809	0	809	899	0	899	747	0	747
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	1 386	0	1 386	44	0	44	855	0	855	2 197	0	2 197
60601	22 605	0	22 605	1 817	0	1 817	155	0	155	20 943	0	20 943
61304	9	0	9	1	0	1	9	0	9	17	0	17
70601	1 911 902	0	1 911 902	10	0	10	185 663	0	185 663	2 097 555	0	2 097 555
70603	170 274	0	170 274	0	0	0	31 774	0	31 774	202 048	0	202 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25 829	0	25 829	5 405	0	5 405	6 326	0	6 326	24 908	0	24 908
90902	718 894	5 891	724 785	1 132	289	1 421	184 616	655	185 271	535 410	5 525	540 935
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 085 556	68	1 085 624	140 111	3	140 114	182 804	7	182 811	1 042 863	64	1 042 927
91604	119 608	5 661	125 269	7 857	278	8 135	0	629	629	127 465	5 310	132 775
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 886 314	0	1 886 314	963 052	0	963 052	928 068	0	928 068	1 921 298	0	1 921 298
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	299 883	0	299 883	27 892	0	27 892	21 331	0	21 331	293 322	0	293 322
91314	0	0	0	160 712	0	160 712	160 712	0	160 712	0	0	0
91315	1 277 614	20 049	1 297 663	519 961	2 228	522 189	260 048	985	261 033	1 017 701	18 806	1 036 507
91316	13 856	0	13 856	0	0	0	0	0	0	13 856	0	13 856
91317	189 241	4 743	193 984	215 603	528	216 131	177 511	233	177 744	151 149	4 448	155 597
91318	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144	341 144	0	341 144
91507	491	0	491	43	0	43	0	0	0	448	0	448
91508	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
99999	2 325 487	0	2 325 487	375 034	0	375 034	155 072	0	155 072	2 105 525	0	2 105 525
Г. Срочные сделки
Актив
93001	166 021	198 985	365 006	4 342 460	4 464 351	8 806 811	4 448 193	4 582 613	9 030 806	60 288	80 723	141 011
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	1 429	0	1 429	42 792	0	42 792	43 683	0	43 683	538	0	538
Пассив
96001	200 411	164 703	365 114	4 538 406	4 489 404	9 027 810	4 419 257	4 384 496	8 803 753	81 262	59 795	141 057
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	1 321	0	1 321	43 658	0	43 658	42 829	0	42 829	492	0	492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	17 486 116,0000	0	0	47 268 610,0000	0	0	7 698 063,0000	0	0	57 056 663,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	48 645 167,0000	0	0	48 645 167,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 263 522,0000	0	0	8 286 787,0000	0	0	47 857 334,0000	0	0	45 834 069,0000

Страница была полезной?