Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 428	26 624	73 052	359 044	282 387	641 431	364 791	285 459	650 250	40 681	23 552	64 233
20209	0	0	0	237 885	2 117	240 002	237 885	2 117	240 002	0	0	0
30102	215 445	0	215 445	16 688 709	0	16 688 709	16 671 808	0	16 671 808	232 346	0	232 346
30110	63 766	181 556	245 322	1 461 669	3 310 194	4 771 863	1 461 217	3 321 867	4 783 084	64 218	169 883	234 101
30114	0	145 622	145 622	0	172 651	172 651	0	262 666	262 666	0	55 607	55 607
30202	19 154	0	19 154	614	0	614	0	0	0	19 768	0	19 768
30204	13 536	0	13 536	1 181	0	1 181	0	0	0	14 717	0	14 717
30221	0	0	0	243 393	0	243 393	242 787	0	242 787	606	0	606
30302	65 437	1 166	66 603	212 763	129 411	342 174	212 641	129 410	342 051	65 559	1 167	66 726
30306	54 500	58 382	112 882	105 000	2 869	107 869	54 500	6 491	60 991	105 000	54 760	159 760
30602	0	0	0	24 944	0	24 944	24 944	0	24 944	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	32 118	0	32 118	0	0	0	29 118	0	29 118	3 000	0	3 000
45107	145 036	0	145 036	37 081	0	37 081	1 452	0	1 452	180 665	0	180 665
45108	0	37 441	37 441	0	1 092	1 092	0	2 818	2 818	0	35 715	35 715
45201	19 831	0	19 831	30 665	0	30 665	29 246	0	29 246	21 250	0	21 250
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	433 234	172 976	606 210	6 763	8 500	15 263	106 164	19 231	125 395	333 833	162 245	496 078
45207	225 145	0	225 145	91 610	0	91 610	16 760	0	16 760	299 995	0	299 995
45208	5 220	0	5 220	0	0	0	200	0	200	5 020	0	5 020
45406	4 909	0	4 909	0	0	0	1 023	0	1 023	3 886	0	3 886
45407	712	0	712	0	0	0	26	0	26	686	0	686
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	15 170	0	15 170	150	0	150	265	0	265	15 055	0	15 055
45506	7 224	0	7 224	2 144	0	2 144	1 078	0	1 078	8 290	0	8 290
45507	62 574	16 333	78 907	3 376	1 042	4 418	994	2 328	3 322	64 956	15 047	80 003
45705	33	0	33	31	0	31	33	0	33	31	0	31
45706	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45812	40 605	0	40 605	135	0	135	30	0	30	40 710	0	40 710
45815	9 096	0	9 096	231	0	231	60	0	60	9 267	0	9 267
45912	661	0	661	0	0	0	9	0	9	652	0	652
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	93	24 617	24 710	2 041 261	2 063 204	4 104 465	2 040 929	2 069 778	4 110 707	425	18 043	18 468
47406	0	0	0	1 893 026	4 829	1 897 855	1 893 026	4 829	1 897 855	0	0	0
47408	0	0	0	998 464	3 071 192	4 069 656	998 464	3 071 192	4 069 656	0	0	0
47423	9 493	0	9 493	25 118	0	25 118	29 028	0	29 028	5 583	0	5 583
47427	1	0	1	852	698	1 550	1	0	1	852	698	1 550
50106	453 689	0	453 689	12 417	0	12 417	25 741	0	25 741	440 365	0	440 365
50107	94 073	0	94 073	657	0	657	2 094	0	2 094	92 636	0	92 636
50121	512	0	512	121	0	121	489	0	489	144	0	144
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
50621	294	0	294	0	0	0	140	0	140	154	0	154
51404	0	0	0	78 264	0	78 264	0	0	0	78 264	0	78 264
51405	0	55 375	55 375	0	2 011	2 011	0	2 911	2 911	0	54 475	54 475
51406	5 278	0	5 278	44	0	44	0	0	0	5 322	0	5 322
60302	2 966	0	2 966	468	0	468	1 815	0	1 815	1 619	0	1 619
60306	228	0	228	3 566	0	3 566	2 531	0	2 531	1 263	0	1 263
60308	506	0	506	1 277	0	1 277	1 353	0	1 353	430	0	430
60310	432	0	432	909	0	909	920	0	920	421	0	421
60312	7 263	0	7 263	8 486	0	8 486	8 703	0	8 703	7 046	0	7 046
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60401	122 456	0	122 456	44	0	44	906	0	906	121 594	0	121 594
60701	40 183	0	40 183	44	0	44	44	0	44	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	122	0	122	190	0	190	193	0	193	119	0	119
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61209	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
61210	0	0	0	24 939	0	24 939	24 939	0	24 939	0	0	0
61403	6 241	0	6 241	684	0	684	904	0	904	6 021	0	6 021
70606	711 887	0	711 887	90 113	0	90 113	30	0	30	801 970	0	801 970
70607	8 573	0	8 573	2 074	0	2 074	1 794	0	1 794	8 853	0	8 853
70608	656 128	0	656 128	95 545	0	95 545	0	0	0	751 673	0	751 673
70611	2 544	0	2 544	2 070	0	2 070	0	0	0	4 614	0	4 614
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	526	168 602	169 128	20 000	305 959	325 959	20 102	304 614	324 716	628	167 257	167 885
30126	193	0	193	67	0	67	32	0	32	158	0	158
30223	0	0	0	7	0	7	13	0	13	6	0	6
30232	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
30301	65 437	1 166	66 603	212 641	129 410	342 051	212 763	129 411	342 174	65 559	1 167	66 726
30305	54 500	58 382	112 882	54 500	6 491	60 991	105 000	2 869	107 869	105 000	54 760	159 760
31407	220 000	373 672	593 672	20 000	329 758	349 758	20 000	309 931	329 931	220 000	353 845	573 845
31501	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0
31503	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
40502	84	1	85	1 575	1	1 576	1 644	1	1 645	153	1	154
40602	207	0	207	1 738	0	1 738	6 071	0	6 071	4 540	0	4 540
40701	12 061	34	12 095	29 657	851	30 508	20 022	852	20 874	2 426	35	2 461
40702	1 283 685	3 908	1 287 593	16 344 844	1 885 781	18 230 625	16 328 758	1 889 771	18 218 529	1 267 599	7 898	1 275 497
40703	2 126	0	2 126	3 148	0	3 148	5 280	0	5 280	4 258	0	4 258
40802	14 049	0	14 049	55 127	0	55 127	53 980	0	53 980	12 902	0	12 902
40807	233	3 303	3 536	370	45 348	45 718	397	48 339	48 736	260	6 294	6 554
40817	19	48	67	0	5	5	0	2	2	19	45	64
40820	1	65	66	0	7	7	0	3	3	1	61	62
40821	20	0	20	3 424	0	3 424	3 613	0	3 613	209	0	209
40903	8	8	16	0	1	1	0	0	0	8	7	15
40905	4	0	4	49	46	95	49	46	95	4	0	4
40911	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
40912	0	0	0	34	53	87	34	53	87	0	0	0
40913	0	0	0	84	2 181	2 265	84	2 181	2 265	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	36	0	36	18 760	0	18 760	19 014	0	19 014	290	0	290
42301	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
42307	19 828	15 229	35 057	0	1 697	1 697	185	869	1 054	20 013	14 401	34 414
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44007	0	127 500	127 500	0	14 175	14 175	0	6 266	6 266	0	119 591	119 591
45115	17 615	0	17 615	324	0	324	629	0	629	17 920	0	17 920
45215	71 819	0	71 819	21 120	0	21 120	15 456	0	15 456	66 155	0	66 155
45415	70	0	70	11	0	11	0	0	0	59	0	59
45515	19 861	0	19 861	1 236	0	1 236	1 566	0	1 566	20 191	0	20 191
45715	22	0	22	22	0	22	2	0	2	2	0	2
45818	49 701	0	49 701	90	0	90	366	0	366	49 977	0	49 977
45918	676	0	676	9	0	9	0	0	0	667	0	667
47405	0	0	0	585	1 887 990	1 888 575	585	1 887 990	1 888 575	0	0	0
47407	0	0	0	2 991 574	1 082 023	4 073 597	2 991 574	1 082 023	4 073 597	0	0	0
47416	3 678	0	3 678	75 545	273	75 818	77 014	273	77 287	5 147	0	5 147
47422	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
47425	5 941	0	5 941	27 689	0	27 689	29 234	0	29 234	7 486	0	7 486
47426	6 905	5 546	12 451	15	5 815	5 830	1 713	1 813	3 526	8 603	1 544	10 147
50120	7 932	0	7 932	1 604	0	1 604	1 936	0	1 936	8 264	0	8 264
50620	112	0	112	0	0	0	32	0	32	144	0	144
51410	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913
60301	1 220	0	1 220	5 169	0	5 169	5 285	0	5 285	1 336	0	1 336
60305	11	0	11	13 080	0	13 080	13 069	0	13 069	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60311	390	0	390	32	0	32	3 165	0	3 165	3 523	0	3 523
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	15 904	0	15 904	886	0	886	394	0	394	15 412	0	15 412
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	265	0	265	45	0	45	33	0	33	253	0	253
70601	736 006	0	736 006	23	0	23	88 064	0	88 064	824 047	0	824 047
70602	637	0	637	523	0	523	55	0	55	169	0	169
70603	649 307	0	649 307	0	0	0	102 658	0	102 658	751 965	0	751 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	442 406	0	442 406	208 139	0	208 139	57	0	57	650 488	0	650 488
90902	1 546 073	0	1 546 073	1 168	0	1 168	10 438	0	10 438	1 536 803	0	1 536 803
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	120 950	0	120 950	0	0	0	0	0	0	120 950	0	120 950
91414	1 732 869	0	1 732 869	189 435	0	189 435	68 658	0	68 658	1 853 646	0	1 853 646
91604	7 090	0	7 090	314	0	314	10	0	10	7 394	0	7 394
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
99998	1 439 230	0	1 439 230	227 681	0	227 681	182 725	0	182 725	1 484 186	0	1 484 186
Пассив
91003	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91004	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
91312	1 281 010	79 474	1 360 484	35 265	4 177	39 442	65 335	2 318	67 653	1 311 080	77 615	1 388 695
91316	10 535	0	10 535	11 008	0	11 008	26 215	0	26 215	25 742	0	25 742
91317	45 765	273	46 038	144 326	263	144 589	144 252	221	144 473	45 691	231	45 922
91507	22 092	0	22 092	0	0	0	1 670	0	1 670	23 762	0	23 762
91508	81	0	81	17	0	17	1	0	1	65	0	65
99999	3 852 158	0	3 852 158	71 575	0	71 575	391 468	0	391 468	4 172 051	0	4 172 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 568	120 772	181 340	224 305	2 877 058	3 101 363	279 957	2 830 783	3 110 740	4 916	167 047	171 963
93801	71	0	71	25 971	0	25 971	25 829	0	25 829	213	0	213
Пассив
96001	121 327	60 084	181 411	2 832 710	279 534	3 112 244	2 878 636	224 373	3 103 009	167 253	4 923	172 176
96801	0	0	0	25 829	0	25 829	25 829	0	25 829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	535 366,0000	0	0	58 500,0000	0	0	74 000,0000	0	0	519 866,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	309 868,0000	0	0	49 500,0000	0	0	33 502,0000	0	0	293 870,0000
98070	0	0	225 500,0000	0	0	24 500,0000	0	0	25 000,0000	0	0	226 000,0000

Страница была полезной?