Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	792	0	792	0	0	0	37	0	37	755	0	755
20202	80 034	67 333	147 367	1 801 171	1 080 127	2 881 298	1 767 334	1 082 240	2 849 574	113 871	65 220	179 091
20208	15 519	0	15 519	10 284	0	10 284	12 447	0	12 447	13 356	0	13 356
20209	0	0	0	258 623	61 411	320 034	256 623	61 411	318 034	2 000	0	2 000
30102	79 118	0	79 118	3 195 679	0	3 195 679	3 138 318	0	3 138 318	136 479	0	136 479
30110	5 025	7 220	12 245	844 404	32 688	877 092	845 460	33 794	879 254	3 969	6 114	10 083
30114	0	115 084	115 084	0	38 926	38 926	0	14 540	14 540	0	139 470	139 470
30202	37 598	0	37 598	0	0	0	81	0	81	37 517	0	37 517
30204	4 234	0	4 234	215	0	215	0	0	0	4 449	0	4 449
30210	1 000	0	1 000	31 193	0	31 193	31 193	0	31 193	1 000	0	1 000
30213	8 156	3 063	11 219	12 407	10 779	23 186	8 385	11 492	19 877	12 178	2 350	14 528
30233	657	0	657	7 421	0	7 421	7 769	0	7 769	309	0	309
30302	335 902	71 270	407 172	70 715	18 246	88 961	128 186	19 995	148 181	278 431	69 521	347 952
30602	45 556	10 486	56 042	550 474	273 114	823 588	543 223	14 481	557 704	52 807	269 119	321 926
32201	7	1 610	1 617	0	190	190	0	186	186	7	1 614	1 621
44904	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45006	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	7 215	0	7 215	13 023	0	13 023	14 781	0	14 781	5 457	0	5 457
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	35 500	0	35 500	2 260	0	2 260	3 000	0	3 000	34 760	0	34 760
45206	78 490	0	78 490	5 924	0	5 924	34 836	0	34 836	49 578	0	49 578
45207	28 635	0	28 635	28 799	0	28 799	9 960	0	9 960	47 474	0	47 474
45208	21 860	0	21 860	3 000	0	3 000	349	0	349	24 511	0	24 511
45307	381	0	381	0	0	0	9	0	9	372	0	372
45406	1 531	0	1 531	0	0	0	50	0	50	1 481	0	1 481
45407	22 830	0	22 830	4 800	0	4 800	874	0	874	26 756	0	26 756
45408	35 874	0	35 874	820	0	820	439	0	439	36 255	0	36 255
45503	30	0	30	26	0	26	19	0	19	37	0	37
45504	11 156	0	11 156	5 463	0	5 463	4 604	0	4 604	12 015	0	12 015
45505	81 894	0	81 894	18 592	0	18 592	20 057	0	20 057	80 429	0	80 429
45506	770 287	0	770 287	120 280	0	120 280	79 949	0	79 949	810 618	0	810 618
45507	508 148	0	508 148	105 590	0	105 590	61 075	0	61 075	552 663	0	552 663
45509	1 857	0	1 857	733	0	733	442	0	442	2 148	0	2 148
45812	1 863	0	1 863	66	0	66	1 588	0	1 588	341	0	341
45814	2 195	0	2 195	123	0	123	1 756	0	1 756	562	0	562
45815	40 039	0	40 039	12 507	0	12 507	13 839	0	13 839	38 707	0	38 707
45912	119	0	119	81	0	81	122	0	122	78	0	78
45914	137	0	137	274	0	274	237	0	237	174	0	174
45915	9 001	0	9 001	4 919	0	4 919	4 189	0	4 189	9 731	0	9 731
47103	1 097	0	1 097	15	0	15	477	0	477	635	0	635
47105	42 116	0	42 116	635	0	635	7 032	0	7 032	35 719	0	35 719
47408	0	0	0	167 490	443 383	610 873	167 490	438 898	606 388	0	4 485	4 485
47413	5	0	5	176	0	176	168	0	168	13	0	13
47423	9 851	1 715	11 566	34 034	16 782	50 816	33 243	16 217	49 460	10 642	2 280	12 922
47427	14 187	0	14 187	66 942	0	66 942	64 341	0	64 341	16 788	0	16 788
50104	711 971	0	711 971	3 477	0	3 477	371 878	0	371 878	343 570	0	343 570
50105	38 674	0	38 674	359	0	359	0	0	0	39 033	0	39 033
50106	214 442	0	214 442	1 785	0	1 785	17 964	0	17 964	198 263	0	198 263
50107	640 417	0	640 417	4 635	0	4 635	53 523	0	53 523	591 529	0	591 529
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50110	0	431 403	431 403	0	65 594	65 594	0	353 909	353 909	0	143 088	143 088
50121	3 994	0	3 994	3 957	0	3 957	2 840	0	2 840	5 111	0	5 111
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
50621	298	0	298	0	0	0	65	0	65	233	0	233
50706	116 260	0	116 260	0	0	0	0	0	0	116 260	0	116 260
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60302	929	0	929	13 000	0	13 000	250	0	250	13 679	0	13 679
60306	0	0	0	40	0	40	38	0	38	2	0	2
60308	141	0	141	103	62	165	121	61	182	123	1	124
60310	4 367	0	4 367	1 199	0	1 199	1 337	0	1 337	4 229	0	4 229
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60323	125	0	125	31	0	31	95	0	95	61	0	61
60401	133 506	0	133 506	0	0	0	4 157	0	4 157	129 349	0	129 349
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61008	1 280	0	1 280	1 232	0	1 232	1 106	0	1 106	1 406	0	1 406
61009	9 155	0	9 155	1 670	0	1 670	1 657	0	1 657	9 168	0	9 168
61209	0	0	0	21 230	0	21 230	21 230	0	21 230	0	0	0
61210	0	0	0	431 882	361 078	792 960	431 882	361 078	792 960	0	0	0
61403	21 033	0	21 033	83	0	83	712	0	712	20 404	0	20 404
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70607	104 802	0	104 802	14 226	0	14 226	59 052	0	59 052	59 976	0	59 976
70608	444 930	0	444 930	102 639	0	102 639	0	0	0	547 569	0	547 569
70611	41 927	0	41 927	687	0	687	12 620	0	12 620	29 994	0	29 994
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	7 844	0	7 844	7 844	0	7 844	0	0	0
30301	335 902	71 270	407 172	128 186	19 995	148 181	70 715	18 246	88 961	278 431	69 521	347 952
30601	5 673	697	6 370	7 484	82 547	90 031	3 182	81 950	85 132	1 371	100	1 471
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	240 000	0	240 000	990 000	0	990 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
31203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31302	0	0	0	778 000	0	778 000	778 000	0	778 000	0	0	0
31303	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31304	538 000	0	538 000	948 000	0	948 000	650 000	0	650 000	240 000	0	240 000
40502	3 124	0	3 124	49 773	492	50 265	52 204	492	52 696	5 555	0	5 555
40602	104 070	0	104 070	936 447	0	936 447	893 598	0	893 598	61 221	0	61 221
40603	425	0	425	1 133	0	1 133	1 500	0	1 500	792	0	792
40701	92 783	0	92 783	67 255	0	67 255	13 057	0	13 057	38 585	0	38 585
40702	191 755	31	191 786	916 059	1 163	917 222	914 439	27 183	941 622	190 135	26 051	216 186
40703	36 161	0	36 161	21 525	771	22 296	17 526	771	18 297	32 162	0	32 162
40802	20 317	15	20 332	131 234	2	131 236	133 003	1	133 004	22 086	14	22 100
40807	10	0	10	2 776	0	2 776	2 982	0	2 982	216	0	216
40817	70 326	39	70 365	506 857	3 128	509 985	515 958	3 126	519 084	79 427	37	79 464
40820	270	2	272	540	350	890	270	350	620	0	2	2
40821	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40905	0	0	0	21 991	0	21 991	21 991	0	21 991	0	0	0
40909	0	0	0	1 654	3 189	4 843	1 654	3 189	4 843	0	0	0
40910	0	0	0	648	1 577	2 225	648	1 577	2 225	0	0	0
40911	1 240	0	1 240	53 587	0	53 587	53 877	0	53 877	1 530	0	1 530
40912	0	0	0	2 426	6 224	8 650	2 426	6 224	8 650	0	0	0
40913	0	0	0	2 021	8 093	10 114	2 021	8 093	10 114	0	0	0
41506	41 000	0	41 000	0	0	0	9 000	0	9 000	50 000	0	50 000
41803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41804	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
41805	341 500	0	341 500	0	0	0	0	0	0	341 500	0	341 500
41806	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
42101	110 000	60	110 060	10 000	7	10 007	0	3	3	100 000	56	100 056
42104	16 050	0	16 050	15 000	0	15 000	0	0	0	1 050	0	1 050
42105	85 595	33 981	119 576	45 765	27 139	72 904	15 000	2 397	17 397	54 830	9 239	64 069
42106	69 010	0	69 010	0	0	0	5 000	0	5 000	74 010	0	74 010
42205	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42206	130 925	0	130 925	11 300	0	11 300	0	0	0	119 625	0	119 625
42301	45 561	322	45 883	62 639	1 420	64 059	52 362	1 193	53 555	35 284	95	35 379
42303	80 161	16 709	96 870	48 141	4 112	52 253	48 082	4 167	52 249	80 102	16 764	96 866
42304	34 073	42 591	76 664	1 888	7 003	8 891	1 675	26 921	28 596	33 860	62 509	96 369
42305	412 386	165 694	578 080	69 788	21 906	91 694	94 775	35 093	129 868	437 373	178 881	616 254
42306	983 648	0	983 648	75 825	0	75 825	182 082	0	182 082	1 089 905	0	1 089 905
42307	1 666	16	1 682	0	2	2	0	1	1	1 666	15	1 681
42601	8	4	12	0	0	0	0	0	0	8	4	12
42603	191	6	197	0	1	1	269	0	269	460	5	465
42605	195	271	466	116	30	146	1	16	17	80	257	337
42606	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
43807	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44915	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45215	30 976	0	30 976	19 039	0	19 039	4 786	0	4 786	16 723	0	16 723
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47425	16 535	0	16 535	4 279	0	4 279	4 759	0	4 759	17 015	0	17 015
47426	23 780	1 859	25 639	3 966	1 408	5 374	6 315	101	6 416	26 129	552	26 681
50120	80 833	0	80 833	56 885	0	56 885	9 796	0	9 796	33 744	0	33 744
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52303	52 730	0	52 730	15 660	0	15 660	0	0	0	37 070	0	37 070
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60301	3 052	0	3 052	4 938	0	4 938	5 912	0	5 912	4 026	0	4 026
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60307	1	0	1	52	0	52	62	0	62	11	0	11
60309	117	0	117	123	0	123	73	0	73	67	0	67
60311	3	0	3	176	0	176	173	0	173	0	0	0
60322	7	0	7	1 923	0	1 923	1 950	0	1 950	34	0	34
60324	1 308	0	1 308	228	0	228	151	0	151	1 231	0	1 231
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61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70601	1 369 208	0	1 369 208	29 558	0	29 558	270 724	0	270 724	1 610 374	0	1 610 374
70602	5 392	0	5 392	4 327	0	4 327	7 699	0	7 699	8 764	0	8 764
70603	481 399	0	481 399	0	0	0	71 596	0	71 596	552 995	0	552 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	23 590	0	23 590	23 590	0	23 590	0	0	0
90803	9 291	0	9 291	304	0	304	5 730	0	5 730	3 865	0	3 865
90901	364 391	0	364 391	3 437	0	3 437	2 171	0	2 171	365 657	0	365 657
90902	398 277	0	398 277	34 974	0	34 974	13 181	0	13 181	420 070	0	420 070
90905	985	0	985	132	0	132	0	0	0	1 117	0	1 117
91202	20	0	20	6	0	6	0	0	0	26	0	26
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	1 267 521	0	1 267 521	3 071 324	0	3 071 324	3 385 545	0	3 385 545	953 300	0	953 300
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99998	1 708 603	0	1 708 603	242 887	0	242 887	177 948	0	177 948	1 773 542	0	1 773 542
Пассив
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91211	802	0	802	267	0	267	64	0	64	599	0	599
91311	119 564	0	119 564	14 760	0	14 760	5 750	0	5 750	110 554	0	110 554
91312	1 392 049	0	1 392 049	137 839	0	137 839	205 203	0	205 203	1 459 413	0	1 459 413
91315	108 791	0	108 791	282	0	282	334	0	334	108 843	0	108 843
91316	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	4 000	0	4 000	4 400	0	4 400
91317	51 522	0	51 522	21 926	0	21 926	25 992	0	25 992	55 588	0	55 588
91507	34 113	0	34 113	1 440	0	1 440	1 410	0	1 410	34 083	0	34 083
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 974 403	0	2 974 403	565 741	0	565 741	303 385	0	303 385	2 712 047	0	2 712 047
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	265 000	265 000	0	265 000	265 000	0	0	0
93302	0	0	0	0	266 804	266 804	0	266 804	266 804	0	0	0
93304	21 917	0	21 917	0	0	0	8 767	0	8 767	13 150	0	13 150
93305	535 561	0	535 561	0	0	0	50 417	0	50 417	485 144	0	485 144
93801	6 474	0	6 474	29 769	0	29 769	36 243	0	36 243	0	0	0
Пассив
96304	0	21 699	21 699	0	9 508	9 508	0	524	524	0	12 715	12 715
96305	0	541 749	541 749	0	106 848	106 848	0	25 404	25 404	0	460 305	460 305
96501	0	0	0	0	265 000	265 000	0	265 000	265 000	0	0	0
96502	0	0	0	0	266 804	266 804	0	266 804	266 804	0	0	0
96801	504	0	504	36 243	0	36 243	61 013	0	61 013	25 274	0	25 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	13 410 752,0000	0	0	255 480,0000	0	0	688 811,0000	0	0	12 977 421,0000
Пассив
98040	0	0	10 292 968,0000	0	0	8 878,0000	0	0	2 756,0000	0	0	10 286 846,0000
98050	0	0	1 831 442,0000	0	0	567 103,0000	0	0	471 147,0000	0	0	1 735 486,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 615,0000	0	0	11 615,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 286 377,0000	0	0	469 643,0000	0	0	138 372,0000	0	0	955 106,0000

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