Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 688	17 784	56 472	128 786	100 123	228 909	104 282	108 805	213 087	63 192	9 102	72 294
20208	1 662	0	1 662	15 790	0	15 790	13 541	0	13 541	3 911	0	3 911
20209	0	0	0	16 271	0	16 271	16 271	0	16 271	0	0	0
30102	86 761	0	86 761	14 837 407	0	14 837 407	14 849 756	0	14 849 756	74 412	0	74 412
30110	3 283	4 989	8 272	12 397 622	298 670	12 696 292	12 395 991	299 467	12 695 458	4 914	4 192	9 106
30114	0	337 084	337 084	0	109 458 956	109 458 956	0	109 181 783	109 181 783	0	614 257	614 257
30202	17 264	0	17 264	1 182	0	1 182	0	0	0	18 446	0	18 446
30204	1 592	0	1 592	1 400	0	1 400	0	0	0	2 992	0	2 992
30213	1 066	0	1 066	21 416	0	21 416	21 336	0	21 336	1 146	0	1 146
30219	0	0	0	21 316	0	21 316	21 316	0	21 316	0	0	0
30221	0	0	0	13 162 100	9 472 517	22 634 617	13 162 100	9 472 517	22 634 617	0	0	0
30233	0	0	0	24 948	5 084	30 032	24 948	5 084	30 032	0	0	0
30402	688	0	688	13 996 954	0	13 996 954	13 996 763	0	13 996 763	879	0	879
30404	0	0	0	40 770 673	0	40 770 673	40 770 673	0	40 770 673	0	0	0
30406	187 571	0	187 571	442 371	0	442 371	425 688	0	425 688	204 254	0	204 254
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32002	0	0	0	960 000	0	960 000	875 000	0	875 000	85 000	0	85 000
32003	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32202	0	0	0	228 312	0	228 312	228 312	0	228 312	0	0	0
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32301	0	15 938	15 938	0	783	783	0	1 772	1 772	0	14 949	14 949
32902	23 375	0	23 375	539 554	0	539 554	562 929	0	562 929	0	0	0
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45201	35 440	0	35 440	35 658	0	35 658	39 308	0	39 308	31 790	0	31 790
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45205	59 200	0	59 200	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	51 200	0	51 200
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45207	44 313	0	44 313	2 500	0	2 500	2 345	0	2 345	44 468	0	44 468
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45504	300	956	1 256	0	24	24	300	980	1 280	0	0	0
45505	41 500	5 419	46 919	0	137	137	0	5 556	5 556	41 500	0	41 500
45506	5 178	0	5 178	9 000	0	9 000	1 519	0	1 519	12 659	0	12 659
45507	2 615	0	2 615	4 000	0	4 000	3 304	0	3 304	3 311	0	3 311
45509	4 291	95	4 386	4 547	4	4 551	2 344	8	2 352	6 494	91	6 585
45510	236 309	0	236 309	557 579	0	557 579	559 673	0	559 673	234 215	0	234 215
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47002	19 671	0	19 671	177 733	0	177 733	197 404	0	197 404	0	0	0
47101	0	0	0	509	0	509	97	0	97	412	0	412
47105	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	12 244	28 296	40 540	349 179 895	328 985 892	678 165 787	349 138 481	328 998 759	678 137 240	53 658	15 429	69 087
47408	0	0	0	317 011 384	420 000 915	737 012 299	317 011 384	420 000 915	737 012 299	0	0	0
47423	9 501	95 626	105 127	609 588	137 407	746 995	615 115	113 442	728 557	3 974	119 591	123 565
47427	240	9	249	5 884	32	5 916	5 556	32	5 588	568	9	577
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50121	10 110	0	10 110	23 067	0	23 067	24 608	0	24 608	8 569	0	8 569
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50606	17 633	0	17 633	2 982 347	0	2 982 347	2 966 271	0	2 966 271	33 709	0	33 709
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70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Пассив
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10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	7 331	7 331	0	108 700	108 700	0	101 369	101 369	0	0	0
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30232	0	0	0	24 788	5 108	29 896	24 788	5 108	29 896	0	0	0
30408	0	0	0	33 821 901	0	33 821 901	33 821 901	0	33 821 901	0	0	0
30410	1 875	0	1 875	2 370	0	2 370	2 537	0	2 537	2 042	0	2 042
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31504	0	0	0	73 269	0	73 269	73 269	0	73 269	0	0	0
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40701	352 769	33 626	386 395	541 813	268 036	809 849	360 501	261 229	621 730	171 457	26 819	198 276
40702	99 323	650	99 973	2 516 468	507 728	3 024 196	2 566 240	571 751	3 137 991	149 095	64 673	213 768
40703	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
40802	3 337	0	3 337	3 707	0	3 707	2 792	0	2 792	2 422	0	2 422
40807	19 702	543	20 245	59 383	101 498	160 881	55 012	103 377	158 389	15 331	2 422	17 753
40817	18 562	3 138	21 700	284 064	343 975	628 039	282 943	341 664	624 607	17 441	827	18 268
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42005	190 276	0	190 276	0	0	0	0	0	0	190 276	0	190 276
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	197 088	0	197 088	1 000	0	1 000	244	0	244	196 332	0	196 332
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42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	688	0	688	692	0	692	4	0	4	0	0	0
42304	4 375	319	4 694	318	225	543	1 565	3 254	4 819	5 622	3 348	8 970
42305	60 258	61 667	121 925	61 742	12 823	74 565	64 486	3 864	68 350	63 002	52 708	115 710
42306	259 275	41 754	301 029	90 271	12 503	102 774	26 996	196 911	223 907	196 000	226 162	422 162
42310	259 160	0	259 160	570 614	0	570 614	563 358	0	563 358	251 904	0	251 904
42311	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
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42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	30 000	58 650	88 650	41 000	97 454	138 454	11 000	38 804	49 804	0	0	0
42503	39 500	0	39 500	34 500	755	35 255	13 500	34 165	47 665	18 500	33 410	51 910
42504	13 500	21 994	35 494	8 500	2 445	10 945	29 500	1 081	30 581	34 500	20 630	55 130
42505	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42605	5 373	1 414	6 787	1 381	74	1 455	3 090	41	3 131	7 082	1 381	8 463
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	23 375	0	23 375	228 832	0	228 832	205 457	0	205 457	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	810	0	810	300	0	300	500	0	500	1 010	0	1 010
45215	2 338	0	2 338	583	0	583	490	0	490	2 245	0	2 245
45515	1 067	0	1 067	1 322	0	1 322	1 026	0	1 026	771	0	771
45818	14 445	0	14 445	0	0	0	1 204	0	1 204	15 649	0	15 649
47108	7 749	0	7 749	126	0	126	5	0	5	7 628	0	7 628
47403	0	0	0	28 942 954	0	28 942 954	28 942 954	0	28 942 954	0	0	0
47407	0	0	0	317 114 286	420 287 895	737 402 181	317 114 286	420 287 895	737 402 181	0	0	0
47411	278	308	586	1 975	326	2 301	2 900	818	3 718	1 203	800	2 003
47416	0	0	0	8 915	0	8 915	10 361	0	10 361	1 446	0	1 446
47422	140	767	907	26 008	9 004	35 012	26 003	9 318	35 321	135	1 081	1 216
47425	6 310	0	6 310	2 293	0	2 293	1 957	0	1 957	5 974	0	5 974
47426	30 779	593	31 372	10 868	103	10 971	15 148	209	15 357	35 059	699	35 758
50120	21 349	0	21 349	62 229	0	62 229	57 651	0	57 651	16 771	0	16 771
50507	147 950	0	147 950	0	0	0	0	0	0	147 950	0	147 950
50620	185	0	185	3 149	0	3 149	2 999	0	2 999	35	0	35
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	2 106	0	2 106	4 743	0	4 743	6 876	0	6 876	4 239	0	4 239
60305	0	0	0	6 139	0	6 139	20 486	0	20 486	14 347	0	14 347
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60311	1 555	0	1 555	4 143	0	4 143	4 120	0	4 120	1 532	0	1 532
60313	0	14	14	0	32	32	0	288	288	0	270	270
60322	1 322	0	1 322	1 591	0	1 591	747	0	747	478	0	478
60324	74	0	74	128	0	128	332	0	332	278	0	278
60601	9 080	0	9 080	0	0	0	502	0	502	9 582	0	9 582
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61304	79	0	79	13	0	13	44	0	44	110	0	110
70601	7 670 691	0	7 670 691	0	0	0	2 042 065	0	2 042 065	9 712 756	0	9 712 756
70602	67 082	0	67 082	40 602	0	40 602	40 438	0	40 438	66 918	0	66 918
70603	305 546	0	305 546	0	0	0	62 872	0	62 872	368 418	0	368 418
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 348 073	12 750	2 360 823	236 234	626	236 860	77 950	1 417	79 367	2 506 357	11 959	2 518 316
80601	208 099	0	208 099	340 973	0	340 973	546 772	0	546 772	2 300	0	2 300
80801	7 932	0	7 932	378 175	0	378 175	359 835	0	359 835	26 272	0	26 272
80901	0	0	0	63 331	0	63 331	50 191	0	50 191	13 140	0	13 140
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Пассив
85101	1 564 384	0	1 564 384	36 128	0	36 128	0	0	0	1 528 256	0	1 528 256
85201	334 609	0	334 609	72 659	0	72 659	56 144	0	56 144	318 094	0	318 094
85301	1 287	0	1 287	0	0	0	369	0	369	1 656	0	1 656
85401	0	0	0	9 423	0	9 423	44 871	0	44 871	35 448	0	35 448
85501	676 700	0	676 700	0	0	0	0	0	0	676 700	0	676 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 372	0	16 372	22	0	22	22	0	22	16 372	0	16 372
90902	21 090	0	21 090	11 618	0	11 618	157	0	157	32 551	0	32 551
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	7 803 619	0	7 803 619	7 442 180	0	7 442 180	361 439	0	361 439
91414	2 680 658	0	2 680 658	268 302	0	268 302	0	0	0	2 948 960	0	2 948 960
91604	947	0	947	440	0	440	90	0	90	1 297	0	1 297
99998	1 034 493	0	1 034 493	1 068 151	0	1 068 151	952 482	0	952 482	1 150 162	0	1 150 162
Пассив
91003	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
91004	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
91312	580 667	0	580 667	2 579	0	2 579	52 868	0	52 868	630 956	0	630 956
91314	30 490	0	30 490	790 666	0	790 666	796 057	0	796 057	35 881	0	35 881
91315	146 067	0	146 067	850	0	850	50 015	0	50 015	195 232	0	195 232
91316	34 642	0	34 642	0	0	0	0	0	0	34 642	0	34 642
91317	213 655	8 719	222 374	137 705	16 240	153 945	158 902	7 727	166 629	234 852	206	235 058
91507	20 253	0	20 253	1 860	0	1 860	0	0	0	18 393	0	18 393
99999	2 719 074	0	2 719 074	7 442 449	0	7 442 449	8 084 001	0	8 084 001	3 360 626	0	3 360 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 092 510	7 272 584	16 365 094	205 303 786	173 278 074	378 581 860	207 508 496	175 421 104	382 929 600	6 887 800	5 129 554	12 017 354
93002	0	6 079 876	6 079 876	0	86 752 470	86 752 470	0	86 928 681	86 928 681	0	5 903 665	5 903 665
93304	41 646	0	41 646	222 302	0	222 302	184 965	0	184 965	78 983	0	78 983
93306	0	0	0	0	3 344 730	3 344 730	0	3 344 730	3 344 730	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 372 614	3 372 614	0	3 372 614	3 372 614	0	0	0
93801	38 605	0	38 605	5 684 241	0	5 684 241	5 672 534	0	5 672 534	50 312	0	50 312
94001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	7 225 157	9 144 063	16 369 220	165 711 061	217 389 305	383 100 366	163 315 960	215 437 905	378 753 865	4 830 056	7 192 663	12 022 719
96002	0	6 073 997	6 073 997	0	87 376 751	87 376 751	0	87 199 761	87 199 761	0	5 897 007	5 897 007
96201	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 341 675	3 341 675	0	3 341 675	3 341 675	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 376 433	3 376 433	0	3 376 433	3 376 433	0	0	0
96504	41 646	0	41 646	184 965	0	184 965	222 302	0	222 302	78 983	0	78 983
96801	40 358	0	40 358	5 672 534	0	5 672 534	5 683 781	0	5 683 781	51 605	0	51 605
97001	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	968 937 090,0000	0	0	4 277 136,0000	0	0	4 320 667,0000	0	0	968 893 559,0000
Пассив
98040	0	0	96 634 497,0000	0	0	31 600,0000	0	0	20 430,0000	0	0	96 623 327,0000
98050	0	0	1 219 824,0000	0	0	154 478 162,0000	0	0	154 508 201,0000	0	0	1 249 863,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 900,0000	0	0	9 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	870 053 270,0000	0	0	124 800,0000	0	0	62 400,0000	0	0	869 990 870,0000
98070	0	0	1 029 501,0000	0	0	14 885 000,0000	0	0	14 885 000,0000	0	0	1 029 501,0000

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