Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347 658	0	347 658	49 900	0	49 900	180 266	0	180 266	217 292	0	217 292
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20207	32 362	18 199	50 561	529 854	304 101	833 955	514 291	301 076	815 367	47 925	21 224	69 149
20208	5 811 949	4 392	5 816 341	38 464 796	8 943	38 473 739	39 656 911	8 880	39 665 791	4 619 834	4 455	4 624 289
20209	390 828	3 482	394 310	38 546 338	628 206	39 174 544	38 742 010	630 017	39 372 027	195 156	1 671	196 827
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30110	163 816	50 829	214 645	21 277 142	19 358	21 296 500	21 351 483	10 140	21 361 623	89 475	60 047	149 522
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45603	0	47 814	47 814	0	2 349	2 349	0	5 316	5 316	0	44 847	44 847
45604	0	31 875	31 875	0	68 449	68 449	0	10 631	10 631	0	89 693	89 693
45606	0	2 399 363	2 399 363	0	100 061	100 061	0	263 648	263 648	0	2 235 776	2 235 776
45706	1 291	0	1 291	133	0	133	78	0	78	1 346	0	1 346
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45815	2 431 912	43 518	2 475 430	118 250	2 562	120 812	113 935	9 844	123 779	2 436 227	36 236	2 472 463
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45915	95 161	2 608	97 769	30 323	272	30 595	30 650	489	31 139	94 834	2 391	97 225
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47101	211	0	211	0	0	0	200	0	200	11	0	11
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47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 895	5 895	0	290	290	0	656	656	0	5 529	5 529
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47404	5 000	695 116	700 116	159 943 029	91 973 367	251 916 396	159 943 191	92 008 103	251 951 294	4 838	660 380	665 218
47408	0	1	1	713 216 111	835 472 609	1 548 688 720	713 216 111	835 472 610	1 548 688 721	0	0	0
47410	0	3 251 026	3 251 026	0	201 775	201 775	0	838 338	838 338	0	2 614 463	2 614 463
47415	22	0	22	4 054	0	4 054	22	0	22	4 054	0	4 054
47417	0	0	0	1 118	3 102	4 220	1 118	2 932	4 050	0	170	170
47423	421 123	14 247	435 370	4 344 681	196 165	4 540 846	4 299 993	198 553	4 498 546	465 811	11 859	477 670
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60311	34 121	0	34 121	37 265	7	37 272	25 972	7	25 979	22 828	0	22 828
60313	0	0	0	145	0	145	239	0	239	94	0	94
60320	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60322	4 554	0	4 554	79 042	18	79 060	79 112	18	79 130	4 624	0	4 624
60324	89 430	0	89 430	3 112	0	3 112	6 018	0	6 018	92 336	0	92 336
60405	2 899	0	2 899	13	0	13	0	0	0	2 886	0	2 886
60601	1 930 632	0	1 930 632	17 291	0	17 291	49 797	0	49 797	1 963 138	0	1 963 138
60903	3 720	0	3 720	0	0	0	87	0	87	3 807	0	3 807
61301	10 347	0	10 347	29 920	0	29 920	22 020	0	22 020	2 447	0	2 447
61304	505	0	505	170	0	170	121	0	121	456	0	456
70601	91 730 711	0	91 730 711	3 105	0	3 105	12 697 381	0	12 697 381	104 424 987	0	104 424 987
70602	178 802	0	178 802	232 833	0	232 833	243 032	0	243 032	189 001	0	189 001
70603	47 904 302	0	47 904 302	0	0	0	6 911 076	0	6 911 076	54 815 378	0	54 815 378
70605	311	0	311	0	0	0	9	0	9	320	0	320
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
81001	66 178	0	66 178	70	0	70	0	0	0	66 248	0	66 248
Пассив
85101	157 298	0	157 298	0	0	0	0	0	0	157 298	0	157 298
85201	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85501	1 119	0	1 119	77	0	77	71	0	71	1 113	0	1 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
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90902	8 824 990	419 208	9 244 198	2 368 183	20 475	2 388 658	1 839 097	74 552	1 913 649	9 354 076	365 131	9 719 207
90907	450 518	0	450 518	309 868	0	309 868	429 726	0	429 726	330 660	0	330 660
90908	0	3 375 390	3 375 390	24 110	5 422 186	5 446 296	24 110	428 036	452 146	0	8 369 540	8 369 540
91104	0	12	12	0	0	0	0	4	4	0	8	8
91202	578	0	578	2 758	0	2 758	2 776	0	2 776	560	0	560
91203	5 338	0	5 338	2 671	0	2 671	1 918	0	1 918	6 091	0	6 091
91207	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
91411	0	0	0	6 171	0	6 171	6 171	0	6 171	0	0	0
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91416	0	458 716	458 716	0	13 385	13 385	0	27 180	27 180	0	444 921	444 921
91417	24 255 000	159	24 255 159	5 040	8	5 048	5 040	17	5 057	24 255 000	150	24 255 150
91418	127 293	0	127 293	0	0	0	2 954	0	2 954	124 339	0	124 339
91501	52 615	0	52 615	56 048	0	56 048	24 566	0	24 566	84 097	0	84 097
91502	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91604	1 182 967	502 139	1 685 106	72 058	27 793	99 851	42 246	61 900	104 146	1 212 779	468 032	1 680 811
91704	34 110	0	34 110	1 303	0	1 303	34	0	34	35 379	0	35 379
91802	225 649	0	225 649	499	0	499	25	0	25	226 123	0	226 123
91803	14 121	5	14 126	42	0	42	6	0	6	14 157	5	14 162
99998	375 642 995	0	375 642 995	99 120 137	0	99 120 137	84 654 183	0	84 654 183	390 108 949	0	390 108 949
Пассив
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91312	181 723 844	14 673 591	196 397 435	6 546 623	3 491 343	10 037 966	22 846 487	2 367 652	25 214 139	198 023 708	13 549 900	211 573 608
91314	11 158 478	866 860	12 025 338	24 053 180	96 375	24 149 555	12 894 702	42 599	12 937 301	0	813 084	813 084
91315	45 338 433	5 497 694	50 836 127	4 656 833	358 675	5 015 508	12 687 090	2 137 395	14 824 485	53 368 690	7 276 414	60 645 104
91316	4 538 106	2 587 998	7 126 104	5 679 499	833 429	6 512 928	6 175 397	111 236	6 286 633	5 034 004	1 865 805	6 899 809
91317	38 535 536	3 639 161	42 174 697	35 426 126	1 379 711	36 805 837	37 390 277	215 185	37 605 462	40 499 687	2 474 635	42 974 322
91507	3 334 797	0	3 334 797	445 320	0	445 320	431 970	0	431 970	3 321 447	0	3 321 447
91508	30 538	0	30 538	0	0	0	3 500	0	3 500	34 038	0	34 038
99999	582 109 568	0	582 109 568	34 313 377	0	34 313 377	50 053 876	0	50 053 876	597 850 067	0	597 850 067
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	4 339 790	4 339 790	7 059 767	91 479 523	98 539 290	7 059 767	94 228 409	101 288 176	0	1 590 904	1 590 904
93201	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
93202	0	0	0	0	456 713	456 713	0	456 713	456 713	0	0	0
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93302	3 225 850	0	3 225 850	7 662 881	44 232 334	51 895 215	8 629 955	43 384 675	52 014 630	2 258 776	847 659	3 106 435
93303	1 591 475	0	1 591 475	8 456 780	0	8 456 780	7 662 880	0	7 662 880	2 385 375	0	2 385 375
93304	693 400	0	693 400	1 342 524	0	1 342 524	1 502 025	0	1 502 025	533 899	0	533 899
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93307	8 957 975	2 169 895	11 127 870	33 024 364	22 431 309	55 455 673	34 748 889	24 601 204	59 350 093	7 233 450	0	7 233 450
93308	14 019 390	0	14 019 390	29 236 163	9 727 760	38 963 923	32 699 878	9 727 760	42 427 638	10 555 675	0	10 555 675
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93507	0	0	0	0	1 122 090	1 122 090	0	1 122 090	1 122 090	0	0	0
93510	9 219 144	0	9 219 144	310 014	0	310 014	187 109	0	187 109	9 342 049	0	9 342 049
93801	1 649 900	0	1 649 900	7 963 863	0	7 963 863	9 613 763	0	9 613 763	0	0	0
94001	0	0	0	0	31 665	31 665	0	31 665	31 665	0	0	0
Пассив
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96002	0	4 315 713	4 315 713	27 957 194	73 615 898	101 573 092	29 462 695	69 396 203	98 858 898	1 505 501	96 018	1 601 519
96202	0	0	0	0	275 069	275 069	0	275 069	275 069	0	0	0
96301	0	0	0	42 923 195	8 724 267	51 647 462	42 923 195	8 724 267	51 647 462	0	0	0
96302	0	3 187 510	3 187 510	42 923 195	8 663 728	51 586 923	43 768 395	7 718 545	51 486 940	845 200	2 242 327	3 087 527
96303	0	1 593 755	1 593 755	0	8 149 487	8 149 487	0	8 798 060	8 798 060	0	2 242 328	2 242 328
96304	0	796 877	796 877	0	1 629 710	1 629 710	0	1 358 189	1 358 189	0	525 356	525 356
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96308	0	14 343 795	14 343 795	3 144 200	41 097 062	44 241 262	3 144 200	36 768 997	39 913 197	0	10 015 730	10 015 730
96309	0	0	0	0	4 354 768	4 354 768	0	4 354 768	4 354 768	0	0	0
96310	0	8 860 150	8 860 150	0	985 051	985 051	0	435 404	435 404	0	8 310 503	8 310 503
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97001	268 684	0	268 684	187 109	27 892	215 001	310 013	27 892	337 905	391 588	0	391 588
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	3 433 868 512,0000	0	0	531 462 359,0000	0	0	268 017 350,0000	0	0	3 697 313 521,0000
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98020	0	0	42,0000	0	0	535,0000	0	0	531,0000	0	0	46,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
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