Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	974	0	974	0	0	0	143	0	143	831	0	831
20202	18 101	8 276	26 377	34 497	11 591	46 088	40 550	15 947	56 497	12 048	3 920	15 968
20208	3 830	0	3 830	7 384	0	7 384	6 402	0	6 402	4 812	0	4 812
20209	0	0	0	37 846	9 281	47 127	37 846	9 281	47 127	0	0	0
30102	10 630	0	10 630	871 564	0	871 564	874 266	0	874 266	7 928	0	7 928
30110	334	50 001	50 335	10	132 826	132 836	119	162 731	162 850	225	20 096	20 321
30114	0	10 754	10 754	0	14 568	14 568	0	13 115	13 115	0	12 207	12 207
30202	6 502	0	6 502	0	0	0	52	0	52	6 450	0	6 450
30204	4 190	0	4 190	263	0	263	0	0	0	4 453	0	4 453
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	100	17 749	17 849	100	17 749	17 849	0	0	0
30402	4 952	6	4 958	365 320	34 196	399 516	370 271	34 196	404 467	1	6	7
30404	0	0	0	139 914	0	139 914	139 914	0	139 914	0	0	0
30409	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
31902	0	0	0	158 210	0	158 210	155 960	0	155 960	2 250	0	2 250
31903	11 980	0	11 980	23 000	0	23 000	34 980	0	34 980	0	0	0
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	88 000	0	88 000	37 000	0	37 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	41 400	0	41 400	0	0	0	1 400	0	1 400	40 000	0	40 000
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	19 842	19 842	0	975	975	0	2 206	2 206	0	18 611	18 611
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	80 880	17 851	98 731	0	877	877	4 663	2 030	6 693	76 217	16 698	92 915
45815	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	45
45915	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
47404	874	637	1 511	67 526	31	67 557	68 367	70	68 437	33	598	631
47408	0	0	0	93 819	116 297	210 116	93 819	116 297	210 116	0	0	0
47423	505	0	505	7 407	12	7 419	7 169	12	7 181	743	0	743
47427	1 634	0	1 634	2 931	291	3 222	4 015	291	4 306	550	0	550
50105	25 389	0	25 389	196	0	196	0	0	0	25 585	0	25 585
50106	75 136	0	75 136	694	0	694	436	0	436	75 394	0	75 394
50107	240 875	0	240 875	1 868	0	1 868	78 651	0	78 651	164 092	0	164 092
50121	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
50211	0	195 325	195 325	0	45 654	45 654	0	25 308	25 308	0	215 671	215 671
50605	2 537	0	2 537	5 230	0	5 230	7 767	0	7 767	0	0	0
50606	7 182	0	7 182	0	0	0	0	0	0	7 182	0	7 182
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	257	0	257	264	0	264	2 772	0	2 772
52503	5 086	30	5 116	828	1	829	1 016	10	1 026	4 898	21	4 919
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	6 579	0	6 579	151	0	151	1 279	0	1 279	5 451	0	5 451
60306	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	1	0	1	216	0	216	217	0	217	0	0	0
60312	89	0	89	2 038	0	2 038	1 542	0	1 542	585	0	585
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	7 756	0	7 756	110	0	110	0	0	0	7 866	0	7 866
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	425	0	425	81	0	81	81	0	81	425	0	425
61009	1 650	0	1 650	302	0	302	302	0	302	1 650	0	1 650
61210	0	0	0	84 918	0	84 918	84 918	0	84 918	0	0	0
61403	2 199	0	2 199	180	0	180	114	0	114	2 265	0	2 265
70606	189 278	0	189 278	8 945	0	8 945	0	0	0	198 223	0	198 223
70607	33 280	0	33 280	1 309	0	1 309	4 270	0	4 270	30 319	0	30 319
70608	242 755	0	242 755	46 319	0	46 319	0	0	0	289 074	0	289 074
70611	235	0	235	28	0	28	0	0	0	263	0	263
Пассив
10207	40 478	0	40 478	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	67 529	0	67 529	67 529	0	67 529	0	0	0
30601	8 995	0	8 995	4 354	0	4 354	11 126	0	11 126	15 767	0	15 767
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	155 025	16 914	171 939	675 971	191 972	867 943	627 917	194 131	822 048	106 971	19 073	126 044
40703	536	0	536	1 160	232	1 392	2 709	339	3 048	2 085	107	2 192
40802	585	0	585	712	140	852	767	140	907	640	0	640
40807	0	107	107	0	9	9	0	4	4	0	102	102
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 649	2 673	4 322	405	288	693	0	128	128	1 244	2 513	3 757
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	9 657	0	9 657	9 657	0	9 657	0	0	0
40912	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42101	0	223 275	223 275	0	24 829	24 829	0	11 031	11 031	0	209 477	209 477
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42106	16 500	36 831	53 331	0	4 098	4 098	0	1 952	1 952	16 500	34 685	51 185
42301	221	1 669	1 890	0	138	138	0	65	65	221	1 596	1 817
42309	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	11 643	0	11 643	958	0	958	0	0	0	10 685	0	10 685
45515	7 242	0	7 242	88	0	88	0	0	0	7 154	0	7 154
45818	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	0	0	0
47407	0	0	0	105 360	104 602	209 962	105 360	104 602	209 962	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	148	1 028	1 176	149	1 028	1 177	1	0	1
47422	9	0	9	2 992	157	3 149	2 983	157	3 140	0	0	0
47425	361	0	361	303	0	303	10	0	10	68	0	68
47426	185	381	566	193	242	435	131	151	282	123	290	413
50120	11 137	0	11 137	3 372	0	3 372	1 031	0	1 031	8 796	0	8 796
50219	3 499	0	3 499	208	0	208	167	0	167	3 458	0	3 458
50620	2 036	0	2 036	900	0	900	211	0	211	1 347	0	1 347
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	974	0	974	143	0	143	0	0	0	831	0	831
52305	150 500	3 283	153 783	60 000	365	60 365	31 000	161	31 161	121 500	3 079	124 579
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60301	16	0	16	673	0	673	657	0	657	0	0	0
60305	214	0	214	1 281	0	1 281	1 326	0	1 326	259	0	259
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60322	4	0	4	18	0	18	40	0	40	26	0	26
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	1 691	0	1 691	0	0	0	104	0	104	1 795	0	1 795
61304	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
70601	230 073	0	230 073	1 290	0	1 290	11 048	0	11 048	239 831	0	239 831
70602	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70603	243 688	0	243 688	0	0	0	46 137	0	46 137	289 825	0	289 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
90902	165 042	0	165 042	1 833	0	1 833	189	0	189	166 686	0	166 686
91202	91 650	0	91 650	0	0	0	0	0	0	91 650	0	91 650
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	380 030	42 059	422 089	0	2 067	2 067	5 000	4 676	9 676	375 030	39 450	414 480
99998	332 837	0	332 837	1 506	0	1 506	14 463	0	14 463	319 880	0	319 880
Пассив
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	106 765	0	106 765	2 952	0	2 952	0	0	0	103 813	0	103 813
91312	219 646	0	219 646	10 700	0	10 700	1 295	0	1 295	210 241	0	210 241
91317	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91507	5 826	0	5 826	0	0	0	0	0	0	5 826	0	5 826
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	682 676	0	682 676	10 495	0	10 495	4 530	0	4 530	676 711	0	676 711
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
93302	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 596	33 596	0	33 596	33 596	0	0	0
93502	257	16 973	17 230	0	16 772	16 772	257	33 745	34 002	0	0	0
93801	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	33 596	33 596	0	33 596	33 596	0	0	0
96302	257	16 973	17 230	257	33 745	34 002	0	16 772	16 772	0	0	0
96501	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
96502	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	19 008 835,0000	0	0	189 658,0000	0	0	437 729,0000	0	0	18 760 764,0000
Пассив
98040	0	0	17 442 432,0000	0	0	269 351,0000	0	0	131 608,0000	0	0	17 304 689,0000
98050	0	0	1 386 161,0000	0	0	259 789,0000	0	0	149 461,0000	0	0	1 275 833,0000
98070	0	0	180 346,0000	0	0	30 180,0000	0	0	30 180,0000	0	0	180 346,0000

Страница была полезной?